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蔚蓝生物2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-24

公司代码:603739 公司简称:蔚蓝生物

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人黄炳亮、主管会计工作负责人乔丕远及会计机构负责人(会计主管人员)乔丕远

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,232,970,147.89945,321,200.8130.43
归属于上市公司股东的净资产935,070,191.34569,693,159.3464.14
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-23,372,643.57-59,612,256.0160.79
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入173,470,991.55179,741,149.13-3.49
归属于上市公司股东的净利润10,405,521.2210,009,196.183.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,088,988.778,149,464.30-49.83
加权平均净资产收益率(%)1.301.83减少28.96个百分点
基本每股收益(元/股)0.070.09-22.22
稀释每股收益(元/股)0.070.09-22.22
项目本期金额说明
非流动资产处置损益-247.09
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国8,507,624.21

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-87,003.74
少数股东权益影响额(税后)-193,969.64
所得税影响额-1,909,871.29
合计6,316,532.45
股东总数(户)21,321
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
青岛康地恩实业有限公司80,291,00051.9180,291,0000境内非国有法人
贾德强8,700,0005.628,700,0000境内自然人
青岛康煜投资有限公司3,480,0002.253,480,0000境内非国有法人
马向东3,450,0002.233,450,0000境内自然人
刘鲁民2,900,0001.872,900,0000境内自然人
陈刚1,770,0001.141,770,0000境内自然人
董红1,044,0000.671,044,0000境内自然人
彭剑锋928,0000.60928,0000境内自然人
张望舒928,0000.60928,0000境内自然人
桑歆812,0000.52812,0000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
赵小菊330,500人民币普通股330,500
田玉连330,395人民币普通股330,395
黄桂宾292,700人民币普通股292,700
朱炎200,000人民币普通股200,000
徐江南180,000人民币普通股180,000
张志平175,800人民币普通股175,800
刘尚梅160,600人民币普通股160,600
陈志钢150,000人民币普通股150,000
陆召春138,500人民币普通股138,500
叶长春130,400人民币普通股130,400

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明陈刚100%控股青岛康煜投资有限公司
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明单位:元 币种:人民币

项目期末金额年初余额差异额差异率原因
货币资金243,669,744.35159,660,196.9784,009,547.3852.62%主要因2019年1月,公司上市发行新股募集资金增加导致
交易性金融资产22,742,353.6622,742,353.66100.00%主要因公司实施新金融工具会计准则影响导致
预付款项11,222,093.5520,583,131.07-9,361,037.52-45.48%主要因本期提前支付给供应商的货款减少导致
其他应收款31,515,199.1122,623,828.698,891,370.4239.30%主要因本期备用金借款和单位往来款增加导致
其他流动资产172,780,080.512,579,278.14170,200,802.376598.78%主要因公司对临时闲置募集资金进行理财投入增加导致
可供出售金融资产22,742,353.66-22,742,353.66-100.00%主要因公司实施新金融工具会计准则影响导致
在建工程171,986,090.84147,508,685.4024,477,405.4416.59%主要因本期募投项目投资增加导致
短期借款60,000,000.00105,000,000.00-45,000,000.00-42.86%主要因本期偿还短期借款导致
预收款项7,250,549.584,867,227.882,383,321.7048.97%主要因本期水产微生态、植物微生态销售预收款项增加导致
应付职工薪酬15,370,527.6140,289,958.91-24,919,431.30-61.85%主要因本期实际支付2018年度职工奖金导致
应交税费4,138,712.8110,952,212.18-6,813,499.37-62.21%主要因本期缴纳上期的企业所得税、增值税导致

3.1.2 利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明单位:元 币种:人民币

项目期末金额上年同期差异额差异率原因
营业收入173,470,991.55179,741,149.13-6,270,157.58-3.49%主要因本期兽用化药销售价格下降导致
营业成本93,705,617.6492,712,515.72993,101.921.07%主要因本期微生态制剂、中兽药、工业酶、生物制品等产品销量上涨导致
税金及附加1,683,277.552,219,393.70-536,116.15-24.16%主要因本期土地使用税及附加税较上期降低导致
管理费用20,510,271.9118,454,614.462,055,657.4511.14%主要因本期公司发行新股发生的信息披露费、摇号费等媒体费用导致
财务费用1,403,528.112,046,391.96-642,863.85-31.41%主要因本期汇兑损失降低导致
其他收益3,507,624.212,449,218.861,058,405.3543.21%主要因本期收到政府上市奖励导致
营业外收入5,000,000.005,000,000.00100.00%

3.1.3 现金流量表项目与上年同期相比发生重大变动的说明单位:元 币种:人民币

项目期末金额上年同期差异额差异率原因
经营活动产生的现金流量净额-23,372,643.57-59,836,256.0136,463,612.44-60.94%主要因本期加强收款和付款管理,收款增加、付款降低导致
投资活动产生的现金流量净额-197,173,779.44-13,592,555.60-183,581,223.841350.60%主要因公司对临时闲置募集资金进行理财投入增加导致
筹资活动产生的现金流量净额305,184,148.91-53,716,793.73358,900,942.64-668.14%主要因本期公司收到上市发行新股募集资金导致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017 年,财政部发布修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。本次会计政策修订涉及的项目主要包括:对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

公司于2019年4月23日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则,自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

四、 附录2.4 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:青岛蔚蓝生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司名称青岛蔚蓝生物股份有限公司
法定代表人黄炳亮
日期2019年4月23日
项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金243,669,744.35159,660,196.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产22,742,353.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款159,550,189.82156,478,887.70
其中:应收票据3,887,799.559,826,336.60
应收账款155,662,390.27146,652,551.10
预付款项11,222,093.5520,583,131.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款31,515,199.1122,623,828.69
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货109,776,097.8998,569,418.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产172,780,080.512,579,278.14
流动资产合计751,255,758.89460,494,741.29
非流动资产:
发放贷款和垫款-
债权投资
可供出售金融资产22,742,353.66
其他债权投资
持有至到期投资-
长期应收款-
长期股权投资-
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产-
固定资产215,744,172.26220,043,491.44
在建工程171,986,090.84147,508,685.40
生产性生物资产-
油气资产-
使用权资产
无形资产75,332,523.0076,336,221.08
开发支出-
商誉9,896,630.089,896,630.08
长期待摊费用-
递延所得税资产8,754,972.828,299,077.86
其他非流动资产-
非流动资产合计481,714,389.00484,826,459.52
资产总计1,232,970,147.89945,321,200.81
流动负债:
短期借款60,000,000.00105,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款67,355,103.9267,674,363.07
预收款项7,250,549.584,867,227.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,370,527.6140,289,958.91
应交税费4,138,712.8110,952,212.18
其他应付款24,447,182.4923,770,889.76
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计178,562,076.41252,554,651.80
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,680,000.001,680,000.00
预计负债
递延收益56,867,924.7959,709,649.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计58,547,924.7961,389,649.00
负债合计237,110,001.20313,944,300.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)154,667,000.00116,000,000.00

法定代表人:黄炳亮 主管会计工作负责人:乔丕远 会计机构负责人:乔丕远

母公司资产负债表

2019年3月31日编制单位:青岛蔚蓝生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积317,242,275.37603,106.87
减:库存股
其他综合收益-285,783.9448,873.78
盈余公积34,179,138.9834,179,138.98
一般风险准备
未分配利润429,267,560.93418,862,039.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计935,070,191.34569,693,159.34
少数股东权益60,789,955.3561,683,740.67
所有者权益(或股东权益)合计995,860,146.69631,376,900.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,232,970,147.89945,321,200.81
项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金305,734,285.9546,645,175.64
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款5,061,580.834,686,218.45
其中:应收票据400,000.00300,000.00
应收账款4,661,580.834,386,218.45
预付款项1,095,965.29553,564.66
其他应收款386,837,386.94305,260,060.91
其中:应收利息
应收股利60,000,000.0060,000,000.00
存货12,155.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计698,729,219.01357,157,174.84
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资334,856,599.84334,856,599.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,235,575.703,536,572.63
在建工程839,105.68839,105.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,514,639.602,564,083.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计341,445,920.82341,796,361.82
资产总计1,040,175,139.83698,953,536.66
流动负债:
短期借款60,000,000.00105,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款539,164.591,232,669.79
预收款项-
合同负债
应付职工薪酬805,050.543,070,761.54
应交税费-2,087,290.3193,007.71
其他应付款232,191,132.62197,513,668.93
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计291,448,057.44306,910,107.97

法定代表人:黄炳亮 主管会计工作负责人:乔丕远 会计机构负责人:乔丕远

合并利润表2019年1—3月编制单位:青岛蔚蓝生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益1,973,728.062,370,329.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,973,728.062,370,329.95
负债合计293,421,785.50309,280,437.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)154,667,000.00116,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积501,967,269.05185,328,100.55
减:库存股
其他综合收益
盈余公积33,244,563.7933,244,563.79
未分配利润56,874,521.4955,100,434.40
所有者权益(或股东权益)合计746,753,354.33389,673,098.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,040,175,139.83698,953,536.66
项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入173,470,991.55179,741,149.13
其中:营业收入173,470,991.55179,741,149.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本166,725,646.22167,165,679.95
其中:营业成本93,705,617.6492,712,515.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,683,277.552,219,393.70
销售费用32,414,227.1532,658,167.48
管理费用20,510,271.9118,454,614.46
研发费用16,521,013.0116,352,269.11
财务费用1,403,528.112,046,391.96
其中:利息费用1,031,303.80943,693.73
利息收入-199,345.0150,604.19
资产减值损失487,710.852,722,327.52
信用减值损失
加:其他收益3,507,624.212,449,218.86
投资收益(损失以“-”号填列)373,325.84578,453.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,626,295.3815,603,141.21
加:营业外收入5,003,996.262,562.30
减:营业外支出91,731.9968,886.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,538,559.6515,536,817.31
减:所得税费用3,287,321.314,219,416.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,251,238.3411,317,401.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,251,238.3411,317,401.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)10,405,521.2210,009,196.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,845,717.121,308,204.95
六、其他综合收益的税后净额-478,082.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-334,657.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:黄炳亮 主管会计工作负责人:乔丕远 会计机构负责人:乔丕远

母公司利润表2019年1—3月编制单位:青岛蔚蓝生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-334,657.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-334,657.72
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-143,424.74
七、综合收益总额11,773,155.8811,317,401.13
归属于母公司所有者的综合收益总额10,070,863.5010,009,196.18
归属于少数股东的综合收益总额1,702,292.381,308,204.95
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.070.09
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.09
项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入13,139,969.8420,055,706.67
减:营业成本8,312,600.4615,342,093.28
税金及附加135,353.8588,419.60
销售费用1,724,182.093,075,246.35
管理费用4,868,798.743,493,796.81
研发费用1,127,137.071,349,288.80
财务费用630,138.81541,548.91
其中:利息费用780,666.68540,110.41
利息收入-171,655.91-15,319.73
资产减值损失211,072.16-
信用减值损失
加:其他收益446,601.89210,624.90
投资收益(损失以“-”号填列)196,798.5457,144.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,225,912.91-3,566,918.08
加:营业外收入5,000,000.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,774,087.09-3,566,918.08
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,774,087.09-3,566,918.08
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,774,087.09-3,566,918.08
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额1,774,087.09-3,566,918.08
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)0.01-0.03

法定代表人:黄炳亮 主管会计工作负责人:乔丕远 会计机构负责人:乔丕远

合并现金流量表

2019年1—3月编制单位:青岛蔚蓝生物股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金190,591,199.59178,627,107.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还971,113.61950,252.44
收到其他与经营活动有关的现金9,448,276.344,105,807.29
经营活动现金流入小计201,010,589.54183,683,167.27
购买商品、接受劳务支付的现金100,218,772.83118,943,449.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金63,316,173.0251,341,320.72
支付的各项税费18,205,780.0022,813,715.73
支付其他与经营活动有关的现金42,642,507.2650,196,937.57
经营活动现金流出小计224,383,233.11243,295,423.28
经营活动产生的现金流量净额-23,372,643.57-59,612,256.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金373,325.84578,453.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

法定代表人:黄炳亮主管会计工作负责人:乔丕远会计机构负责人:乔丕远

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:青岛蔚蓝生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计373,325.84578,453.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,547,105.2814,171,008.77
投资支付的现金169,000,000.00-
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计197,547,105.2814,171,008.77
投资活动产生的现金流量净额-197,173,779.44-13,592,555.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金363,183,534.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金28,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计363,183,534.8028,500,000.00
偿还债务支付的现金45,000,000.0025,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,376,744.3857,440,793.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,596,077.701,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金9,622,641.51
筹资活动现金流出小计57,999,385.8982,440,793.73
筹资活动产生的现金流量净额305,184,148.91-53,940,793.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额84,637,725.90-127,145,605.34
加:期初现金及现金等价物余额159,405,344.29172,504,137.85
六、期末现金及现金等价物余额244,043,070.1945,358,532.51
项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,390,601.6417,805,969.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金47,578,590.3736,628,634.44

法定代表人:黄炳亮 主管会计工作负责人:乔丕远 会计机构负责人:乔丕远

经营活动现金流入小计61,969,192.0154,434,603.62
购买商品、接受劳务支付的现金13,068,354.789,948,323.25
支付给职工以及为职工支付的现金5,722,463.044,150,777.87
支付的各项税费131,913.13739,895.61
支付其他与经营活动有关的现金91,679,523.2264,999,261.64
经营活动现金流出小计110,602,254.1779,838,258.37
经营活动产生的现金流量净额-48,633,062.16-25,403,654.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金196,798.5457,144.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计196,798.5457,144.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金376,538.46
投资支付的现金169,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计169,000,000.00376,538.46
投资活动产生的现金流量净额-168,803,201.46-319,394.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金363,183,534.80
取得借款收到的现金28,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计363,183,534.8028,500,000.00
偿还债务支付的现金45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金780,666.6854,777,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金9,622,641.51
筹资活动现金流出小计55,403,308.1954,777,100.00
筹资活动产生的现金流量净额307,780,226.61-26,277,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额90,343,962.99-52,000,149.11
加:期初现金及现金等价物余额46,390,322.9658,047,725.78
六、期末现金及现金等价物余额136,734,285.956,047,576.67

2.5 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表编制单位:青岛蔚蓝生物股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金159,660,196.97159,660,196.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产22,742,353.6622,742,353.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款156,478,887.70156,478,887.70
其中:应收票据9,826,336.609,826,336.60
应收账款146,652,551.10146,652,551.10
预付款项20,583,131.0720,583,131.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,623,828.6922,623,828.69
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货98,569,418.7298,569,418.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,579,278.142,579,278.14
流动资产合计460,494,741.29483,237,094.9522,742,353.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产22,742,353.66-22,742,353.66
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产220,043,491.44220,043,491.44
在建工程147,508,685.40147,508,685.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产76,336,221.0876,336,221.08
开发支出
商誉9,896,630.089,896,630.08
长期待摊费用
递延所得税资产8,299,077.868,299,077.86
其他非流动资产
非流动资产合计484,826,459.52462,084,105.86-22,742,353.66
资产总计945,321,200.81945,321,200.81
流动负债:
短期借款105,000,000.00105,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款67,674,363.0767,674,363.07
预收款项4,867,227.884,867,227.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬40,289,958.9140,289,958.91
应交税费10,952,212.1810,952,212.18
其他应付款23,770,889.7623,770,889.76
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计252,554,651.80252,554,651.80
非流动负债:
保险合同准备金

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 (财会【2017】 7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》 (财会【2017】 8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》 (财会【2017】 9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】 14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,680,000.001,680,000.00
预计负债
递延收益59,709,649.0059,709,649.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计61,389,649.0061,389,649.00
负债合计313,944,300.80313,944,300.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)116,000,000.00116,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积603,106.87603,106.87
减:库存股
其他综合收益48,873.7848,873.78
盈余公积34,179,138.9834,179,138.98
一般风险准备
未分配利润418,862,039.71418,862,039.71
归属于母公司所有者权益合计569,693,159.34569,693,159.34
少数股东权益61,683,740.6761,683,740.67
所有者权益(或股东权益)合计631,376,900.01631,376,900.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计945,321,200.81945,321,200.81

编制单位:青岛蔚蓝生物股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金46,645,175.6446,645,175.64
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款4,686,218.454,686,218.45
其中:应收票据300,000.00300,000.00
应收账款4,386,218.454,386,218.45
预付款项553,564.66553,564.66
其他应收款305,260,060.91305,260,060.91
其中:应收利息
应收股利60,000,000.0060,000,000.00
存货12,155.1812,155.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计357,157,174.84357,157,174.84
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资334,856,599.84334,856,599.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,536,572.633,536,572.63
在建工程839,105.68839,105.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,564,083.672,564,083.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计341,796,361.82341,796,361.82
资产总计698,953,536.66698,953,536.66
流动负债:
短期借款105,000,000.00105,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,232,669.791,232,669.79
预收款项
合同负债
应付职工薪酬3,070,761.543,070,761.54
应交税费93,007.7193,007.71
其他应付款197,513,668.93197,513,668.93
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计306,910,107.97306,910,107.97
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益2,370,329.952,370,329.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,370,329.952,370,329.95
负债合计309,280,437.92309,280,437.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)116,000,000.00116,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积185,328,100.55185,328,100.55
减:库存股
其他综合收益

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

2.6 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

2.7 审计报告

□适用 √不适用

盈余公积33,244,563.7933,244,563.79
未分配利润55,100,434.4055,100,434.40
所有者权益(或股东权益)合计389,673,098.74389,673,098.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计698,953,536.66698,953,536.66

  附件:公告原文
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