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东方环宇:东方环宇2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:603706 公司简称:东方环宇

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2021年第一季度报告

二零二一年四月

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李明、主管会计工作负责人田佳及会计机构负责人(会计主管人员)何应杰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,632,442,369.312,658,843,418.93-0.99
归属于上市公司股东的净资产1,597,099,458.871,544,519,300.083.40
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额9,247,553.973,292,890.83180.83
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入367,692,128.61287,488,176.9227.90
归属于上市公司股东的净利润52,189,873.0845,942,303.1813.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,305,100.4644,331,634.9813.47
加权平均净资产收益率(%)3.323.87减少0.55个百分点
基本每股收益(元/股)0.280.29-3.45
稀释每股收益(元/股)0.280.29-3.45
项目本期金额说明
非流动资产处置损益-7,835.92固定资产处置
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外830,181.54天然气管网补贴及人社局补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-443.02滞纳金支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,650,529.73理财收益
少数股东权益影响额(税后)-217,199.86
所得税影响额-370,459.85
合计1,884,772.62
股东总数(户)15,432
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
李明62,399,58832.9562,399,5880境内自然人
新疆东方环宇投资(集团)有限公司55,112,74929.1055,112,7490境内非国有法人
李伟伟12,848,0676.7812,848,0670境内自然人
刘新福6,820,0953.6000境内自然人
范进江1,223,8740.6500境内自然人
田荣江876,6000.4600境内自然人
李保彤721,6490.3800境内自然人
李中梅501,8000.2600境内自然人
汪彬420,9300.2200境内自然人
潘淑贤410,0000.2200境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
刘新福6,820,095人民币普通股6,820,095
范进江1,223,874人民币普通股1,223,874
田荣江876,600人民币普通股876,600
李保彤721,649人民币普通股721,649
李中梅501,800人民币普通股501,800
汪彬420,930人民币普通股420,930
潘淑贤410,000人民币普通股410,000
栾国明359,900人民币普通股359,900
杨惠丽292,260人民币普通股292,260
王丹凤290,000人民币普通股290,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东为李明先生,实际控制人为李明、李伟伟先生。李明与李伟伟系父子关系,且二人为一致行动人。李明先生与李伟伟先生同为新疆东方环宇投资(集团)有限公司股东,李明先生为新疆东方环宇投资(集团)有限公司控股股东。在公司知情范围内,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
项目本期期末数上年期末数本期末金额较上期末变动比例(%)情况说明
货币资金342,537,164.44669,246,438.84-48.82注释1
交易性金融资产537,600,000.00233,904,868.34129.84注释2
应收票据600,000.001,000,000.00-40.00注释3
预付款项3,088,940.8910,342,260.80-70.13注释4
使用权资产3,214,994.82不适用注释5
合同负债185,139,094.85280,322,119.68-33.95注释6
应付职工薪酬5,663,038.2418,113,240.38-68.74注释7
一年内到期的非流动负债1,482,333.51不适用注释8
其他流动负债66,040,750.919,665,961.84583.23注释9
租赁负债1,226,664.03不适用注释10
项目本期发生额上年同期发生额变动比例%原因分析
营业成本283,416,073.55201,108,854.9640.93注释1
税金及附加831,204.74128,760.25545.54注释2
财务费用-205,209.333,610,019.42-105.68注释3
其他收益830,181.54517,143.3860.53注释4
信用减值损失-949,289.94-4,825,123.24不适用注释5
资产处置收益-7,837.73不适用注释6
营业外收入3.7395,340.02-100.00注释7
营业外支出446.75400,147.72-99.89注释8
项目本期发生额上年同期发生额变动比例%原因分析
经营活动产生的现金流量净额9,247,553.973,292,890.83180.83主要系本期收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额-315,391,722.31-204,341,306.72不适用主要系本期增加固定资产投资所致
筹资活动产生的现金流量净额-20,565,106.0638,546,880.00-153.35主要系本期偿还银行贷款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称新疆东方环宇燃气股份有限公司
法定代表人李明
日期2021年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:新疆东方环宇燃气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金342,537,164.44669,246,438.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产537,600,000.00233,904,868.34
衍生金融资产
应收票据600,000.001,000,000.00
应收账款188,537,408.47156,043,358.17
应收款项融资
预付款项3,088,940.8910,342,260.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款60,076,800.9259,706,433.12
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货45,859,167.4044,516,423.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产36,171,171.3737,461,548.10
流动资产合计1,214,470,653.491,212,221,330.91
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资17,384,550.6217,504,353.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,765,458.4712,045,431.55
固定资产1,010,640,972.201,050,431,229.95
在建工程105,811,241.7496,555,331.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,214,994.82
无形资产118,932,055.06119,946,965.57
开发支出
商誉135,604,327.01135,604,327.01
长期待摊费用511,091.98508,404.12
递延所得税资产14,067,823.9213,986,844.13
其他非流动资产39,20039,200.00
非流动资产合计1,417,971,715.821,446,622,088.02
资产总计2,632,442,369.312,658,843,418.93
流动负债:
短期借款31,800,000.0041,848,888.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款86,668,117.31103,012,090.48
预收款项728,675.011,039,576.10
合同负债185,139,094.85280,322,119.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,663,038.2418,113,240.38
应交税费13,333,161.211,097,089.32
其他应付款7,357,064.986,797,818.24
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,482,333.51
其他流动负债66,040,750.919,665,961.84
流动负债合计398,212,236.01471,896,784.66
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款350,012,599.42360,431,303.84
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,226,664.03
长期应付款54,738,684.1154,738,684.11
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益34,749,257.1235,241,416.22
递延所得税负债40,842,433.2642,441,780.53
其他非流动负债
非流动负债合计481,569,637.94492,853,184.70
负债合计879,781,873.95964,749,969.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)189,382,714.00189,382,714.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积925,239,722.47925,239,722.47
减:库存股
其他综合收益
专项储备16,409,474.0916,019,188.38
盈余公积82,040,785.9682,040,785.96
一般风险准备
未分配利润384,026,762.35331,836,889.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,597,099,458.871,544,519,300.08
少数股东权益155,561,036.49149,574,149.49
所有者权益(或股东权益)合计1,752,660,495.361,694,093,449.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,632,442,369.312,658,843,418.93
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金81,641,617.86384,751,674.16
交易性金融资产241,000,000.0063,004,868.34
衍生金融资产
应收票据
应收账款50,478,728.8726,545,274.95
应收款项融资
预付款项1,016,523.006,951,011.33
其他应收款162,515,385.8832,220,858.94
其中:应收利息
应收股利
存货1,884,780.921,829,069.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产146,444.34
流动资产合计538,537,036.53515,449,201.56
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资967,313,535.27967,492,743.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,765,458.4712,045,431.55
固定资产294,682,285.55301,936,854.02
在建工程55,781,440.0152,765,417.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,224,340.81
无形资产62,831,861.7163,467,700.47
开发支出
商誉
长期待摊费用511,091.98508,404.12
递延所得税资产714,689.00551,247.23
其他非流动资产
非流动资产合计1,394,824,702.801,398,767,797.98
资产总计1,933,361,739.331,914,216,999.54
流动负债:
短期借款31,800,000.0031,837,409.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款24,323,798.0622,071,370.09
预收款项728,675.011,039,576.10
合同负债98,662,858.4599,168,300.21
应付职工薪酬2,667,051.344,851,018.89
应交税费5,370,260.792,100,870.84
其他应付款12,047,582.1311,624,542.97
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债453,745.91
其他流动负债8,890,611.798,938,153.36
流动负债合计184,944,583.48181,631,241.63
非流动负债:
长期借款115,000,000.00121,827,786.36
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债509,600.00
长期应付款54,738,684.1154,738,684.11
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,194,204.9019,686,364.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计189,442,489.01196,252,834.47
负债合计374,387,072.49377,884,076.10
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)189,382,714.00189,382,714.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积910,107,654.18910,107,654.18
减:库存股
其他综合收益
专项储备391,179.12354.42
盈余公积82,040,785.9682,040,785.96
未分配利润377,052,333.58354,801,414.88
所有者权益(或股东权益)合计1,558,974,666.841,536,332,923.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,933,361,739.331,914,216,999.54

合并利润表2021年1—3月编制单位:新疆东方环宇燃气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入367,692,128.61287,488,176.92
其中:营业收入367,692,128.61287,488,176.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本300,769,987.43221,854,031.24
其中:营业成本283,416,073.55201,108,854.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加831,204.74128,760.25
销售费用10,855,685.588,795,623.91
管理费用5,872,232.898,210,772.70
研发费用
财务费用-205,209.333,610,019.42
其中:利息费用2,412,977.58243,178.00
利息收入458,008.67328,054.09
加:其他收益830,181.54517,143.38
投资收益(损失以“-”号填列)1,530,726.521,547,038.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-238,612.57-220,059.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-949,289.94-4,825,123.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,837.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)68,325,921.5762,873,204.16
加:营业外收入3.7395,340.02
减:营业外支出446.75400,147.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)68,325,478.5562,568,396.46
减:所得税费用10,148,718.478,650,939.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)58,176,760.0853,917,456.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)58,176,760.0853,917,456.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)52,189,873.0845,942,303.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,986,887.007,975,153.74
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额58,176,760.0853,917,456.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额52,189,873.0845,942,303.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额5,986,887.007,975,153.74
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.280.29
(二)稀释每股收益(元/股)0.280.29

母公司利润表2021年1—3月编制单位:新疆东方环宇燃气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入123,631,820.2698,826,588.05
减:营业成本82,999,176.9872,884,427.31
税金及附加524,997.8969,909.38
销售费用10,905,365.078,795,623.91
管理费用1,615,615.211,517,076.39
研发费用
财务费用1,366,013.76-53,944.44
其中:利息费用1,473,462.19
利息收入210,859.9597,025.99
加:其他收益771,227.02492,159.10
投资收益(损失以“-”号填列)83,000.391,233,749.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-179,207.89-220,059.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,089,611.78-1,680,154.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)25,985,266.9815,659,250.07
加:营业外收入93,757.62
减:营业外支出400,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,985,266.9815,353,007.69
减:所得税费用3,734,348.282,050,927.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)22,250,918.7013,302,079.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)22,250,918.7013,302,079.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额22,250,918.7013,302,079.70
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金253,191,129.17146,140,430.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,034,555.501,267,740.72
经营活动现金流入小计259,225,684.67147,408,171.20
购买商品、接受劳务支付的现金192,660,370.1690,167,345.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金32,190,748.0228,884,797.43
支付的各项税费16,344,297.0016,709,783.33
支付其他与经营活动有关的现金8,782,715.528,353,353.95
经营活动现金流出小计249,978,130.70144,115,280.37
经营活动产生的现金流量净额9,247,553.973,292,890.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,300,000.00545,900,000.00
取得投资收益收到的现金1,691,159.281,809,757.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额249,000.0019,160,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计302,240,159.28566,870,457.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,631,881.593,711,764.52
投资支付的现金604,000,000.00767,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计617,631,881.59771,211,764.52
投资活动产生的现金流量净额-315,391,722.31-204,341,306.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40,000,000.00
偿还债务支付的现金17,851,609.061,209,942.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,713,497.00243,178.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计20,565,106.061,453,120.00
筹资活动产生的现金流量净额-20,565,106.0638,546,880.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-326,709,274.40-162,501,535.89
加:期初现金及现金等价物余额669,246,438.84477,699,687.83
六、期末现金及现金等价物余额342,537,164.44315,198,151.94
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金107,786,889.0985,235,892.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,718,268.8159,959,799.90
经营活动现金流入小计109,505,157.90145,195,691.90
购买商品、接受劳务支付的现金74,823,956.7747,693,382.00
支付给职工及为职工支付的现金9,404,514.3810,410,509.17
支付的各项税费5,017,290.853,011,487.12
支付其他与经营活动有关的现金5,271,618.554,909,748.18
经营活动现金流出小计94,517,380.5566,025,126.47
经营活动产生的现金流量净额14,987,777.3579,170,565.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.00473,400,000.00
取得投资收益收到的现金278,889.7728,217,385.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30,278,889.77501,617,385.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,038,065.701,526,211.79
投资支付的现金208,000,000.00662,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计210,038,065.70663,526,211.79
投资活动产生的现金流量净额-179,759,175.93-161,908,826.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40,000,000.00
偿还债务支付的现金6,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,678,657.72
支付其他与筹资活动有关的现金130,000,000.00
筹资活动现金流出小计138,338,657.72
筹资活动产生的现金流量净额-138,338,657.7240,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-303,110,056.30-42,738,260.92
加:期初现金及现金等价物余额384,751,674.16104,589,367.73
六、期末现金及现金等价物余额81,641,617.8661,851,106.81
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金669,246,438.84669,246,438.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产233,904,868.34233,904,868.34
衍生金融资产
应收票据1,000,000.001,000,000.00
应收账款156,043,358.17156,043,358.17
应收款项融资
预付款项10,342,260.8010,342,260.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款59,706,433.1259,706,433.12
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货44,516,423.5444,516,423.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产37,461,548.1037,852,120.84390,572.74
流动资产合计1,212,221,330.911,212,611,903.65390,572.74
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资17,504,353.8317,504,353.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产12,045,431.5512,045,431.55
固定资产1,050,431,229.951,050,431,229.95
在建工程96,555,331.8696,555,331.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,468,026.313,468,026.31
无形资产119,946,965.57119,946,965.57
开发支出
商誉135,604,327.01135,604,327.01
长期待摊费用508,404.12508,404.12
递延所得税资产13,986,844.1313,986,844.13
其他非流动资产39,200.0039,200.00
非流动资产合计1,446,622,088.021,450,090,114.333,468,026.31
资产总计2,658,843,418.932,662,702,017.983,858,599.05
流动负债:
短期借款41,848,888.6241,848,888.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款103,012,090.48103,012,090.48
预收款项1,039,576.101,039,576.10
合同负债280,322,119.68280,322,119.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,113,240.3818,113,240.38
应交税费11,097,089.3211,097,089.32
其他应付款6,797,818.246,797,818.24
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,449,407.001,449,407.00
其他流动负债9,665,961.849,665,961.84
流动负债合计471,896,784.66473,346,191.661,449,407.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款360,431,303.84360,431,303.84
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,409,192.052,409,192.05
长期应付款54,738,684.1154,738,684.11
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益35,241,416.2235,241,416.22
递延所得税负债42,441,780.5342,441,780.53
其他非流动负债
非流动负债合计492,853,184.70495,262,376.752,409,192.05
负债合计964,749,969.36968,608,568.413,858,599.05
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)189,382,714.00189,382,714.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积925,239,722.47925,239,722.47
减:库存股
其他综合收益
专项储备16,019,188.3816,019,188.38
盈余公积82,040,785.9682,040,785.96
一般风险准备
未分配利润331,836,889.27331,836,889.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,544,519,300.081,544,519,300.08
少数股东权益149,574,149.49149,574,149.49
所有者权益(或股东权益)合计1,694,093,449.571,694,093,449.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,658,843,418.932,662,702,017.983,858,599.05

采用简化处理,无需调整2021年年初留存收益,不重述2020年末可比数,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金384,751,674.16384,751,674.16
交易性金融资产63,004,868.3463,004,868.34
衍生金融资产
应收票据
应收账款26,545,274.9526,545,274.95
应收款项融资
预付款项6,951,011.336,951,011.33
其他应收款32,220,858.9432,220,858.94
其中:应收利息
应收股利
存货1,829,069.501,829,069.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产146,444.34272,675.52126,231.18
流动资产合计515,449,201.56515,575,432.74126,231.18
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资967,492,743.16967,492,743.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产12,045,431.5512,045,431.55
固定资产301,936,854.02301,936,854.02
在建工程52,765,417.4352,765,417.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,335,644.521,335,644.52
无形资产63,467,700.4763,467,700.47
开发支出
商誉
长期待摊费用508,404.12508,404.12
递延所得税资产551,247.23551,247.23
其他非流动资产
非流动资产合计1,398,767,797.981,400,103,442.501,335,644.52
资产总计1,914,216,999.541,915,678,875.241,461,875.70
流动负债:
短期借款31,837,409.1731,837,409.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款22,071,370.0922,071,370.09
预收款项1,039,576.101,039,576.10
合同负债99,168,300.2199,168,300.21
应付职工薪酬4,851,018.894,851,018.89
应交税费2,100,870.842,100,870.84
其他应付款11,624,542.9711,624,542.97
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债442,675.70442,675.70
其他流动负债8,938,153.368,938,153.36
流动负债合计181,631,241.63182,073,917.33442,675.70
非流动负债:
长期借款121,827,786.36121,827,786.36
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,019,200.001,019,200.00
长期应付款54,738,684.1154,738,684.11
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,686,364.0019,686,364.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计196,252,834.47197,272,034.471,019,200.00
负债合计377,884,076.10379,345,951.801,461,875.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)189,382,714.00189,382,714.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积910,107,654.18910,107,654.18
减:库存股
其他综合收益
专项储备354.42354.42
盈余公积82,040,785.9682,040,785.96
未分配利润354,801,414.88354,801,414.88
所有者权益(或股东权益)合计1,536,332,923.441,536,332,923.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,914,216,999.541,915,678,875.241,461,875.70

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