证券代码：603707 证券简称：健友股份
南京健友生化制药股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,176,560,687.58 | 33.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 330,089,249.36 | 20.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 326,094,976.70 | 23.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,013,310.86 | 3,999.30 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 22.73 | |||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 22.73 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.96 | 减少0.86个百分点 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 8,772,844,820.78 | 8,216,888,051.71 | 6.77 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,700,893,695.09 | 5,377,921,396.15 | 6.01 | ||
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -53,204.35 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,725,926.02 | 重点技术改造项目补贴、肝素钠产业化补贴、肝素钠制剂产能扩大项目补贴、高端制剂预灌封生产线项目补贴等 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,562,187.64 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -467,548.53 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 773,088.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 3,994,272.66 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 33.24 | 报告期内随着注射剂批件持续获批并上市，销售快速增长 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,999.30 | 制剂销售极速扩张后，开始形成稳定回款；报告期收入大于采购 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,164 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 谢菊华 | 境内自然人 | 338,217,655 | 27.20 | 0 | 无 | 0 | |
| 江苏省沿海开发集团有限公司 | 国有法人 | 264,742,299 | 21.29 | 0 | 无 | 0 | |
| TANG YONGQUN | 境外自然人 | 246,065,576 | 19.79 | 0 | 质押 | 32,955,000 | |
| 黄锡伟 | 境内自然人 | 54,349,398 | 4.37 | 0 | 无 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 33,018,032 | 2.66 | 0 | 无 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 25,261,383 | 2.03 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 15,157,323 | 1.22 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 9,722,462 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 其他 | 6,392,440 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 6,117,470 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 谢菊华 | 338,217,655 | 人民币普通股 | 338,217,655 |
| 江苏省沿海开发集团有限公司 | 264,742,299 | 人民币普通股 | 264,742,299 |
| TANG YONGQUN | 246,065,576 | 人民币普通股 | 246,065,576 |
| 黄锡伟 | 54,349,398 | 人民币普通股 | 54,349,398 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 33,018,032 | 人民币普通股 | 33,018,032 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 25,261,383 | 人民币普通股 | 25,261,383 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,157,323 | 人民币普通股 | 15,157,323 |
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 9,722,462 | 人民币普通股 | 9,722,462 |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 6,392,440 | 人民币普通股 | 6,392,440 |
| 中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金 | 6,117,470 | 人民币普通股 | 6,117,470 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 谢菊华系TANG YONGQUN的母亲, TANG YONGQUN、谢菊华已于 2011年3月30日签订一致行动协议。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一) 加快申报速度，中美双报抗肿瘤注射剂再添新品种
报告期内，公司获得国家药品监督管理局注射用左亚叶酸钙药品注册证书以及美国FDA呋塞米注射液药品注册批件。其中注射用左亚叶酸钙是中美双报、中美同步上市的抗肿瘤注射剂，通过中美同步研发，同步双报。受益于美中双报，进一步加快了公司产品中国注册获批速度，不断丰富公司中国产品管线。公司凭借中美双报的速度优势，抢占注射剂一致性评价的市场先机，以质量和成本为核心竞争力充分参与集采竞争。
（二）重点产品顺利中标集采，进一步提高市场份额
报告期公司重点产品达肝素钠注射液、那曲肝素钙注射液进入广东省药品集中带量采购拟中标名单；其中达肝素钠注射液还进入了内蒙古自治区八省二区集中带量采购拟中标名单。公司产品在集采接连中标，标志着公司对于集采销售模式的成功探索已初显成效。
中国医药在集采政策影响下发生了巨大变革，集采是对公司效率和产品能力的挑战，同时也为公司产品快速推向市场提供了机会。公司作为后来者参与其中，迅速通过集采去占有一部分市场份额。在未来几年内，公司将会有更多一致性评价产品落地，公司将进一步构建强有力的营销团队，使营销更接近市场、贴合政策，成为中国医药注射剂行业的重要参与者。
同时公司进一步通过互联网平台加强对销售伙伴的支持和帮助，快速扩大制剂产品进入医院的数量，提升单位医院销量，在高品质低分子肝素制剂仿制药市场格局分化的关键时期，快速扩大国内制剂产品销量，在未来竞争中占据有利地位。
（三）不断丰富产品管线，海外制剂产品销售持续增长
公司建立了完整的美国市场销售渠道和丰富的运营经验，在美国市场之外，公司还在欧洲市场及全球其他市场不断拓展业务，充分利用公司生产-质量优势，建立规模化效应、扩大公司在全球肝素制剂市场影响力，海外无菌注射液销售已成为公司业务的重要增长点。
报告期内公司持续研发，不断加快产品注册节奏、扩充产品管线，2022年一季度国外制剂销售数量较上年同期增长超过三成，其中除美国市场外，公司在欧洲及全球其他海外市场的销售收入迎来多倍增长。
（四）持续精益化管理，提升公司综合实力
报告期内，公司持续推行精益化管理方法，尊重流程体系，通过制度化、程序化、流程化、标准化和数据化进行全流程改善、实现系统性推进，提高流程运作效率、提高产品质量。通过生产、质量、研发、注册、市场、销售六大能力的不断改善，确保企业管理各环节的精准、高效、协同，提高公司市场竞争的综合实力。
（1）精益生产。不断通过优化产品与生产线的配比，提升生产效率、扩大产能、提高毛利率水平。精准把握产品产出的速度，控制偏差，严格按照标准和程序规定执行，使生产基础技术水
平更加精细化，做到产品质量“零缺陷”。
（2）精益质量。公司长期以来坚持“品质产品”的管理理念，通过持续跟踪国际优质客户的质量要求，不断提高内部标准。以美国FDA的标准为基础，建立的原料药和制剂生产、管理、运营体系，生产流程贯穿先进的计算机标准操作程序，工艺设备采用在线清洁与灭菌，质量控制和工艺稳定，能够满足全球主要药政市场的监管要求，保障了公司产品能够达到全球最高的产品标准，是公司长期产品竞争力的基础。
（3）精益研发、注册。建立标准化的研发-注册申报文件管理体系，提高产品研发与报批速度。随着公司研发-注册知识工程体系的不断完善，在帮助人员快速成长的同时，公司的研发、注册的效率显著提高，确保申报一批、研究一批、储备一批的高效研发节奏，增加研发储备广度，为公司成为多品种、全球化药品生产企业建立支撑。
(4)精益采购。公司从事肝素相关的产品生产已有20多年的历史，与上游主要供应商具有长期良好的合作关系，公司通过与主要供应商签订战略合作协议等方式进一步深化了双方的合作基础。在采购原料的过程中，公司采用独具创意的集中洗脱模式，加强了对源头的追溯，提高了生产效率，保障后续生产工艺的稳定，提高产品质量和用药安全，有效地强化了与供应商的合作关系，有利于确保可追溯性强的原材料的稳定供应，并极大程度地优化了公司供应链的管理。
（5）精益渠道。国外制剂销售方面，根据公司对注射剂领域的规划和对美国注射剂市场的理解，公司于2019年10月完成了对美国Meitheal团队的并购。进一步完善了海外市场营销渠道的构建，能够更加了解美国市场的需求，为公司制定研发及销售战略提供市场依据。公司建立了完整的美国市场销售渠道和运营经验，实现了美国本地化营销策略实施能力，并在文化、管理和关键决策等方面，Meitheal与南京总部达到良好的互动及深度融合，随着在研品种在美国不断获批上市，未来美国无菌注射液销售将成为公司业务的重要增长点。
国内制剂销售方面，采用临床代表进行产品推广，搭建365销售平台，借助互联网思维提高临床医药代表学术推广能力，有效提升第三方临床代表的业务黏性，一方面充分利用其所认识、掌握的药品销售专业知识，组织销售、产品推广，拓宽公司销售渠道和覆盖医院；另一方面及时向公司反馈医生、医院的用药疗效、临床用药建议，为公司决策提供一线数据。公司通过第三方临床代表快速接触市场，提升学术接触，迅速扩大在现有市场的销售规模。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:南京健友生化制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,022,950,850.98 | 658,552,787.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 133,487,871.11 | 259,798,741.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,116,770.71 | 60,447,569.44 |
| 应收账款 | 1,012,175,044.97 | 837,304,413.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 52,724,219.04 | 31,121,368.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 201,218,839.19 | 167,881,152.63 |
| 其中：应收利息 | 5,263,648.91 | 4,252,281.70 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,850,282,777.18 | 4,894,249,940.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,527,670.35 | 20,473,984.52 |
| 流动资产合计 | 7,337,484,043.53 | 6,929,829,957.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,210,060.88 | 7,258,130.64 |
| 其他权益工具投资 | 19,127,100.00 | 19,127,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 548,115,991.90 | 612,161,528.40 |
| 在建工程 | 368,424,738.64 | 215,258,911.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 125,054,401.78 | 123,851,601.79 |
| 开发支出 | 73,417,395.74 | 76,079,234.92 |
| 商誉 | 114,372,925.54 | 114,868,381.80 |
| 长期待摊费用 | 1,527,252.29 | 1,574,505.95 |
| 递延所得税资产 | 40,461,837.50 | 34,535,988.74 |
| 其他非流动资产 | 137,649,072.98 | 82,342,710.62 |
| 非流动资产合计 | 1,435,360,777.25 | 1,287,058,094.17 |
| 资产总计 | 8,772,844,820.78 | 8,216,888,051.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,753,141,630.73 | 1,570,662,616.69 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 5.16 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,740,372.77 | 25,042,343.27 |
| 应付账款 | 479,750,328.34 | 433,831,508.67 |
| 预收款项 | 16,610,626.97 | 13,770,689.47 |
| 合同负债 | 298,264.19 | 11,297,781.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,136,025.93 | 37,316,273.21 |
| 应交税费 | 63,354,490.70 | 31,805,422.13 |
| 其他应付款 | 128,100,285.45 | 140,349,169.60 |
| 其中：应付利息 | 2,747,772.09 | 2,293,162.78 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,140,754.77 | 2,379,708.03 |
| 流动负债合计 | 2,474,272,779.85 | 2,266,455,517.50 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 478,941,062.37 | 474,580,857.72 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,170,000.00 | 6,170,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 87,671,210.61 | 65,506,230.23 |
| 递延所得税负债 | 1,418,406.96 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 572,782,272.98 | 547,675,494.91 |
| 负债合计 | 3,047,055,052.83 | 2,814,131,012.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,243,600,251.00 | 1,243,600,220.00 |
| 其他权益工具 | 49,293,992.36 | 49,294,090.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 992,151,709.12 | 987,961,390.20 |
| 减：库存股 | 47,303,632.81 | 47,303,632.81 |
| 其他综合收益 | -5,136,711.82 | 8,614,963.22 |
| 专项储备 | 14,983,930.81 | 12,539,458.06 |
| 盈余公积 | 357,722,348.36 | 357,722,348.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,095,581,808.07 | 2,765,492,558.71 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,700,893,695.09 | 5,377,921,396.15 |
| 少数股东权益 | 24,896,072.86 | 24,835,643.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,725,789,767.95 | 5,402,757,039.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,772,844,820.78 | 8,216,888,051.71 |
公司负责人：唐咏群 主管会计工作负责人：黄锡伟 会计机构负责人：钱晓捷
合并利润表2022年1—3月编制单位：南京健友生化制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,176,560,687.58 | 883,052,586.38 |
| 其中：营业收入 | 1,176,560,687.58 | 883,052,586.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 788,206,787.90 | 568,465,248.09 |
| 其中：营业成本 | 582,483,768.91 | 374,724,706.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,025,990.34 | 1,217,458.97 |
| 销售费用 | 101,886,972.13 | 120,735,651.53 |
| 管理费用 | 31,288,676.37 | 27,050,087.14 |
| 研发费用 | 53,460,054.18 | 33,911,028.28 |
| 财务费用 | 10,061,325.97 | 10,826,315.41 |
| 其中：利息费用 | 13,014,706.50 | 33,129,751.26 |
| 利息收入 | 2,953,380.53 | 4,405,214.09 |
| 加：其他收益 | 207,967.47 | 108,844.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,500,290.19 | -3,059,355.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -61,897.45 | -4,335,817.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -467,548.53 | -719,673.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,500,715.91 | -1,543,775.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,053,615.48 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 388,093,892.90 | 303,319,762.99 |
| 加：营业外收入 | 1,673,371.67 | 10,198,534.59 |
| 减：营业外支出 | 7,098.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 389,767,264.57 | 313,511,198.81 |
| 减：所得税费用 | 59,241,175.48 | 40,291,231.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 330,526,089.09 | 273,219,967.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 330,526,089.09 | 273,219,967.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 330,089,249.36 | 272,898,157.89 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 436,839.73 | 321,809.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -597,608.79 | 1,486,374.75 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -221,198.77 | 891,473.48 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -221,198.77 | 891,473.48 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -221,198.77 | 891,473.48 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -376,410.02 | 594,901.27 |
| 七、综合收益总额 | 329,928,480.30 | 274,706,342.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 329,868,050.59 | 273,789,631.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 60,429.71 | 916,711.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.22 |
0.00
公司负责人：唐咏群 主管会计工作负责人：黄锡伟 会计机构负责人：钱晓捷
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：南京健友生化制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,027,645,549.68 | 900,942,026.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 63,075,311.77 | 28,090,179.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,945,667.67 | 31,784,791.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,118,666,529.12 | 960,816,997.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,972,340.83 | 713,021,012.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 76,328,434.21 | 54,276,362.96 |
| 支付的各项税费 | 109,314,934.77 | 48,736,832.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,037,508.45 | 138,635,078.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 866,653,218.26 | 954,669,286.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,013,310.86 | 6,147,710.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,139,289,051.63 | 1,002,368,351.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,899,926.96 | 83,779.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,162,188,978.59 | 1,002,452,131.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,825,053.64 | 73,024,177.57 |
| 投资支付的现金 | 1,165,335,556.90 | 160,953,967.75 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,794,657.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,351,160,610.54 | 236,772,802.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,971,631.95 | 765,679,328.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 621,768,302.23 | 834,261,917.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,891,683.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 621,768,302.23 | 1,335,153,601.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 438,210,464.90 | 730,128,903.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,499,532.92 | 14,617,901.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,160,627.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,709,997.82 | 747,907,432.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,058,304.41 | 587,246,169.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,042,160.93 | -2,407,309.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 233,057,822.39 | 1,356,665,899.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 434,647,824.82 | 477,884,294.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 667,705,647.21 | 1,834,550,193.98 |
公司负责人：唐咏群 主管会计工作负责人：黄锡伟 会计机构负责人：钱晓捷
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2022年4月27日