证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-056
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
? 委托理财金额：合计人民币22,500.00万元
? 委托理财产品名称：上海银行“稳进”3号结构性存款产品、招商银行点
金系列结构性存款产品
? 委托理财期限：详见“二、本次委托理财的具体情况”
? 履行的审议程序：第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次理财资金来源为暂时闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股。截至2021年3月5日，公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除各项发行费用
人民币11,017,358.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 | 300,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 2 | 广西慎则物流有限公司仓储物流项目 | 150,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 3 | 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目 | 131,830,000.00 | 60,000,000.00 |
| 4 | 扩建20000平方米丙类仓库项目 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 5 | 网络布局运营能力提升项目 | 292,300,000.00 | 290,000,000.00 |
| 6 | 补充流动资金 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 合计 | 1,264,130,000.00 | 1,100,000,000.00 | |
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 | 300,000,000.00 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 2 | 广西慎则物流有限公司仓储物流项目 | 150,000,000.00 | 130,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 3 | 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目 | 131,830,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 4 | 扩建20000平方米丙类仓库项目 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 5 | 网络布局运营能力提升项目 | 292,300,000.00 | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
| 6 | 补充流动资金 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 319,982,599.70 |
| 合计 | 1,264,130,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,088,982,599.70 | |
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 （万元） | 预计产品收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 1 | 上海银行股份有限公司 | “稳进”3号结构性存款 | 银行理财产品 | 18,000.00 | 1%、3.4%、3.5% | 2021年4月13日至2021年10月18日 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 2 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列91天结构性存款 | 银行理财产品 | 4,500.00 | 1.6%、2.9%、3.26% | 2021年4月15日至2021年7月15日 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
产品一：
1、产品名称：上海银行“稳进”3号结构性存款产品
2、认购金额：人民币18,000万元
3、合同签署日期：2021年4月9日
4、产品成立日：2021年4月13日
5、产品到期日：2021年10月18日
5、产品预计收益率：1%、3.4%、3.5%
6、收益计算方式：期末收益=名义本金*收益率*实际投资期限/365产品二：
1、产品名称：招商银行点金系列91天结构性存款产品
2、认购金额：人民币4,500万元
3、合同签署日期：2021年4月15日
4、产品成立日：2021年4月15日
5、产品到期日：2021年7月15日
5、产品预计收益率：1.6%、2.9%、3.26%
6、收益计算方式：收益=购买金额*到期利率*产品期限/365
（二）委托理财的资金投向：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）使用闲置募集资金委托理财的其他情况
1、本次委托理财额度和期限未超过公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的募集资金使用额度与期限；
2、本次委托理财产品为低风险保本型现金管理产品，安全性高、流动性好，不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（四）风险控制分析
公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
及时采取相应措施，控制投资风险。
三、本次委托理财受托方的情况
（一）上海银行股份有限公司为上市公司，股票代码为601229，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海银行股份有限公司之间均不存在关联关系。
（二）招商银行股份有限公司为上市公司，股票代码为600036，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与招商银行股份有限公司之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：人民币元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 3,678,240,679.85 | 2,569,123,443.18 |
| 负债总额 | 1,898,679,104.53 | 1,093,320,951.67 |
| 净资产 | 1,779,561,575.32 | 1,475,802,491.51 |
| 2020年度 | 2019年度 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,555,756.01 | 212,514,355.26 |
品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
六、决策程序的履行
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-025）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 45,740.00 | - | - | 45,740.00 |
| 合计 | 45,740.00 | - | - | 45,740.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 18,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 10.52 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | - |
| 目前已使用的理财额度 | 45,740.00 |
| 尚未使用的理财额度 | 24,260.00 |
| 总理财额度 | 70,000.00 |