金域医学2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：603882                          公司简称：金域医学
    广州金域医学检验集团股份有限公司
              2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 7
四、   附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁耀铭、主管会计工作负责人郝必喜及会计机构负责人（会计主管人员）周丽琴
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                               本报告期末比上年度
                                    本报告期末               上年度末
                                                                                   末增减(%)
总资产                         3,326,566,097.48           3,321,125,542.05                   0.16
归属于上市公司股东的净资产     1,711,181,753.08           1,702,268,138.71                   0.52
                                   年初至报告期末         上年初至上年报告
                                                                               比上年同期增减(%)
                                                                期末
经营活动产生的现金流量净额          -39,775,753.79          -45,271,636.67                  12.14
                                   年初至报告期末         上年初至上年报告
                                                                               比上年同期增减（%）
                                                                期末
营业收入                            918,494,689.69          801,323,786.17                  14.62
归属于上市公司股东的净利润            9,426,897.04            7,071,868.93                  33.30
归属于上市公司股东的扣除非经         -1,099,262.81           -3,082,743.29                  64.34
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                     0.55%                  0.64%      减少 0.09 个百分点
基本每股收益（元/股）                          0.02                     0.02                 0.00
稀释每股收益（元/股）                          0.02                     0.02                 0.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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               项目                      本期金额                   说明
非流动资产处置损益                                48,086.75
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公             13,731,104.02
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                  168,877.15
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）                   -1,293,837.87
所得税影响额                                 -2,128,070.20
               合计                          10,526,159.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                单位：股
股东总数（户）                                                                    27,895
                                   前十名股东持股情况
                                              持有有限售       质押或冻结情况
                      期末持股     比例
 股东名称（全称）                             条件股份数                        股东性质
                        数量       (%)                       股份状态    数量
                                                  量
梁耀铭                71,068,209    15.52      71,068,209                       境内自然
                                                               无
                                                                                  人
国开博裕一期（上海） 66,127,278     14.44      66,127,278                       境内非国
股权投资合伙企业（有                                           无               有法人
限合伙）
国创开元股权投资基    56,869,396    12.42      56,869,396                       境内非国
                                                               无
金（有限合伙）                                                                  有法人
天津君睿祺股权投资   41,718,950      9.11      41,718,950                       境内非国
                                                               无
合伙企业（有限合伙）                                                            有法人
广州市鑫镘域投资管    36,042,650     7.87      36,042,650                       境内非国
理合伙企业（有限合                                             无               有法人
伙）
广州市圣铂域投资管    24,346,350     5.32      24,346,350                       境内非国
理合伙企业（有限合                                             无               有法人
伙）
广州市圣域钫投资管    21,000,000     4.59      21,000,000                       境内非国
                                                               无
理企业（有限合伙）                                                              有法人
广州市锐致投资管理   18,788,000      4.10      18,788,000                       境内非国
                                                               无
合伙企业（有限合伙）                                                            有法人
西藏林芝鼎方源投资    15,568,184     3.40      15,568,184                       境内非国
                                                               无
顾问有限公司                                                                    有法人
上海辰德惟敬投资中    13,225,595     2.89      13,225,595                       境内非国
                                                               无
心（有限合伙）                                                                  有法人
                             前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称                         持有无限售条件流通              股份种类及数量
                                     股的数量                种类            数量
吴晓锋                                      1,290,100     人民币普通股            1,290,100
陈华明                                      1,000,000     人民币普通股            1,000,000
中国邮政储蓄银行有限责任公司－                  909,595                            909,595
中欧中小盘股票型证券投资基金                              人民币普通股
(LOF)
基本养老保险基金八零二组合                      807,281   人民币普通股             807,281
中国工商银行－广发聚丰混合型证                  734,260                            734,260
                                                          人民币普通股
券投资基金
林孝国                                          629,500   人民币普通股             629,500
中国银行股份有限公司－易方达医                  565,588                            565,588
                                                          人民币普通股
疗保健行业混合型证券投资基金
中欧基金－兴业银行－上海兴瀚资                  557,990                            557,990
                                                          人民币普通股
产管理有限公司
陈长武                                          554,100   人民币普通股             554,100
招商银行股份有限公司－广发新经                  512,164                            512,164
                                                          人民币普通股
济混合型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说   1、公司前十名股东中，实际控制人、控股股东梁耀铭分别
明                               持有广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州
                                 市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫
                                 投资管理企业（有限合伙）、广州市锐致投资管理合伙企
                                 业（有限合伙）4.72%、5.75%、0.10%和 1.79%份额，担任
                                 这四家企业的普通合伙人。
                                 2、公司前十名股东中，股东国开博裕一期（上海）股权投
                                 资合伙企业（有限合伙）持有广州市圣域钫投资管理企业
                                 （有限合伙）53.71%份额。
                                 3、公司前十名股东中，股东国创开元股权投资基金（有限
                                 合伙）分别持有广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）、
                                 国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）和
                                 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙），46.19%、
                                 20.45%和 5.51%的份额。
                                 4、除以上关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关
                                 联关系，亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数   无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
                                       6 / 19
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目：                                     单位： 元币种: 人民币
                                                         本期期末金额
   项目名称        本期期末数          上期期末数        较上期期末变                         说明
                                                         动比例（%）
                                                                              主要系报告期在建工程转固定资产
在建工程           26,591,689.14     113,673,739.90            -76.61
                                                                              所致
                                                                              主要系报告期可抵扣经营亏损增加
递延所得税资产     11,992,603.68     8,890,359.69               34.89
                                                                              所致
                                                                              主要系报告期支付上年度年终奖所
应付职工薪酬       78,004,922.29     111,770,139.40            -30.21
                                                                              致
                                                                              主要系报告期向少数股东分配股利
应付股利           25,085,154.17     13,239,066.63              89.48
                                                                              所致
                                                                              主要系报告期待转销项税额减少所
其他流动负债       163,477.51        245,856.02                -33.51
                                                                              致
其他综合收益       -514,384.48       -1,101.83                -46584.56       主要系汇率变动所致
                                                                              主要系报告期向少数股东分配股利
少数股东权益       24,828,547.44     41,825,647.64             -40.64
                                                                              所致
2、损益表项目：
                                                                  本期金额
     项目名称            本期发生额          上期发生额           上期变动         说明
                                                                  比例（%）
                                                                                   主要系报告期收入增长导致附加
税金及附加               1,392,712.51            971,079.45         43.42
                                                                                   税增长及土地使用税新增所致
                                                                                   主要系上期收到可供出售金融资
投资收益                  -489,789.52        6,887,819.73          -107.11
                                                                                   产现金红利所致
其中：对联营企业和合                                                               主要系联营企业经营亏损增加所
                          -489,789.52            23,839.47         -2154.53
营企业的投资收益                                                                   致
                                                                                   主要系上期子公司搬迁资产处置
资产处置收益               42,388.08         -458,528.05            109.24
                                                                                   损失所致
其他收益                 13,710,104.02           661,232.69        1973.42         主要系执行新会计政策所致
营业外收入                379,397.75         3,722,407.72           -89.81         主要系执行新会计政策所致
营业外支出              183,821.93         98,025.47                87.52          主要系捐赠支出增加所致
                                                                                   主要系子公司中有限合伙企业分
所得税费用              8,221,580.24       14,905,932.99            -44.84
                                                                                   配利润时间差异所致
                                                    7 / 19
                                       2018 年第一季度报告
                                                                         主要系报告期收入增长及成本费
净利润                 10,183,874.76    5,829,058.02          74.71
                                                                         用节约所致
3、现金流量表项目：
                                                             本期期末
                                                             金额较上
项目名称                本期期末数      上期期末数                       说明
                                                             期变动比
                                                             例（%）
                                                                         主要系上期收回可供出售金融资
收回投资收到的现金      -               6,806,073.96         -100.00
                                                                         产本金所致
取得投资收益收到的现                                                     主要系上期收到可供出售金融资
                        -               6,874,906.53         -100.00
金                                                                       产现金红利所致
                                                                         主要系上期增加对联营企业投资
投资支付的现金          -               3,000,000.00         -100.00
                                                                         所致
偿还债务支付的现金      2,230,000.00    1,230,000.00          81.30      主要系报告期偿还借款所致
汇率变动对现金及现金
                        -915,968.65     -67,655.06           -1253.88    主要系汇率变动所致
等价物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                         广州金域医学检验集团股
                                                             公司名称
                                                                         份有限公司
                                                        法定代表人       梁耀铭
                                                                  日期   2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司
                                             8 / 19
                                   2018 年第一季度报告
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
   货币资金                                    525,349,534.53         649,355,654.50
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                  1,177,964,504.54       1,082,436,976.92
   预付款项                                        9,947,069.23         8,371,779.43
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                     38,918,252.49        39,940,242.04
   买入返售金融资产
   存货                                           92,004,344.33        94,243,529.72
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                   29,524,451.40        27,125,083.80
      流动资产合计                           1,873,708,156.52       1,901,473,266.41
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                               31,508,326.04        31,508,326.04
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                    4,216,630.16         4,706,419.68
   投资性房地产
   固定资产                                  1,121,453,810.94       1,017,115,252.70
   在建工程                                       26,591,689.14       113,673,739.90
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       84,121,635.88        87,581,662.18
   开发支出
   商誉                                           15,004,675.58        15,004,675.58
   长期待摊费用                                126,825,741.11         106,715,223.38
   递延所得税资产                                 11,992,603.68         8,890,359.69
                                         9 / 19
                                   2018 年第一季度报告
   其他非流动资产                                  31,142,828.43     34,456,616.49
      非流动资产合计                         1,452,857,940.96      1,419,652,275.64
       资产总计                              3,326,566,097.48      3,321,125,542.05
流动负债：
   短期借款                                        40,150,000.00     40,150,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    811,621,078.50       752,620,095.46
   预收款项                                        12,789,569.30     17,790,941.64
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    78,004,922.29    111,770,139.40
   应交税费                                        16,809,972.83     20,291,154.94
   应付利息                                         1,124,046.83      1,146,843.73
   应付股利                                        25,085,154.17     13,239,066.63
   其他应付款                                      42,297,647.97     44,426,371.11
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                      163,477.51         245,856.02
      流动负债合计                           1,028,045,869.40      1,001,680,468.93
非流动负债：
   长期借款                                    534,393,410.59       536,623,410.59
   应付债券
   其中：优先股
         永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                        28,036,020.35     38,638,824.37
   递延所得税负债                                     80,496.62          89,051.81
   其他非流动负债
      非流动负债合计                           562,509,927.56       575,351,286.77
                                         10 / 19
                                  2018 年第一季度报告
         负债合计                           1,590,555,796.96            1,577,031,755.70
所有者权益
    股本                                      457,884,577.00                 457,884,577.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                  834,411,489.35                 834,411,489.35
    减：库存股
    其他综合收益                                    -514,384.48                  -1,101.83
    专项储备
    盈余公积                                      27,293,224.34               27,293,224.34
    一般风险准备
    未分配利润                                392,106,846.87                 382,679,949.85
    归属于母公司所有者权益合计              1,711,181,753.08            1,702,268,138.71
    少数股东权益                                  24,828,547.44               41,825,647.64
      所有者权益合计                        1,736,010,300.52            1,744,093,786.35
         负债和所有者权益总计               3,326,566,097.48            3,321,125,542.05
法定代表人：梁耀铭 主管会计工作负责人：郝必喜       会计机构负责人：周丽琴
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                  年初余额
流动资产：
  货币资金                                        272,013,846.96             364,165,725.59
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利                                        341,563,092.23             196,735,618.99
  其他应收款                                      652,643,589.41             584,877,684.86
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        555,793.92                889,270.29
    流动资产合计                             1,266,776,322.52           1,146,668,299.73
                                        11 / 19
                                 2018 年第一季度报告
非流动资产：
  可供出售金融资产                                31,408,326.04      31,408,326.04
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   624,376,698.55     589,689,925.20
  投资性房地产                                   296,752,339.09     299,281,499.87
  固定资产                                        29,700,813.45      30,270,731.24
  在建工程                                          831,000.00          831,000.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         4,815,462.36       5,095,099.86
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                   1,840,050.00       1,840,050.00
   非流动资产合计                                989,724,689.49     958,416,632.21
     资产总计                               2,256,501,012.01       2,105,084,931.94
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         4,372,865.15         206,560.00
  预收款项
  应付职工薪酬                                     1,699,040.68       4,041,182.81
  应交税费                                             93,527.94       -227,239.24
  应付利息                                          488,207.48          488,207.68
  应付股利
  其他应付款                                     139,216,391.19     236,231,718.77
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  145,870,032.44     240,740,430.02
非流动负债：
  长期借款                                       300,372,000.00     300,372,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
                                       12 / 19
                                 2018 年第一季度报告
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         1,000,000.00               1,000,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                301,372,000.00             301,372,000.00
      负债合计                                   447,242,032.44             542,112,430.02
所有者权益：
  股本                                           457,884,577.00             457,884,577.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       841,052,666.74             841,052,666.74
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        27,293,224.34              27,293,224.34
  未分配利润                                     483,028,511.49             236,742,033.84
   所有者权益合计                            1,809,258,979.57          1,562,972,501.92
      负债和所有者权益总计                   2,256,501,012.01          2,105,084,931.94
法定代表人：梁耀铭 主管会计工作负责人：郝必喜      会计机构负责人：周丽琴
                                     合并利润表
                                   2018 年 1—3 月
编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                     918,494,689.69           801,323,786.17
其中：营业收入                                     918,494,689.69           801,323,786.17
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     913,547,513.09           791,303,701.78
其中：营业成本                                     573,438,342.69           482,226,923.46
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
                                       13 / 19
                                  2018 年第一季度报告
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       1,392,712.51      971,079.45
       销售费用                                    158,749,246.62      152,137,331.99
       管理费用                                    169,948,553.70      142,757,107.35
       财务费用                                         6,460,523.05     8,625,688.30
       资产减值损失                                     3,558,134.52     4,585,571.23
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                    -489,789.52     6,887,819.73
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                -489,789.52       23,839.47
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                 42,388.08       -458,528.05
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                     13,710,104.02         661,232.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  18,209,879.18       17,110,608.76
  加：营业外收入                                         379,397.75      3,722,407.72
  减：营业外支出                                         183,821.93        98,025.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              18,405,455.00       20,734,991.01
  减：所得税费用                                        8,221,580.24    14,905,932.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  10,183,874.76        5,829,058.02
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填            10,183,874.76        5,829,058.02
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                      756,977.72     -1,242,810.91
     2.归属于母公司股东的净利润                         9,426,897.04     7,071,868.93
六、其他综合收益的税后净额                               -513,282.65      -56,695.60
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 -513,282.65      -56,695.60
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收                -513,282.65      -56,695.60
益
                                         14 / 19
                                     2018 年第一季度报告
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                -513,282.65     -56,695.60
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           9,670,592.11    5,772,362.42
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         8,913,614.39    7,015,173.33
  归属于少数股东的综合收益总额                              756,977.72    -1,242,810.91
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.02            0.02
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.02            0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：梁耀铭 主管会计工作负责人：郝必喜 会计机构负责人：周丽琴
                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                               3,343,242.87    3,343,242.87
  减：营业成本                                             2,529,049.92    2,669,345.10
      税金及附加                                            421,248.57      421,248.57
      销售费用
      管理费用                                         13,325,288.12       6,931,762.37
      财务费用                                             2,195,005.99    3,586,909.19
                                                           -120,831.53      -50,317.23
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                 261,292,955.85        6,898,746.00
      其中：对联营企业和合营企业的投资收                    -312,619.65      23,839.47
益
      资产处置收益（损失以“－”号填列）
      其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   246,286,437.65       -3,316,959.13
  加：营业外收入                                                 40.00      508,715.56
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  减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 246,286,477.65            -2,808,243.57
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     246,286,477.65            -2,808,243.57
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号               246,286,477.65            -2,808,243.57
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       246,286,477.65            -2,808,243.57
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：梁耀铭 主管会计工作负责人：郝必喜          会计机构负责人：周丽琴
                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       822,609,714.98             692,524,540.44
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
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  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         119,360.85
  收到其他与经营活动有关的现金                      12,634,387.42      12,135,068.86
    经营活动现金流入小计                           835,363,463.25     704,659,609.30
  购买商品、接受劳务支付的现金                     368,036,145.16     308,389,556.84
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   279,744,356.27     263,140,370.99
  支付的各项税费                                    18,521,814.90      14,673,644.02
  支付其他与经营活动有关的现金                     208,836,900.71     163,727,674.12
    经营活动现金流出小计                           875,139,217.04     749,931,245.97
      经营活动产生的现金流量净额                   -39,775,753.79     -45,271,636.67
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                    6,806,073.96
  取得投资收益收到的现金                                                6,874,906.53
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      45,094.29       46,144.50
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  45,094.29    13,727,124.99
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                69,623,380.20      65,041,376.98
产支付的现金
  投资支付的现金                                                        3,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            69,623,380.20      68,041,376.98
      投资活动产生的现金流量净额                   -69,578,285.91     -54,314,251.99
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
                                         17 / 19
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现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                  2,230,000.00               1,230,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 11,506,111.62               8,996,767.27
  其中：子公司支付给少数股东的股利、                  5,907,990.40
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             13,736,111.62              10,226,767.27
       筹资活动产生的现金流量净额                   -13,736,111.62             -10,226,767.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -915,968.65                -67,655.06
五、现金及现金等价物净增加额                     -124,006,119.97           -109,880,310.99
  加：期初现金及现金等价物余额                      649,355,654.50             529,761,229.40
六、期末现金及现金等价物余额                        525,349,534.53             419,880,918.41
法定代表人：梁耀铭 主管会计工作负责人：郝必喜         会计机构负责人：周丽琴
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                项目                             本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                                                   3,510,405.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       40,373,250.57              37,455,722.10
    经营活动现金流入小计                             40,373,250.57              40,966,127.10
  购买商品、接受劳务支付的现金                             64,000.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                      3,001,451.89               1,601,944.72
  支付的各项税费                                          588,410.70               588,410.70
  支付其他与经营活动有关的现金                       90,641,492.50              65,191,037.46
    经营活动现金流出小计                             94,295,355.09              67,381,392.88
       经营活动产生的现金流量净额                   -53,922,104.52             -26,415,265.78
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                            6,806,073.96
  取得投资收益收到的现金                                  784,992.34             6,874,906.53
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                          18 / 19
                                   2018 年第一季度报告
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 784,992.34            13,680,980.49
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      20,947.00              936,000.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                    34,999,393.00              10,303,331.87
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            35,020,340.00              11,239,331.87
      投资活动产生的现金流量净额                   -34,235,347.66               2,441,648.62
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 3,994,426.45               3,872,715.84
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             3,994,426.45               3,872,715.84
      筹资活动产生的现金流量净额                    -3,994,426.45              -3,872,715.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -92,151,878.63             -27,846,333.00
  加：期初现金及现金等价物余额                     364,165,725.59             122,316,954.06
六、期末现金及现金等价物余额                       272,013,846.96              94,470,621.06
法定代表人：梁耀铭 主管会计工作负责人：郝必喜        会计机构负责人：周丽琴
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         19 / 19