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正平股份2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-23

公司代码:603843 公司简称:正平股份

正平路桥建设股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张海明、主管会计工作负责人王黎莹及会计机构负责人(会计主管人员)马花保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,600,297,533.325,545,841,552.8719.01
归属于上市公司股东的净资产1,377,161,266.471,337,810,611.842.94
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额231,775,222.03-186,637,661.75224.18
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入2,394,869,130.911,694,750,811.0141.31
归属于上市公司股东的净利润52,974,674.1750,582,950.904.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,014,629.4736,688,173.2136.32
加权平均净资产收益率(%)3.893.88增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)0.090.090
稀释每股收益(元/股)0.090.090

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外114,065.172,485,517.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益256,787.531,423,416.17
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出332,464.73227,090.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-285,813.84-541,059.27
所得税影响额-311,012.59-634,919.64
合计106,491.002,960,044.70

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)33,796
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
金生光151,255,21327.010质押151,242,000境内自然人
青海金阳光投资集团有限公司63,695,10011.370质押63,695,100境内非国有法人
金生辉59,428,59410.610质押35,153,440境内自然人
金飞梅23,820,7254.250质押22,141,000境内自然人
李建莉21,812,9633.9000境内自然人
骆昌全4,507,0350.8000境内自然人
金飞菲2,756,8800.490质押2,756,880境内自然人
国通信托有限责任公司-国通信托?同洲精进2号集合资金信托计划2,241,4000.4000其他
李元庆2,235,0120.4000境内自然人
黄云龙2,144,5200.3800境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
金生光151,255,213人民币普通股151,255,213
青海金阳光投资集团有限公司63,695,100人民币普通股63,695,100
金生辉59,428,594人民币普通股59,428,594
金飞梅23,820,725人民币普通股23,820,725
李建莉21,812,963人民币普通股21,812,963
骆昌全4,507,035人民币普通股4,507,035
金飞菲2,756,880人民币普通股2,756,880
国通信托有限责任公司-国通信托?同洲精进2号集合资金信托计划2,241,400人民币普通股2,241,400
李元庆2,235,012人民币普通股2,235,012
黄云龙2,144,520人民币普通股2,144,520
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)股东金生光、金生辉、李建莉为一致行动人,签署了《一致行动协议》,金生光、金生辉持有青海金阳光投资集团有限公司100%的股份,其中金生光持有70%,金生辉持有30%。 (2)股东金生光、青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、金飞梅、李建莉、金飞菲因关联关系构成一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末余额年初余额变动比率变动原因
货币资金946,079,748.72442,738,778.38113.69%主要系收到开工预付款、工程款所致
预付款项130,946,144.2180,561,675.1162.54%主要系预付工程款、材料款所致
其他流动资产160,270,089.14114,486,548.7539.99%主要系应收待确认销项税额增加所致
长期股权投资149,771,921.0589,731,149.7866.91%主要系支付参股单位投资款所致
开发支出8,408,879.826,406,770.5031.25%主要系研发支出持续投入所致
应付票据354,794,976.66150,247,932.15136.14%主要系支付银行承兑增加所致
预收款项624,927,801.13318,440,834.9496.25%主要系收到开工预付款所致
应付职工薪酬29,582,239.2849,565,154.32-40.32%主要系上年未计提未发放,本年发放所致
其他应付款394,676,908.79173,784,701.29127.11%主要系收到合同保证及拆借往来资金所致
长期借款637,722,222.22348,600,000.0082.94%主要系本期补充流动资金需求,新增长期借款所致
长期应付款12,499,999.9744,509,408.69-71.92%主要系一年内到期的融资租赁借款重分类所致
实收资本(或股本)560,004,200.00400,003,000.0040.00%主要系资本公积转增股本所致
资本公积229,015,479.78396,685,013.75-42.27%主要系资本公积转增
股本所致
利润表项目本期金额上年同期金额变动比率变动情况说明
营业收入2,394,869,130.911,694,750,811.0141.31%主要系新中标项目本期开工,以完工百分比法确认的收入增加所致
营业成本2,121,376,887.591,518,405,028.8239.71%主要系新中标项目本期开工,施工成本增加所致
税金及附加8,439,448.366,266,598.0434.67%业主结算增加及新签合同印花税增加所致
销售费用10,245,490.006,739,743.8652.02%主要系合并范围增加及销售人员增加所致
财务费用93,395,502.4667,503,209.4038.36%主要系本期借款增加及相应利息支出、融资服务费增加所致
信用减值损失-4,236,150.24会计政策变更所致
资产减值损失48,256,625.91-100.00%会计政策变更所致
现金流量表项目本期金额上年同期金额变动比率变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额231,775,222.03-186,637,661.75-224.18%主要系收到预收工程款及计量款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-133,486,493.51-74,392,141.1279.44%主要系本期支付参股单位投资款及支付尾矿回收再利用项目在建工程款所致
筹资活动产生的现金流量净额237,776,110.99152,274,134.6456.15%主要系本期到期偿还的借款低于上年同期所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 权益分派

公司第三届董事会2019年第一次定期会议、第三届监事会2019年第一次定期会议、2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,本次利润分配及转增股本以总股本400,003,000股为基数,每股派发现金红利0.03元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利12,000,090.00元,转增160,001,200股,本次分配后公司总股本增加为560,004,200股。报告期内,公司已完成2018年度利润分配及资本公积金转增股本事项,同时办理完成增加注册资本金的变更登记手续,并取得了新换发的营业执照(公告编号:2019-037、038)。

3.2.2 项目中标

(1)公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标惠水县平寨水库工程大坝枢纽土建及安装工程(施工1标)项目,中标合同价约50,501.3192万元人民币,工期40个月(公告编号:2019-039)。

(2)以公司为牵头人的联合体中标金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设PPP项目,项目合作期共计17年,其中建设期2年,运营期15年,项目总投资约132,632.77万元人民币(公告编号:2019-040、044、052)。

3.2.3 首发限售股份上市

2019年9月6日,290,033,334股限售股解禁并上市流通。本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,限售期为三十六个月。本次上市流通的限售股股东数量为8名,分别为1名法人股东和7名自然人股东(公告编号:2019-050)。

3.2.4 对外投资

(1)公司第三届董事会第二十八次(临时)会议审议通过《关于签订PPP项目合同并拟设立项目公司的议案》,公司与控股子公司贵州水利实业有限公司组成的联合体就金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设PPP项目签订《项目合同》,并参与设立项目公司。项目公司名称为贵州金九金建设发展有限公司,注册资本金为27,000.00万元人民币,其中公司持有81%股权,贵州金丽小城镇投资有限责任公司持有10%股权,贵州水利实业有限公司持有9%股权,均以货币出资(公告编号:2019-052)。

(2)公司第三届董事会第二十九次(临时)会议审议通过《关于投资龙南围屋印象项目的议案》,公司与龙南县人民政府合资设立龙南正平文化旅游发展有限公司,注册资本金为10,000.00万元人民币,龙南县人民政府授权龙南旅游发展投资(集团)有限责任公司以土地中的1,000.00万元人民币出资,占10%股权,公司授权的下属全资公司以现金出资9,000.00万元人民币,占90%股权。由龙南正平文化旅游发展有限公司负责龙南围屋印象项目的实施,本次计划项目投资约65,000.00万元人民币(公告编号:2019-053、054)。

(3)公司第三届董事会第二十九次(临时)会议审议通过《关于投资息烽民俗文化综合体项目的议案》,公司与息烽县人民政府合资设立息烽正平文化旅游发展有限公司,其中息烽县人民政府授权息烽县旅游文化产业投资开发有限公司以土地出资8,752.00万元人民币,占29.17%股权,公司全资子公司正平投资发展(深圳)有限公司以现金出资21,248.00万元人民币,占70.83%股权。由息烽正平文化旅游发展有限公司负责息烽民俗文化综合体项目的实施,本次计划项目投资约60,000.00万元人民币(公告编号:2019-053、055)。

3.2.5 减持股份计划

公司控股股东金生光及一致行动人青海金阳光投资集团有限公司拟自2019年10月28日至2020年1月25日通过集中竞价交易方式或自2019年10月10日至2020年1月7日通过大宗交易方式进行减持,合计减持不超过30,343,446股,即不超过公司股份总数的5.4184%(包括通过集中竞价交易取得的股份13,543,320股,占公司股份总数的2.4184%)(公告编号:2019-056)。

3.2.6 其他重要事项

(1)公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议

案》,公司全资子公司正平建设工程有限公司作为主体吸收合并公司全资子公司青海金运交通工程有限责任公司。吸收合并完成后,正平建设工程有限公司继续存续,青海金运交通工程有限责任公司依法注销,青海金运交通工程有限责任公司相关人员、资质、工程业绩等全部业务、资产、债权、债务由正平建设工程有限公司依法继承(公告编号:2019-041、043)。

(2)公司全资子公司正平建设工程有限公司、青海正和公路桥梁工程有限责任公司、正平投资发展(深圳)有限公司分别更名为正平建设集团有限公司、青海正和交通建设集团有限公司、正平(深圳)投资发展集团有限公司,并已办理完成更名相关工商变更登记手续,分别取得了新换发的营业执照(公告编号:2019-051、057)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称正平路桥建设股份有限公司
法定代表人张海明
日期2019年10月22日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金946,079,748.72442,738,778.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据3,455,985.733,033,550.00
应收账款1,010,885,025.291,081,857,123.21
应收款项融资
预付款项130,946,144.2180,561,675.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款327,553,849.40305,742,683.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,493,459,284.322,112,877,894.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产160,270,089.14114,486,548.75
流动资产合计5,072,650,126.814,141,298,253.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款30,557,221.6130,557,221.61
长期股权投资149,771,921.0589,731,149.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产38,500,000.0038,500,000.00
投资性房地产
固定资产490,874,405.09510,498,351.20
在建工程133,809,520.0382,025,377.87
生产性生物资产4,698,056.763,992,695.08
油气资产
使用权资产
无形资产184,220,427.66155,310,279.76
开发支出8,408,879.826,406,770.50
商誉41,119,836.5041,119,836.50
长期待摊费用29,833,526.9531,706,512.48
递延所得税资产15,853,611.0414,695,104.83
其他非流动资产400,000,000.00400,000,000.00
非流动资产合计1,527,647,406.511,404,543,299.61
资产总计6,600,297,533.325,545,841,552.87
流动负债:
短期借款925,045,000.00861,415,836.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据354,794,976.66150,247,932.15
应付账款1,581,314,322.081,572,992,226.31
预收款项624,927,801.13318,440,834.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬29,582,239.2849,565,154.32
应交税费43,435,600.1342,861,968.51
其他应付款394,676,908.79173,784,701.29
其中:应付利息2,347,774.764,403,324.12
应付股利8,918,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债259,782,617.32302,853,240.60
其他流动负债150,659,647.51133,671,854.30
流动负债合计4,364,219,112.903,605,833,748.42
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款637,722,222.22348,600,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款12,499,999.9744,509,408.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益21,079,656.8420,482,410.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计671,301,879.03413,591,818.88
负债合计5,035,520,991.934,019,425,567.30
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)560,004,200.00400,003,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积229,015,479.78396,685,013.75
减:库存股
其他综合收益
专项储备77,188,112.2971,143,707.86
盈余公积35,118,434.8235,118,434.82
一般风险准备
未分配利润475,835,039.58434,860,455.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,377,161,266.471,337,810,611.84
少数股东权益187,615,274.92188,605,373.73
所有者权益(或股东权益)合计1,564,776,541.391,526,415,985.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,600,297,533.325,545,841,552.87

法定代表人:张海明 主管会计工作负责人:王黎莹 会计机构负责人:马花

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金720,329,396.06270,578,443.76
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,133,550.00
应收账款232,271,639.39314,336,335.81
应收款项融资
预付款项75,066,736.5622,404,815.75
其他应收款950,575,166.61379,855,644.46
其中:应收利息
应收股利33,682,000.00
存货1,441,051,321.081,208,436,977.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产79,885,085.6448,641,706.61
流动资产合计3,499,179,345.342,245,387,473.75
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款30,557,221.6130,557,221.61
长期股权投资1,205,638,454.221,077,469,668.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产38,500,000.0038,500,000.00
投资性房地产
固定资产143,660,829.14150,583,754.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,022,388.5410,376,225.05
开发支出425,830.4880,000.00
商誉
长期待摊费用16,245,919.1222,818,299.90
递延所得税资产2,099,712.772,810,357.00
其他非流动资产
非流动资产合计1,447,150,355.881,333,195,526.74
资产总计4,946,329,701.223,578,583,000.49
流动负债:
短期借款535,310,000.00608,975,836.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据287,612,711.28124,700,145.49
应付账款684,163,401.95691,317,670.64
预收款项244,286,634.3280,809,816.19
应付职工薪酬4,411,216.457,336,966.14
应交税费10,973,349.1610,357,625.20
其他应付款1,213,381,126.09491,302,252.09
其中:应付利息533,877.001,776,934.39
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债207,072,356.66125,854,134.23
其他流动负债84,522,045.3961,114,354.72
流动负债合计3,271,732,841.302,201,768,800.70
非流动负债:
长期借款560,722,222.22288,600,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款12,499,999.9744,509,408.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,924,922.101,850,307.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计576,147,144.29334,959,716.26
负债合计3,847,879,985.592,536,728,516.96
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)560,004,200.00400,003,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积196,282,408.20361,546,710.32
减:库存股
其他综合收益
专项储备37,566,668.1937,643,119.15
盈余公积35,118,434.8235,118,434.82
未分配利润269,478,004.42207,543,219.24
所有者权益(或股东权益)合计1,098,449,715.631,041,854,483.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,946,329,701.223,578,583,000.49

法定代表人:张海明 主管会计工作负责人:王黎莹 会计机构负责人:马花

合并利润表2019年1—9月编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入994,143,703.82555,335,890.052,394,869,130.911,694,750,811.01
其中:营业收入994,143,703.82555,335,890.052,394,869,130.911,694,750,811.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本967,119,911.25552,761,488.462,308,441,363.581,670,255,536.27
其中:营业成本894,854,118.70500,878,172.502,121,376,887.591,518,405,028.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,584,871.681,023,131.558,439,448.366,266,598.04
销售费用4,140,984.722,846,276.9110,245,490.006,739,743.86
管理费用24,688,435.7027,044,165.6674,279,270.1170,788,549.23
研发费用256,999.64449,680.40704,765.06552,406.92
财务费用39,594,500.8120,520,061.4493,395,502.4667,503,209.40
其中:利息费用34,735,116.2917,669,060.6084,762,806.9756,858,113.88
利息收入848,549.49714,525.991,636,021.911,727,857.79
加:其他收益274,065.17730,877.762,017,617.121,642,933.30
投资收益(损失以“-”号填列)256,787.53957.551,423,416.17197,183.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益348,739.70-231,996.0340,771.27-35,770.24
以摊
余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,778,669.01-4,236,150.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,957,351.1448,256,625.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)108,381.992,577,348.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)23,775,976.266,371,970.0385,632,650.3877,169,365.58
加:营业外收入626,109.60345,823.97774,009.601,382,103.97
减:营业外支出441,544.87546,919.286,365.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,960,540.996,717,794.0085,859,740.7078,545,104.05
减:所得税费用4,595,821.90-1,203,970.3818,320,499.3115,159,137.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,364,719.097,921,764.3867,539,241.3963,385,967.00
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,364,719.097,921,764.3867,539,241.3963,385,967.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润12,838,607.108,518,081.4952,974,674.1750,582,950.90
(净亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)6,526,111.99-596,317.1114,564,567.2212,803,016.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19,364,719.097,921,764.3867,539,241.3963,385,967.00
归属于母公司所有者的综合收益总额12,838,607.108,518,081.4952,974,674.1750,582,950.90
归属于少数股东的综合收益总额6,526,111.99-596,317.1114,564,567.2212,803,016.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.020.020.090.09
(二)稀释每股收益(元/股)0.020.020.090.09

法定代表人:张海明 主管会计工作负责人:王黎莹 会计机构负责人:马花

母公司利润表2019年1—9月编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入491,561,314.13137,346,918.811,122,683,651.38451,520,927.58
减:营业成本444,803,439.62122,398,617.46985,137,560.92398,546,819.59
税金及附加2,236,172.54277,410.384,155,863.091,805,662.86
销售费用
管理费用7,350,892.099,031,656.1723,838,268.1425,272,338.82
研发费用75,553.68143,502.50
财务费用31,053,285.4413,871,859.7668,472,677.7846,487,474.82
其中:利息费用20,492,960.9711,107,771.7351,011,232.6335,256,940.65
利息收入766,749.27365,104.071,168,235.59443,724.00
加:其他收益20,510.97580,385.4712,800.00
投资收益(损失以“-”号填列)33,596,855.9334,671,532.40193,649.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-85,144.07-393,112.50-39,303.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,856,498.804,737,628.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)22,992.5535,171,513.96
资产处置收益(损失以“-”
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)37,878,392.54-8,285,186.0981,068,827.5514,643,092.79
加:营业外收入11,000.001,011,000.00
减:营业外支出20,000.0020,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)37,858,392.54-8,274,186.0981,048,827.5515,654,092.79
减:所得税费用425,295.16-1,237,680.107,113,952.377,629,736.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)37,433,097.38-7,036,505.9973,934,875.188,024,356.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)37,433,097.38-7,036,505.9973,934,875.188,024,356.22
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额37,433,097.38-7,036,505.9973,934,875.188,024,356.22
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张海明 主管会计工作负责人:王黎莹 会计机构负责人:马花

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,340,567,558.731,347,967,909.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还32,691.432,952,351.50
收到其他与经营活动有关的现金524,945,431.60462,141,428.78
经营活动现金流入小计2,865,545,681.761,813,061,689.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,741,123,535.421,412,298,808.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金170,752,271.97128,858,738.54
支付的各项税费82,147,931.8180,543,090.95
支付其他与经营活动有关的现金639,746,720.53377,998,712.61
经营活动现金流出小计2,633,770,459.731,999,699,351.08
经营活动产生的现金流量净额231,775,222.03-186,637,661.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,382,644.90232,953.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额500.004,267,485.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,383,144.904,500,439.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,869,638.4155,914,844.47
投资支付的现金60,000,000.001,312,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,665,736.03
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计134,869,638.4178,892,580.50
投资活动产生的现金流量净额-133,486,493.51-74,392,141.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,495,000.004,150,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,495,000.004,150,000.00
取得借款收到的现金1,032,405,000.001,103,063,936.00
收到其他与筹资活动有关的现金220,000,000.0050,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,270,900,000.001,157,213,936.00
偿还债务支付的现金758,485,812.20914,739,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,795,686.6366,898,781.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金187,842,390.1823,301,419.62
筹资活动现金流出小计1,033,123,889.011,004,939,801.36
筹资活动产生的现金流量净额237,776,110.99152,274,134.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额336,064,839.51-108,755,668.23
加:期初现金及现金等价物余额370,848,718.80270,357,722.66
六、期末现金及现金等价物余额706,913,558.31161,602,054.43

法定代表人:张海明 主管会计工作负责人:王黎莹 会计机构负责人:马花

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金948,727,353.92438,192,076.85
收到的税费返还6,134.39133,044.38
收到其他与经营活动有关的现金644,609,435.33572,986,168.12
经营活动现金流入小计1,593,342,923.641,011,311,289.35
购买商品、接受劳务支付的现金627,264,976.68548,384,768.01
支付给职工及为职工支付的现金58,784,501.6244,741,339.03
支付的各项税费29,763,098.2010,635,543.14
支付其他与经营活动有关的现金597,622,809.36462,276,833.01
经营活动现金流出小计1,313,435,385.861,066,038,483.19
经营活动产生的现金流量净额279,907,537.78-54,727,193.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,382,644.90232,953.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,382,644.90232,953.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,279,577.619,327,625.00
投资支付的现金121,025,000.0089,770,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计125,304,577.6199,098,025.00
投资活动产生的现金流量净额-123,921,932.71-98,865,071.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金699,010,000.00701,063,936.00
收到其他与筹资活动有关的现金120,000,000.0050,000,000.00
筹资活动现金流入小计819,010,000.00751,063,936.00
偿还债务支付的现金455,096,966.49673,739,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,502,213.6046,182,043.81
支付其他与筹资活动有关的现金132,140,625.0317,679,722.22
筹资活动现金流出小计647,739,805.12737,601,366.03
筹资活动产生的现金流量净额171,270,194.8813,462,569.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额327,255,799.95-140,129,695.29
加:期初现金及现金等价物余额204,446,834.73170,373,811.68
六、期末现金及现金等价物余额531,702,634.6830,244,116.39

法定代表人:张海明 主管会计工作负责人:王黎莹 会计机构负责人:马花

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金442,738,778.38442,738,778.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据3,033,550.003,033,550.00
应收账款1,081,857,123.211,081,857,123.21
应收款项融资
预付款项80,561,675.1180,561,675.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款305,742,683.27305,742,683.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,112,877,894.542,112,877,894.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产114,486,548.75114,486,548.75
流动资产合计4,141,298,253.264,141,298,253.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款30,557,221.6130,557,221.61
长期股权投资89,731,149.7889,731,149.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产38,500,000.0038,500,000.00
投资性房地产
固定资产510,498,351.20510,498,351.20
在建工程82,025,377.8782,025,377.87
生产性生物资产3,992,695.083,992,695.08
油气资产
使用权资产
无形资产155,310,279.76155,310,279.76
开发支出6,406,770.506,406,770.50
商誉41,119,836.5041,119,836.50
长期待摊费用31,706,512.4831,706,512.48
递延所得税资产14,695,104.8314,695,104.83
其他非流动资产400,000,000.00400,000,000.00
非流动资产合计1,404,543,299.611,404,543,299.61
资产总计5,545,841,552.875,545,841,552.87
流动负债:
短期借款861,415,836.00861,415,836.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据150,247,932.15150,247,932.15
应付账款1,572,992,226.311,572,992,226.31
预收款项318,440,834.94318,440,834.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬49,565,154.3249,565,154.32
应交税费42,861,968.5142,861,968.51
其他应付款173,784,701.29173,784,701.29
其中:应付利息4,403,324.124,403,324.12
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债302,853,240.60302,853,240.60
其他流动负债133,671,854.30133,671,854.30
流动负债合计3,605,833,748.423,605,833,748.42
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款348,600,000.00348,600,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款44,509,408.6944,509,408.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,482,410.1920,482,410.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计413,591,818.88413,591,818.88
负债合计4,019,425,567.304,019,425,567.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400,003,000.00400,003,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积396,685,013.75396,685,013.75
减:库存股
其他综合收益
专项储备71,143,707.8671,143,707.86
盈余公积35,118,434.8235,118,434.82
一般风险准备
未分配利润434,860,455.41434,860,455.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,337,810,611.841,337,810,611.84
少数股东权益188,605,373.73188,605,373.73
所有者权益(或股东权益)合计1,526,415,985.571,526,415,985.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,545,841,552.875,545,841,552.87

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金270,578,443.76270,578,443.76
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,133,550.001,133,550.00
应收账款314,336,335.81314,336,335.81
应收款项融资
预付款项22,404,815.7522,404,815.75
其他应收款379,855,644.46379,855,644.46
其中:应收利息
应收股利
存货1,208,436,977.361,208,436,977.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产48,641,706.6148,641,706.61
流动资产合计2,245,387,473.752,245,387,473.75
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款30,557,221.6130,557,221.61
长期股权投资1,077,469,668.841,077,469,668.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产38,500,000.0038,500,000.00
投资性房地产
固定资产150,583,754.34150,583,754.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,376,225.0510,376,225.05
开发支出80,000.0080,000.00
商誉
长期待摊费用22,818,299.9022,818,299.90
递延所得税资产2,810,357.002,810,357.00
其他非流动资产
非流动资产合计1,333,195,526.741,333,195,526.74
资产总计3,578,583,000.493,578,583,000.49
流动负债:
短期借款608,975,836.00608,975,836.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据124,700,145.49124,700,145.49
应付账款691,317,670.64691,317,670.64
预收款项80,809,816.1980,809,816.19
应付职工薪酬7,336,966.147,336,966.14
应交税费10,357,625.2010,357,625.20
其他应付款491,302,252.09491,302,252.09
其中:应付利息1,776,934.391,776,934.39
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债125,854,134.23125,854,134.23
其他流动负债61,114,354.7261,114,354.72
流动负债合计2,201,768,800.702,201,768,800.70
非流动负债:
长期借款288,600,000.00288,600,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款44,509,408.6944,509,408.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,850,307.571,850,307.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计334,959,716.26334,959,716.26
负债合计2,536,728,516.962,536,728,516.96
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400,003,000.00400,003,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积361,546,710.32361,546,710.32
减:库存股
其他综合收益
专项储备37,643,119.1537,643,119.15
盈余公积35,118,434.8235,118,434.82
未分配利润207,543,219.24207,543,219.24
所有者权益(或股东权益)合计1,041,854,483.531,041,854,483.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,578,583,000.493,578,583,000.49

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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