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华扬联众2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:603825 公司简称:华扬联众

华扬联众数字技术股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人苏同、主管会计工作负责人郭建军及会计机构负责人(会计主管人员)杨翾保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,912,313,081.706,075,347,913.94-2.68
归属于上市公司股东的净资产1,690,269,622.701,689,546,799.170.04
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-306,272,909.2286,857,914.13-452.61
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入2,149,784,702.332,138,611,368.180.52
归属于上市公司股东的净利润12,771,223.43-407,888.033,231.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,835,144.41-1,905,003.99826.25
加权平均净资产收益率(%)0.82-0.03增加0.85个百分点
基本每股收益(元/股)0.06-0.01700.00
稀释每股收益(元/股)0.06-0.01700.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-7,268.20
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,241,991.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-3,992.81
所得税影响额189,331.61
合计-1,063,920.98

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)12,549
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
苏同66,389,13128.7465,807,3110境内自然人
姜香蕊39,484,38517.0939,484,385质押8,544,000境内自然人
上海华扬联众企业管理有限公司26,322,92311.3926,322,923质押8,400,000境内非国有法人
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)8,774,3043.8000其他
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金7,420,0453.2100其他
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金5,402,9402.3400其他
东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)3,760,4051.6300其他
北京百度网讯科技有限公司3,359,9891.4500境内非国有法人
北京搜狐互联网信息服务有限公司3,359,9891.4500境内非国有法人
金卓恒邦科技(北京)有限公司3,328,6891.4400境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)8,774,304人民币普通股8,774,304
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金7,420,045人民币普通股7,420,045
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金5,402,940人民币普通股5,402,940
东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)3,760,405人民币普通股3,760,405
北京百度网讯科技有限公司3,359,989人民币普通股3,359,989
北京搜狐互联网信息服务有限公司3,359,989人民币普通股3,359,989
金卓恒邦科技(北京)有限公司3,328,689人民币普通股3,328,689
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金2,774,584人民币普通股2,774,584
平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品2,204,736人民币普通股2,204,736
全国社保基金四一三组合1,770,364人民币普通股1,770,364
上述股东关联关系或一致行动的说明苏同除直接持有公司股权外,还通过母亲姜香蕊(作为一致行动人)、华扬企管间接控制公司股权。华扬企管是苏同100%控制企业。东方富海与东方富海二号的普通合伙人同为东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

报表项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)情况说明
应收款项融资17,500,000.0011,718,523.5049.34主要是收到的银行承兑汇票增加所致
预收款项25,681,633.4547,067,238.47-45.44预收的客户投放款已执行完毕所
应付利息27,918.591,541,304.14-98.19支付本期银行贷款利息所致
其他综合收益16,086,969.5728,135,369.47-42.82主要是公允价值计量的权益工具公允价值减少所致
少数股东权益365,309.972,447,513.97-85.07非全资子公司亏损所致
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
税金及附加2,944,708.866,693,535.06-56.01主要是执行进项税加计扣除和文化事业建设费减半征收等税收政策所致
其他收益9,285,525.17主要是执行进项税加计扣除的税收政策所致
投资收益-2,660,708.23-1,204,828.05-120.84主要是联营企业亏损所致
信用减值损失-1,830,230.96主要是执行新金融工具准则调整列报所致
资产减值损失5,281,284.30-100.00主要是执行新金融工具准则调整列报所致
营业外支出1,292,643.5732,366.813,893.73主要是对外公益捐赠增加所致
所得税费用4,395,962.372,492,349.2976.38主要是利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润12,771,223.43-407,888.033,231.06主要是业务结构优化导致毛利率上升所致
少数股东损益-2,084,700.091,662,564.27-225.39非全资子公司亏损所致
经营活动产生的现金流量净额-306,272,909.2286,857,914.13-452.61主要集中支付上年度媒体款所致
投资活动产生的现金流量净额-6,522,835.71-43,777,948.6385.10主要是减少投资所致
筹资活动产222,747,300.97-143,025,492.48255.74主要是新增贷款
生的现金流量净额规模所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称华扬联众数字技术股份有限公司
法定代表人苏同
日期2020年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:华扬联众数字技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金264,712,311.18372,018,995.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,321,597,314.444,409,182,152.11
应收款项融资17,500,000.0011,718,523.50
预付款项369,043,579.73322,607,892.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款104,728,369.0383,861,614.25
其中:应收利息7,191,780.827,191,780.82
应收股利
买入返售金融资产
存货292,653,000.44326,689,416.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产30,000,000.0030,000,000.00
其他流动资产15,588,979.6915,588,979.69
流动资产合计5,415,823,554.515,571,667,573.90
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资83,777,464.8686,438,173.09
其他权益工具投资206,771,414.61212,139,198.26
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产32,405,081.7632,738,442.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,867,400.3427,666,602.62
开发支出
商誉86,473,310.6086,473,310.60
长期待摊费用29,730,506.7429,073,213.19
递延所得税资产30,464,348.2829,151,399.85
其他非流动资产
非流动资产合计496,489,527.19503,680,340.04
资产总计5,912,313,081.706,075,347,913.94
流动负债:
短期借款1,063,534,043.96836,694,602.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,820,330,503.263,147,597,234.56
预收款项25,681,633.4547,067,238.47
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬58,428,300.7880,261,010.48
应交税费103,536,130.18121,516,732.18
其他应付款85,239,663.9373,133,610.48
其中:应付利息27,918.591,541,304.14
应付股利1,816,780.501,816,780.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计4,156,750,275.564,306,270,428.53
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款64,927,873.4777,083,172.27
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计64,927,873.4777,083,172.27
负债合计4,221,678,149.034,383,353,600.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)231,007,196.00231,007,196.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积629,865,161.79629,865,161.79
减:库存股43,568,980.1543,568,980.15
其他综合收益16,086,969.5728,135,369.47
专项储备
盈余公积113,261,047.57113,261,047.57
一般风险准备
未分配利润743,618,227.92730,847,004.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,690,269,622.701,689,546,799.17
少数股东权益365,309.972,447,513.97
所有者权益(或股东权益)合计1,690,634,932.671,691,994,313.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,912,313,081.706,075,347,913.94

法定代表人:苏同 主管会计工作负责人:郭建军 会计机构负责人:杨翾

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:华扬联众数字技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金115,201,899.21221,517,085.88
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,827,142,462.643,690,747,544.13
应收款项融资16,900,000.008,393,023.50
预付款项86,056,782.7486,072,424.57
其他应收款1,214,329,112.701,194,320,070.69
其中:应收利息7,191,780.827,191,780.82
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产30,000,000.0030,000,000.00
其他流动资产1,026,666.671,026,666.67
流动资产合计5,290,656,923.965,232,076,815.44
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资476,607,062.47478,535,787.37
其他权益工具投资99,534,165.2899,534,165.28
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产18,630,995.2118,577,555.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,986,440.7724,732,943.79
开发支出
商誉
长期待摊费用20,740,738.7421,782,032.93
递延所得税资产15,098,763.4015,093,423.04
其他非流动资产
非流动资产合计654,598,165.87658,255,908.02
资产总计5,945,255,089.835,890,332,723.46
流动负债:
短期借款901,000,000.00639,390,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,840,184,530.842,989,529,839.52
预收款项9,297,175.5423,671,718.16
合同负债
应付职工薪酬44,541,795.3863,884,781.28
应交税费85,097,004.88103,879,502.20
其他应付款176,976,502.79193,523,535.01
其中:应付利息866,954.80
应付股利1,816,780.501,816,780.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计4,057,097,009.434,013,879,376.17
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款64,927,873.4777,083,172.27
长期应付职工薪酬
预计负债3,203,118.453,203,118.45
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计68,130,991.9280,286,290.72
负债合计4,125,228,001.354,094,165,666.89
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)231,007,196.00231,007,196.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积630,939,386.55630,939,386.55
减:库存股43,568,980.1543,568,980.15
其他综合收益34,457,532.1734,457,532.17
专项储备
盈余公积113,261,047.57113,261,047.57
未分配利润853,930,906.34830,070,874.43
所有者权益(或股东权益)合计1,820,027,088.481,796,167,056.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,945,255,089.835,890,332,723.46

法定代表人:苏同 主管会计工作负责人:郭建军 会计机构负责人:杨翾

合并利润表2020年1—3月编制单位:华扬联众数字技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入2,149,784,702.332,138,611,368.18
其中:营业收入2,149,784,702.332,138,611,368.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,139,506,662.562,140,693,026.68
其中:营业成本1,906,859,964.691,908,512,368.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,944,708.866,693,535.06
销售费用135,767,887.67116,962,263.97
管理费用34,423,548.0033,662,208.15
研发费用45,796,934.3057,505,457.19
财务费用13,713,619.0417,357,194.02
其中:利息费用13,619,112.8818,272,733.99
利息收入312,458.98614,173.86
加:其他收益9,285,525.17
投资收益(损失以“-”号填列)-2,660,708.23-1,204,828.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,660,708.23-1,269,863.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,830,230.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)5,281,284.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,072,625.751,994,797.75
加:营业外收入1,302,503.531,784,594.59
减:营业外支出1,292,643.5732,366.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,082,485.713,747,025.53
减:所得税费用4,395,962.372,492,349.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,686,523.341,254,676.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,686,523.341,254,676.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)12,771,223.43-407,888.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,084,700.091,662,564.27
六、其他综合收益的税后净额-12,048,399.90-195,301.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-12,048,399.90-195,301.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益-11,953,194.19
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-11,953,194.19
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-95,205.71-195,301.32
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-95,205.71-195,301.32
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,361,876.561,059,374.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额722,823.53-603,189.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,084,700.091,662,564.27
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.06-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)0.06-0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:苏同 主管会计工作负责人:郭建军 会计机构负责人:杨翾

母公司利润表2020年1—3月编制单位:华扬联众数字技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入1,986,250,941.681,965,914,085.71
减:营业成本1,792,865,488.601,779,123,720.97
税金及附加4,219,666.018,643,025.51
销售费用87,524,570.4072,953,682.44
管理费用21,465,636.2322,352,186.15
研发费用45,796,934.3057,505,457.19
财务费用10,806,066.0417,046,260.86
其中:利息费用10,980,127.8417,443,945.04
利息收入234,247.74562,713.54
加:其他收益8,158,959.85
投资收益(损失以“-”号填列)-2,238,724.90-1,266,371.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,238,724.90-1,266,371.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-35,602.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,101,628.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)29,457,212.639,125,009.27
加:营业外收入372,926.391,723,923.14
减:营业外支出1,266,536.6732,160.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,563,602.3510,816,771.60
减:所得税费用4,703,570.441,313,904.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)23,860,031.919,502,866.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)23,860,031.919,502,866.87
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额23,860,031.919,502,866.87
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.110.03
(二)稀释每股收益(元/股)0.110.03

法定代表人:苏同 主管会计工作负责人:郭建军 会计机构负责人:杨翾

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:华扬联众数字技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,321,739,411.082,001,874,935.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18,677,701.4224,871,466.32
经营活动现金流入小计2,340,417,112.502,026,746,401.41
购买商品、接受劳务支付的现金2,341,909,687.851,615,959,959.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金183,186,047.94176,123,572.17
支付的各项税费34,881,794.6553,429,588.75
支付其他与经营活动有关的现金86,712,491.2894,375,366.61
经营活动现金流出小计2,646,690,021.721,939,888,487.28
经营活动产生的现金流量净额-306,272,909.2286,857,914.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,306,691.60
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额365.0089,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计365.006,645,691.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,833,200.714,015,812.30
投资支付的现金4,690,000.0046,407,827.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6,523,200.7150,423,640.23
投资活动产生的现金流量净额-6,522,835.71-43,777,948.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,855,433.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金384,020,000.00159,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金18,800,000.0036,750,000.00
筹资活动现金流入小计402,820,000.00197,955,433.13
偿还债务支付的现金167,789,156.93323,859,306.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,283,542.1017,121,619.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计180,072,699.03340,980,925.61
筹资活动产生的现金流量净额222,747,300.97-143,025,492.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,541,759.95-2,127,961.12
五、现金及现金等价物净增加额-88,506,684.01-102,073,488.10
加:期初现金及现金等价物余额317,811,134.04339,901,593.10
六、期末现金及现金等价物余额229,304,450.03237,828,105.00

法定代表人:苏同 主管会计工作负责人:郭建军 会计机构负责人:杨翾

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:华扬联众数字技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,913,800,587.341,564,637,545.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金227,338,216.64321,237,998.81
经营活动现金流入小计2,141,138,803.981,885,875,544.75
购买商品、接受劳务支付的现金2,006,577,767.181,217,239,623.44
支付给职工及为职工支付的现金144,462,413.30141,449,017.74
支付的各项税费31,463,550.0744,913,360.34
支付其他与经营活动有关的现金303,018,829.28359,770,892.21
经营活动现金流出小计2,485,522,559.831,763,372,893.73
经营活动产生的现金流量净额-344,383,755.85122,502,651.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,306,691.60
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6,556,691.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,634,692.003,688,250.25
投资支付的现金9,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,634,692.0013,488,250.25
投资活动产生的现金流量净额-1,634,692.00-6,931,558.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金340,000,000.00110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金18,800,000.0036,750,000.00
筹资活动现金流入小计358,800,000.00146,750,000.00
偿还债务支付的现金90,565,119.60323,859,306.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,731,732.9916,301,644.43
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计100,296,852.59340,160,950.59
筹资活动产生的现金流量净额258,503,147.41-193,410,950.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响113.77-3,303.06
五、现金及现金等价物净增加额-87,515,186.67-77,843,161.28
加:期初现金及现金等价物余额167,309,224.73157,950,705.87
六、期末现金及现金等价物余额79,794,038.0680,107,544.59

法定代表人:苏同 主管会计工作负责人:郭建军 会计机构负责人:杨翾

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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