读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
道森股份2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-28

公司代码:603800 公司简称:道森股份

苏州道森钻采设备股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人舒志高、主管会计工作负责人邹利明及会计机构负责人(会计主管人员)沈宏保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,745,007,974.421,752,999,867.98-0.45
归属于上市公司股东的净资产1,013,941,205.981,011,344,953.200.27
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额5,865,928.92-37,267,062.30115.74
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入91,044,309.07248,944,979.06-63.43
归属于上市公司股东的净利润1,143,551.0617,666,569.90-93.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,865,402.8513,984,178.27-113.34
加权平均净资产收益率(%)0.111.74减少1.63个百分点
基本每股收益(元/股)0.00550.0849-93.52
稀释每股收益(元/股)0.00550.0849-93.52

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益28,856.75
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,703,167.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益797,494.93
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出137,883.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-658,448.24
合计3,008,953.91

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)20,050
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
江苏道森投资有限公司81,432,00039.150质押32,200,000境内非国有法人
宝业机械公司54,288,00026.100境外法人
苏州科创投资咨询有限公司4,680,0002.250境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金1,888,2080.910未知境内非国有法人
胡希鑫726,4060.350未知境内自然人
薛典平500,5000.240未知境内自然人
张俊生439,4720.210未知境内自然人
杨迎军421,7000.200未知境内自然人
张华云420,9000.200未知境内自然人
谢愉406,8000.200未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
江苏道森投资有限公司81,432,000人民币普通股81,432,000
宝业机械公司54,288,000人民币普通股54,288,000
苏州科创投资咨询有限公司4,680,000人民币普通股4,680,000
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金1,888,208人民币普通股1,888,208
胡希鑫726,406人民币普通股726,406
薛典平500,500人民币普通股500,500
张俊生439,472人民币普通股439,472
杨迎军421,700人民币普通股421,700
张华云420,900人民币普通股420,900
谢愉406,800人民币普通股406,800
上述股东关联关系或一致行动的说明前三名股东的实际控制人均为舒志高先生,科创投资为道 森投资的全资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目2020年3月2020年初变动率(%)原因说明
交易性金融资产75,488,767.38142,652,441.10-47.08理财减少
应收账款182,955,932.13286,311,280.83-36.10销售回款增加
预付款项34,990,375.7020,507,399.8370.62%在建项目增加导致资产预付款增加
其他应收款7,454,051.153,523,044.66111.58%备用金增加
其他非流动资产26,840,451.1518,966,733.8941.51%在建项目增加导致资产预付款增加
预收款项20,590,503.3710,496,768.4896.16%增强销售管理,部分订单预付款比例增加
应付职工薪酬316,981.09-100.00%职工薪酬已支付
应交税费5,167,495.987,750,906.38-33.33%利润减少所得税减少
其他应付款3,260,119.789,527,088.80-65.78%收入减少运输费减少
其他流动负债8,713.40-100.00%待转销项税减少
递延所得税负债95,374.22247,866.17-61.52%交易性金融资产减少
利润表项目2020年一季度2019年一季度变动率(%)原因说明
营业收入91,044,309.07248,944,979.06-63.43%收入减少
营业成本60,214,779.84182,738,359.07-67.05%收入减少成本同比下降
税金及附加3,435,155.781,646,573.64108.62%进项税减少出口抵减内销增加导致附加税增加
销售费用8,057,723.4912,788,257.33-36.99%收入减少同比下降
财务费用-904,702.978,371,821.74-110.81%汇兑收益增加
其中:利息费用3,825,510.302,937,279.1430.24%借款增加
其他收益2,703,167.09715,324.80277.89%政府补助增加
投资收益558,727.552,878,325.45-80.59%理财减少
公允价值变动收益238,767.38858,180.82-72.18%远期结汇受汇率变动影引
信用减值损失5,054,428.64按新准则原列入资产处置收益中的坏帐减值单独列示
资产减值损失-7,264,351.24-3,484,721.50108.46%减值转回
资产处置收益28,856.75-122,114.13-123.63%资产处置收益
营业利润4,569,868.6023,165,790.36-80.27%收入减少
营业外支出0.02104,491.49-100.00%营业处支出减少
所得税费用3,591,998.926,263,098.42-42.65%利润减少所得税减少
现金流量表项目2020年一季度2019年一季度变动率(%)原因说明
经营活动产生的现金流量净额5,865,928.92-37,267,062.30115.74销售商品、提供劳务收到的现金增多,购买商品、接受劳务支付的现金减少导致
投资活动产生的现金流量净额59,421,271.8644,979,242.7932.11%投资理财减少,到期理财收回所致
筹资活动产生的现金流量净额30,634,738.28211,064,658.98-85.49%本期短期借款减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称苏州道森钻采设备股份有限公司
法定代表人舒志高
日期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金546,657,434.64442,031,407.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产75,488,767.38142,652,441.10
衍生金融资产
应收票据7,444,637.878,514,920.07
应收账款182,955,932.13286,311,280.83
应收款项融资10,984,085.8211,895,666.81
预付款项34,990,375.7020,507,399.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,454,051.153,523,044.66
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货340,031,667.86287,506,757.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产155,793,783.93162,872,911.66
流动资产合计1,361,800,736.481,365,815,829.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产276,491,724.20284,777,599.46
在建工程14,619,201.4114,619,201.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产49,770,642.9550,260,261.46
开发支出
商誉
长期待摊费用6,734,343.087,705,812.44
递延所得税资产8,750,875.1510,854,429.97
其他非流动资产26,840,451.1518,966,733.89
非流动资产合计383,207,237.94387,184,038.63
资产总计1,745,007,974.421,752,999,867.98
流动负债:
短期借款425,772,900.00390,531,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据93,795,100.00107,674,000.00
应付账款174,034,088.52206,300,518.57
预收款项20,590,503.3710,496,768.48
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬316,981.09
应交税费5,167,495.987,750,906.38
其他应付款3,260,119.789,527,088.80
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债8,713.40
流动负债合计722,620,207.65732,605,976.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,332,063.2910,743,190.18
递延所得税负债95,374.22247,866.17
其他非流动负债
非流动负债合计10,427,437.5110,991,056.35
负债合计733,047,645.16743,597,033.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)208,000,000.00208,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积497,976,320.30497,976,320.30
减:库存股
其他综合收益-5,268,625.29-6,721,327.01
专项储备
盈余公积44,737,020.9944,737,020.99
一般风险准备
未分配利润268,496,489.98267,352,938.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,013,941,205.981,011,344,953.20
少数股东权益-1,980,876.72-1,942,118.29
所有者权益(或股东权益)合计1,011,960,329.261,009,402,834.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,745,007,974.421,752,999,867.98

法定代表人:舒志高 主管会计工作负责人:邹利明 会计机构负责人:沈宏

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金367,323,330.42323,041,350.38
交易性金融资产75,488,767.38142,652,441.10
衍生金融资产
应收票据7,444,637.878,514,920.07
应收账款152,178,463.46236,908,441.28
应收款项融资2,602,747.693,871,966.44
预付款项16,478,723.558,128,900.93
其他应收款14,163,299.302,321,254.98
其中:应收利息
应收股利
存货159,841,189.89135,333,852.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产149,440,457.5489,192,617.62
流动资产合计944,961,617.10949,965,745.52
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资470,196,616.18470,196,616.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产137,853,660.62142,340,933.29
在建工程14,542,053.5814,542,053.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,452,886.0613,716,762.56
开发支出
商誉
长期待摊费用2,524,385.143,052,785.93
递延所得税资产3,860,135.523,778,642.19
其他非流动资产18,899,874.9817,350,432.86
非流动资产合计661,329,612.08664,978,226.59
资产总计1,606,291,229.181,614,943,972.11
流动负债:
短期借款406,872,900.00373,631,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据57,711,100.0070,094,000.00
应付账款121,193,811.49175,590,368.68
预收款项14,621,231.807,903,674.08
合同负债
应付职工薪酬316,311.89
应交税费708,099.131,155,082.74
其他应付款4,601,570.015,744,272.15
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计605,708,712.43634,434,709.54
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,854,319.094,106,055.19
递延所得税负债95,374.22247,866.17
其他非流动负债
非流动负债合计3,949,693.314,353,921.36
负债合计609,658,405.74638,788,630.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)208,000,000.00208,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积565,384,237.95565,384,237.95
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积44,737,020.9944,737,020.99
未分配利润178,511,564.50158,034,082.27
所有者权益(或股东权益)合计996,632,823.44976,155,341.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,606,291,229.181,614,943,972.11

法定代表人:舒志高 主管会计工作负责人:邹利明 会计机构负责人:沈宏

合并利润表2020年1—3月编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入91,044,309.07248,944,979.06
其中:营业收入91,044,309.07248,944,979.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本87,794,036.64226,624,184.14
其中:营业成本60,214,779.84182,738,359.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,435,155.781,646,573.64
销售费用8,057,723.4912,788,257.33
管理费用10,103,088.0014,184,780.90
研发费用6,887,992.506,894,391.46
财务费用-904,702.978,371,821.74
其中:利息费用3,825,510.302,937,279.14
利息收入723,500.54804,882.82
加:其他收益2,703,167.09715,324.80
投资收益(损失以“-”号填列)558,727.552,878,325.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)238,767.38858,180.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,054,428.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,264,351.24-3,484,721.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)28,856.75-122,114.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,569,868.6023,165,790.36
加:营业外收入137,883.40109,728.27
减:营业外支出0.02104,491.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,707,751.9823,171,027.14
减:所得税费用3,591,998.926,263,098.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,115,753.0616,907,928.72
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,115,753.0616,907,928.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,143,551.0617,666,569.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-27,798.00-758,641.18
六、其他综合收益的税后净额1,441,741.30-456,738.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,452,701.72-698,700.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1,452,701.72-698,700.34
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额1,452,701.72-698,700.34
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-10,960.42241,962.21
七、综合收益总额2,557,494.3616,451,190.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,596,252.7816,967,869.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额-38,758.42-516,678.97
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.00550.0849
(二)稀释每股收益(元/股)0.00550.0849

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:舒志高 主管会计工作负责人:邹利明 会计机构负责人:沈宏

母公司利润表2020年1—3月编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入95,924,917.24224,827,735.92
减:营业成本77,401,944.73188,895,059.37
税金及附加2,647,162.00251,911.75
销售费用4,646,283.018,227,484.82
管理费用6,029,668.608,452,567.24
研发费用4,252,723.484,523,759.03
财务费用-613,118.968,230,270.06
其中:利息费用3,633,290.712,925,304.14
利息收入627,435.55710,902.69
加:其他收益2,057,576.32468,329.06
投资收益(损失以“-”号填列)21,116,295.912,878,325.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)238,767.38858,180.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,699,464.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,698,187.16-2,214,298.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)-38,145.43-100,756.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)20,936,026.178,136,463.86
加:营业外收入98,055.40100,000.00
减:营业外支出0.02100,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,034,081.558,136,463.86
减:所得税费用556,599.321,674,796.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)20,477,482.236,461,667.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,477,482.236,461,667.40
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额20,477,482.236,461,667.40
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:舒志高 主管会计工作负责人:邹利明 会计机构负责人:沈宏

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金211,475,775.78288,445,478.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,805,319.3827,534,048.65
收到其他与经营活动有关的现金2,738,987.183,579,967.16
经营活动现金流入小计221,020,082.34319,559,494.34
购买商品、接受劳务支付的现金159,131,604.73269,779,837.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金28,148,660.3532,314,555.82
支付的各项税费9,999,809.5811,045,286.97
支付其他与经营活动有关的现金17,874,078.7643,686,876.42
经营活动现金流出小计215,154,153.42356,826,556.64
经营活动产生的现金流量净额5,865,928.92-37,267,062.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金254,000,000.0066,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,813,864.421,547,402.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90,000.0016,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计257,903,864.4267,563,802.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,952,592.5622,584,559.37
投资支付的现金190,530,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计198,482,592.5622,584,559.37
投资活动产生的现金流量净额59,421,271.8644,979,242.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金112,884,200.00271,849,455.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计112,884,200.00271,849,455.00
偿还债务支付的现金78,000,000.0058,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,249,461.722,784,796.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计82,249,461.7260,784,796.02
筹资活动产生的现金流量净额30,634,738.28211,064,658.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,954,408.58-4,115,658.15
五、现金及现金等价物净增加额100,876,347.64214,661,181.32
加:期初现金及现金等价物余额410,211,327.00167,825,238.15
六、期末现金及现金等价物余额511,087,674.64382,486,419.47

法定代表人:舒志高 主管会计工作负责人:邹利明 会计机构负责人:沈宏

母公司现金流量表2020年1—3月编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金196,138,953.42234,296,934.74
收到的税费返还6,735,631.3027,534,048.65
收到其他与经营活动有关的现金2,306,188.301,273,056.06
经营活动现金流入小计205,180,773.02263,104,039.45
购买商品、接受劳务支付的现金183,429,653.06267,312,486.13
支付给职工及为职工支付的现金16,690,550.5817,932,583.00
支付的各项税费3,110,291.533,365,347.34
支付其他与经营活动有关的现金11,250,563.7436,005,217.81
经营活动现金流出小计214,481,058.91324,615,634.28
经营活动产生的现金流量净额-9,300,285.89-61,511,594.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金185,000,000.0066,000,000.00
取得投资收益收到的现金24,371,432.781,547,402.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,000.001,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计209,381,432.7867,548,802.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,186,909.1119,439,014.57
投资支付的现金185,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计190,436,909.1119,439,014.57
投资活动产生的现金流量净额18,944,523.6748,109,787.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金110,884,200.00271,849,455.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计110,884,200.00271,849,455.00
偿还债务支付的现金78,000,000.0058,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,057,944.632,772,821.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计82,057,944.6360,772,821.02
筹资活动产生的现金流量净额28,826,255.37211,076,633.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,004,007.13-2,788,812.95
五、现金及现金等价物净增加额42,474,500.28194,886,013.79
加:期初现金及现金等价物余额302,012,800.14114,068,847.21
六、期末现金及现金等价物余额344,487,300.42308,954,861.00

法定代表人:舒志高 主管会计工作负责人:邹利明 会计机构负责人:沈宏

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶