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金域医学2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-04-28

公司代码:603882 公司简称:金域医学

广州金域医学检验集团股份有限公司

2019年年度报告

董 事 长 致 辞

尊敬的各位股东、各位合作伙伴、各位员工:

2019年,国家医疗卫生事业改革深入推进。面对大江奔流的时代变局,凭借不忘初心的坚守与变革创新的勇气,激发深植于金域人血液的勤勉与奋斗、创新与变革、责任与担当,在高质量发展新征程上扬帆启航,新视角、新起点、新格局在嬗变中孕育而生。这一年,我们的战略变革深入推进,营销模式转型加速落地,实验室服务水平全面提升,以临床为导向的技术创新不断加速,后台协同支撑能力有效增强,高质量发展初显成效。2019年,公司营业收入达52.69亿元,同比增长16.44%;归母净利润达4.02亿元,同比增长72.44%。有赖于全体投资者的认同与支持,2019年末公司市值为234.53亿元,年度涨幅达129.89%,第三方医检行业领导者地位更加巩固。健康所系,性命相托。多年前,怀着“帮助医生看好病”的初心,我们义无反顾地走上了第三方医检的道路。从第一天起,我们就一直坚守初心、心怀梦想,将企业发展主动融入到国家医疗卫生事业发展的大局,以社会化力量助力健康中国、惠及百姓健康。

在2020年春季这场突如其来的新冠疫情中,我们积极备战、主动请战、努力参战,依托自身行业领先的病毒检测能力和检测技术,以及覆盖全国的实验室布局和冷链物流网络优势,主动冲在抗疫一线,勇当“病毒猎手”和“健康哨兵”,为战“疫”的“早发现、早报告、早隔离、早治疗”精准施策、救治关口前移赢得了宝贵时间,以第三方医检的社会化力量,为打赢这场疫情防控阻击战提供强有力的检测支持,成为全国抗疫战场的一抹亮色。

在疫情初期“一测难求”的大背景下,我们不畏困难、不计代价、不遗余力,在各级党委政府和有关部门的指导下,主动挺进武汉、湖北,布局全国,并随广东医疗队支援湖北荆州,承接包括雷神山医院、武汉、湖北等关键区域的核酸病毒检测重任。在没有新建一家实验室的情况下,通过有效整合和调集全国设备及人员资源,在包括湖北、广东、陕西、湖南、上海等全国28个省市区陆续开展筛查、发热门诊、复工检测和入境检测工作。截至4月24日,投入相关专业人员近1800人,累计检测量已

经超过300万例。其中在武汉、荆州等湖北一线战“疫”的金域相关专业人员137人,武汉实验室从最初的1000例/天的检测产能提高到10000例/天,是武汉、湖北核酸检测的主力军之一。面对不断变化的检测需求,我们夜以继日地调整和优化检测方案,流程上变革,技术上创新,将效率提高了5倍,迅速将集团核酸检测单日产能提升至7万例。援荆小分队在24小时内在荆州洪湖市建立起核酸检测实验室,助力当地新发病例的确诊时间由平均8.8天缩短至0.9天,结束了洪湖市新冠肺炎患者标本外送的历史,被广东医疗队总结为以“广东速度”践行“广东模式”的典范。在全国抗疫最关键的两个月,金域与病毒赛跑。包括广东支援湖北荆州医疗队前方指挥部、雷神山医院和多个地方政府发来感谢信。金域援荆小分队作为广东疾控系统驻荆州市防控小分队的核心成员之一,与集体一起,被国家卫健委、人社部、国家中医药管理局授予“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体”荣誉称号。金域人在大战中践行初心使命,在大考中交出了合格答卷。对此,我感到无比骄傲,无比自豪!当前国内抗疫取得阶段性胜利之际,国际疫情蔓延,全球战“疫”处于进行时。金域医学正全力配合各地政府开展入境筛查,助守国门。同时,积极搭建全球性医学诊断服务交流平台,共享金域经验和中国方案。目前已与美国领先的实验室Quest、拉丁美洲最大的第三方医学实验室-巴西 DASA、欧洲最大的第三方实验室SYNLAB以及北美华人临床化学协会NACCCA开展技术经验交流,共助全球科技抗疫防线。疫情是一次大考,直接关系我国经济社会大局的稳定,也促使国家加强公共卫生、传染病防治领域的供给侧全面改革。对企业来说,考验的则是担当、实力和应对的机制和能力。无论如何,在后新冠时期,我们认为这都是一次巨大的机遇,对第三方医检行业的可持续发展能力建设影响空前。

首先在宏观政策方面,国家势必更加重视和加大对卫生健康事业的政策支持和资源投入,逐步完善疾病预防控制体系。在此次疫情防控战中,国家先后出台一系列支持第三方医检参与抗疫的政策文件。以金域为代表的第三方医检机构此次表现突出,专业能力强、运营机制灵活,得到广泛认可。在疫情过后,也必将有更多机会参与各地公共卫生防控体系建设。

其次在行业发展方面,随着疫情防控常态化,全球经济下行压力大增,市场竞争更加残酷。这将更利于实力雄厚、平台能力综合的龙头机构,进一步强化市场地位。

比如,后新冠时期各地基础医疗能力建设将加强,以呼吸道病原体诊断为代表的疾病辅助诊断能力建设需求会逐步凸显。而围绕这一专业的临床检测技术创新能力、临床服务能力、多学科技术平台协同能力等,都将成为市场决胜的关键因素。这些既是压力,也对扩大行业市场、促进行业技术和服务能力提升产生积极影响。所有伟大的企业都必然历经坎坷而屹立不倒,历经起伏仍能处于浪潮之巅。我们将以在抗疫中凝练出的“特别敢于战斗、特别能够战斗、特别善于战斗”的金域人抗疫精神,进一步聚焦企业内生式增长的力量。全面检视业务模式、技术创新、运营管理、人才培养、企业文化等方面,继续做好运营效能提升,抓住高质量发展基础性重点工作不放松,为公司高质量发展积能蓄力。真正以客户需求为起点,着重抓好临床沟通服务、科技攻关、高端人才培养和引进工作,改善研发结构、研发环境与创新机制,加大全球研发布局,全面提升技术和临床服务的核心竞争能力,进而助力医疗机构能力提升。我们将积极进行顶层设计,进行长远布局。深挖医检主业大平台、大网络、大服务、大样本和大数据的核心资源优势,寻找AI智能化、智慧医疗以及业务模式创新等新产品、新技术、新服务领域,为未来的公司发展寻找新的增长点,为行业打造新的发展范式。在2020年这个不同寻常的春天,我们不忘初心,勇担使命,始终保持战斗姿态,与疫情正面交锋。面对百姓生命健康,我们始终秉怀谦卑与敬畏之心,极致锻造医学检测和病理诊断服务的专业价值和社会价值,链接起祖国大地上从社区到三甲的众多医疗机构,持续为临床诊疗赋能,为基层赋能,为民生健康赋能,助力“健康中国”战略实施!

没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会到来。逐梦未来再出发,金域医学感谢有您一路见证同行!

金域医学董事长、CEO 梁耀铭

2020年4月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人梁耀铭、主管会计工作负责人郝必喜及会计机构负责人(会计主管人员)周丽琴

声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会提议,以公司的总股本 457,884,577 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利

1.36元(含税),共计分配人民币6,227.23万元。该预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司 2019年度股东大会审议批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,详见年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意风险,审慎投资。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 7

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 11

第三节 公司业务概要 ...... 15

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 20

第五节 重要事项 ...... 33

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 50

第七节 优先股相关情况 ...... 57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 58

第九节 公司治理 ...... 69

第十节 公司债券相关情况 ...... 71

第十一节 财务报告 ...... 72

第十二节 备查文件目录 ...... 221

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
本公司/公司/股份公司/集团/金域医学广州金域医学检验集团股份有限公司,曾用名广州金域检测科技股份有限公司
国开博裕国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)
国创开元国创开元股权投资基金(有限合伙)
君睿祺天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)
鑫镘域广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)
圣铂域广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)
圣域钫广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)
锐致广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)
辰德惟敬上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)
君联茂林北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)
开曼公司KML Company Limited,后更名为KingMed Diagnostics Limited
圣鑫生物广州金域司法鉴定技术有限公司
广州金域检验广州金域医学检验中心有限公司
金至检测广州金至检测技术有限公司
福州金域福州金域医学检验所有限公司
贵州金域贵州金域医学检验中心有限公司
海南金域海南金域医学检验中心有限公司
杭州金域杭州金域医学检验所有限公司
合肥金域合肥金域医学检验实验室有限公司
吉林金域吉林金域医学检验所有限公司
济南金域济南金域医学检验中心有限公司
昆明金域昆明金域医学检验所有限公司
南京金域南京金域医学检验所有限公司
南宁金域广西金域医学检验所有限公司
广西金域广西金域医学检验实验室有限公司
青岛金域青岛金域医学检验所有限公司
上海金域上海金域医学检验所有限公司
沈阳金域沈阳金域医学检验所有限公司
石家庄金域石家庄金域医学检验实验室有限公司
四川金域四川金域医学检验中心有限公司
太原金域太原金域临床检验有限公司
天津金域天津金域医学检验所有限公司
西安金域西安金域医学检验所有限公司
长沙金域长沙金域医学检验实验室有限公司
郑州金域(合伙企业)郑州金域临床检验中心(普通合伙)
重庆金域重庆金域医学检验所有限公司
金域体检广州金域体检门诊部有限公司
深圳金域深圳金域医学检验所有限公司
武汉金域武汉金域医学检验所有限公司
黑龙江金域黑龙江金域医学检验所有限公司
甘肃金域甘肃金域医学检验所有限公司
江西金域江西金域医学检验所有限公司
南杰生物广州南杰生物技术有限公司
金埻网络广州市金埻网络科技有限公司
金域达物流广州金域达物流有限公司
呼和浩特金域呼和浩特金域医学检验所有限公司
郑州金域(有限公司)郑州金域临床检验中心有限公司
香港金域金域检验(香港)有限公司
震球医学震球医学化验所有限公司
肇庆金域肇庆金域医学检验中心有限公司
坤育健康坤育(北京)健康管理有限公司
金域利安广州市金域利安健康咨询有限公司
金垣投资广州市金垣投资管理合伙企业(有限合伙)
博鳌金域海南博鳌金域国际医学检验中心有限公司
佳锝胜广州佳锝胜企业孵化器有限公司
金圻睿广州市金圻睿生物科技有限责任公司
金惟安广州市金惟安生物科技有限公司
转化研究院广州市金域转化医学研究院有限公司
新疆金域新疆金域医学检验所有限公司
金域基因广州金域基因科技有限公司
宁夏金域宁夏金域医学检验所(有限公司)
青海金域青海金域医学检验中心有限公司
北京金域北京金域医学检验实验室有限公司
常州金域常州金域医学检验实验室有限公司
株洲金域株洲金域医学生物科技有限公司
金域未来广东金域未来生物技术有限公司
驻马店金域驻马店金域医学检验中心有限公司
拓思维广州拓思维物业管理有限公司
金域健实金域健实创新研究院(广州)有限公司
国务院中华人民共和国国务院
中国证监会中国证券监督管理委员会
财政部中华人民共和国财政部
商务部中华人民共和国商务部
卫计委或卫生部中华人民共和国卫生和计划生育委员会,原中华人民共和国卫生部
工信部中华人民共和国工业和信息化部
国家药监局国家食品药品监督管理总局
医学实验室以诊断、预防、治疗人体疾病或评估人体健康为目的,对取自人体的标本进行微生物学、免疫学、生物化学、血液学、细胞学、病理学或其它检验的实验室,它可以对所有与实验研究相关的方面提供咨询服务,包括对检验结果的解释和对进一步的检验提供建议。
DRGsDRGs(Diagnosis Related Groups)即诊断相关组,是当今世界公认的比较先进的支付方式之一。即按照单病组付费。
医学检验运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科,主要研究如何通过实验室技术、医疗仪
器设备为临床诊断、治疗提供依据。
医疗服务机构医疗机构,依法定程序设立的从事疾病诊断、治疗活动的卫生机构的总称。
公立医院政府举办的纳入财政预算管理的医院。
基层医疗机构主要面向该机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务,包括社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室。
非营利性机构非营利性医疗机构,即为社会公众利益服务而设立运营的医疗机构。该类机构不以营利为目的,其收入用于弥补医疗服务成本。
检验科承担包括病房、门急诊病人、各类体检以及科研的各种人体和动物标本的检测工作的临床科室。
病理科在医疗过程中承担病理诊断工作的临床科室,包括通过活体组织检查、脱落和细针穿刺细胞学检查以及尸体剖检,为临床提供明确的病理诊断,确定疾病的性质,查明死亡原因。
ISO 9001一类质量保证体系,是国际标准化组织(ISO)颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。
ISO 15189关于实验室医学质量要求的认可标准。
CAP美国病理学家协会认可,是美国病理家协会举办的一种国际认可,获得国际间各相关机构的广泛认同。
室间质量评价EQA,external quality assessment,是多家实验室分析同一标本并由外部独立机构收集和反馈实验室上报的结果以此评价实验室操作的过程。通过实验室间的比对判定实验室的校准、检测能力以及监控其持续能力。
CNASChina National Accreditation Service for Conformity Assessment,中国合格评定国家认可委员会,是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定,由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。
ISO 17025由国际标准化组织ISO制定的实验室管理标准,是CNAS实验室认可准则的依据。该认可适用于各类实验室的质量管理。
LIR本公司实验室管理系统
临床试验研究(CRO)药物临床试验,任何在人体(病人或健康志愿者)进行的药物的系统性研究,以证实或发现试验药物的临床、药理和/或其他药效学方面的作用、不良反应和/或吸收、分布、代谢及排泄,目的是确定试验药物的安全性和有效性。
司法鉴定在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。
食品卫生检测海关、质量监督、卫生防疫、现代食品企业等相关部门从事食品的检测、管理、开发、工艺技术等工作。
B2CBusiness-to-Customer的缩写,是直接面向消费者销售产品和服务的一类商业零售模式。
理化、质谱检验应用理化检验技术和色谱质谱检验技术的检验项目。
理化检验指借助物理、化学的方法,使用某种测量工具或仪器设备,如千分尺、千分表、显微镜、光谱仪、色谱仪、质谱仪等进行的检验。
色谱质谱检验利用色谱质谱技术进行的检验。色谱质谱技术广泛应用于各个学科领域中,指通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。
基因组学检验利用基因检测相关技术的检验项目。基因检测是通过血液、其他体液、或细胞对DNA进行检测的技术。
病理诊断对手术切下或尸体解剖取下之肿瘤标本,固定染色后,在显微镜下进行组织学检查,以诊断疾病。一般包括组织病理诊断和细胞病理诊断
组织病理诊断对临床送检的组织样本,通过一系列组织固定、脱水、脱蜡、包埋、切片、染色,制成组织切片,由专业病理医生用显微镜观察组织结构、细胞,并借助一些特殊染色、免疫组织化学、荧光原位杂交等技术确定组织病变性质的过程。
细胞病理诊断由专业病理医生用显微镜检查细胞的形态结构,进行健康和疾病的筛查和诊断,即对无症状个体进行癌前病变的筛检,对有症状或有体征患者进行诊断和鉴别诊断,目前主要分妇科细胞病理、非妇科细胞病理。
生化发光检验包括临床生物化学检验和化学发光免疫检验。
生物化学简称生化,是研究生命物质的化学组成、结构及生命活动过程中各种化学变化的基础生命科学。
化学发光化学发光免疫分析(Chemiluminescence Immunoassay, CLIA),是将具有高灵敏度的化学发光测定技术与高特异性的免疫反应相结合,用于各种抗原、半抗原、抗体、激素、酶、脂肪酸、维生素和药物等的检测分析技术。
免疫检验利用免疫学技术的检验,免疫学指研究生物体对抗原物质免疫应答性及其方法的生物-医学科学。
综合检验公司主营业务收入分类中,除理化、质谱检验、基因组学检验、病理诊断、生化发光检验、免疫检验之外的其他检验项目。
NIPTNon-invasive Prenatal Testing,无创产前基因检测,是一种DNA测序技术,可对母体外周血浆中的游离DNA片段(包含胎儿游离DNA)进行测序,并将测序结果进行生物信息分析,可以从中得到胎儿的遗传信息。
血液学是以血液和造血组织为主要研究对象的医学科学独立分支学科。
放射免疫简称放免,是利用同位素标记的与未标记的抗原同抗体发生竞争性抑制反应的放射性同位素体外微量分析方法。
细胞遗传学从细胞学的角度, 特别是从染色体的结构和功能, 以及染色体和其他细胞器的关系来研究遗传现象, 阐明遗传和变异的机制。
核酸许多核苷酸聚合成的生物大分子化合物,为生命的最基本物质之一。根据化学组成不同,核酸可分为核糖核酸(简称RNA)和脱氧核糖核酸(简称DNA)。
流式细胞技术Flow Cytometry, FCM,是利用流式细胞仪进行的一种单细胞定量分析和分选技术。
高通量测序/二代测序、NGSNext Generation Sequencing,是通过模板DNA分子的化学修饰,将其锚定在纳米孔或微载体芯片上,利用碱基互补配对原理,在DNA聚合酶链反应或DNA连接酶反应过程中,通过采集荧光标记信号或化学反应信号,实现碱基序列的解读,一次性可完成几十万至上百万条序列的测定。
荧光原位杂交Fluorescence in situ hybridization,FISH,是在放射性原位杂交技术的基础上发展起来的一种非放射性分子细胞遗传技术,以荧光标记取代同位素标记而形成的一种新的原位杂交方法。
数字病理远程会诊将传统切片利用集成显微影像处理、Web图像浏览等技术进行数字化处理,,整合多年的病理领域经验、专家资源。为广大病理医生与患者,提供便捷、省时、省力与快速的专家咨询服务。
LAM疾病淋巴管肌瘤病(Lymphangioleio-myomatosis, LAM),一种罕见疾病

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称广州金域医学检验集团股份有限公司
公司的中文简称金域医学
公司的外文名称Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写Kingmed Diagnostics
公司的法定代表人梁耀铭

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名郝必喜肖东琪
联系地址广州市国际生物岛螺旋三路10号广州市国际生物岛螺旋三路10号
电话020-29196326020-29196326
传真020-28078333020-28078333
电子信箱sid@kingmed.com.cnsid@kingmed.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址广州市国际生物岛螺旋三路10号
公司注册地址的邮政编码510000
公司办公地址广州市国际生物岛螺旋三路10号
公司办公地址的邮政编码510000
公司网址www.kingmed.com.cn
电子信箱sid@kingmed.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所金域医学603882

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名康吉言、罗丹
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中信证券股份有限公司
办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
签字的保荐代表人姓名孙炎林、洪立斌
持续督导的期间2017年9月8日至2019年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年
营业收入5,269,266,497.934,525,252,828.7916.443,791,717,683.67
归属于上市公司股东的净利润402,331,127.66233,321,406.0372.44188,505,401.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润318,751,687.77190,538,463.6467.29141,561,218.70
经营活动产生的现金流量净额661,396,159.28529,623,040.7624.88283,534,715.02
2019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末
归属于上市公司股东的净资产2,274,778,951.921,905,322,504.4819.391,702,268,138.71
总资产4,395,467,312.023,957,342,256.9411.073,321,125,542.05

(二) 主要财务指标

主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年
基本每股收益(元/股)0.880.5172.550.46
稀释每股收益(元/股)0.880.5172.550.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.700.4266.670.35
加权平均净资产收益率(%)19.2312.95增加6.28个百分点14.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)15.2310.58增加4.65个百分点10.91

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本期实现归属于上市公司股东的净利润402,331,127.66元,增长率为72.44%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润318,751,687.77元,增长率为67.29%,主要原因如下:

1、公司坚守医学检验业务主航道,变革深入推进,“以客户为中心,以临床和疾病为导向”的发展战略更加坚定,高质量发展成果凸显;

2、政策利好及消费需求增加助力行业快速发展,公司抓住发展机遇,不断扩大销售规模,收入实现稳步增长;

3、规模效应显现,毛利率稳步提升。由于省级实验室前期已基本布局完毕,固定资产投入和人员增长放缓,固定资产使用效率和人员效率提升,同时公司注重高质量发展,高端项目和优质客户收入占比不断提升,项目结构、客户结构得到优化,综合毛利率由上年的38.83%提升至39.48%,提升0.65个百分点,其中主营业务毛利率由38.19%提升至39.11%,提升0.92个百分点;

4、费用控制见成效,费用率平稳下降。销售费用率由15.50%下降至15.27%、管理费用率由9.76%下降至9.16%,两项费用率合计下降0.83个百分点。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度
(1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份)
营业收入1,164,095,642.671,379,067,580.031,377,103,581.921,348,999,693.31
归属于上市公司股东的净利润42,347,615.08129,376,435.59147,320,686.9483,286,390.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润37,782,121.61124,482,633.1397,135,928.6259,351,004.41
经营活动产生的现金流量净额-11,539,586.53167,633,050.76208,713,808.74296,588,886.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额
非流动资产处置损益-161,800.00-1,128,574.02-800,155.08
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外49,240,793.4651,132,747.8250,552,862.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保/
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,244,344.191,137,083.191,283,686.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目45,224,095.86子公司处置收益等250,877.726,874,906.53
少数股东权益影响额-2,690,564.99-2,270,587.81-3,754,097.74
所得税影响额-5,788,740.25-6,338,604.51-7,213,020.58
合计83,579,439.8942,782,942.3946,944,182.53

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产40,149,798.0467,511,326.9327,361,528.890.00
合计40,149,798.0467,511,326.9327,361,528.890.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务与行业地位

公司是一家以第三方医学检验及病理诊断外包业务为核心的医学诊断信息整合服务提供商。公司是目前国内第三方医学检验行业营业规模、实验室数量、覆盖市场网络领先,检验项目及技术平台齐全的市场领导企业,已在全国(包括香港地区)建立了37家中心实验室,并广泛建立区域中心实验室、快速反应实验室,服务网络覆盖全国90%上人口所在区域。已获得38张国内外认证认可证书,数量居第三方独立医学实验室行业首位,为全国超过22000家医疗机构等客户提供2700多项高水平的医学检验及病理诊断服务,出具的检测报告获得全球50多个国家和地区认可,并为相关领域的重要客户与战略合作伙伴提供科研技术服务,致力于创造人类健康、和谐和幸福的生活。

(二)经营模式

公司凭借严格规范的实验室质量管理体系、领先的检验检测技术平台、广泛便捷的实验室服务网络、专业的医疗冷链物流系统,在国内广泛开展独立医学实验室连锁化经营。公司积极整合全球优质医疗资源,通过以客户为中心、以临床和疾病为导向的多技术平台整合推动技术创新,获得竞争主动权,通过专业化运营提升检验技术水平和服务能力。公司持续推动服务模式创新和管理创新。通过规模化经营提高资源利用效率,降低单个标本的检测成本;通过延伸至乡镇一级的服务网络,助力基层医疗服务能力提升,让人民群众在“家门口”就能享受到等同三甲医院水平的检验服务,既提升企业效益,又助力国家提升医疗资源综合效率,降低人民群众就医负担。同时,以现有实验室检验检测业务为核心,基于已建立的检验检测技术体系,持续拓展实验室多元化外延业务。公司已成功开展包括食品卫生检测、临床试验研究(CRO)、司法鉴定、健康体检等业务,并持续拓展医疗服务产业链。

(三)行业情况状况及展望

2019年,全球生物医药产业技术加速迭代,健康中国战略持续深化推进,第三方医学检验行业随之持续创新变革与整合转型,至2019年底已超过1500家。从中长期来看,医疗健康产业将会得到政策持续性支持,市场空间进一步释放,进而将带动包括第三方医学检验行业在内的各细分行业持续快速发展。新型冠状肺炎疫情爆发以来,第三方医学检验行业发挥了重要作用,专业价值和灵活的运营机制得到进一步认可。疫情过后,在政策支持、市场机会、技术创新方面,第三方医学检验行业将迎来更大的发展机遇。

1.国家政策利好助力第三方医学实验室快速发展

在深化医疗卫生改革的大背景下,近年来,国家相继出台了《关于优化社会办医疗机构跨部门审批工作的通知》、《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》等多项政策,加快推进分级诊疗的落地,鼓励社会机构办医,推动优质医疗资源下沉,同时医保费用进一步收紧,加速医院成本项目外包需求提升,大力推动第三方医学检验行业发展。受益于政策扶持、行业不断开放,我国第三方医学检验行业正在逐渐发展壮大,现已成为医疗服务领域不可忽视的力量。特别是从党的十九大以来,国家多次强调实施健康中国战略,要求“完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务”,对推动第三方医学检验行业以更宽、更深的角度切入当前的医改痛点和难点,实现医疗卫生服务行业的供给侧改革,带来行业服务质量的提升和市场规模的扩大,意义更加深远。

新冠肺炎疫情发生以来,国家陆续出台了一系列文件支持第三方医学实验室参与到疫情防控中。国家卫健委明确各地可采购第三方医检的服务。在李克强总理主持的中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议上,强调“允许符合条件的第三方检测机构开展核酸检测”。以金域医学为代表的第三方医学实验室在这次疫情防控当中发挥了重要作用。此后,国家势必进一步加大对医疗卫生事业尤其是公共卫生体系建设的力度,第三方医学实验室将迎来更大的发展利好。

2.人民日益增长的医疗健康需求推进第三方医学实验室快速发展

随着国家对肿瘤、慢性疾病、罕见病等的防治,以及妇幼卫生工作进一步加强,居民经济水平提高和健康意识的增强,人民对高端、个性化、精准的健康需求日益增长,医疗消费升级将进一步促进市场扩容。2018年我国人均卫生总费用4,148.1元,相比于2017年人均卫生总费用3,712.2元,增长率达为11.8%。中高收入群体已不满足于常规医学检验检查,高端检验如基因组学、蛋白组学以及微生物组学领域检测需求持续增加。同时,伴随公共卫生服务水平的不断提升,政府对人群健康管理检测项目的投入将不断加大,并倾向于选择更为具有规模经济效益的第三方检验服务机构。

3.医疗资源不平衡、不充分的供需现状促使第三方医学实验室快速发展

国家持续增加医疗服务投入及要素供给,民营医疗机构及基层医疗服务供给增加。2019 年1-10月,全国医疗卫生机构总诊疗人次达70.2亿人次,同比提高2.8%。民营医院4.7亿人次,同比提高9.0%;基层医疗卫生机构36.6亿人次,其中:社区卫生服务中心(站)6.6亿人次,同比提高4.7%;乡镇卫生院9.0亿人次,同比提高5.9%。

虽然医疗服务供给增加已见成效,但现阶段医疗服务供给增量,仍无法满足过快增长的医疗服务需求,医疗服务的供给端与需求端矛盾依旧。医疗资源地域分布失衡,医疗服务的社会公平性差,是导致转诊制度未能有效执行、基层医疗体系无法充分发挥作用的主要原因之一。第三方医学检验行业的发展,为基层医疗机构及民营医院的发展提供了有力保障,是解决医疗资源不平衡、不充分供需矛盾的有效途径,有利于各级政府加快推进分级诊疗、落实基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的诊疗模式落地,行业发展十分值得期待。

4. 技术创新推动第三方医学实验室新一轮快速发展

当前,基因诊断测序、质谱检测等检测方法在临床诊断领域应用日渐广泛,大力推进精准诊断和个性化医疗发展。随着个性化临床检测需求提升,第三方医学实验室通过全面、多样的技术平台整合,为疾病筛查、确诊、判断疗效和预后提供了一体化解决方案。大数据、人工智能等技术与检测技术的融合及应用日趋成熟,应用场景愈发丰富,推动医疗大数据、大样本的综合利用,促进人工智能辅助临床诊断治疗,为临床决策服务、医疗学术科研智能健康管理和数据化运营管理的发展提供支持,为具有标本量优势的大型第三方医学实验室带来了极大的先发优势和资源优势,在市场竞争中抢占先机。

5.新冠肺炎疫情为第三方医学检验行业带来新的发展机遇

针对国家公共卫生体系在本次疫情中面临的问题,预计国家将会在疫情过后加强疾病预防控制体系建设的投入。在抗击新冠疫情期间,集团化、连锁化的第三方医学检验实验室的技术操作标准化、质量控制规范化、产能规模大、冷链物流专业、资源调度方便高效等优势得到充分展现。未来在国家疾控体系建设中,行业头部企业有望在大规模检测能力储备、传染病哨点监测、疫情预警、公共卫生服务协同方面发挥更重要的作用。

新冠疫情期间,互联网医疗迎来政策利好,消费者线上问诊的习惯得到培育,互联网医疗价值凸显。互联网医疗的普及为第三方医学检验实验室在服务对象、服务模式上的拓展与创新带来新的契机。

此外,核酸检测作为新冠肺炎确诊的“金标准”,在新冠病例的早发现、早隔离、早诊断、早治疗中发挥了重要作用,未来核酸检测市场将迎来快速发展期。根据动脉网研究数据,2019年国内核酸检测市场容量达106亿,未来将保持15%以上复合增长。疫情过后,国内企业将加大核酸检测的技术研发力度,其中数字PCR、核酸POCT、第三代基因测序、病原体宏基因组学检测是技术突破的重点。相关技术的创新与突破,促使第三方医学检验实验室不断建立新的技术平台和开发新的检测项目,将核酸检测延伸到更广泛的疾病防治领域。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
存货171,506,641.573.90%127,582,726.753.22%34.43%主要系报告期经营规模扩大所致
其他流动资产42,508,446.530.97%31,442,921.370.79%35.19%主要报告期短期待摊费用增加所致
长期股权投资111,992,678.192.55%82,204,530.222.08%36.24%主要系报告期对DRA Company Limited投资增加所致
递延所得税资产12,261,641.150.28%7,825,817.410.20%56.68%主要系报告期坏账计提增加导致的所得税暂时性差异增加所致
其他非流动资产44,837,236.481.02%17,194,303.520.43%160.77%主要是报告期支付构建长期资产款项增加所致
预收款项54,919,483.581.25%31,213,925.960.79%75.95%主要系报告期经营规模扩大预收货款增加所致
递延收益54,675,947.531.24%34,496,629.350.87%58.50%主要系报告期收到政府补助增加所致
其他综合收益1,796,413.720.04%1,042,244.930.03%72.36%主要系报告期汇率变动影响所致
盈余公积70,511,960.591.60%47,332,188.991.20%48.97%主要系报告期提取盈余公积所致
未分配利润887,657,793.0820.19%557,957,971.3414.10%59.09%主要系报告期实现盈利所致

其中:境外资产145,943,291.06(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为3.32%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)追求卓越的质量管理优势。公司始终秉承卓越的品质理念和追根究底的质量文化,实施“横向到端、纵向到底”的全流程、全要素标准化管理,保障检验结果的稳定性和可靠性。公司的质量管理体系涵盖了ISO/IEC17025、ISO9001、ISO15189、CMA、CAP-LAP等,自主研发了医学检测过程质量管理的室内质量控制系统、室间质量评价系统、智能结果质量预警系统、病例智能解析系统等。通过融合ISO14001、OHSAS18001等管理体系,建成覆盖质量、环境、职业健康、安全、伦理的“一体化”整合管理体系。

(二)对接国际、领先同行的技术平台及检验项目优势。公司拥有完善而全面的检验与诊断技术体系,已建设临床基因组检测中心、临床质谱检测中心、病理诊断中心等多个高新技术检测与诊断中心。以此为基础建立健全了业内齐备的实验室检验技术平台,包括高通量测序技术平台、基因芯片技术平台、流式细胞分析技术平台、色谱质谱分析技术平台等,范围覆盖了从常规到高端的主流技术领域,可提供超2700项检验项目。与华为、广州呼研院、哈医大等企业或机构合作,不断在核心疾病领域实现诊断技术突破与诊断项目创新开发。公司在AI 辅助宫颈癌筛查技术、LAM疾病检测、乳腺癌ctDNA检测技术和项目上取得突破式创新,引领行业技术发展。公司研究成果《罕见病实验诊断关键技术创新与规模应用》荣获2019年度广东省科技进步一等奖。丰富的

检验项目使得公司能够充分发挥规模优势及技术优势,快速响应客户多种检验需求,形成短期内难以复制的竞争优势。

(三)以临床和疾病为导向的多技术平台资源整合优势。结合临床疾病检测诊断的需要,目前公司已确立血液肿瘤、实体肿瘤等核心疾病领域,并整合运用多种技术平台及检测方法为临床诊疗提供咨询、检测和结果分析等一条龙服务。对原有以技术平台为中心的检测服务项目进行了结构调整、优化和完善,以疾病为核心重构服务项目,为临床医生在预防保健、疾病诊断、病情监测、指导用药等方面提供诊断支持与依据,促使公司的临床服务能力进一步提升。公司加入多个国家级疾病联盟,进一步整合内外部专家和技术平台资源,为以疾病为导向提供临床诊断解决方案。同时,公司围绕公共卫生和疾病防控研究进一步挖掘适合公共卫生机构和多中心科研项目的检测服务方案。

(四)国内一流的病理诊断优势。公司通过外部引进与自主培养两种方式并举,建设成了一支老中青结合、实践经验丰富、亚专科特色突出、诊断标准与国际接轨的病理医生团队。组建了大型病理诊断中心,建立了全国最大的病理医生团队,拥有近600名国内外病理医生,与全国各级医院紧密合作,成立了国内最大的病理远程协作网。公司年病理标本总量超1000万例。在传统病理诊断的优势基础上,公司又逐步发展了分子病理、细胞病理、肾脏病理、肝脏病理、皮肤病理、法医病理等组织解剖病理特色亚专科,进一步完善了病理诊断技术及服务体系。公司肾脏病理与侯凡凡院士及其团队合作,设立了“广东省肾脏病研究所—金域医学院士工作站”,与国家慢性肾病临床医学研究中心合作,设立了“国家慢性肾病临床医学研究中心—肾脏病理分中心”,目前肾活检年标本量超4万例,居全球前列。此外,公司与美国克利夫兰医疗中心(CCF)、美国匹兹堡大学医疗中心(UPMC)以及国内外著名医院病理科专家分别合作建立了“远程数字化病理会诊中心”,可为临床医生和患者提供国内一流、具有国际水平的病理诊断服务。公司充分发挥医学检验大病理样本、大数据和高质病理服务优势,在人工智能辅助病理诊断方面不断探索,全力推动精准病理诊断和检测领域向智能化方向发展。

(五)覆盖最广、辐射最深的市场服务网络和冷链物流体系。公司是国内在连锁实验室数量、覆盖区域、服务客户数量等多维度领先的独立医学实验室,公司拥有深达县乡基层的专业医疗冷链物流网络,物流网点2300余个。报告期内,揽收标本超7000万份,95%以上的标本实现省内12小时、跨省36小时送达的快速物流时效,并实现80%的报告24小时送达。遍布全国的连锁实验室网络与物流网络使公司的业务半径覆盖至全国绝大部分地区,为公司提供了最大的规模效应和更为高效的检验效率,形成了有效的核心竞争力,保证了公司在业内的领先优势。

(六)匹配高质量发展的高素质管理团队和人才梯队优势。公司构建凝聚人心的企业文化,形成了以高精尖为方向、老中青搭配、产学研结合的人才梯队。公司成立了目前业内一流的学术委员会,由37位临床、检验、病理以及医疗大数据等领域的海内外重量级专家组成。钟南山院士担任学术委员会主席,曾溢滔、陈润生、侯凡凡、谢晓亮、陈晔光五位院士担任顾问。此外,公司海外引进学科带头人超30人,国内外检验、病理和临床知名专家超200人,其中享受国务院津贴的专家8名。公司拥有硕士及以上员工超过500人、研发与技术人员超4000人。

(七)具有金域特色且对标国际的卓越运营管理优势。公司引进了国际知名咨询公司,对公司运营管理架构进行了系统科学的梳理,完成了战略变革并扎实推进各项管理变革。导入卓越绩效模式至今,深入实践大质量观,对运营管理各个流程进行了再次诊断优化,不断从优秀迈向卓越。公司基于对医学检验及病理诊断业务的理解不断加深,在标准化建设、规范化管理、质量控制、流程优化、信息化建设、成本控制管理、激励机制设计、人才引进与培养、资源协调与整合、供应链管理、品牌建设与传播等方面,具有金域特色、行业标杆的中国第三方医学检验和病理诊断运营管理体系不断健全。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内,公司坚守医学检验业务主航道,变革深入推进,“以客户为中心,以临床和疾病为导向”的发展战略更加坚定,高质量发展态势凸显。报告期内,公司开展的主要工作如下:

(一)战略变革深入推进。报告期内,公司继续将战略变革向纵深推进。充分组织内外部资源,推动“以客户为中心,以临床和疾病为导向的多技术平台整合,并提供卓越服务”总体战略进一步完善和落地。完成医检外包、合作共建、新型业务三大业务板块与八大疾病线业务战略以及子公司战略的梳理与制定,相关职能战略的梳理稳步推进,业务流程的梳理也作了部署安排。通过参加各级政府质量奖,有步骤地深入实施卓越绩效管理模式,深化全面预算管理,积极推动子公司年度工作规划进一步走向体系化、科学化。

(二)营销模式转型加速落地。报告期内,“以客户为中心,以临床和疾病为导向”营销模式转型,层层落地,持续推进。各疾病条线不断完善产品线,共完成100多个套餐的升级或新项目开发。以遗传病、血液病和感染性疾病为试点,开展临床咨询服务探索。推动实验室进行跨技术平台的报告单整合,并优化实体瘤泛癌种、结直肠癌等多个疾病线的重点产品报告单,持续提升临床服务的层次和能力。

报告期内,牵头成立或参与中国噬血细胞综合征专家联盟、国家消化道早癌防治中心联盟、肝炎诊断创新与临床转化联盟、中国母婴健康协作网、中国医药教育协会生殖内分泌协作网、国家神经免疫与感染疾病联盟、中国罕见病联盟等7个国家级联盟。子公司加快联盟落地和推广力度也初显成效。针对三级医院高端客户与县域市场的合作开发能力持续增强。县域医共体检验病理整体共建、区县医院检验病理共建和平台共建等多种县域共建模式及营销策略得以总结和推广,并持续发力。新型业务明确聚焦公卫科研、甄选商业机构的战略方向,在公卫疾控和大型队列科研项目方面多有重大突破。

(三)实验室服务水平全面提升。报告期内,实验室以客户需求为导向,积极通过技术领先,助力形成产品多维竞争优势。以疾病为导向,全年新开发项目260余项,可检测项目总数已超2700项。与钟南山院士团队联合建立的“金域病毒诊断与转化中心”成立仅一年,临床送检样本量已超10万例。推动与GDN(全球性医学诊断服务领导者战略联盟)实质性合作,在国内率先推出高分辨质谱法检测IGF-1项目,在技术上实现国内全面领先。联合多支神经免疫检测行业领先技术团队,达成神免检测技术攻关目标。与国家卫健委临检中心、国家高血压专病医联体共同发起“高血压相关实验室检测标准化项目”,共同促进高血压筛查规范化及检测标准化,并参与国家《内分泌性高血压实验室规范化检测共识》撰写工作。

强化服务升级,客户体验及临床满意度持续提升。运用数字化、智能化技术,打造具有国际一流水平的明星项目。全面推行术中冰冻诊断、远程会诊、远程质控等,初步探索病理诊断资源区域内共享的诊断模式。与华为合作的宫颈细胞AI项目正试点应用。另外启动了肺癌、消化道、免疫组化定量、肾脏等AI智能化项目。

(四)以临床为导向的技术创新不断加速。报告期内,公司依托“创新研究院、转化医学研究院、集团研发中心”三级研发平台,牵头开展371个新项目攻关,创新研究院和转化医学研究院牵头组织了罕见病、LAM疾病、乳腺癌ctDNA检测等研究并取得突破。公司研究成果《罕见病实验诊断关键技术创新与规模应用》荣获2019年度广东省科技进步一等奖。

与美国癌症基因组学领域的领导者(PGDx)、全球领先的临床试验实验室服务机构Q?达成战略合作,与知名跨国药企默克、阿斯利康、辉瑞开展结直肠癌、肺癌、感染致病菌等合作,与天海新域、亿康基因达成神经免疫病、辅助生殖等合作。联合西北大学、中山大学附属第一医院创

办血液学研究所、华南脑脊液检测中心等。此外,通过政府竞争性立项支持,进一步加深与高水平研究团队和科研机构合作。知识产权运营管理取得突破性成效。广州金域首次被认定为国家知识产权管理工作最高荣誉“国家知识产权示范企业”。报告期内,共申请知识产权375件,获得知识产权授权214项。发表论文100篇,其中SCI 29篇。

(五)产业协同化、平台化格局日趋完善。报告期,公司以人工智能病理辅助诊断为着力点,积极探索并大力推进健康大数据开发与应用,充分激活现有技术能力、管理体系、人才积淀等优质资源,推动公司相关领域的项目协同整合。

1.人工智能辅助诊断领域。报告期内,通过深度挖潜公司大样本、大数据和高质量病理服务的优势,与华为合作的AI辅助宫颈癌筛查技术达到当前国际领先水平,肺癌、消化道、免疫组化定量、肾脏等AI智能化项目有序推进,疾病病例智能解析等系统日趋完善,以智能化为方向,大力推动精准病理诊断和医学实验室管理体系领先发展。

2.实验室多元化业务领域。食品卫生检验CMA资质超过2200项。体检业务发展平稳。临床试验事业部进一步拓展与国内外医药研发企业的合作,承接超过180项国际多中心和国内临床试验项目,新药临床研究实验室服务业务和临床检验市场导入高效协同进展明显。司法鉴定项目多元发展态势良好,法医毒物、法医病理、法医临床项目业务量快速增长,业务结构持续优化。

3.医疗冷链物流领域。报告期内,金域达物流自主研发的金域生物样本分析前监控系统正式上线试运行,医疗器械经营和第三方物流仓储建设项目的首个异地仓落地天津,初步实现“一南一北”的仓储服务布局。通过中国海关颁发的AEO高级认证企业资质认证,并获得“2018年度广东省‘守合同重信用’企业”、“2019年度医药冷链物流最佳服务企业”荣誉。在中物联医学分会标准委员会的大力支持和帮助下,金域医学集团和金域达物流作为主笔单位推动并起草了《医学检验生物样本冷链物流运作规范》行业标准,此标准的出台将填补医检样本物流行业指导标准的空白,对提升社会效益、规范市场秩序有极大的促进作用。

4.生物材料公共服务平台领域。报告期内,粤港澳大湾区三年行动计划明文支持生物样本试点在限定区域或单位跨境使用。同时,广州海关指定将生物材料D类审批权下放到直属海关(海珠海关)。受益于利好政策,公司参与建设的华南生物材料出入境公共服务平台的通关效率和竞争力有望大幅提升。

(六)后台协同支撑能力有效增强。

1.IT创新取得重大进展。新建或完善云诊断平台、数字病理诊断平台、客户自助平台、管理驾驶舱、OA等系统,有效为营销转型赋能。新建合作共建项目管理IT系统,覆盖500多个已签约项目,支撑项目运营信息和月度销售数据的及时录入与共享,支撑合作共建盈利能力提升。公司以IT工具作为实验室效率提升的助推器。KMCS性能和稳定性大幅提升。AI辅助诊断探索取得突破性进展。其中,与华为合作的AI宫颈癌筛查技术,达同类技术国际领先水平,应用前景值得期待。

2.供应链管理迈上新台阶。充分发挥规模优势,对外通过与供应商年度竞争性谈判,对内强化与实验室、财务等跨部门协同,进一步为降本增效贡献力量。物料库存周期远低于同行,建立和完善了“总部-子公司-供应商”供应链信息交互平台,促进公司供应链整体运营效率有效提升。

3.财务工作成效显著。多层次融资渠道建设加速,融资能力不断提升,资金成本不断下降,远低于行业平均水平。应收账款管理成效明显,回款天数稳定,经营现金流良好。税务管理成果显著,充分利用国家各项税务优惠政策,降低税务成本;加强税务风险管理,防范税务风险;进一步加强降本增效工作,完成全年既定目标。

4.人才梯队建设深化转型。进一步完善薪酬激励体系,推进子公司增量奖短期激励政策,实施公司中高层的首批股票期权激励。积极引进紧缺关键岗位人才,扎实推进人才梯队建设。2019年公司学术委员会聘请的顾问、委员,由原来的29名增加至37名,其中新增院士顾问两名。引

进疾病线负责人、转化医学研究院PI等关键岗位人才共26名。培训生项目新进知名高校硕士和博士35位,不断优化培训生等后备人才引进和培养方式。技术人才培养方面,首创肾脏病理人才培养模式并成功开设第一期,15人顺利毕业。加大高素质干部培养。首次开启子公司承重墙后备梯队人才培养,启动长城铂金计划,首批入池高潜经理59人。持续推进三长2.0干部培养项目,全年覆盖2031人次,培养各层级干部业务素质和综合管理能力。

(七)综合影响力和专业品牌形象持续提升。报告期内,公司承担应尽的专业责任和社会责任,品牌声誉不断提升。在高端学术层面,公司以提升国内医学检验水平为己任,全年主办、协办或参与主办、协办或参与北京协和医学基金会妇产科论坛、2019中国罕见病大会等重大会议近300场,以及各级学术活动数千场,为全国约10万医务工作者创造了专业学习交流的机会。专业品牌获得众多同道的认可。报告期内,公司主动承担社会责任,在社区公益、支持教育、支持科研创新等方面开展公益活动,同时积极贯彻和推进中央“精准扶贫、精准脱贫”的决策部署,开展健康扶贫、社会扶贫等精准扶贫活动。公司继续落地“28 天新生儿援助行动”公益项目,深入湖北、京津冀地区,助力提升当地遗传代谢病的筛查率以及后续救治水平;与北京协和医学基金会联合成立母婴健康专项基金;在全国各地举办无偿献血活动;开展医护人员结核关爱行动;举办世界地贫日公益活动,向中国西南地区80多家地州、县、乡镇医疗机构免费提供地贫初筛检测服务等,不断践行专业公益,帮扶弱势群体,守护民生健康,持续传递“专业公益”价值。

公司通过在中南大学、重庆医科大学、天津医科大学、大连医科大学等医学高校设立奖学金、奖教金,以及共建实习基地、联合培养、产学研合作等项目,支持医教科创新。公司与广州医科大学共建金域检验学院。该学院专业办学的影响力持续提升,招生录取成绩喜人,保持在全国高校医学检验教育的前列。公司获得2018年度广州市市长质量奖,被中国质量协会评为全国市场质量信用AAA等级“用户满意标杆企业”称号、2019年全国质量标杆等;践行社会责任方面获得各界认可,获得“健康公益扶贫贡献奖”、“社会责任优秀企业奖”、“最具社会责任上市公司奖”等多个奖项。同时,持续深化雇主品牌建设,荣获2019年“亚洲最佳职场(中国大陆区)最健康员工奖”。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入5,269,266,497.93元,同比增长16.44%,实现归属于上市公司股东的净利润为402,331,127.66元,同比增长72.44%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入5,269,266,497.934,525,252,828.7916.44
营业成本3,189,146,633.712,767,979,596.2515.22
销售费用804,645,302.82701,331,579.0114.73
管理费用482,917,160.35441,738,942.099.32
研发费用324,022,662.29290,846,930.5111.41
财务费用29,072,297.2030,472,519.35-4.60
经营活动产生的现金流量净额661,396,159.28529,623,040.7624.88
投资活动产生的现金流量净额-306,596,176.35-442,598,259.8930.73
筹资活动产生的现金流量净额-242,474,412.68103,182,921.47-334.99

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司主营业务毛利率39.11%,较上年同期增加0.92个百分点,其他业务毛利率45.52%,较上年同期减少2.64个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
第三方医学诊断服务4,964,835,206.523,023,303,844.4939.1117.2315.50增加0.92个百分点
其他304,431,291.41165,842,789.2245.524.9910.33减少2.64个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
医学诊断服务4,964,835,206.523,023,303,844.4939.1117.2315.50增加0.92个百分点
销售诊断产品112,063,489.0971,126,090.4736.5339.4339.26增加0.08个百分点
健康体检业务35,848,657.0314,171,075.9460.47-52.60-54.86增加1.98个百分点
冷链物流服务20,040,407.5920,198,038.75-0.7914.2557.74减少27.79个百分点
其他136,478,737.7160,347,584.0655.7817.239.63增加3.07个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
西南片区1,457,869,960.64840,684,295.0142.3322.3922.40减少0.01个百分点
华南片区1,319,893,009.95733,292,155.1944.448.415.06增加1.77个百分点
华东片区849,837,868.72589,483,674.2130.6418.9315.01增加2.36个百分点
华中片区609,997,544.44392,374,884.9335.6820.5114.14增加3.59个百分点
华北片区689,947,018.20438,660,510.8636.4217.0021.17减少2.19个百分点
东北片区341,721,095.98194,651,113.5143.0411.6118.05减少3.11个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

香港地区收入成本并入华南片区统计

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
第三方医学诊断服务营业成本3,023,303,844.49100.002,617,662,759.43100.0015.50
第三方医学诊断服务试剂成本1,729,754,432.7257.211,485,499,948.1056.7516.44
第三方医学诊断服务实验室直接人工377,972,170.3912.50344,145,278.4013.159.83
第三方医学诊断服务配送费用276,419,647.119.14264,543,686.7110.114.49
第三方医学诊断服务其他费用639,157,594.2721.14523,473,846.2320.0022.10
其他营业成本165,842,789.22100.00150,316,836.82100.0010.33
其他试剂成本78,089,279.0347.0964,541,369.8142.9420.99
其他人工27,513,312.0316.5928,966,727.0719.27-5.02
其他其他费用60,240,198.1636.3256,808,739.9437.796.04
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
医学诊断服务营业成本3,023,303,844.4994.802,617,662,759.4394.5715.50
销售诊断产品营业成本71,126,090.472.2351,073,979.801.8539.26
健康体检业务营业成本14,171,075.940.4431,390,502.031.13-54.86
冷链物流服务营业成本20,198,038.750.6312,804,861.500.4657.74
其他营业成本60,347,584.061.8955,047,493.491.999.63

成本分析其他情况说明无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额17,705.62万元,占年度销售总额3.36%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额78,557.77万元,占年度采购总额33.97%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

科目本期数上年同期数变动比例(%)
销售费用804,645,302.82701,331,579.0114.73
管理费用482,917,160.35441,738,942.099.32
研发费用324,022,662.29290,846,930.5111.41
财务费用29,072,297.2030,472,519.35-4.60

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入324,022,662.29
本期资本化研发投入0
研发投入合计324,022,662.29
研发投入总额占营业收入比例(%)6.15%
公司研发人员的数量963
研发人员数量占公司总人数的比例(%)10.27%
研发投入资本化的比重(%)0

(2).情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目本期数上年同期数变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额661,396,159.28529,623,040.7624.88
投资活动产生的现金流量净额-306,596,176.35-442,598,259.8930.73
筹资活动产生的现金流量净额-242,474,412.68103,182,921.47-334.99

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期期末变动比例情况说明
(%)(%)
存货171,506,641.573.90%127,582,726.753.22%34.43%主要系报告期经营规模扩大所致
其他流动资产42,508,446.530.97%31,442,921.370.79%35.19%主要报告期短期待摊费用增加所致
长期股权投资111,992,678.192.55%82,204,530.222.08%36.24%主要系报告期对 DRACompanyLimited投资增加所致
递延所得税资产12,261,641.150.28%7,825,817.410.20%56.68%主要系报告期坏账计提增加导致的所得税暂时性差异增加所致
其他非流动资产44,837,236.481.02%17,194,303.520.43%160.77%主要是报告期支付构建长期资产款项增加所致
预收款项54,919,483.581.25%31,213,925.960.79%75.95%主要系报告期经营规模扩大预收款项增加所致
递延收益54,675,947.531.24%34,496,629.350.87%58.50%主要系报告期收到政府补助增加所致
其他综合收益1,796,413.720.04%1,042,244.930.03%72.36%主要系报告期汇率变动影响所致
盈余公积70,511,960.591.60%47,332,188.991.20%48.97%主要系报告期提取盈余公积所致
未分配利润887,657,793.0820.19%557,957,971.3414.10%59.09%主要系报告期实现盈利所致

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目期末账面价值受限原因
货币资金1,262,202.00保函保证金
固定资产321,292,068.24银行借款抵押
投资性房地产5,633,977.31银行借款抵押
合计328,188,247.55

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

(一) 行业介绍

第三方医学实验室(Independent Clinical Laboratory, ICL),又称独立医学实验室或医学独立实验室,是指在卫生行政部门的许可下,具有独立法人资格,从事临床检验或病理诊断和服务,并能独立承担责任的医疗机构。第三方医学实验室与各级各类医疗机构建立业务合作,集中收集并检测合作采集的标本;检测后将检测结果返回送检医疗机构,应用于临床服务。国家卫生健康委员会关于医学检验实验室的定义为:以提供人类疾病诊断、管理、预防和治疗或健康评

估的相关信息为目的,对来自人体的标本进行临床检验,包括临床血液与体液检验、临床化学检验、临床免疫检验、临床微生物检验、临床细胞分析遗传学检验和临床病理检查等,并出具检验结果,具有独立法人资质的医疗机构。鼓励医学检验实验室形成连锁化、集团化,建立规范化、标准化的管理与服务模式。对拟开办集团化、连锁化医学检验实验室的申请主体,可以优先设置审批。

(二)第三方医学检验行业市场规模

根据2019年发布的《中国卫生健康统计年鉴》的统计数据,2018年国内医疗卫生机构收入为3.34万亿,其中医学检验收入约占医疗卫生收入的8%左右。据此估算2018年医学检验市场规模接近2700亿。据第三方研究机构统计,中国第三方医学检验实验室占医学检验市场比例目前约5%,2018年国内第三方医学检验行业市场规模约140亿左右。对标美国、欧洲、日本等成熟市场35%、50%、67%的第三方医学检验市场份额,中国第三方医检行业占医学检验市场的比例仍较低,行业处于快速发展期。在社会办医、医联体建设、按病种付费(DRGs)、分级诊疗等政策利好的驱动下,未来市场空间将不断被释放,行业潜在市场规模巨大。

(三)行业发展的有利因素

1.国家加大鼓励社会办医力度,政府对第三方医学检验实验室认可度不断提高。2019年,国家卫健委等十部委联合发布《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》,推动“放管服”改革,进一步破除体制机制藩篱,为行业发展提供更好的政策保障。

2.按病种付费(DRGs)的医保支付制度改革,驱动医疗机构检验外包需求增加。按病种付费的医保支付制度下,患者治疗过程中的诊断、治疗、手术、药品等总费用受到控制,检验科室将由原来的利润中心变为成本中心。医院对于检验科室的盈利性和成本控制更重视,检验科室更有动力将项目外包给成本更低、服务更专业的第三方医学实验室,从而进一步释放医疗机构的外包服务需求。

3.国家推进分级诊疗,提高基层医疗机构对行业服务的需求。“十三五”以来,国家不断推进分级诊疗制度和医联体建设,“强基层”是分级诊疗的重点工作。提升县级及以下医疗机构服务能力是“强基层”的主要突破口,特别是县医院、乡镇卫生院和县妇幼保健院等医疗机构。通过区域检验中心建设,使得基层医疗机构拥有专业的检验人员,先进的仪器设备,严格的质控标准,解决了基层检验能力不足问题,打通“最后一公里”,有助于推进“基层首诊”,助推分级诊疗的落实。第三方医学检验实验室在推进分级诊疗中将发挥重要作用,也将不断提升基层医疗机构对行业服务的需求。2020年2月,中央全面深化改革委员会第十二次会议提出“将预防关口前移,加强农村、社区等基层防控能力建设,织密织牢第一道防线”,“要持续加强分级诊疗等制度建设”。疫情过后,分级诊疗的进程将加快,基层医疗机构对于检验能力提升的需求更为迫切。第三方医学检验实验室在基层检验能力提升中将成为重要助力,未来将迎来更多的市场机会。

4.技术创新推动第三方医学实验室新一轮快速发展。当前,基因测序、质谱检测等医学检测新技术和新方法不断涌现,在生育健康、肿瘤、遗传病与罕见病、感染性疾病、健康管理等领域开辟出巨大的应用市场;同时,生物大数据、人工智能等分析技术的融合和应用,有助于破解疾病致病机理,进行诊断筛查的数据建模,以此优化临床诊断和治疗方案,为疾病诊疗和健康管理提供科学依据。上述医学检测与数据分析技术的进步,推动现代医学模式进入了精准医学时代。此次新冠肺炎疫情中,移动互联网、5G、人工智能等数字科技的兴起,在病毒溯源、药物研发、疫情研判、诊疗救治等医药健康场景中得到了较为广泛的应用,未来国家将加快数字信息科技在医药健康领域中的应用。第三方医学检验实验室未来可结合数字化技术,实现AI辅助病理诊断和基因分析、检测自动化和智能化、智慧医疗建设,推动行业创新发展。

(四)行业发展的不利因素

由于各地对国家医改过程中推出的针对第三方医学检验实验室的利好政策理解角度、执行进度、释放时间不一,导致第三方医学检验实验室在部分地区遇到纳入医保难、社保资金不足带来账期过长甚至不能支付第三方等问题,这在短期内和局部区域对行业发展带来不利影响。

(二) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末,公司合并财务报表长期股权投资余额11,199.27万元,较上年末8,220.45万元增加2,979.81万元,主要系投资DRA COMPANY LIMITED公司所致;报告期末,公司合并财务报表其他非流动金融资产余额6,751.13万元,较上年末4,014.98万元增加2,736.15万元,主要系新增投资北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)所致。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

经公司董事会审批,公司于 2018 年 1 月 22 日与香港中文大学卢煜明教授、赵慧君教授、陈君赐教授(以下简称卢煜明团队)签署协议,计划在高端无创产前检测(NIPT)领域进行深度合作。卢煜明团队成立的DRA COMPANY LIMITED(以下简称DRA公司)目前发行总股数为100,000 股,股东为卢煜明、赵慧君及陈君赐,合计持有DRA公司股份的100%。公司与DRA公司签署股权认购协议,DRA公司将新发行股份 100,000 股,公司分三期累计投入 15,000 万元人民币等额港币认购相应股权,三次认购完成后,DRA公司总发行股数为 200,000 股,公司持有DRA公司100,000 股,占比 50%,卢煜明团队持有 DRA 公司 50%股份。截至本报告期末,公司实际投资11,500万人民币等额港币,占比43.4%。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产40,149,798.0467,511,326.9327,361,528.890
合计40,149,798.0467,511,326.9327,361,528.890

(三) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(四) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入净利润
广州金域医学检验中心有限公司第三方医学诊断服务2,308.00140,920.7623,190.44157,958.7616,373.66
四川金域医学检验中心有限公司第三方医学诊断服务2,000.0015,550.548,985.7431,900.895,474.38
长沙金域医学检验实验室有限公司第三方医学诊断服务2,000.0026,964.737,589.0934,196.944,241.87
昆明金域医学检验所有限公司第三方医学诊断服务2,000.0013,292.995,385.4230,851.804,221.81
贵州金域医学检验中心有限公司第三方医学诊断服务500.0012,926.525,016.9022,937.413,980.53

(五) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2019年,行业各类机构已经超过1500家。我国第三方医检市场已呈寡头垄断格局,排名前三的金域、迪安、艾迪康占据行业市场份额70%左右。行业竞争参与者更为多样化,除了全国连锁综合型实验室、特检实验室外,上游IVD企业、保险公司等跨界企业也纷纷进入第三方医检行业。不同企业依托自身资源,围绕产品、服务、模式不断创新,在不同的细分市场具有一定优势,市场竞争更为激烈。

(二)行业发展趋势

1.连锁化、规模化、平台化、信息化仍然是主流发展方向。目前,发达国家及我国第三方医检行业规模较大的代表公司也以连锁化、集团化的方式开展服务。随着临床医学和检验医学技术的进步,新技术、新产品和新设备不断出现,自动化、平台化、智能化也成为第三方医学实验室发展的重要发展趋势。

2.服务网络进一步下沉,促进基层医疗服务能力提升。第三方医学实验室通过为基层医疗机构提供全面和高质量的检验服务,使基层医务人员尽量减少所受基层检验水平的限制,提升诊疗水平,有效降低患者就医成本和时间。未来第三方医学实验室将通过各种形式,在城市二级医院、社区卫生服务中心(站),以及县医院、乡镇卫生院等基层医疗机构发挥更重要作用。

3.“互联网+医疗健康”促进服务模式不断升级。在国家鼓励“互联网+医疗健康”发展的趋势下,互联网医疗、互联网医院和远程医疗服务等医疗服务新业态快速发展。第三方医学实验室可依托其规模化和专业化的检测优势、广泛的服务网络,以及庞大的检验数据,向更广泛的领域服务领域发展,提供多元化的服务。随着个性化医疗服务需求的不断增加,第三方医学实验室将从目前商对商(B2B)向商对客(B2C)的服务模式扩展,更好的解决群众个体化的健康服务需求。

4.专业化的冷链物流向公共服务平台发展。检测标本运输是第三方医学实验室服务的一个重要环节,冷链物流的发展促进了整个行业的高速发展,国外第三方医学实验室70%的标本是通过第三方物流运输,目前国内的实验室样本大多由各实验室自行运输。发展专业化的冷链物流公共服务平台对第三方医学实验室发展具有重要支撑意义。

5.第三方医学实验室将向上下游融合发展。第三方医学实验室在提供医学检验和病理诊断主营服务的同时,部分大型的连锁实验室也在探索发展体外诊断产业,医学大样本大数据的综合利用、人工智能辅助病理诊断、B2C业务模式、互联网业务等。在下游与医疗机构的合作中第三方医学实验室将更紧密的与临床结合,以疾病为导向,以满足临床需求为主要方向,为临床治疗和重大复杂疾病的诊断提供整合型信息服务。同时,医疗冷链物流、体检、培训、科研服务、司法鉴定、卫生检验、药物临床试验(CRO)等业务也成为第三方医学实验室积极探索的发展方向。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

未来,公司将继续坚持“以客户为中心、以临床和疾病为导向”的发展战略,以打造国内领先、国际一流的医学诊断信息整合服务提供商为目标,依托现有的品质管控、技术能力、服务网络、产业平台以及运营管理体系等,通过创新驱动、深化变革,继续推进第三方医学检验及病理诊断业务的服务广度和深度,并不断创新服务模式,探索并拓展延伸医疗服务产业链上下游,大力整合国内外医检优势资源,加大医检技术创新和诊断信息赋能,不断巩固和发展在行业的龙头地位,奋力实现高质量发展的新蓝图,努力打造成为第三方医学检验行业的国际知名企业。公司将继续坚持医检服务主航道,在实现全国市场版图全覆盖的同时,推进全国实验室网络的科学化布局,优化产能结构,提升服务效能;积极推进以临床和疾病为导向的营销模式落地,完善检验技术平台建设及相关产品体系,为临床诊疗和重大复杂疾病的诊断提供综合诊断信息服务;以技术和管理输出与区域内的主要大型医院开展深度合作,并努力打造具有金域特色的技术、服务和管理能力的精准医学中心共建模式;进一步整合国内外高端创新资源并加强产学研合作,巩固检验技术水平的领先性,提升个性化及高端检验服务能力;进一步激发医疗健康服务模式多元化探索,探索面向健康人群检测服务的新型业务。与此同时,针对2020年新春以来发生的新冠肺炎疫情,公司还要进一步加大配合由各级政府主导推动的公共卫生体系建设,特别是基层医疗能力建设,助力疾病特别是慢性病、传染病防控体系建设。

此外,公司将依托优质的检验检测能力、庞大的市场服务网络和检验数据库,积极探索B2C业务模式及移动互联网业务模式,拓展服务客户的种类和协同业务,重点探索医疗大样本、大数据开发、生物样本库、医疗冷链物流等业务。

为确保公司战略的落地实施,公司将着力提升精细化运营能力、科技创新能力、IT支撑能力等,并通过优化管控及组织架构,推动公司内部管理升级,推动运营效率提升。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年,基于政策、内外部环境变化以及上市后的高质量发展需求,公司提出了六个“坚持”,明确了“坚守初心,持续变革,在高质量发展征程上扬帆远航”为2020年发展主题。2020年主要经营计划包括六个方面工作:

(一)以客户为中心的营销能力提升。加大满足三级医院临床需求的产品开发力度,进一步优化关键项目的TAT,推动临床咨询服务团队建设,联合顶级医院和专家搭建重点疾病会诊平台,为三级医院提供临床服务;着力巩固针对二级医院的营销服务能力,大力推动医院临床专科诊疗能力,从而提升与医院的合作粘性,积极应对医院回收;突破性拓展精准医学中心合作共建,协同集团疾病系列和战略投资项目推广;积极探索互联网医疗、医检与药物整合推广、大数 据挖掘与保险产品设计融合的新模式探索,协同医检主业实现高质量发展。

(二)以营销为牵引的产品打造和服务提升。重点推进疾病线建设,围绕产品战略,从项目开发、TAT、服务、价格上提升产品竞争力,为营销服务提供保障。建设临床咨询服务能力体系,重点完成相应的人才招聘、培训计划、落实重点疾病线的人才到位,相关咨询工作得以启动,临床咨询服务得到提升。

(三)以高质量发展为指引的运营效能提升。着力提升实验室服务效能,首选血液疾病线,扩大标准化与系统性整合范围,使集团各个中心的服务水平更趋一致,为其他疾病线布局提供带头示范和决策支持;大力建设成本管理体系,助力成本管理科学决策。

(四)精准化资源匹配。进一步推进全面预算管理制度实施,推进和落实战略预算管理,通过完善战略预算编制、加强战略预算执行监督与考核,确保资源配置与战略目标的系统性、一致

性和可衡量性,从而为推动战略目标实现提供可靠保障;建设与完善匹配高质量发展的全面激励机制,为公司高质量发展提供源源不断的发展动力;大力建设匹配公司高质量发展的关键人才队伍。

(五)赢取未来市场竞争关键点的能力准备。建立一套产品和技术领先的研发、开发与引进体系和机制,充分盘活内外部创新资源,实现从陪跑、到并跑进而领跑的良性格局;突破性地推进信息化、数字化,助力打造智慧金域,有序推动大样本、大数据开发和应用,进一步推进以临床和疾病为导向的业务战略落地的信息化支撑方案,建立和不断完善“智慧金域”顶层设计和机制,并做好相应推进落地工作;加大支撑公司战略变革的品牌战略培育推进力度;加强市场及政策的分析、研究能力。

(六)重点抓好党建引领企业高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕集团发展战略,努力探索覆盖全集团、突出健康行业特点、具有金域特色的党建工作新模式。着力打造金域医学党建新品牌,为推进集团高质量发展提供坚实的政治保障。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一)市场和政策变动风险。一是市场竞争加剧的风险。受行业前景看好的影响,各种类型的新进入者不断增加,如更多的特检实验室以及保险公司等跨界企业。竞争对手凭借其资源、技术、产品、服务等不同优势,赢得一席之地,市场竞争不断加剧;二是政策变动的风险。随着我国医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善,与行业相关的政策陆续出台并处于不断调整及完善过程中,伴随政策的不断变化,行业面临的政策环境日益复杂和多变。

(二)运营管理的风险。公司目前以医检为主营业务,同步探索上下游的协同发展,探索过程中所形成的销售渠道、客户、市场推广的差异性,不同的业务合作模式所形成的服务流程,以及企业本身的业务规模的扩大,对企业的经营管理提出了更复杂的挑战。业务开展的合规性,宣传的合理性,现有子公司管控模式下,各运营单元对集团各项管理制度执行情况的监控及监管等,都是现阶段存在的运营管理风险。

(三)质量控制风险。医学检验及病理诊断服务执业风险与样本分析前质量控制风险是当前第三方医检机构需直面的两大质量控制风险。作为医疗卫生执业机构,医学检验结果差错可能对患者后续的诊疗产生不利影响,需对此承担医疗责任和损害赔偿责任,同时会对公司的市场声誉和经营业绩产生不利影响。而在检验之前,检验样本状态分析及前处理环节的质量控制难度较大,尽管已严格执行科学严谨的质量控制管理,但无法完全排除不利因素的影响,检验结果的准确度可能会受到影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

经公司2018年年度股东大会审议通过,公司于2019年7月3日实施2018年度利润分配,以股权登记日2018年7月2日总股数457,884,577股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.08元(含税),共计派发现金红利49,451,534.32元。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年01.36062,272,302.47402,331,127.6615.48
2018年01.08049,451,534.32233,321,406.0321.19
2017年00.83038,004,419.89188,505,401.2320.16

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争公司控股股东、实际控制人梁耀铭及其一致行动人严婷、曾湛文(1)本人直接或间接持有金域检验的股份(权益)的期间,本人(含本人控制的其他企业、组织或机构)不会直接或者间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或者联营)参与任何与金域医学(包括其全资或者控股子公司)主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。(2)若金域医学将来开拓新的业务领域,而导致本人(含本人控制的其他企业、组织或机构)所从事的业务与金域医学构成竞争,本人将终止从事该业务,或由金域医学在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权(权益),或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。(3)本人承诺将约束本人控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。(4)如被证明未被遵守,本人将向金域医学赔偿一切直接和间接损失;同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和本人所持流通股自未能履行本承诺函之承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。”长期
与首次公开发分红公司(1)公司根据《公司法》等有关法律、2017年9
行相关的承诺法规及公司章程的规定,在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,上市后未来三年内,公司原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。(2)在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。(3)公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》,根据股东(特别是公众股东)、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的利润分配政策进行评估,确定该时段的股东回报计划。月8日起三年
与首次公开发行相关的承诺股份限售梁耀铭、严婷、曾湛文(1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。(2)本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价,以下统称发行价);若公司上市后6个月内公司股票连续20个2017年9月8日起36个月
交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月;本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。(3)本人所持有的股份锁定期届满后,本人承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求进行减持。
与首次公开发行相关的承诺股份限售圣域钫、鑫镘域、圣铂域、锐致(1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。(2)本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价,以下统称发行价);若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月;本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。(3)本人所持有的股份锁定期届满后,本人承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求进行减持。2017年9月8日起36个月
与首次公开发股份限售郝必喜、童(1)本人在锁定期届满后两年内减持公锁定期满
行相关的承诺小幪、陈浩、胡朝晖、邓哲风司股票的,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价,以下统称发行价);若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月;本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。(2)所持有的股份锁定期届满后,承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求进行减持。后两年内
与股权激励相关的承诺其他公司公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。60个月
其他股权激励对象激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。长期
其他承诺其他公司、公司实际控制人及其一致行动人,董事、监事、高级首次公开发行股票并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。长期
管理人员
其他承诺其他公司实际控制人及其一致行动人若因公司及其子公司被追溯到任何社会保障法律法规执行情况,经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金,以及受到主管部门处罚,或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持,本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项,对利益相关方的赔偿或补偿款项,以及公司及其子公司因此所支付的相关费用,保证公司及其子公司不因此遭受任何损失。长期
其他承诺其他公司控股股东及其一致行动人保证不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。长期
其他承诺其他公司董事、高级管理人员(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)承诺未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。长期
其他承诺其他公司、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人附注一长期

附注一:

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,公司制定了《关于公司股票上市后股票价格稳定的预案》,根据预案及相关法律法规,当公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时,应当在10个交易日内召开董事会审议稳定公司股价的具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后启动实施稳定股价的具体方案。当公司触及稳定股价措施的启动条件时,公司将按以下顺序依次开展实施股价稳定措施:

1.公司回购股份

如公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时,公司应启动向社会公众股东回购股份的方案:

(1)公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,向社会公众股东回购股份。

(2)公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东及实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

(3)公司为稳定公司股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规要求之外,还应符合下列各项:1)公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产;2)公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额;3)公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币2,000万元;4)公司单次回购股份不超过公司总股本的2%,如上述第3)项与本项冲突的,按照本项执行;5)单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的50%。

(4)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票收盘价格连续20个交易日超过最近一期经审计的每股净资产,公司董事会应作出决议终止回购股份事宜。

2.实际控制人及其一致行动人增持

如公司回购股份实施后,公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时,或无法实施股份回购时,公司实际控制人及其一致行动人应通过二级市场以竞价交易的方式增持公司股份:

(1)实际控制人及其一致行动人应在符合《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的条件和要求且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持。

(2)实际控制人及其一致行动人为稳定公司股价之目的进行股份增持的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:1)增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产;2)单次用于增持的资金金额不超过公司上市后,其累计从公司所获得现金分红金额的20%;3)单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司上市后,其累计从公司所获得现金分红金额的60%。

3.董事、高级管理人员增持

如控股股东、实际控制人增持股份实施后,公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时,或无法实施控股股东、实际控制人增持时,公司董事、高级管理人员应通过二级市场以竞价交易的方式增持公司股份:

(1)在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求,且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持。

(2)有义务增持的公司董事、高级管理人员为稳定公司股价之目的进行股份增持的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:1)增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产;2)单次及(或)连续12个月用于增持的公司董事用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取的税前薪酬总和的20%,但不超过该等董事、高级管理人员上年度的税前薪酬总和的60%;3)公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

(3)公司在首次公开发行股票并上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定,公司、公司控股股东及实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。

(4)独立董事在实施上述稳定股价预案时,应以实施股价稳定措施后其仍符合中国证监会、证券交易所及公司章程所规定和要求的独立性为前提。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬1,800,000
境内会计师事务所审计年限5
名称报酬
内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)700,000
保荐人中信证券股份有限公司0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司2019年6月3日召开的2018年年度股东大会审议通过,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
公司于2019年3月15日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司拟向45人授予657万份股票期权。 2019年4月8日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议,第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》,以2019年4月26日作为授予日向激励对象授予期权。2019年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。详细内容请参看公司于2019年3月16日、4月9日、4月27日、5月31日在指定披露媒体及上交所网站发布的相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2019年8月30日,公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司暨关联交易的议案》,同意向关联方广州佳鉴生物技术有限公司整体出售全资子公司广州市金圻睿生物科技有限责任公司100%股权,交易金额为2,900万元人民币。并于2019年9月底完成所有交割手续。独立董事对本次交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。详细内容请参看公司于2019年8月31日、9月3日、9月28日指定披露媒体及上交所官网披露的2019-049号、2019-050号、2019-059号公告。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计21,990,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)243,854,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)243,854,000
担保总额占公司净资产的比例(%)10.72
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明期末公司及子公司担保余额为243,854,000元,被担保债务均为银行授信额度,公司及其全资、控股子公司提供担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司继续贯彻和推进中央关于“精准扶贫、精准脱贫”的决策部署,充分发挥公司在大平台、大服务、大网络等方面的优势,继续在产业发展扶贫、健康扶贫等方面开展精准扶贫工作,并持续探索社会扶贫的新途径和可持续的扶贫模式,通过让国际领先的医检技术惠及贫困人口和地区,从而助力解决因病致贫、因病返贫等脱贫攻坚难题。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内,公司按照整体扶贫计划,重点开展了产业扶贫、健康扶贫、社会扶贫等工作,投入总金额超过人民币1,316.55万元。具体扶贫工作如下:

(1)产业扶贫

公司持续探索产业扶贫的新模式。公司在全国37个贫困县投入1,094.52万元设立合作共建医学实验室,累计在全国60个贫困县通过合作共建医学实验室开展产业扶贫,通过医学实验室标准化管理、提高当地医疗机构检验及病理诊断服务水平、提高检验和病理人员专业技术水平、为贫困地区人群提供医学检验和病理诊断服务等方面进行精准帮扶。在贵州毕节,公司与毕节市医投集团共同建设毕节市医学检验中心。该中心是毕节市第一个医检产业的精准扶贫项目,向毕节市930万人口提供医学检验和临床病理服务,提升当地医学检验水平,助力解决因病致贫、因病返贫的致贫问题,助推脱贫攻坚。

(2)教育脱贫

公司在中南大学、重庆医科大学、大连医科大学等国内知名医科大学设立奖学金,用于资助和奖励品学兼优的优秀大学生,相同条件下,优先考虑经济特别困难的学生,支持其全面发展,2019年共计投入人民币9.7万元。

郑州金域关注当地贫困学子的教育和当地教育设施的改善,投入人民币近4万元用于助学活动。

(3)健康扶贫

报告期内,公司继续践行“专业公益”,关爱特殊人群的健康。在与中华少年儿童慈善救助基金会共同开展的“28天新生援助行动”中,已累计为广东、贵州、河北、湖北、河南等地的12名遗传代谢病患儿提供救助,并给予诊治建议;举办世界地贫日公益活动,向西南地区80多家地州、县、乡镇医疗机构免费提供地贫初筛检测服务等,折合人民币约57.14万元;在3.8国际妇女节前后联手各地医院开展“蓝丝带关爱女性健康公益活动”,为女性同胞提供免费检测和健康科普讲解,捐赠折合人民币约38.48万元;举办“关爱遗传代谢病缺陷儿公益行动”、“罕见病日义诊活动”、“爱耳日义诊活动”等,投入人民币约26.84万元用于提供患儿帮助;在结核病日面向易感医护人群提供免费检测活动,捐赠折合人民币约10.24万元。

(4)社会扶贫

公司通过“广州市羊城光彩事业基金会”合计捐赠10万元,用于贵州毕节市开展村企结对帮扶项目以及贵州黔南州都匀市“百企帮百村”相关公益活动项目;贵州金域向贵州榕江县、黎平县、平塘县、独山县等地捐赠20.09万元用于精准扶贫。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金50.91
2.物资折款1,265.64
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)0
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型□ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 √ 科技扶贫 √ 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)38
1.3产业扶贫项目投入金额1,118.34
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)0
2.转移就业脱贫
其中:2.1职业技能培训投入金额0
2.2职业技能培训人数(人/次)0
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)0
3.易地搬迁脱贫
其中:3.1帮助搬迁户就业人数(人)0
4.教育脱贫
其中:4.1资助贫困学生投入金额9.7
4.2资助贫困学生人数(人)35
4.3改善贫困地区教育资源投入金额3.98
5.健康扶贫
其中:5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额153.3
6.生态保护扶贫
其中:6.1项目名称□ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 √ 其他
6.2投入金额0
7.兜底保障
其中:7.1帮助“三留守”人员投入金额0
7.2帮助“三留守”人员数(人)0
7.3帮助贫困残疾人投入金额0
7.4帮助贫困残疾人数(人)0
8.社会扶贫
其中:8.1东西部扶贫协作投入金额0
8.2定点扶贫工作投入金额0
8.3扶贫公益基金31.23
9.其他项目
其中:9.1项目个数(个)0
9.2投入金额0
9.3帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)0
9.4其他项目说明
三、所获奖项(内容、级别)
1、获2019(第二届)社会责任大会“社会责任优秀企业奖”
2、获2019第九届中国上市公司口碑榜“最具社会责任上市公司奖”
3、获2019年粤港澳大湾区企业社会责任影响力榜单“管理责任影响力企业”奖
4、获第九届中国公益节“2019年度责任品牌奖”
5、获新快报颁“2019年度社会责任突出贡献奖”

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续贯彻和推进中央“精准扶贫、精准脱贫”的决策部署,利用公司在全国范围内的服务网络及技术平台资源,继续在产业扶贫、健康扶贫、教育脱贫、社会扶贫等方面开展精准扶贫工作,以社会化力量继续助力解决“因病致贫、因病返贫”问题, 决战脱贫攻坚。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司形成了“大平台、大网络、大服务、大样本和大数据”等核心的资源优势,携手社会各界不断创造专业价值、民生价值、社会价值和行业价值,助力我国整体医疗健康服务水平的提升和发展。公司充分顾及自身的运营管理对社会各方的作用及影响,始终重视并保持与各利益相关方的有效沟通,积极履行社会责任工作。

在品质与服务方面,公司坚持质量至上,通过建立符合国际标准的质量管理及服务体系,不断改进检测流程,优化服务体验,致力于提供高品质的产品和服务。公司持续进行质量投入,坚持严苛的质量管理,实验室质量达到国际先进水平。同时,公司追求“品质型”服务质量,持续提升服务流程和客户体验。在企业治理方面,公司通过良好的治理增强发展的可持续性,以保障投资人的合法收益,及共享经营成果。为使经营活动保持高效及透明,公司建立了符合法律法规的企业管理架构,并不断完善诚信合规及风险管控相关的制度和流程,以维护各利益相关方的合法权益。在员工发展与福祉方面,公司不断加大人才招聘与培养力度,推进高素质人才培养,为员工打造全面的培训与发展体系、完善的激励与晋升机制,提供安心的工作环境以及多样的福利与关怀举措,营造高粘性的人才环境,与员工共享可持续发展价值。

在环境保护方面,公司严格遵守国家及地区的环保法律法规,制定了低碳环保经营战略,采取了一系列管理措施来保护生态、防治污染、减少碳排放,积极应对全球的气候变化挑战。此外,公司向每一位员工倡导绿色运营的自觉性和责任感,不断追求企业经济发展与环境保护的和谐共进,以实际行动守护绿水青山。

在社区公益方面,公司践行“用专业做公益”理念,通过支持社区健康建设、医学扶贫、无偿献血及志愿服务活动,用专业化力量积极参与社区建设,与社会共享经济发展成果。

详细内容请参看公司同日于上海证券交易所网站披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

根据国家、省市和环保部门发布的重点监控企业及重点排污企业名单,子公司广州金域医学检验中心有限公司(以下简称“广州金域”)被列为土壤环境污染重点监管单位。

公司或子公司名称重点排污单位类别本期危险废物处置量(吨)
广州金域医学检验中心有限公司土壤环境548.88

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

废水处理:

广州金域对生产经营过程中产生的污染物采取合理的治理设施,严格监控环保设备设施的运行情况,杜绝任何跑、冒、滴漏的现象,有关废水处理处理设施运行情况如下:

公司或子公司名称废水处理工艺设计处理水量(m?/d)处理设施数量 (套)设施运行状况
广州金域医学检验中心有限公司实验废水——污水处理系统(二氧化氯发生器)——处理合格后排放到政府管网30m3/d1正常

固体废物处理:

广州金域产生的固体废弃物主要包括生活垃圾和医疗废弃物。广州金域每日产生的生活垃圾会交由符合资质的环卫公司运走处理,医疗废弃物则严格按照国家相关规定进行处理。为进一步规范医疗废弃物处置流程,公司制定并严格实施《金域医学实验室废物管理程序》,确保医疗废弃物的收集、分类、储存、转运、处置全程安全合规以及工作人员的健康不受之影响。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

项目环境影响评价批复情况如下:

项目分类序号项目名称环评批复文号建设期
环评1建设项目环境影响报告表批复穗开环影字[2014]187号2年
竣工验收2建设项目竣工环保验收穗开建环验[2016]24号/

报告期内,公司严格执行项目环境保护“三同时”制度,确保合法合规,保证污染治理设施正常运行,严格按照排污许可证规定的要求排放污染物。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

本公司及子公司依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事故应急预案》及相关的法律法规,制定了具体的突发环境事件应急预案,并成立了应急小组,对公司存在的环境风险源和重大危险源进行识别,并对公司可能发生的风险事故产生的污染物的种类、环境影响类别、影响范围和事故处理及后果进行具体分析。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司依规定每年制定年度环境自行监测方案,并按照方案规划按时委托有资质的第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声开展监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司属医疗服务业,除广州金域外,其余下属企业不属于环境保护部门公布的重点排污单位,公司各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)16,984
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)15,947
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
梁耀铭071,068,20915.5271,068,209质押18,120,000境内自然人
国创开元股权投资基金(有限合伙)-20,066,44636,802,9508.040境内非国有法人
广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)036,042,6507.8736,042,650境内非国有法人
国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)-40,623,37225,503,9065.570境内非国有法人
广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)024,346,3505.3224,346,350境内非国有法人
广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)021,000,0004.5921,000,000境内非国有法人
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)-22,467,20019,251,7504.200境内非国有法人
广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)018,788,0004.1018,788,000境内非国有法人
香港中央结算有限公司13,236,07713,363,8162.920境内非国有法人
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金10,900,00010,900,0002.380境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
国创开元股权投资基金(有限合伙)36,802,950人民币普通股36,802,950
国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)25,503,906人民币普通股25,503,906
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)19,251,750人民币普通股19,251,750
香港中央结算有限公司13,363,816人民币普通股13,363,816
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金10,900,000人民币普通股10,900,000
高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金5,750,000人民币普通股5,750,000
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金5,442,600人民币普通股5,442,600
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)4,971,415人民币普通股4,971,415
中信证券股份有限公司3,403,040人民币普通股3,403,040
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金3,229,217人民币普通股3,229,217
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前十名股东中,实际控制人、控股股东梁耀铭分别持有广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)、广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)4.72%、5.75%、0.10%和1.79%份额,担任这四家企业的普通合伙人。 2、公司前十名股东中,股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)持有广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)53.71%份额。 3、公司前十名股东中,股东国创开元股权投资基金(有限合伙)分别持有广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)、国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)和天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙),46.19%、20.45%和5.51%的份额。 4、除以上关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1梁耀铭71,068,2092020年9月8日0自上市之日起锁定36个月
2广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)36,042,6502020年9月8日0自上市之日起锁定36个月
3广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)24,346,3502020年9月8日0自上市之日起锁定36个月
4广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)21,000,0002020年9月8日0自上市之日起锁定36个月
5广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)18,788,0002020年9月8日0自上市之日起锁定36个月
6曾湛文3,500,0002020年9月8日0自上市之日起锁定36个月
7严婷3,500,0002020年9月8日0自上市之日起锁定36个月
8
9
10
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述限售股股东中,梁耀铭、严婷、曾湛文为一致行动人。梁耀铭分别持有广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)、广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)4.72%、5.75%、0.10%和1.79%份额,担任这四家企业的普通合伙人。 2、严婷持有广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)28.37%份额。 3、曾湛文持有广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)0.77%份额。 除以上关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名梁耀铭
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务金域医学董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名梁耀铭
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务金域医学董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

实际控制人控制的其他企业:

关联方名称关联关系
开曼公司梁耀铭持有52.62%份额,任董事
鑫镘域梁耀铭任执行事务合伙人
圣铂域梁耀铭任执行事务合伙人
圣域钫梁耀铭任执行事务合伙人
锐致梁耀铭任执行事务合伙人
广州金垣坤通股权投资管理有限公司梁耀铭持有55.00%的股份并控制
广州鑫墁利投资咨询有限公司梁耀铭持有100%的股份

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
梁耀铭董事长、总经理562018年6月13日2021年6月12日71,068,20971,068,2090185.83
严婷董事、副总经理512018年6月13日2021年6月12日3,500,0003,500,000079.85
曾湛文董事552018年6月13日2021年6月12日3,500,0003,500,000076.33
郝必喜董事、副总经理、财务总监、董事会秘书502018年6月13日2021年6月12日00093.60
陈浩董事552018年6月13日2021年6月12日0000
童小幪董事472018年6月13日2021年6月12日0000
冯晓亮董事402018年6月13日2021年6月12日0000
彭永祥独立董事682018年6月13日2021年6月12日30,00030,000014.40
徐景明独立董事482018年62021年600014.40
月13日月12日
余玉苗独立董事552018年6月13日2021年6月12日00014.40
朱桂龙独立董事562018年6月13日2021年6月12日00014.40
陈永坚监事会主席、职工代表监事512018年6月13日2021年6月12日00045.81
周宏斌监事472018年6月13日2021年6月12日0000
周丽琴监事452018年6月13日2021年6月12日00055.26
汪令来副总经理482018年6月13日2021年6月12日000120.50
谢江涛副总经理432018年6月13日2021年6月12日00091.28
于世辉副总经理582018年6月13日2021年6月12日000126.72
杨万丰副总经理432018年6月13日2021年6月12日00075.32
合计78,098,20978,098,20901,008.10
姓名主要工作经历
梁耀铭男,出生于1964年,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1988年毕业于广州医学院,获得临床医学专业学士学位;2002年毕业于新加坡国立大学,获得工商管理专业硕士学位。1988年至1990年,任广州医学院教务处、科研处干部;1990年至1999年,任广州医学院科技实验厂厂长;2001年至2003年,任广州金域医学科技有限公司董事长、总经理;2003年至今,任广州金域董事长、总经理;2006年至2015年,任金域有限董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。
严婷女,出生于1969年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。1990年毕业于广州大学,获得精细化工专业大专学历;1997年毕业于广州市财贸管理学院,获得企业管理专业大专学历;2004年毕业于澳大利亚国立管理学院,获得国际管理专业硕士学位。1991年至1992年,任广州医学院科技实验厂技术员;1992年至1994年,任广州汉高化学制品有限公司化验员;1994年至1999年,任广州医
学院科技实验厂技术员;2001年至2003年,任广州金域医学科技有限公司副总经理;2003年至今,任广州金域董事、副总经理;2006年至2015年,任金域有限董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。
曾湛文男,出生于1965年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。1986年毕业于广州医科大学,获得基础医学专业中专学历;1996年毕业于广州医科大学,获得药学专业大专学历;2008年于北京大学营销硕士课程班结业。1986年至1993年,任广州医学院病理技术人员;1993年至2001年,任广州医学院科技实验厂病理技术人员;2001年至2003年,任广州金域医学科技有限公司副总经理;2003年至今,任广州金域营销管理中心副总经理;2012年至今,任圣鑫生物总经理;2006年至2015年,任金域有限董事。现任公司董事。
郝必喜男,出生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989年毕业于安徽省巢湖市财经学校,获得财会专业中专学历;1992年毕业于安徽财贸学校,获得会计学专业大专学历;2010年6月毕业于华南理工大学,获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。1995年至1997年,任安徽省含山县啤酒厂财务科科长;1998年至2000年,任广州二天堂保健品有限公司财务部部长;2001年,任广东建邦集团一品堂医药有限公司财务部经理;2001年至2003年,任广州金域医学科技有限公司财务总监;2003年至今,任广州金域财务管理中心总经理;2011年至2015年,任金域有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
陈浩男,出生于1966年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年至2000年,任联想集团小型机事业部经理、联想系统集成有限公司华东区总经理、副总裁、联想集团企划办副主任、人力资源部总经理;2001年至2015年,任君联资本管理股份有限公司董事总经理、首席投资官;2015年至今,任君联资本管理股份有限公司董事总经理、总裁。现任公司董事。
童小幪男,出生于1973年,中国国籍,拥有香港永久居留权,本科学历。2000年至2008年,任美国泛大西洋资本集团董事总经理及大中华区联席主管;2008年至2011年,任美国普罗维登斯投资集团董事总经理及大中华区主管;2011年至今,任博裕资本有限公司管理合伙人。现任公司董事。
冯晓亮男,出生于1980年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005年至2009年任国家开发银行科员,2009年至2014年任国开金融有限责任公司基金一部二级经理助理,2014年至2016年任国开金融有限责任公司基金一部副总经理,2016年至今任国开金融有限责任公司基金一部总经理。
彭永祥男,出生于1952年,中国国籍,拥有香港永久居留权和居英权。博士研究生学历。1975年毕业于台湾大学,获得医学检验专业学士学位;1988年毕业于香港中文大学,获得临床生物化学专业硕士学位;1997年毕业于香港大学,获得内科医学专业博士学位。1975年至2008年,任香港大学玛丽医院病理部临床生化科学主任;2008年至今,任上海昆涞生物科技有限公司医学实验室质量管理高级顾问。现任公司独立董事。
徐景明男,出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2001年毕业于中国科学技术大学,获工商管理硕士学位。1993年至1998年,任安徽高科技市场拓展有限公司部门经理;2001年至2016年,历任科大讯飞股份有限公司总裁办主任兼人力资源总监、副总裁兼董事会秘书;2015年至2019年,任安徽省信息产业投资控股有限公司董事长;2016年至今任安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长。现任公司独立董事。
余玉苗男,出生于1965年,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历。1986年、1989年和1997年先后毕业于武汉大学,获得经济学学士、硕士和博士学位。1989年至1996年,任武汉大学经济学院会计与审计系讲师;1996年至2001年,任武汉大学经济学院会计与审计系副教授、副系主任;2001年至2013年,任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系副主任。曾任美国加州大学厄湾分校
和香港科技大学访问学者。2013年至今,任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。现任公司独立董事。
朱桂龙男,出生于1964年,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历。1986年毕业于安徽师范大学,获得理学学士学位;1992年毕业于南京理工大学,获得工学硕士学位;2003年毕业于中山大学,获得管理学博士学位;1986年至1989年,任安徽省庐江矾矿职员;1992年至2000年,任合肥工业大学预测与发展研究所研究员;2000年至今,任华南理工大学工商管理学院教授。现任公司独立董事。
陈永坚男,生于1969年,中国国籍,本科学历。1992年至2002年,历任广州医学院科员、科长;2003年至今,任广州金域体检业务负责人;2009年至今,任金域体检总经理。现任公司监事。
周宏斌男,生于1973年,中国国籍,博士研究学历。2000年至2001年,在上海方正科技软件有限公司任咨询部副经理;2001年至2004年,任上海复星高科技集团战略发展经理;2005年至今,历任君联资本管理股份有限公司投资经理、投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理。现任公司监事。
周丽琴女,生于1975年,中国国籍,本科学历。1998年至2001年,任佛山市光明职业技术学校会计学教师;2001年至2003年,任读者文摘(广州)主办会计;2003年至今,历任广州金域主办会计、会计主管、核算经理、财务管理中心经理,金域有限财务管理中心财务会计总监。现任公司监事。
汪令来男,出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位,1999年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业,获文学硕士学位。1994年至1996年任江苏科技报采编室编辑记者,1999年至2005年任羊城晚报经济新闻中心记者,2005年至2008年任羊城晚报经济新闻中心副主任,2008年至2013年任羊城晚报经济新闻中心主任,2013年至2016年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合秘书长。2016年至今任公司副总经理、首席品牌官、总裁办主任。
谢江涛男,出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2002年毕业于南华大学临床医学系,获医学学士学位。2015年毕业于新加坡南洋理工大学商学院EMBA,获工商管理硕士学位。2002年至今,历任公司销售代表、营销总监、重庆金域总经理、贵阳金域总经理、四川金域总经理、杭州金域总经理、南京金域总经理、上海金域总经理、合肥金域总经理、集团营销管理中心总经理,现任公司副总经理、华东大区总经理兼上海金域总经理。
于世辉男,生于1962年,美国国籍,博士研究生学历。1985年毕业于哈尔滨医学大学,获医学学士学位;1988年毕业于哈尔滨医科大学,获医学遗传学硕士学位;1993年毕业于哈尔滨医科大学,获医学遗传学博士学位;1988年至1994年,分别任哈尔滨医科大学助教、讲师、副教授;1994-1996年,任日本滨松医科大学访问学者;1996年至2002年,在美国明尼苏达大学医学院攻读博士后;2002年至2004年,任美国Mayo Clinic高级研究员;2007年至2011年,任美国堪萨斯儿童医院基因芯片检测中心主任;2011年至2015年,任美国西雅图儿童医院基因组检测实验室主任。现任公司副总经理、首席科学家。
杨万丰男,出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2004年毕业于皖南医学院临床医学专业,获医学学士学位。2016年毕业于新加坡南洋理工大学EMBA,获工商管理硕士学位。2004年至今历任广州金域业务部经理、营销总监、公司华南大区总经理、海南金域总经理、江西金域总经理,现任公司副总经理、华南大区总经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务年初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股份报告期股票期权行权股份股票期权行权价格(元)期末持有股票期权数量报告期末市价(元)
于世辉副总经理0160,0000029.04160,00051.22
汪令来副总经理0660,0000029.04660,00051.22
合计/0820,00000/820,000/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
童小幪国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人(委派代表)
陈浩天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人(委派代表)
陈浩北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人(委派代表)
冯晓亮国创开元股权投资基金(有限合伙)执行事务合伙人(总经理)
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
梁耀铭开曼公司董事
广州医科大学金域检验学院院长(兼职)、客座教授
鑫墁利总经理
陈浩君联资本管理股份有限公司董事、总裁2015年5月
北京君联管理咨询有限公司董事2005年11月
北京君祺嘉睿企业管理有限公司董事2013年8月
君联资本(深圳)管理有限公司董事2013年9月
北京合力中税科技发展有限公司董事2008年1月
苏州赛伍应用技术有限公司董事2012年6月
天涯社区网络科技股份有限公司董事2015年4月
布丁酒店浙江股份有限公司董事2015年4月
北京水晶石数字科技股份有限公司董事2018年8月
珠海赛纳打印科技股份有限公司董事2018年9月
君海创芯(北京)咨询管理有限公司董事长2018年11月
上海富瀚微电子股份有限公司董事2019年3月
北京红山信息科技研究院有限公司董事2019年3月
无锡君海联芯投资管理有限公司董事长2019年3月
无锡君海新芯投资咨询有限公司董事长2019年7月
北京君海腾芯咨询管理有限公司董事长2019年8月
中海油能源发展股份有限公司独立董事2016年3月
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事2017年7月
Parade Technologies Ltd董事2016年10月
Car Zone Holdings Ltd董事2015年3月
Iserlohn Holdings Ltd董事2015年5月
Car King Holding Ltd董事2015年6月
Chetuan E-commerce Ltd董事2015年6月
HONG KONG ASIA MEDICAL HOLDING CO., LIMITED董事2018年5月
冯晓亮苏州工业园区国创创业投资有限公司董事长2018年5月
元禾股权投资基金管理有限公司董事长2018年5月
核建产业基金管理有限公司董事长2018年6月
开信创业投资管理(北京)有限公司副董事长2018年5月
开信创业投资有限公司董事长、法定代表人2018年5月
新开发创业投资管理有限责任公司董事长、法定代表人2018年5月
新开发联合创业投资企业负责人、联合管理委员会主任2018年6月
渤海产业投资基金管理有限公司董事2018年5月
渤海产业投资基金授权股东代表2018年5月
国开开元股权投资基金管理有限公司董事2018年5月
Kaiyuan Fund Management Co.,Ltd董事2018年5月
厚瑞股权投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人2018年5月
开元国创资本管理有限公司董事2018年5月
苏州工业园区国禾美大创业投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表2018年5月
苏州工业园区国开嘉祺投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表2018年5月
苏州工业园区国开鑫元投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表2018年5月
苏州工业园区开元怡康创业投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表2018年5月
苏州工业园区国禾嘉华创业投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表2018年5月
华人文化(天津)投资管理有限公司副董事长2018年5月
新世纪医疗控股有限公司董事2018年11月
童小幪博裕投资顾问有限公司管理合伙人2011年6月
阿里巴巴影业集团有限公司独立非执行董事2014年6月
博裕(上海)股权投资管理有限责任公司执行董事2012年5月2021年5月
国开博裕(上海)股权投资管理有限责任公司董事2012年9月2021年9月
博裕东直(上海)股权投资管理有限责任公司执行董事2012年9月2021年6月
博裕广渠(上海)投资管理有限公司执行董事2014年12月2020年12月
博裕景泰(上海)企业管理有限公司执行董事2016年12月2019年12月
博裕景泰(宁波)投资管理有限公司执行董事2016年9月2019年9月
宁波博裕物流有限公司执行董事2017年2月2020年2月
徐景明安徽省信息产业投资控股有限公司董事长2015年12月2019年11月
安徽省信息产业投资控股有限公司董事2019年11月
安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长兼总经理2016年6月
合肥微速科技有限公司董事2017年4月
合肥讯飞数码科技有限公司监事2014年5月
合肥科讯顶立企业管理有限公司执行董事兼总经理2017年8月
安徽讯飞天乐健康科技有限公司执行董事兼总经理2017年8月
科讯嘉联信息技术有限公司董事长2018年8月
合肥高卓佳音信息科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2015年11月
上海穹天科技有限公司执行董事2018年6月
洽洽食品股份有限公司独立董事2017年4月
重庆伏特猫科技有限公司董事2018年10月
合肥认知信息科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2018年8月
安徽淘云科技有限公司董事2019年8月
合肥睿正观通企业管理有限公司执行董事2019年11月
合肥东恒睿杰企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2019年11月
合肥科讯睿见科技有限公司执行董事兼总经理2019年5月
余玉苗泛海控股股份有限公司独立董事2015年8月
浙江森马服饰股份有限公司独立董事2016年1月
黄石东贝电器股份有限公司独立董事2015年12月
中安科股份有限公司独立董事2019年11月
朱桂龙广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事2018年1月2021年1月
中国南玻集团股份有限公司独立董事2017年5月2020年4月
广州银行股份有限公司独立董事2019年4月2022年4月
江西九丰能源股份有限公司独立董事2019年1月2022年4月
周宏斌江苏立华牧业股份有限公司董事2015年7月2021年7月
上海细胞治疗集团有限公司董事2016年9月2022年9月
上海亚朵商业管理(集团)股份有限公司董事2017年2月2020年11月
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事2015年6月2021年9月
科美诊断技术股份有限公司董事2018年2月2021年2月
东莞阿李自动化股份有限公司董事2017年10月2021年1月
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事2016年10月2022年10月
鑫荣懋集团股份有限公司董事2019年1月2022年1月
宁波泰康医药科技有限公司董事2017年7月2020年7月
郝必喜坤育健康董事
严婷开曼公司董事
曾湛文开曼公司董事
陈永坚金域利安董事、总经理
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序(1)公司董事、监事报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核,并由公司股东大会批准后实施。(2)公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后,提交公司董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司切实依照《薪酬与考核委员会工作细则》、《金域医学薪酬管理制度》等相关制度机制,并结合公司整体经营业绩和相关指标的完成情况确定董事、监事及高级管理人员薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况2019年度董事、监事和高级管理人员的应付报酬为1,008.10万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计2019年度公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1,008.10万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量47
主要子公司在职员工的数量9,328
在职员工的数量合计9,375
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员0
销售人员2,056
技术人员3,098
财务人员211
行政人员919
客户服务人员253
物流人员1,875
研发人员963
合计9,375
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上学历541
大学本科(含大专)7,252
高中/中技/中专及以下1,582
合计9,375

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

(1)采用以岗定级、以级定薪的方式,根据任职资格确定员工职级,再结合能力 /资历确定合理的薪酬。

(2)公司每年实施外部市场薪酬调研,考虑地区、职能的差异,保证薪酬具备市场竞争力。

(3)员工的月度奖金、季度奖金或年终奖金,与公司的发展阶段及公司业绩强相关,与个人绩效考核结果(业绩)强相关,多劳多得。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

金域大学的培训体系:

(1)纵向专业线:金域大学下设六个学院分别是管理学院、营销学院、检验学院、病理学院、客服学院、物流学院。从纵向覆盖了集团各个专业领域。

(2)横向通用素质线:从新员工开始,有黄埔军校特训营、经理级以上新员工培训、新员工90天计划、学科后备人才培养,实行全面性的覆盖。

“三长2.0计划”覆盖了各种不同层级的员工,有针对基层骨干员工的“三长预科班”、有针对一线管理者的长江计划、有针对经理/部门负责人的长城计划、有针对子公司副总/大区职能总监的长青计划 。

(3)培训体系与平台优化:对三长项目持续进行全面转型升级,依据各层级员工的特点提供有针对性的培训项目;持续完善和丰富新员工的培育手段;在培养人才梯队的同时,强化内训师团

队培养,并依据业务挑战和需要引入新课程、优化原有课程;通过移动学习平台“域学馆”持续优化管理,为全体员工提供随时随地随心学的工具,全面打造学习型组织氛围

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关法律、法规,以及规范性文件的要求,加强信息披露工作,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度体系,规范公司运作,以切实维护股东的合法权益。

1、 股东与股东大会

报告期内公司召开股东大会2次,严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,充分考虑股东利益,确保所有股东尤其是中小股东均享有平等的地位和权利,公司股东大会表决相关重大事项时,采用对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程及披露机制,使其对重大事项享有知情权和决策权。

2、 董事会

公司全体董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务,对公司重大事项及时召开董事会进行审议,切实维护公司和全体股东的利益。报告期内,公司共召开6次董事会会议。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,为董事会科学决策,维护公司及股东的合法权益,促进公司发展起了积极作用。

3、 监事会

公司全体监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务,对公司重大事项及时召开监事会进行审议,依法列席公司董事会及股东大会切实维护公司和全体股东的利益。报告期内,公司共召开6次监事会会议。

4、 内控建设

报告期内,公司修订了包括《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度文件。持续不断完善公司治理结构和治理流程,切实维护全体股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会2019年4月8日www.sse.com.cn2019年4月9日
2018年度股东大会2019年6月3日www.sse.com.cn2019年6月4日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
梁耀铭661002
严婷661002
曾湛文661002
郝必喜661002
陈浩665002
童小幪665002
冯晓亮665002
彭永祥665002
徐景明665002
余玉苗665002
朱桂龙665002

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数6
其中:现场会议次数5
通讯方式召开会议次数1
现场结合通讯方式召开会议次数5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内,公司切实依照《薪酬与考核委员会工作细则》、《金域医学薪酬管理制度》等相关制度机制,并结合公司整体经营业绩和相关指标的完成情况对高级管理人员进行考评,起到有效的激励与督促作用。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年内部控制自我评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度内部控制审计报告》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

广州金域医学检验集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称金域医学)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金域医学2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金域医学,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)应收账款坏账准备
关于应收账款坏账准备请参阅财务报表附注 “三、公司重要会计政策及会计估计/(九)”所述的会计政策及 “五、 合并财务报表项目注释/(三)”。 截至2019年12月31日,金域医学应收账1、了解并测试了与金域医学应收账款预期信用损失相关的关键内部控制;2、分析并与管理层沟通了金域医学应收账款坏账准备按账龄组合计提的会计估计的合理性,包括确定应收账款按账龄为信用风险特征
款余额162,821.72万元,坏账准备5,857.16万元,账面价值为156,964.55万元。管理层在判断应收账款可收回性时需要评估相关客户的信用情况,包括客户的信用记录、历史付款记录以及存在的争议等情况。管理层在评估应收账款预计信用损失时需要运用重大会计估计和判断,并且管理层的估计和判断具有不确定性。基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性,因此我们认为应收账款预期信用损失准备金额存在重大风险,将应收账款的坏账准备认定为关键审计事项。组合的依据,确定以历史信用损失经验及前瞻性估计为基础确认各组合预期信用损失率所依据的数据及相关资料;3、取得金域医学应收账款账龄明细表,选取样本复核应收账款的账龄、分析客户信用情况、执行应收账款函证程序、检查期后回款情况,评价应收账款账龄明细表的准确性;4、获取金域医学坏账准备计提表,检查计提方法是否按照已确定的会计估计执行,重新计算坏账准备计提金额是否准确;5、检查与应收账款坏账准备计提相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、 其他信息

金域医学管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金域医学2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估金域医学的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金域医学的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对金域医学持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致金域医学不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就金域医学中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:康吉言(项目合伙人)(特殊普通合伙)中国注册会计师:罗丹

中国?上海 二〇二〇年四月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金954,941,910.91841,960,332.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,569,645,502.781,327,677,392.53
应收款项融资
预付款项9,887,410.969,826,986.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款46,794,134.9246,404,545.61
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产--
存货171,506,641.57127,582,726.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产42,508,446.5331,442,921.37
流动资产合计2,795,284,047.672,384,894,904.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产40,149,798.04
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资111,992,678.1982,204,530.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产67,511,326.93
投资性房地产28,443,616.4623,596,297.39
固定资产1,080,762,978.541,148,161,416.51
在建工程10,604,577.3513,764,235.41
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产
无形资产79,848,456.2996,002,624.96
开发支出
商誉13,350,135.6213,350,135.62
长期待摊费用150,570,617.34130,198,193.45
递延所得税资产12,261,641.157,825,817.41
其他非流动资产44,837,236.4817,194,303.52
非流动资产合计1,600,183,264.351,572,447,352.53
资产总计4,395,467,312.023,957,342,256.94
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,088,387,327.26958,451,265.48
预收款项54,919,483.5831,213,925.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬135,475,956.80124,667,784.09
应交税费22,462,620.2020,848,966.11
其他应付款91,407,208.5778,720,639.55
其中:应付利息1,437,835.85
应付股利14,905,583.2825,085,154.17
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债255,968,646.31246,776,506.59
其他流动负债168,934.41142,731.80
流动负债合计1,648,790,177.131,460,821,819.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款358,699,529.71499,023,922.86
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债
长期应付款--
长期应付职工薪酬
预计负债--
递延收益54,675,947.5334,496,629.35
递延所得税负债7,597,057.367,457,411.35
其他非流动负债--
非流动负债合计420,972,534.60540,977,963.56
负债合计2,069,762,711.732,001,799,783.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)457,884,577.00457,884,577.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积856,928,207.53841,105,522.22
减:库存股
其他综合收益1,796,413.721,042,244.93
专项储备
盈余公积70,511,960.5947,332,188.99
一般风险准备
未分配利润887,657,793.08557,957,971.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,274,778,951.921,905,322,504.48
少数股东权益50,925,648.3750,219,969.32
所有者权益(或股东权益)合计2,325,704,600.291,955,542,473.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,395,467,312.023,957,342,256.94

法定代表人:梁耀铭主管会计工作负责人:郝必喜会计机构负责人:周丽琴

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金141,049,713.66149,119,831.19
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项500,000.00
其他应收款1,375,076,453.821,197,616,631.57
其中:应收利息
应收股利469,767,257.04308,513,831.55
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产769,744.71
流动资产合计1,516,126,167.481,348,006,207.47
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产40,049,798.04
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资750,809,543.29723,453,135.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产67,411,326.93
投资性房地产265,869,922.98275,508,953.82
固定资产38,901,382.2841,665,049.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,390,999.794,673,549.83
开发支出
商誉
长期待摊费用369,659.72632,575.59
递延所得税资产
其他非流动资产1,840,050.00
非流动资产合计1,126,752,834.991,087,823,111.89
资产总计2,642,879,002.472,435,829,319.36
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,437,520.506,701,671.90
预收款项17,500,000.00
应付职工薪酬5,729,880.734,512,091.69
应交税费482,975.68-191,651.21
其他应付款99,164,742.35141,302,154.48
其中:应付利息897,244.94
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债235,896,455.82109,035,096.00
其他流动负债
流动负债合计361,211,575.08261,359,362.86
非流动负债:
长期借款348,759,529.71448,053,922.86
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,972,787.511,058,305.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计357,732,317.22449,112,227.99
负债合计718,943,892.30710,471,590.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)457,884,577.00457,884,577.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积857,283,866.74841,052,666.74
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积70,511,960.5947,332,188.99
未分配利润538,254,705.84379,088,295.78
所有者权益(或股东权益)合计1,923,935,110.171,725,357,728.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,642,879,002.472,435,829,319.36

法定代表人:梁耀铭主管会计工作负责人:郝必喜会计机构负责人:周丽琴

合并利润表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业总收入5,269,266,497.934,525,252,828.79
其中:营业收入5,269,266,497.934,525,252,828.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,836,112,663.614,238,737,276.85
其中:营业成本3,189,146,633.712,767,979,596.25
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加6,308,607.246,367,709.64
销售费用804,645,302.82701,331,579.01
管理费用482,917,160.35441,738,942.09
研发费用324,022,662.29290,846,930.51
财务费用29,072,297.2030,472,519.35
其中:利息费用37,635,429.7835,244,283.80
利息收入9,965,136.055,788,171.21
加:其他收益35,158,305.4642,804,380.46
投资收益(损失以“-”号填列)41,775,835.92-2,251,011.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,448,259.94-2,501,889.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-24,277,104.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,763,592.09-14,629,648.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)-12,279.26-480,038.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)484,034,999.67311,959,233.16
加:营业外收入16,243,302.4811,565,971.72
减:营业外支出4,554,679.412,749,056.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)495,723,622.74320,776,148.31
减:所得税费用80,459,287.5365,382,309.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)415,264,335.21255,393,838.52
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)415,264,335.21255,393,838.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)402,331,127.66233,321,406.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)12,933,207.5522,072,432.49
六、其他综合收益的税后净额754,168.791,043,346.76
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额754,168.791,043,346.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益754,168.791,043,346.76
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
(6)其他债权投资信用减值准备
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
(8)外币财务报表折算差额754,168.791,043,346.76
(9)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额416,018,504.00256,437,185.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额403,085,296.45234,364,752.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额12,933,207.5522,072,432.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.880.51
(二)稀释每股收益(元/股)0.880.51

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:梁耀铭主管会计工作负责人:郝必喜会计机构负责人:周丽琴

母公司利润表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业收入17,026,730.4812,741,428.63
减:营业成本9,639,030.849,638,881.40
税金及附加2,001,569.301,966,004.04
销售费用
管理费用47,355,425.0629,936,419.68
研发费用16,097,153.3126,554,060.28
财务费用15,622,419.0313,092,845.27
其中:利息费用17,372,682.2115,594,759.00
利息收入1,796,549.612,527,433.96
加:其他收益4,151,615.226,874,672.66
投资收益(损失以“-”号填列)303,031,112.38260,369,392.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,883,954.11-1,236,182.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)281,346.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,763,592.09-457,676.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)232,011,614.83198,339,606.48
加:营业外收入1,086,101.153,250,040.00
减:营业外支出1,300,000.001,200,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)231,797,715.98200,389,646.48
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)231,797,715.98200,389,646.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)231,797,715.98200,389,646.48
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额231,797,715.98200,389,646.48
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:梁耀铭主管会计工作负责人:郝必喜会计机构负责人:周丽琴

合并现金流量表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,048,322,589.264,312,745,186.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,720,107.883,202,826.94
收到其他与经营活动有关的现金134,395,736.8298,511,575.99
经营活动现金流入小计5,187,438,433.964,414,459,589.82
购买商品、接受劳务支付的现金2,361,211,188.141,933,126,575.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,201,676,704.861,109,582,798.98
支付的各项税费108,512,862.0479,385,244.40
支付其他与经营活动有关的现金854,641,519.64762,741,930.06
经营活动现金流出小计4,526,042,274.683,884,836,549.06
经营活动产生的现金流量净额661,396,159.28529,623,040.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,144,090.11
取得投资收益收到的现金57,591.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,363,780.86339,215.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额38,907,286.50
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计45,472,748.60339,215.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金274,923,305.95346,266,233.62
投资支付的现金64,505,619.0088,641,472.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金12,640,000.008,029,769.75
投资活动现金流出小计352,068,924.95442,937,475.37
投资活动产生的现金流量净额-306,596,176.35-442,598,259.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,367,630.0010,770,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,367,630.0010,770,000.00
取得借款收到的现金137,655,086.86295,027,598.86
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计149,022,716.86305,797,598.86
偿还债务支付的现金269,753,156.51126,000,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121,743,973.0376,614,097.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,184,989.3036,163,536.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计391,497,129.54202,614,677.39
筹资活动产生的现金流量净额-242,474,412.68103,182,921.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响752,806.591,037,975.23
五、现金及现金等价物净增加额113,078,376.84191,245,677.57
加:期初现金及现金等价物余额840,601,332.07649,355,654.50
六、期末现金及现金等价物余额953,679,708.91840,601,332.07

法定代表人:梁耀铭主管会计工作负责人:郝必喜会计机构负责人:周丽琴

母公司现金流量表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金34,708,875.0013,378,500.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金176,438,420.43370,890,228.38
经营活动现金流入小计211,147,295.43384,268,728.38
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金18,339,277.0817,680,791.70
支付的各项税费2,679,607.502,612,338.02
支付其他与经营活动有关的现金220,376,358.01777,947,684.07
经营活动现金流出小计241,395,242.59798,240,813.79
经营活动产生的现金流量净额-30,247,947.16-413,972,085.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,144,090.11
取得投资收益收到的现金133,507,374.62149,827,362.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额192,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额39,104,882.04
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计174,756,346.77150,019,362.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金360,149.34979,184.16
投资支付的现金112,063,873.00153,640,865.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计112,424,022.34154,620,049.16
投资活动产生的现金流量净额62,332,324.43-4,600,686.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金137,655,086.86295,027,598.86
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计137,655,086.86295,027,598.86
偿还债务支付的现金111,001,745.9238,310,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,807,835.7453,190,141.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计177,809,581.6691,500,721.63
筹资活动产生的现金流量净额-40,154,494.80203,526,877.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-8,070,117.53-215,045,894.40
加:期初现金及现金等价物余额149,119,831.19364,165,725.59
六、期末现金及现金等价物余额141,049,713.66149,119,831.19

法定代表人:梁耀铭主管会计工作负责人:郝必喜会计机构负责人:周丽琴

合并所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额457,884,577.00841,105,522.221,042,244.9347,332,188.99557,957,971.341,905,322,504.4850,219,969.321,955,542,473.80
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额457,884,577.00841,105,522.221,042,244.9347,332,188.99557,957,971.341,905,322,504.4850,219,969.321,955,542,473.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)----15,822,685.31-754,168.79-23,179,771.60-329,699,821.74-369,456,447.44705,679.05370,162,126.49
(一)综合收益总额754,168.79402,331,127.66403,085,296.4512,933,207.55416,018,504.00
(二)所有者投入和减少资本----15,822,685.31-------15,822,685.3111,777,889.9127,600,575.22
1.所有者投入的普通股-11,367,630.0011,367,630.00
2.其他权益工具持有者投入资本--
3.股份支付计入所有者权益的金额16,231,200.0016,231,200.0016,231,200.00
4.其他-408,514.69-408,514.69410,259.911,745.22
(三)利润分配--------23,179,771.60--72,631,305.92--49,451,534.32-24,005,418.41-73,456,952.73
1.提取盈余公积23,179,771.60-23,179,771.60--
2.提取一般风险准备--
3.对所有者(或股东)的分配-49,451,534.32-49,451,534.32-24,005,418.41-73,456,952.73
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额457,884,577.00---856,928,207.53-1,796,413.72-70,511,960.59-887,657,793.08-2,274,778,951.9250,925,648.372,325,704,600.29
项目2018年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额457,884,577.00834,411,489.35-1,101.8327,293,224.34382,679,949.851,702,268,138.7141,825,647.641,744,093,786.35
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额457,884,577.00834,411,489.35-1,101.8327,293,224.34382,679,949.851,702,268,138.7141,825,647.641,744,093,786.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)6,694,032.871,043,346.7620,038,964.65175,278,021.49203,054,365.778,394,321.68211,448,687.45
(一)综合收益总额1,043,346.76233,321,406.03234,364,752.7922,072,432.49256,437,185.28
(二)所有者投入和减少资本6,694,032.876,694,032.874,075,967.1310,770,000.00
1.所有者投入的普通股10,770,000.0010,770,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他6,694,032.876,694,032.87-6,694,032.87
(三)利润分配20,038,964.65-58,043,384.54-38,004,419.89-17,754,077.94-55,758,497.83
1.提取盈余公积20,038,964.65-20,038,964.65
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-38,004,419.89-38,004,419.89-17,754,077.94-55,758,497.83
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额457,884,577.00841,105,522.221,042,244.9347,332,188.99557,957,971.341,905,322,504.4850,219,969.321,955,542,473.80

法定代表人:梁耀铭主管会计工作负责人:郝必喜会计机构负责人:周丽琴

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2019年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额457,884,577.00841,052,666.7447,332,188.99379,088,295.781,725,357,728.51
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额457,884,577.00841,052,666.7447,332,188.99379,088,295.781,725,357,728.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)16,231,200.0023,179,771.60159,166,410.06198,577,381.66
(一)综合收益总额231,797,715.98231,797,715.98
(二)所有者投入和减少资本16,231,200.0016,231,200.00
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额16,231,200.0016,231,200.00
4.其他
(三)利润分配23,179,771.60-72,631,305.92-49,451,534.32
1.提取盈余公积23,179,771.60-23,179,771.60
2.对所有者(或股东)的分配-49,451,534.32-49,451,534.32
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额457,884,577.00857,283,866.7470,511,960.59538,254,705.841,923,935,110.17
项目2018年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额457,884,577.00841,052,666.7427,293,224.34236,742,033.841,562,972,501.92
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额457,884,577.00841,052,666.7427,293,224.34236,742,033.841,562,972,501.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)20,038,964.65142,346,261.94162,385,226.59
(一)综合收益总额200,389,646.48200,389,646.48
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配20,038,964.65-58,043,384.54-38,004,419.89
1.提取盈余公积20,038,964.65-20,038,964.65
2.对所有者(或股东)的分配-38,004,419.89-38,004,419.89
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额457,884,577.00841,052,666.7447,332,188.99379,088,295.781,725,357,728.51

法定代表人:梁耀铭主管会计工作负责人:郝必喜会计机构负责人:周丽琴

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)、广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)、国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)、天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)、上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)、国创开元股权投资基金(有限合伙)、拉萨庆德投资中心(有限合伙)共同发起设立的股份有限公司。企业统一社会信用代码:9144010178891443XK。2017年9月在上海证券交易所上市。所属行业为医疗服务类。截至2019年12月31日止,本公司累计发行股本总数45,788万股,注册资本为45,788万元,注册地:广州市国际生物岛螺旋三路10号,总部地址:广州市国际生物岛螺旋三路10号三层。本公司主要经营活动为:医学诊断服务。本公司的实际控制人为梁耀铭。本财务报表业经公司全体董事于2020年4月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
广州金域医学检验中心有限公司
济南金域医学检验中心有限公司
南京金域医学检验所有限公司
子公司名称
合肥金域医学检验实验室有限公司
西安金域医学检验所有限公司
郑州金域临床检验中心(普通合伙)
昆明金域医学检验所有限公司
吉林金域医学检验所有限公司
福州金域医学检验所有限公司
贵州金域医学检验中心有限公司
长沙金域医学检验实验室有限公司
四川金域医学检验中心有限公司
天津金域医学检验实验室有限公司
杭州金域医学检验所有限公司
沈阳金域医学检验所有限公司
重庆金域医学检验所有限公司
广西金域医学检验实验室有限公司
上海金域医学检验所有限公司
广州金域司法鉴定技术有限公司
石家庄金域医学检验实验室有限公司
太原金域临床检验有限公司
海南金域医学检验中心有限公司
子公司名称
广州金至检测技术有限公司
广州金域体检门诊部有限公司
青岛金域医学检验所有限公司
黑龙江金域医学检验所有限公司
江西金域医学检验所有限公司
武汉金域医学检验所有限公司
甘肃金域医学检验所有限公司
深圳金域医学检验实验室
金域检验(香港)有限公司
广州金域达物流有限公司
呼和浩特金域医学检验所有限公司
肇庆金域医学检验中心有限公司
震球医学化验所有限公司
海南博鳌金域国际医学检验中心有限公司
广州市金惟安生物科技有限公司
广州市金域转化医学研究院有限公司
新疆金域医学检验所有限公司
宁夏金域医学检验所(有限公司)
青海金域医学检验中心有限公司
子公司名称
北京金域医学检验实验室有限公司
广州金境生物材料物流服务有限公司
常州金域医学检验实验室有限公司
株洲金域医学生物科技有限公司
郑州金域临床检验中心有限公司
驻马店金域医学检验中心有限公司
广州拓思维物业管理有限公司
广州金倍来生物科技有限公司
广州金博检测技术有限公司
金域健实创新研究院(广州)有限公司
毕节金域医学检验实验室有限公司
广州佳锝胜企业孵化器有限公司(已于2019年6月注销)
广州南杰生物技术有限公司(已于2019年11月注销)
广州市金埻网络科技有限公司(已于2019年12月注销)
广州市金圻睿生物科技有限责任公司(已于2019年9月转让)
广州金域基因科技有限公司(已于2019年9月转让)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起至少12个月内能够维持公司业务正常运作,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策,详见本附注五、(36)描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1)合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。

2)合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有

关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1)外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2)外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1)金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2)金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用

计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保

持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2)应收款项坏账准备:

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:应收款项余额前五名。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
组别内容计提方法
组合一合并范围内关联方应收款项及保证金不计提
组合二除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合一之外的应收款项,公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1-6个月(含6个月)15
7-12个月(含12个月)5
1-2年(含2年)3020
2-3年(含3年)5050
3年以上100100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由单项金额虽不重大,但有客观证据表明其发生了特殊减值。

坏账准备的计提方法个别认定法结合现实情况确定坏账准备计提的比例。

(3)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按信用风险特征组合计提坏账准备

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
组别内容计提方法
组合一合并范围内关联方应收款项及保证金不计提
组合二除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合一之外的应收款项,公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合账龄分析法

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按信用风险特征组合计提坏账准备

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
组别内容计提方法
组合一合并范围内关联方应收款项及保证金不计提
组合二除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合一之外的应收款项,公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合账龄分析法

15. 存货

√适用 □不适用

1)存货的分类存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、发出商品等。

2)发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。

3)不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4)存货的盘存制度采用永续盘存制。

5)低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1)共同控制、重大影响的判断标准共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2)初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被

合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3)后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表

时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件

时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法305%3.17%
专用设备年限平均法50%-5%19.00%-20.00%
运输设备年限平均法50%-5%19.00%-20.00%
通用设备年限平均法3、50%-5%19.00%-33.33%
固定资产装修年限平均法50%20.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1)借款费用资本化的确认原则借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2)借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3)暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1)无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目预计使用寿命依据
土地使用权权证所载年限权证所载年限
软件5年预计使用年限

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时,根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊,在此基础上进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括租入固定资产装修支出、长期租赁费等。

1)摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销

2)摊销年限按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。1)以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额

确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1) 销售商品收入确认的一般原则

(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3)收入的金额能够可靠地计量;

(4)相关的经济利益很可能流入本公司;

(5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 具体原则

(1)医学诊断服务收入确认流程

A.根据公司与客户签订的检验服务合同,从客户处获取送检单及样本,进而提供检验服务;B.公司将送检单及样本录入核心检验业务系统,实施检验、出具检验报告,并预计款项可以收回后确认销售收入。

(2)销售试剂的收入确认流程

A.根据公司与客户签订的销售合同编制送货单;B.根据送货单组织试剂出库,并经客户验收确认;C.预计款项可以回收后开具发票并确认收入。

(3)健康体检服务收入确认流程

A.公司按约定提供体检服务;B.根据体检过程录入相关系统,实施检验、出具报告,并预计款项可以回收后开具发票并确认收入。

(4)物流服务收入

公司按约定提供物流服务,服务完成后与客户对账确认,并预计款项可以回收后确认销售收入。

(5)健康咨询服务收入

公司按约定提供健康咨询服务,服务完成并预计款项可以收回后确认收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1)类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府文件明确规定政府补助用于本公司购建或以其他形式形成长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:政府文件明确规定政府补助用途与资产不相关。对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:取得政府补助后的实际用途是否与资产相关。

2)确认时点除按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助外,按照实际收到的时间进行确认;对于按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助,期末按照文件规定及固定定额标准计算的应收金额进行确认。

3)会计处理与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度

的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。董事会审批1)合并 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收账款”上年年末余额1,327,677,392.53元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付账款”上年年末余额958,451,265.48元。 2)母公司 “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付账款”上年年末余额6,701,671.90元。
(2)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。董事会审批1)合并 “可供出售金融资产”:减少67,511,326.93元; “其他非流动金融资产”:增加67,511,326.93元。 2)母公司 “可供出售金融资产”:减少67,411,326.93元;
“其他非流动金融资产”:增加67,411,326.93元。
(3)计提的未逾期长期借款利息重分类为“一年内到期的非流动负债”董事会审批1)合并 “其他应付款”减少965,816.22元;; “一年内到期的非流动负债”增加965,816.22元。。 2)母公司 “其他应付款”减少913,625.73元;; “一年内到期的非流动负债”增加913,625.73元。。

其他说明

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则新金融工具准则
列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
可供出售金融资产以成本计量(权益工具)67,511,326.93其他非流动金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益67,511,326.93
其他应付款摊余成本92,373,024.79其他应付款摊余成本91,407,208.57
一年内到期的非流动负债摊余成本255,002,830.09一年内到期的非流动负债摊余成本255,968,646.31

母公司

原金融工具准则新金融工具准则
原金融工具准则新金融工具准则
列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
可供出售金融资产以成本计量(权益工具)67,411,326.93其他非流动金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益67,411,326.93
其他应付款摊余成本100,078,368.08其他应付款摊余成本99,164,742.35
一年内到期的非流动负债摊余成本234,982,830.09一年内到期的非流动负债摊余成本235,896,455.82

(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金841,960,332.07841,960,332.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,327,677,392.531,327,677,392.53
应收款项融资不适用
预付款项9,826,986.089,826,986.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款46,404,545.6146,404,545.61
其中:应收利息00
应收股利00
买入返售金融资产
存货127,582,726.75127,582,726.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产31,442,921.3731,442,921.37
流动资产合计2,384,894,904.412,384,894,904.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资不适用
可供出售金融资产40,149,798.04不适用-40,149,798.04
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款
长期股权投资82,204,530.2282,204,530.22
其他权益工具投资不适用
其他非流动金融资产不适用40,149,798.0440,149,798.04
投资性房地产23,596,297.3923,596,297.39
固定资产1,148,161,416.511,148,161,416.51
在建工程13,764,235.4113,764,235.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产96,002,624.9696,002,624.96
开发支出
商誉13,350,135.6213,350,135.62
长期待摊费用130,198,193.45130,198,193.45
递延所得税资产7,825,817.417,825,817.41
其他非流动资产17,194,303.5217,194,303.52
非流动资产合计1,572,447,352.531,572,447,352.53
资产总计3,957,342,256.943,957,342,256.94
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用
衍生金融负债
应付票据
应付账款958,451,265.48958,451,265.48
预收款项31,213,925.9631,213,925.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬124,667,784.09124,667,784.09
应交税费20,848,966.1120,848,966.11
其他应付款78,720,639.5577,282,803.70-1,437,835.85
其中:应付利息1,437,835.85-1,437,835.85
应付股利25,085,154.1725,085,154.17
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债246,776,506.59248,214,342.441,437,835.85
其他流动负债142,731.80142,731.80
流动负债合计1,460,821,819.581,460,821,819.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款499,023,922.86499,023,922.86
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益34,496,629.3534,496,629.35
递延所得税负债7,457,411.357,457,411.35
其他非流动负债
非流动负债合计540,977,963.56540,977,963.56
负债合计2,001,799,783.142,001,799,783.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)457,884,577.00457,884,577.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积841,105,522.22841,105,522.22
减:库存股
其他综合收益1,042,244.931,042,244.93
专项储备
盈余公积47,332,188.9947,332,188.99
一般风险准备
未分配利润557,957,971.34557,957,971.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,905,322,504.481,905,322,504.48
少数股东权益50,219,969.3250,219,969.32
所有者权益(或股东权益)合计1,955,542,473.801,955,542,473.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,957,342,256.943,957,342,256.94

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金149,119,831.19149,119,831.19
交易性金融资产不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资不适用
预付款项500,000.00500,000.00
其他应收款1,197,616,631.571,197,616,631.57
其中:应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产769,744.71769,744.71
流动资产合计1,348,006,207.471,348,006,207.47
非流动资产:
债权投资不适用
可供出售金融资产40,049,798.04不适用-40,049,798.04
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款
长期股权投资723,453,135.49723,453,135.49
其他权益工具投资不适用
其他非流动金融资产不适用40,049,798.0440,049,798.04
投资性房地产275,508,953.82275,508,953.82
固定资产41,665,049.1241,665,049.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,673,549.834,673,549.83
开发支出
商誉
长期待摊费用632,575.59632,575.59
递延所得税资产
其他非流动资产1,840,050.001,840,050.00
非流动资产合计1,087,823,111.891,087,823,111.89
资产总计2,435,829,319.362,435,829,319.36
流动负债:
短期借款
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用
衍生金融负债
应付票据
应付账款6,701,671.906,701,671.90
预收款项
应付职工薪酬4,512,091.694,512,091.69
应交税费-191,651.21-191,651.21
其他应付款141,302,154.48140,404,909.54-897,244.94
其中:应付利息897,244.94-897,244.94
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债109,035,096.00109,932,340.94897,244.94
其他流动负债
流动负债合计261,359,362.86261,359,362.86
非流动负债:
长期借款448,053,922.86448,053,922.86
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,058,305.131,058,305.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计449,112,227.99449,112,227.99
负债合计710,471,590.85710,471,590.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)457,884,577.00457,884,577.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积841,052,666.74841,052,666.74
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积47,332,188.9947,332,188.99
未分配利润379,088,295.78379,088,295.78
所有者权益(或股东权益)合计1,725,357,728.511,725,357,728.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,435,829,319.362,435,829,319.36

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税16%(注1)、13%(注2)、6%(注3)、5%(注4)
消费税
营业税
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴7%
企业所得税按应纳税所得额计缴25%、15%、16.5%

注1:自2018年5月1日起,一般纳税人试剂销售业务增值税适用税率16%;注2:自2019年4月1日起,一般纳税人试剂销售业务增值税适用税率13%;注3:自2016年5月1日起,生活服务业所有营业税纳税人纳入全国范围营业税改征增值税试点,医疗服务业增值税适用税率6%;技术服务收入增值税适用税率6%;物流服务收入增值税适用税率6%;注4:自2016年5月1日起,公司作为一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算增值税应纳税额。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
广州金域医学检验集团股份有限公司25%
广州金域医学检验中心有限公司15%
济南金域医学检验中心有限公司15%
南京金域医学检验所有限公司15%
合肥金域医学检验实验室有限公司15%
西安金域医学检验所有限公司15%
郑州金域临床检验中心(普通合伙)
昆明金域医学检验所有限公司15%
吉林金域医学检验所有限公司15%
福州金域医学检验所有限公司15%
贵州金域医学检验中心有限公司15%
长沙金域医学检验所有限公司15%
四川金域医学检验中心有限公司15%
天津金域医学检验实验室有限公司15%
杭州金域医学检验所有限公司15%
沈阳金域医学检验所有限公司15%
重庆金域医学检验所有限公司15%
广西金域医学检验实验室有限公司15%
上海金域医学检验所有限公司15%
广州金域司法鉴定技术有限公司25%
石家庄金域医学检验实验室有限公司15%
太原金域临床检验有限公司15%
海南金域医学检验中心有限公司15%
广州金至检测技术有限公司25%
广州金域体检门诊部有限公司25%
青岛金域医学检验所有限公司15%
黑龙江金域医学检验所有限公司15%
江西金域医学检验所有限公司15%
武汉金域医学检验所有限公司15%
甘肃金域医学检验所有限公司15%
深圳金域医学检验实验室25%
金域检验(香港)有限公司16.5%
广州金域达物流有限公司25%
呼和浩特金域医学检验所有限公司15%
肇庆金域医学检验中心有限公司25%
震球医学化验所有限公司16.5%
海南博鳌金域国际医学检验中心有限公司25%
广州市金惟安生物科技有限公司25%
广州市金域转化医学研究院有限公司25%
新疆金域医学检验所有限公司15%
宁夏金域医学检验所(有限公司)15%
青海金域医学检验中心有限公司15%
北京金域医学检验实验室有限公司25%
广州金境生物材料物流服务有限公司25%
常州金域医学检验实验室有限公司25%
株洲金域医学生物科技有限公司25%
郑州金域临床检验中心有限公司15%
驻马店金域医学检验中心有限公司25%
广州拓思维物业管理有限公司25%
广州金倍来生物科技有限公司25%
广州金博检测技术有限公司25%
金域健实创新研究院(广州)有限公司25%
毕节金域医学检验实验室有限公司25%

注:根据2006年8月27日修订的《中华人民共和国合伙企业法》第六条规定“合伙企业的生产经营所得和其他所得,按照国家有关税收规定,由合伙人分别缴纳所得税”,子公司郑州金域临床检验中心(普通合伙)的企业所得税适用的税率为0%,其所得分别由其合伙人上海金域医学检验所有限公司、杭州金域医学检验所有限公司缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

子公司广州金域医学检验中心有限公司(以下简称“广州金域检验”)、子公司济南金域医学检验中心有限公司(以下简称“济南金域检验”)、子公司南京金域医学检验所有限公司(以下简称“南京金域检验”)、子公司合肥金域医学检验实验室有限公司(以下简称“合肥金域检验”)、子公司西安金域医学检验所有限公司(以下简称“西安金域检验”)、子公司郑州金域临床检验中心(普通合伙)(以下简称“郑州金域检验”)、子公司昆明金域医学检验所有限公司(以下简称“昆明金域检验”)、子公司吉林金域医学检验所有限公司(以下简称“吉林金域检验”)、子公司福州金域医学检验所有限公司(以下简称“福州金域检验”)、子公司贵州金域医学检验中心有限公司(以下简称“贵州金域检验”)、子公司长沙金域医学检验所有限公司(以下简称“长沙金域检验”)、子公司四川金域医学检验中心有限公司(以下简称“四川金域检验”)、子公司天津金域医学检验实验室有限公司(以下简称“天津金域检验”)、子公司杭州金域医学检验所有限公司(以下简称“杭州金域检验”)、子公司沈阳金域医学检验所有限公司(以下简称“沈阳金域检验”)、子公司重庆金域医学检验所有限公司(以下简称“重庆金域检验”)、子公司广西金域医学检验实验室有限公司(以下简称“广西金域检验”)、子公司上海金域医学检验所有限公司(以下简称“上海金域检验”)、子公司石家庄金域医学检验实验室有限公司(以下简称“石家庄金域检验”)、子公司太原金域临床检验有限公司(以下简称“太原金域检验”)、子公司海南金域医学检验中心有限公司(以下简称“海南金域检验”)、子公司广州金域体检门诊部有限公司(以下简称“广州体检门诊”)、子公司青岛金域医学检验所有限公司(以下简称“青岛金域检验”)子公司深圳金域医学检验实验室(以下简称“深圳金域检验”)、子公司甘肃金域医学检验所有限公司(以下简称“甘肃金域检验”)、子公司黑龙江金域医学检验所有限公司(以下简称“黑龙江金域检验”)、子公司武汉金域医学检验所有限公司(以下简称“武汉金域检验”)、子公司江西金域医学检验所有限公司(以下简称“江西金域检验”)、子公司呼和浩特金域医学检验所有限公司(以下简称“呼和浩特金域检验”)、子公司肇庆金域医学检验中心有限公司(以下简称“肇庆金域检验”)、子公司海南博鳌金域国际医学检验中心有限公司(以下简称“博鳌金域检验”)、子公司新疆金域医学检验所有限公司(以下简称“新疆金域检验”)、子公司宁夏金域医学检验所(有限公司)(以下简称“宁夏金域检验”)、青海金域医学检验中心有限公司(以下简称青海金域检验)、北京金域医学检验实验室有限公司(以下简称北京金域检验)、常州金域医学检验实验室有限公司(以下简称常州金域检验)、株洲金域医学生物科技有限公司(以下简称株洲金域检验)、郑州金域临床检验中心有限公司(以下简称郑州金域临床检验)、驻马店金域医学检验中心有限公司(以下简称驻马店金域)根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税时点的通知》(财税(2016)36号),医疗机构提供的医疗服务免征增值税。

子公司广州金境生物材料物流服务有限公司(以下简称金境物流)根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税时点的通知》(财税(2016)36号),国际货物运输代理服务免征增值税。

子公司广州金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2018)25号《关于广东省2017年第一批高新技术企业备案的复函》及广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局2017年11月9日颁发的《高新技术企业证书》,自2017年1月1日至2019年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司济南金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2020)36号《关于山东省2019年第一批高新技术企业备案的复函》,自2019年1月1日至2021年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司南京金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2020)16号《关于江苏省2019年第二批高新技术企业备案的复函》及江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局2019年11月22日颁发的《高新技术企业证书》,自2019年1月1日至2021年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度适用所得税率为15%。

子公司合肥金域检验根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局2019年9月9日颁发的《高新技术企业证书》,自2019年1月1日至2019年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度适用所得税率为15%。根据财政部、国税总局、科技部财税(2017)34号《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》及安徽省科学技术厅颁发的《科技型中小企业证书》,公司在2017年1月1日至2019年12月31日期间,开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

子公司西安金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2017)213号《关于陕西省2017年第二批高新技术企业和第一批高新技术企业(补充)备案的复函》及陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局2017年12月4日颁发的《高新技术企业证书》,自2017年1月1日至2019年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度适用所得税率为15%。

子公司昆明金域根据云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局2017年11月1日颁发的《高新技术企业证书》,自2017年1月1日至2019年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司吉林金域检验根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局2018年9月14日颁发的《高新技术企业证书》,自2018年1月1日至2020年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司福州金域检验根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局2019年12月2日颁发的《高新技术企业证书》,自2019年1月1日至2021年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司贵州金域检验根据贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局、贵州省地方税务局2018年11月13日颁发的《高新技术企业证书》,自2018年1月1日至2020年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司长沙金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2019)217号《关于湖南省2019年第一批高新技术企业备案的复函》及湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局2019年9月5日颁发的《高新技术企业证书》,自2019年1月1日至2021年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司四川金域检验根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局2019年10月14日颁发的《高新技术企业证书》,自2019年1月1日至2021年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司天津金域检验天津市科学技术委员会、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局2019年11月28日颁发的《高新技术企业证书》,自2019年1月1日至2021年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司杭州金域检验根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、浙江省地方税务局2018年11月30日颁发的《高新技术企业证书》,自2018年1月1日至2020年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率

为15%。

子公司沈阳金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2017)130号《关于辽宁省2017年第一批高新技术企业备案的复函》及辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局2017年8月8日颁发的《高新技术企业证书》,自2017年1月1日至2019年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司重庆金域检验根据重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局2018年11月12日颁发的《高新技术企业证书》,自2018年1月1日至2020年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司广西金域检验根广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局2019年8月28日颁发的《高新技术企业证书》,自2019年1月1日至2021年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2018年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司上海金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2018)6号《关于上海市2017年第二批高新技术企业备案的复函》及上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局2017年11月23日颁发的《高新技术企业证书》,自2017年1月1日至2019年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。根据财政部、国税总局、科技部财税(2017)34号《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》及上海科学技术委员会颁发的《科技型中小企业证书》,公司在2017年1月1日至2019年12月31日期间,开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

子公司石家庄金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2019)219号《关于河北省2019年第一批高新技术企业备案的复函》,自2019年1月1日至2021年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司海南金域检验根据海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局2019年9月5日颁发的《高新技术企业证书》,自2019年1月1日至2021年12月31

日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司青岛金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2017)168号《关于青岛市2017年第一批高新技术企业备案的复函》及青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局2017年9月19日颁发的《高新技术企业证书》,自2017年1月1日至2019年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司黑龙江金域检验根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2017)143号《关于黑龙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》及黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局2017年8月28日颁发的《高新技术企业证书》,自2017年1月1日至2019年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司甘肃金域根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》,可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司太原金域检验根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局2018年11月29日颁发的《高新技术企业证书》,自2018年1月1日至2020年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司呼和浩特金域根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》,可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司新疆金域根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》,可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司宁夏金域根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》,可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司青海金域根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》,可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司江西金域检验根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局2018年8月13日颁发的《高新技术企业证书》,自2018年1月1日至2020年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司武汉金域检验根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局湖北省税务局2018年11月30日颁发的《高新技术企业证书》,自2018年1月1日至2020年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

子公司郑州金域临床检验根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局2019年10月31日颁发的《高新技术企业证书》,自2019年1月1日至2021年12月31日可减按15%缴纳企业所得税,公司2019年度的企业所得税适用税率为15%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金920,062.211,068,435.43
银行存款952,759,646.70839,455,524.84
其他货币资金1,262,202.001,436,371.80
合计954,941,910.91841,960,332.07
其中:存放在境外的款项总额12,073,583.756,031,535.52

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目期末余额上年年末余额
保函保证金1,262,202.001,359,000.00

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据150,000.00
商业承兑票据
合计150,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1-6个月1,371,043,692.19
6个月-1年174,704,434.11
1年以内小计1,545,748,126.30
1至2年53,715,643.92
2至3年17,484,168.74
3年以上11,269,212.88
3至4年
4至5年
5年以上
合计1,628,217,151.84

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备1,628,217,151.84100.0058,571,649.063.601,569,645,502.781,367,463,962.29100.0039,786,569.762.911,327,677,392.53
其中:
合计1,628,217,151.84/58,571,649.06/1,569,645,502.781,367,463,962.29/39,786,569.76/1,327,677,392.53

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1-6个月1,371,043,692.1913,710,436.921
6-12个月174,704,434.118,735,221.715
1至2年53,715,643.9216,114,693.1830
2至3年17,484,168.748,742,084.3750
3年以上11,269,212.8811,269,212.88100
合计1,628,217,151.8458,571,649.063.60

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备

账龄应收账款计提比例(%)
1-6个月(含6个月)1
7-12个月(含12个月)5
1-2年(含2年)30
2-3年(含3年)50
3年以上100

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
组合计提39,786,569.7624,379,916.485,594,837.1858,571,649.06
合计39,786,569.7624,379,916.485,594,837.1858,571,649.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款5,594,837.18

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
第一名26,133,459.141.613,283,709.94
第二名15,978,736.830.985,661,711.91
第三名15,512,414.050.95145,497.13
第四名15,426,973.170.95362,137.29
第五名7,785,402.500.4877,854.03
合计80,836,985.694.979,530,910.30

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内9,644,729.2297.559,662,299.4698.32
1至2年200,136.672.02127,171.621.30
2至3年42,545.070.4337,515.000.38
3年以上
合计9,887,410.96100.009,826,986.08100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名1,816,525.0018.37
第二名453,050.004.58
第三名238,500.002.41
第四名220,075.202.23
第五名218,759.252.21
合计2,946,909.4529.80

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款46,794,134.9246,404,545.61
合计46,794,134.9246,404,545.61

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内27,901,501.35
1年以内小计27,901,501.35
1至2年2,832,924.51
2至3年6,903,145.17
3年以上10,839,467.54
3至4年
4至5年
5年以上
合计48,477,038.57

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金28,487,436.6024,577,252.56
往来款19,989,601.9723,608,450.61
合计48,477,038.5748,185,703.17

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额1,781,157.561,781,157.56
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回98,253.9198,253.91
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额1,682,903.651,682,903.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按组合计提坏账准备1,781,157.5698,253.911,682,903.65
合计1,781,157.5698,253.911,682,903.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

1.1.1.1.1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
第一名资产处置款3,500,000.001年以内7.22175,000.00
第二名保证金2,914,686.811年以内至3年以上6.01
第三名保证金2,600,980.002-3年5.36
第四名往来款2,000,000.001年以内4.13100,000.00
第五名保证金1,495,965.001年以内至3年以上3.09
合计/12,511,631.81/25.81275,000.00

(12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料164,292,434.75164,292,434.75126,676,053.22126,676,053.22
在产品
库存商品3,964,997.723,964,997.72570,960.69570,960.69
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品3,249,209.103,249,209.10335,712.84335,712.84
合计171,506,641.57171,506,641.57127,582,726.75127,582,726.75

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

其他说明无

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
维修维护费24,163,923.6913,243,980.25
房租及物业费10,553,094.299,787,563.98
待抵扣/未认证进项税5,741,549.227,422,227.33
其他2,049,879.33989,149.81
合计42,508,446.5331,442,921.37

其他说明无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位

期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他

坤育(北京)健康管理有限公司

1,766,254.47-2,662.381,763,592.09-1,763,592.09
1,324,905.89-564,305.83760,600.06
79,113,369.8635,000,000.00-2,881,291.73111,232,078.13
82,204,530.2235,000,000.00--3,448,259.94---1,763,592.09-111,992,678.191,763,592.09
82,204,530.2235,000,000.00--3,448,259.94---1,763,592.09-111,992,678.191,763,592.09

其他说明无

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
广州市金域利安健康咨询有限公司100,000.00100,000.00
广州市金垣投资管理合伙企业(有限合伙)34,196,926.9326,835,398.04
广州康丞唯业生物科技有限公司13,214,400.0013,214,400.00
北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)20,000,000.00
合计67,511,326.9340,149,798.04

其他说明:

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额24,841,839.6324,841,839.63
2.本期增加金额6,467,048.386,467,048.38
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入6,467,048.386,467,048.38
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额31,308,888.0131,308,888.01
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额1,245,542.241,245,542.24
2.本期增加金额1,619,729.311,619,729.31
(1)计提或摊销990,913.05990,913.05
(2)固定资产转入628,816.26628,816.26
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额2,865,271.552,865,271.55
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值28,443,616.4628,443,616.46
2.期初账面价值23,596,297.3923,596,297.39

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产1,080,762,978.541,148,161,416.51
固定资产清理
合计1,080,762,978.541,148,161,416.51

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具通用设备固定资产装修合计
一、账面原值:
1.期初余额576,852,214.93932,794,019.0233,102,084.11118,667,272.44178,103,502.861,839,519,093.36
2.本期增加金额-165,994,262.076,624,482.0412,135,942.981,269,185.98186,023,873.07
(1)购置165,994,262.076,624,482.0412,135,942.98184,754,687.09
(2)在建工程转入1,269,185.981,269,185.98
(3)企业合并增加-
3.本期减少金额6,467,048.3834,497,218.841,199,335.963,796,226.90-45,959,830.08
(1)处置或报废29,448,768.961,199,335.963,138,847.8033,786,952.72
(2)转入投资性房地产6,467,048.386,467,048.38
(3)处置子公司减少5,048,449.88657,379.105,705,828.98
4.期末余额570,385,166.551,064,291,062.2538,527,230.19127,006,988.52179,372,688.841,979,583,136.35
二、累计折旧
1.期初余额45,778,259.98458,311,308.0021,800,749.2773,616,610.6391,850,748.97691,357,676.85
2.本期增加金额18,033,250.59159,298,951.744,751,540.3917,859,310.9736,306,027.40236,249,081.09
(1)计提18,033,250.59159,298,951.744,751,540.3917,859,310.9736,306,027.40236,249,081.09
3.本期减少金额628,816.2624,008,050.351,150,529.682,999,203.8428,786,600.13
(1)处置或报废22,776,226.921,150,529.682,793,318.9126,720,075.51
(2)转入投资性房地产628,816.26628,816.26
(3)处置子公司减少1,231,823.43205,884.931,437,708.36
4.期末余额63,182,694.31593,602,209.3925,401,759.9888,476,717.76128,156,776.37898,820,157.81
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值507,202,472.24470,688,852.8613,125,470.2138,530,270.7651,215,912.471,080,762,978.54
2.期初账面价值531,073,954.95474,482,711.0211,301,334.8445,050,661.8186,252,753.891,148,161,416.51

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
南京金域检验办公大楼47,874,478.74权证尚在办理中
郑州金域检验办公大楼84,562,581.22权证尚在办理中
合计132,437,059.96

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程10,604,577.3513,764,235.41
工程物资
合计10,604,577.3513,764,235.41

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
昆明金域装修工程591,268.01591,268.01
广州金域系统工程1,149,932.821,149,932.82
江西金域信息管理系统工程36,000.0036,000.00
金域达TMS手持机系统工程29,716.9829,716.98
金域达温控系统工程212,264.15212,264.15
驻马店金域装修工程977,901.30977,901.30
长沙办公楼79,500.0079,500.00
郑州装修工程216,000.00216,000.00192,000.00192,000.00
协同平台开发工程431,500.00431,500.00
吉林金域装修工程204,571.24204,571.24
福州金域装修工程810,999.00810,999.00
贵州金域装修工程6,708,850.086,708,850.08932,072.86932,072.86
天津金域装修工程7,904,060.197,904,060.19
肇庆金域土建工程522,996.00522,996.00432,996.00432,996.00
北京金域装修工程31,500.0031,500.009,200.369,200.36
金境装修工程88,148.0188,148.012,623,335.762,623,335.76
分析系统平台开发工程40,000.0040,000.00144,000.00144,000.00
合计10,604,577.3510,604,577.3513,764,235.4113,764,235.41

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
天津金域装修工程1,050万元7,904,060.192,543,370.4810,447,430.6799.50已完工自筹
金境装修工程1,200万元2,623,335.768,439,883.4410,975,071.1988,148.0192.19尚未完工自筹
贵州金域装修工程1304万元932,072.865,776,777.226,708,850.0851.45尚未完工自筹
驻马店金域装修工程480万元977,901.30977,901.3020.37尚未完工自筹
合计4034万元11,459,468.8117,737,932.4421,422,501.867,774,899.39//

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额36,359,000.0093,961,757.76130,320,757.76
2.本期增加金额3,154,751.533,154,751.53
(1)购置3,154,751.533,154,751.53
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额244,500.00244,500.00
(1)处置244,500.00244,500.00
4.期末余额36,359,000.0096,872,009.29133,231,009.29
二、累计摊销
1.期初余额1,636,154.9132,681,977.8934,318,132.80
2.本期增加金额727,179.9618,581,740.2419,308,920.20
(1)计提727,179.9618,581,740.2419,308,920.20
3.本期减少金额244,500.00244,500.00
(1)处置244,500.00244,500.00
4.期末余额2,363,334.8751,019,218.1353,382,553.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值33,995,665.1345,852,791.1679,848,456.29
2.期初账面价值34,722,845.0961,279,779.8796,002,624.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
杭州金域检验5,817,293.855,817,293.85
石家庄金域检验173,369.89173,369.89
太原金域检验2,082,266.752,082,266.75
青岛金域检验5,277,205.135,277,205.13
广州南杰生物1,654,539.961,654,539.96
合计15,004,675.581,654,539.9613,350,135.62

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
广州南杰生物1,654,539.961,654,539.96
合计1,654,539.961,654,539.96

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司将每个被投资单位作为一个资产组并对其进行减值测试。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,预计未来现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础确定。公司根据相关资产组组合当期所处市场的货币时间价值等因素确定预测现金流量的折现率,并根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率等指标编制预测未来5年现金流量,预测期以后的现金流量维持不变。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费128,938,288.3470,749,892.5949,026,960.056,278,060.77144,383,160.11
长期租赁费用183,497.135,151,608.832,774,199.042,560,906.92
其他1,076,407.984,131,768.141,547,848.3933,777.423,626,550.31
合计130,198,193.4580,033,269.5653,349,007.486,311,838.19150,570,617.34

其他说明:

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备53,637,051.358,076,517.9337,370,916.455,684,638.45
内部交易未实现利润
可抵扣亏损21,619,546.173,403,982.9212,568,587.442,141,178.96
长期资产折旧摊销661,902.0099,285.30
股份支付4,545,700.00681,855.00
合计80,464,199.5212,261,641.1549,939,503.897,825,817.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
固定资产加速折旧50,647,048.977,597,057.3649,715,091.537,457,411.35
合计50,647,048.977,597,057.3649,715,091.537,457,411.35

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异6,617,501.364,196,810.87
可抵扣亏损486,919,833.39414,921,605.51
合计493,537,334.75419,118,416.38

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
201958,469,955.85
202026,152,748.8546,137,012.36
202139,335,879.8679,878,892.27
202260,924,505.34115,690,969.19
2023102,027,705.51114,744,775.84
2024及以上258,478,993.83
合计486,919,833.39414,921,605.51/

其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
构建长期资产预付款32,197,236.4817,194,303.52
股权受让款12,640,000.00
合计44,837,236.4817,194,303.52

其他说明:

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
供应商结算款1,088,387,327.26958,451,265.48
合计1,088,387,327.26958,451,265.48

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收客户尚未结算款54,919,483.5831,213,925.96
合计54,919,483.5831,213,925.96

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬124,358,045.221,134,648,595.741,123,999,140.04135,007,500.92
二、离职后福利-设定提存计划309,738.8780,885,356.5880,726,639.57468,455.88
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计124,667,784.091,215,533,952.321,204,725,779.61135,475,956.80

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴122,451,246.411,023,508,414.901,012,723,125.80133,236,535.51
二、职工福利费24,685,337.4824,685,337.48
三、社会保险费222,248.4047,773,729.0147,725,750.70270,226.71
其中:医疗保险费206,663.9042,195,146.3442,158,725.39243,084.85
工伤保险费2,305.041,104,381.881,099,111.947,574.98
生育保险费13,279.464,474,200.794,467,913.3719,566.88
四、住房公积金1,320,053.0036,514,700.2036,528,076.201,306,677.00
五、工会经费和职工教育经费364,497.412,166,414.152,336,849.86194,061.70
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计124,358,045.221,134,648,595.741,123,999,140.04135,007,500.92

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险303,053.1578,251,636.8878,100,889.25453,800.78
2、失业保险费6,685.722,633,719.702,625,750.3214,655.10
3、企业年金缴费
合计309,738.8780,885,356.5880,726,639.57468,455.88

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税1,829,872.982,509,740.54
消费税
营业税
企业所得税15,610,213.6513,940,071.06
个人所得税4,398,684.153,042,474.22
城市维护建设税119,636.59139,618.26
房产税247,654.71244,894.66
教育费附加81,200.7799,711.04
土地使用税14,406.96718,771.50
印花税91,397.9391,664.13
其他69,552.4662,020.70
合计22,462,620.2020,848,966.11

其他说明:

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利14,905,583.2825,085,154.17
其他应付款76,501,625.2952,197,649.53
合计91,407,208.5777,282,803.70

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利14,905,583.2825,085,154.17
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计14,905,583.2825,085,154.17

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
往来款26,393,346.0722,338,030.20
预提未支付费用及其他50,108,279.2229,859,619.33
合计76,501,625.2952,197,649.53

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款255,002,830.09246,776,506.59
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
长期借款应付利息965,816.221,437,835.85
合计255,968,646.31248,214,342.44

其他说明:

42、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券
待转销项税额168,934.41142,731.80
合计168,934.41142,731.80

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款81,170,000.00118,414,000.00
保证借款55,800,000.0062,000,000.00
信用借款176,799,529.71256,149,922.86
抵押保证借款44,930,000.0062,460,000.00
合计358,699,529.71499,023,922.86

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

44、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助34,496,629.3532,086,754.0011,907,435.8254,675,947.53政府补助
合计34,496,629.3532,086,754.0011,907,435.8254,675,947.53/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
肿瘤精准检测产业化公共服务平台建设8,898,000.00634,477.258,263,522.75与资产相关
高技术服务业研发及产业化8,000,000.008,000,000.00与资产相关
广州市创新领军团9,000,000.001,356,827.287,643,172.72与资产
队项目经费-基于医学外显子组高通量测序技术的遗传病检测产业化规模应用相关
2016年广州市新兴产业发展资金项目-基于云计算的病理和检验大数据管理与分析系统5,000,000.005,000,000.00与资产相关
华南生物材料出入境国际物流公共服务平台3,000,000.00188,835.082,811,164.92与资产相关
2016年广州市新兴产业发展资金项目-第三方医学检测服务国家地方联合工程实验室2,000,000.002,000,000.00与资产相关
武汉东湖新技术开发区生物诊疗制剂及服务国家战略性新兴产业区域集聚发展试点项目2,346,027.41530,642.581,815,384.83与资产相关
第三方医学检验服务体系建设与应用示范1,539,316.381,539,316.38与资产相关
国家基因工程实验室平台借转补1,400,000.001,400,000.00与资产相关
2019年服务业改革专项资金1,120,000.001,120,000.00与资产相关
其他52项补助14,211,285.5610,068,754.009,196,653.6315,083,385.93与资产/收益相关
合计34,496,629.3532,086,754.0011,907,435.8254,675,947.53

其他说明:

□适用 √不适用

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数457,884,577.00457,884,577.00

其他说明:

其他说明:截至2019年12月31日,实际控制人梁耀铭累计质押股份数量为18,120,000股,占公司总股本的3.96%。

52、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)841,105,522.22273,340.31681,855.00840,697,007.53
其他资本公积16,231,200.0016,231,200.00
合计841,105,522.2216,504,540.31681,855.00856,928,207.53

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2019年4月,公司向45名激励对象授予657万股的股票期权,行权价格为29.04元/股,本期确认期权股份支付费用16,231,200.00元计入资本公积,由于集团内股份支付导致在子公司广州金域检验的所有者权益份额发生变动减少资本公积681,855.00元,详见本附注九、(2)。在子公司金境物流的所有者权益份额发生变动导致资本公积增加273,340.31元,详见本附注九、

(2)。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初本期发生金额期末
余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益1,042,244.93754,168.79754,168.791,796,413.72
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额1,042,244.93754,168.79754,168.791,796,413.72
其他综合收益合计1,042,244.93754,168.79754,168.791,796,413.72

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积47,332,188.9923,179,771.6070,511,960.59
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计47,332,188.9923,179,771.6070,511,960.59

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润557,957,971.34382,679,949.85
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润557,957,971.34382,679,949.85
加:本期归属于母公司所有者的净利润402,331,127.66233,321,406.03
减:提取法定盈余公积23,179,771.6020,038,964.65
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利49,451,534.3238,004,419.89
转作股本的普通股股利
期末未分配利润887,657,793.08557,957,971.34

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务4,964,835,206.523,023,303,844.494,235,296,856.372,617,662,759.43
其他业务304,431,291.41165,842,789.22289,955,972.42150,316,836.82
合计5,269,266,497.933,189,146,633.714,525,252,828.792,767,979,596.25

其他说明:

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税978,102.95873,587.27
教育费附加699,911.47624,513.46
资源税
房产税2,936,456.082,878,477.49
土地使用税489,970.99842,153.22
车船使用税39,277.4426,952.07
印花税877,553.04811,243.55
河道管理费287,335.27310,782.58
其他
合计6,308,607.246,367,709.64

其他说明:

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资薪酬328,142,473.31299,373,256.41
差旅费215,667,852.71176,759,149.77
办公费134,252,772.24123,947,414.95
招待费84,070,646.0062,441,400.52
会议费20,304,787.4716,219,827.03
租赁费11,614,379.0312,231,492.18
其他10,592,392.0610,359,038.15
合计804,645,302.82701,331,579.01

其他说明:

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资薪酬211,546,159.94184,650,453.59
租赁费60,542,169.7759,891,378.85
办公费43,271,840.4238,892,610.60
会议费6,183,935.945,976,917.39
长期待摊费用摊销29,756,019.2029,162,536.15
差旅费22,692,851.7023,158,208.81
折旧费23,661,457.1624,168,443.74
招待费7,967,244.568,649,862.30
咨询费6,628,399.4317,359,711.88
水电费10,707,301.197,649,530.52
广告费1,754,420.502,350,450.43
汽油费2,771,449.603,619,017.60
股份支付16,231,200.00
其他39,202,710.9436,209,820.23
合计482,917,160.35441,738,942.09

其他说明:

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资薪酬119,227,469.37117,775,756.33
材料费156,885,383.49131,280,075.12
折旧费24,245,468.2721,026,238.26
其他23,664,341.1620,764,860.80
合计324,022,662.29290,846,930.51

其他说明:

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出37,635,429.7835,244,283.80
减:利息收入-9,965,136.05-5,788,171.21
汇兑损益1,362.245,371.53
手续费1,400,641.231,011,035.23
合计29,072,297.2030,472,519.35

其他说明:

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
广州市海珠区财政局扶持新型研发机构发展资金10,000,000.00
2018年度省现代服务业发展专项资金项目资金——覆盖全省的远程数字病理网络建设3,000,000.00
医学外显子组高通量检测产业化规模应用关键问题研究2,794,133.84
高新区分局拨款——大力引进公共技术服务平台2,000,000.00
省科技创新战略专项资金粤港联合资助计划(平台类)项目经费1,500,000.00
上海市生产性服务业发展(总集成总承包)专项资金项目1,500,000.00
省级工业和信息化发展专项资金(促进民营经济及中小微企业发展)1,140,000.00
遗传性相关疾病基因检测公共服务平台后补助款1,091,400.00
省信息技术创新服务中心1,084,433.56
基于下代测序技术的医学外显子组检测在遗传性结直肠癌中的研发与应用902,775.281,073,476.09
标杆企业经费1,000,000.00
2018年广州市“中国制造2025”产业发展资金(降低中小微企业融资成本专题)项目1,000,000.00
广州市海珠区科技工业商务和和信息化局--财政补助经费858,100.00
贵州医检“窗口”服务平台200,040.72799,959.28
2018年度国家服务贸易700,000.00
贵州省大型科学仪器共享服务平台建设1,000,000.00500,000.00
广东省金域遗传病基因检测及治疗院士工作站建设525,915.06474,084.94
2017年第一批科技服务业发展专项资金399,999.96399,999.96
广州市社会保险基金管理中心失业保险418,874.70370,012.98
武汉东湖新技术开发区生物诊疗制剂及服务国家战略性新兴产业区域集聚发展试点项目530,642.58322,449.26
长沙高新区补助——高新区第七批555人才计划320,000.00320,000.00
美国数字化远程病理诊断与会诊平台328,937.48271,062.52
公共技术平台仪器设备补贴791,780.22258,946.25
崂山区就业服务中心保险补贴与岗位补贴481,023.8212,192.48
2019中央公共服务平台2,819,000.00
湖南省第一批创新创业技术投资项目(遗传病基因检测技术研究及应用)补助2,000,000.00
广州市创新领军团队项目经费-基于医学外显子组高通量测序技术的遗传病检测产业化规模应用1,356,827.28
房租补贴1,321,400.00
中小企业平台发展专项资金1,142,100.00
医学检验中心项目服务引导资金1,100,000.00
2019年度上海市国家外经贸发展专项资金(服务贸易)700,000.00
肿瘤精准检测产业化公共服务平台建设634,477.25
华南生物材料出入境国际物流公共服务平台运营补贴--黄埔区科技局601,352.38
重庆高新区创新奖励601,100.00
科研支出补贴521,000.00
天津市科学技术委员会-血液病理MICM一体化标准诊断服务平台的开发500,000.00
2018年向战略新兴产业转型升级项目津发改高技(2018)685号500,000.00
省重点实验室专项资金-高新技术开发区管理委员会财政局500,000.00
2017年市企业创新能力见计划企业研发后补助403,000.00
2018年长沙市移动互联网产业发展专项资金400,000.00
增值税加计抵减397,575.97
2018年高企奖励-管委会科技局392,500.00
广东省大型科学仪器共享平台370,000.00
郑州市经开区财政局见习补贴款336,000.00
兰州经济技术开发区养老补助金321,160.00
服务外包专项款-管理委员会财政局317,700.00
合肥市财政局外籍高层次人才补助317,000.00
贵阳市创新型企业专项资金315,566.44
研发费用投入补助资金312,000.00
西安市科技局质谱检测工程技术研究补助300,000.00
天津高新区财务管理中心-科学技术局科技创新企业奖励300,000.00
青岛市崂山区高科园管委拨付高新技术企业补助300,000.00
其他218项补助10,178,556.3210,334,129.30
合计35,158,305.4642,804,380.46

其他说明:

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-3,448,259.94-2,501,889.46
处置长期股权投资产生的投资收益45,166,504.73250,877.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益57,591.13
合计41,775,835.92-2,251,011.74

其他说明:

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失101,188.40
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
应收账款坏账损失-24,378,293.08
合计-24,277,104.68

其他说明:

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-12,975,108.92
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失-1,763,592.09
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失-1,654,539.96
十四、其他
合计-1,763,592.09-14,629,648.88

其他说明:

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
处置非流动资产收益-12,279.26-480,038.62
合计-12,279.26-480,038.62

其他说明:

72、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计17,186.994,000.0017,186.99
其中:固定资产处置利得17,186.994,000.0017,186.99
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助14,082,488.008,328,367.3614,082,488.00
违约金、罚款收入440,128.28290,792.74440,128.28
盘盈利得54.91
其他1,703,499.212,942,756.711,703,499.21
合计16,243,302.4811,565,971.7216,243,302.48

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
广州市金融发展专项资金3,000,000.00与收益相关
瞪羚企业资助款918,200.00与收益相关
2013年年度省课题《心血管项目》截题并通过验收500,000.00与收益相关
2017年第一批科技服务业发展专项资金400,000.00与收益相关
长春市高新区管委会小巨人资金400,000.00与收益相关
长春市高新区管委会中小企业和民营经济发展专项资金310,000.00与收益相关
广东省版权兴业示范基地资助250,000.00与收益相关
2015年度第三产业发展的奖励242,400.00与收益相关
2019年广州市“中国制造2025”产业发展资金--价值创新园区8,270,000.00与收益相关
广州市财政局分局国库质量奖1,000,000.00与收益相关
开发区质量强区开发资金1,000,000.00与收益相关
其他62项补助3,812,488.002,307,767.36与收益相关
合计14,082,488.008,328,367.36

其他说明:

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计166,707.73652,535.40166,707.73
其中:固定资产处置损失166,707.73652,535.40166,707.73
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠2,259,167.901,488,785.502,259,167.90
赔偿支出1,443,120.11124,453.941,443,120.11
罚款滞纳金支出377,039.8034,674.93377,039.80
其他308,643.87448,606.80308,643.87
合计4,554,679.412,749,056.574,554,679.41

其他说明:

74、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用84,755,465.2656,957,613.41
递延所得税费用-4,296,177.738,424,696.38
合计80,459,287.5365,382,309.79

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额
利润总额495,723,622.74
按法定/适用税率计算的所得税费用123,930,905.69
子公司适用不同税率的影响-71,921,009.26
调整以前期间所得税的影响615,275.76
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响22,162,386.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-4,322,237.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性53,060,547.35
差异或可抵扣亏损的影响
本期研发费用加计扣除的影响-43,066,580.55
所得税费用80,459,287.53

其他说明:

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
往来款、代垫款50,599,019.4342,256,823.59
专项补贴、补助款69,041,850.6146,990,552.80
利息收入9,965,136.055,788,171.21
租赁收入1,826,403.551,583,647.19
营业外收入1,604,327.181,892,381.20
收回保证金1,359,000.00
合计134,395,736.8298,511,575.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
企业间往来22,042,568.6829,823,973.61
期间费用支出824,195,634.20727,230,037.4
营业外支出4,301,304.521,693,823.95
支付保函保证金1,262,202.001,359,000.00
其他2,839,810.242,635,095.10
合计854,641,519.64762,741,930.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
购买子公司少数股东权益12,640,000.00
处置子公司8,029,769.75
合计12,640,000.008,029,769.75

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润415,264,335.21255,393,838.52
加:资产减值准备26,040,696.7714,629,648.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧237,239,994.14209,513,510.79
使用权资产摊销
无形资产摊销19,308,920.2015,348,866.58
长期待摊费用摊销53,349,007.4839,581,091.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)161,800.001,128,574.02
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)36,882,623.2334,206,308.57
投资损失(收益以“-”号填列)-41,775,835.922,251,011.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-4,435,823.741,064,542.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)139,646.017,368,359.54
存货的减少(增加以“-”号填列)-49,440,390.47-33,339,197.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-793,835,512.61-242,989,600.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)746,258,700.98226,825,086.17
其他16,237,998.00-1,359,000.00
经营活动产生的现金流量净额661,396,159.28529,623,040.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额953,679,708.91840,601,332.07
减:现金的期初余额840,601,332.07649,355,654.50
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额113,078,376.84191,245,677.57

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物2,333,300.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物1,077,181.00
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额1,256,119.00

其他说明:

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物29,000,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物92,713.50
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物10,000,000.00
处置子公司收到的现金净额38,907,286.50

其他说明:

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金953,679,708.91840,601,332.07
其中:库存现金920,062.211,068,435.43
可随时用于支付的银行存款952,759,646.70839,455,524.84
可随时用于支付的其他货币资金77,371.80
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额953,679,708.91840,601,332.07
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物1,262,202.001,359,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金1,262,202.00保函保证金
应收票据
存货
固定资产321,292,068.24银行借款抵押
无形资产
投资性房地产5,633,977.31银行借款抵押
合计328,188,247.55/

其他说明:

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--
其中:美元
欧元
港币13,478,291.260.8957812,073,583.74
应收账款--
其中:美元
欧元
港币5,503,337.890.895784,929,780.02
长期借款--
其中:美元
欧元
港币
预付款项--
其中:美元
欧元
港币104,605.000.8957893,703.07
其他应收款--
其中:美元
欧元
港币2,475,597.500.895782,217,590.73
应付账款--
其中:美元
欧元
港币2,205,970.360.895781,976,064.13
预收款项--
其中:美元
欧元
港币659,256.500.89578590,548.79
其他应付款--
其中:美元
欧元
港币339,713.760.89578304,308.79

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外子公司香港金域和香港震球主要经营地为香港,记账本位币为港币。报告期内记账本位币未发生变化。

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助5,173,710.52递延收益2,898,986.32
与收益相关的政府补助72,788,975.4其他收益32,259,319.14
与收益相关的政府补助22,410,855.36营业外收入14,082,488.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明:

83、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
广州金倍来生物科技有限公司2019年8月2,333,300.0070协议转让2019年8月购买的出资权对应的出资款实缴到位并完成工商变更-215,995.94

其他说明:

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合并成本广州金倍来生物科技有限公司
--现金2,333,300.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计2,333,300.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额2,333,300.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

详见五、重要会计政策及会计估计(20)

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

广州金倍来生物科技有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产:2,500,000.002,500,000.00
货币资金1,077,181.001,077,181.00
应收款项
存货
固定资产
无形资产
预付账款1,422,819.001,422,819.00
负债:1,500,000.001,500,000.00
借款
应付款项
递延所得税负债
其他应付款1,500,000.001,500,000.00
净资产1,000,000.001,000,000.00
减:少数股东权益
取得的净资产1,000,000.001,000,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

详见五、重要会计政策及会计估计(20)企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无其他说明:

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广州市金圻睿生物科技有限责任公司29,000,000.00100.00协议转让2019年9月收到股权转让款并完成工商变更45,164,371.70
广州金域基因科技有限公司100.00协议转让2019年9月完成工商变更2,133.03

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

2019年3月,子公司广州市金域转化医学研究院有限公司与健实科创(广州)生物医药发展有限公司投资设立金域健实创新研究院(广州)有限公司,故从2019年3月起将其纳入合并范围。

2019年6月,子公司广州佳锝胜企业孵化器有限公司清算注销,故从2019年6月起不再将其纳入合并范围。2019年8月,子公司贵州金域医学检验与毕节市医疗投资有限责任公司投资设立毕节金域医学检验实验室有限公司,故从2019年8月起将其纳入合并范围。2019年10月,公司投资设立广州金博检测技术有限公司,故从2019年10月起将其纳入合并范围。2019年11月,子公司广州南杰生物技术有限公司清算注销,故从2019年11月起不再将其纳入合并范围。2019年12月,子公司广州市金埻网络科技有限公司清算注销,故从2019年12月起不再将其纳入合并范围。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
广州金域医学检验中心有限公司广东省广州市广东省广州市服务业85.00收购
济南金域医学检验中心有限公司山东省济南市山东省济南市服务业100.00设立
南京金域医学检验所有限公司江苏省南京市江苏省南京市服务业100.00收购
合肥金域医学检验实验室有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市服务业100.00设立
西安金域医学检验所有限公司陕西省西安市陕西省西安市服务业62.00设立
郑州金域临床检验中心(普通合伙)河南省郑州市河南省郑州市服务业100.00设立
昆明金域医学检验所有限公司云南省昆明市云南省昆明市服务业100.00设立
吉林金域医学检验所有限公司吉林省长春市吉林省长春市服务业100.00设立
福州金域医学检验所有限公司福建省福州市福建省福州市服务业100.00设立
贵州金域医学检验中心有限公司贵州省贵阳市贵州省贵阳市服务业100.00设立
长沙金域医学检验所有限公司湖南省长沙市湖南省长沙市服务业100.00设立
四川金域医学检验中心有限公司四川省成都市四川省成都市服务业100.00设立
天津金域医学检验实验室有限公司天津市天津市服务业100.00收购
杭州金域医学检验所有限公司浙江省杭州市浙江省杭州市服务业100.00收购
沈阳金域医学检验所有限公司辽宁省沈阳市辽宁省沈阳市服务业100.00设立
重庆金域医学检验所有限公司重庆市重庆市服务业100.00设立
广西金域医学检验实验室有限公司广西南宁市广西南宁市服务业100.00设立
上海金域医学检验所有限公司上海市上海市服务业100.00设立
广州金域司法鉴定技术有限公司广东省广州市广东省广州市服务业100.00设立
石家庄金域医学检验实验室有限公司河北省石家庄市河北省石家庄市服务业100.00收购
太原金域临床检验有限公司山西省太原市山西省太原市服务业100.00收购
海南金域医学检验中心有限公司海南省海口市海南省海口市服务业100.00设立
广州金至检测技术有限公司广东省广州市广东省广州市服务业65.00设立
广州金域体检门诊部有限公司广东省广州市广东省广州市服务业85.00设立
青岛金域医学检验所有限公司山东省青岛市山东省青岛市服务业60.00收购
黑龙江金域医学检验所有限公司黑龙江省哈尔滨市黑龙江省哈尔滨市服务业100.00设立
江西金域医学检验所有限公司江西省南昌市江西省南昌市服务业100.00设立
武汉金域医学检验所有限公司湖北省武汉市湖北省武汉市服务业100.00设立
甘肃金域医学检验所有限公司甘肃省兰州市甘肃省兰州市服务业100.00设立
深圳金域医学检验实验室广东省深圳市广东省深圳市服务业100.00设立
金域检验(香港)有限公司中国香港中国香港服务业100.00设立
广州金域达物流有限公司广东省广州市广东省广州市道路运输业100.00设立
肇庆金域医学检验中心有限公司广东省肇庆市广东省肇庆市服务业100.00设立
呼和浩特金域医学检验所有限公司内蒙古呼和浩特市内蒙古呼和浩特市服务业100.00设立
震球医学化验所有限公司中国香港中国香港服务业100.00收购
海南博鳌金域国际医学检验中心有限公司海南省琼海市海南省琼海市服务业100.00设立
广州市金惟安生物科技有限公司广东省广州市广东省广州市服务业100.00设立
广州市金域转化医学研究院有限公司广东省广州市广东省广州市服务业100.00设立
新疆金域医学检验所有限公司新疆省乌鲁木齐市新疆省乌鲁木齐市服务业100.00设立
宁夏金域医学检验所(有限公司)宁夏回族自治区银川市宁夏回族自治区银川市服务业100.00设立
青海金域医学检验中心有限公司青海省西宁市青海省西宁市服务业100.00设立
北京金域医学检验实验室有限公司北京市北京市服务业100.00设立
广州金境生物材料物流服务有限公司广东省广州市广东省广州市道路运输业70.00设立
常州金域医学检验实验室有限公司江苏省常州市江苏省常州市服务业100.00设立
株洲金域医学生物科技有限公司湖南省株洲市湖南省株洲市服务业100.00设立
郑州金域临床检验中心有限公司河南省郑州市河南省郑州市服务业100.00设立
驻马店金域医学检验中心有限公司河南省驻马店市河南省驻马店市服务业63.00设立
广州拓思维物业管理有限公司广东省广州市广东省广州市服务业100.00设立
毕节金域医学检验实验室有限公司贵州省毕节市贵州省毕节市服务业65.00设立
广州金倍来生物科技有限公司广东省广州市广东省广州市服务业70.00收购
广州金博检测技术有限公司广东省广州市广东省广州市服务业100.00设立
金域健实创新研究院(广州)有限公司广东省广州市广东省广州市服务业80.00设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
广州金域检验15.00%24,591,952.6519,621,098.9434,186,691.60
西安金域检验38.00%1,188,802.511,109,481.044,162,078.18
广州体检门诊15.00%326,611.37358,074.931,348,973.80
青岛金域检验40.00%1,743,062.463,169,956.3810,596,454.95
广州金至检测技术有限公司35.00%-12,889,712.02-9,496,543.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债
广州金域检验1,178,128,942.60224,748,149.061,402,877,091.661,130,908,473.1944,057,341.141,174,965,814.331,127,476,596.16287,835,623.911,415,312,220.071,168,970,203.82
西安金域检验43,686,042.3019,753,645.5263,439,687.8251,148,591.301,338,259.2152,486,850.5129,291,139.3513,190,286.0742,481,425.4231,445,852.28
广州18,535,697.49918,864.0619,454,561.5510,461,402.9110,461,402.9120,562,281.301,267,261.5721,829,542.8712,626,627.20
体检门诊
青岛金域检验41,025,115.276,705,752.1847,730,867.4521,239,730.0721,239,730.0736,870,028.787,791,681.9944,661,710.7714,603,338.57
广州金至检测技术有限公司16,718,759.2220,593,939.8937,312,699.1164,445,679.8364,445,679.832,689,481.3510,617,781.9013,307,263.253,612,495.35
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
广州金域检验1,559,759,699.41163,946,351.00163,946,351.00264,851,823.871,421,226,647.88134,704,295.16134,704,295.16559,329,290.76
西安金域检验99,773,406.173,128,427.653,128,427.6522,321,592.3296,617,020.122,540,738.532,540,738.536,915,184.45
广州体检门26,089,344.342,177,409.152,177,409.15-1,659,049.9027,521,234.842,726,750.272,726,750.275,723,522.15
青岛金域检验74,799,833.914,357,656.144,357,656.149,545,945.4276,089,714.839,478,753.549,478,753.549,483,463.99
广州金至检测技术有限公司24,388,561.84-36,827,748.62-36,827,748.625,656,338.53-10,041,705.51-10,041,705.51-25,722,872.80

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2019年2月,公司及金境物流的少数股东分别向金境物流增资3,500,000.00元和2,500,000.00元,增资后公司对金境物流的持股比例由期初的77.78%变更为70.00%。

2019年4月,公司向45名激励对象授予657万股的股票期权,行权价格为29.04元/股,由于集团内股份支付导致在子公司广州金域检验的所有者权益份额发生变动减少资本公积681,855.00元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

金境物流公司
购买成本/处置对价
--现金3,500,000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计3,500,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额3,773,340.31
差额-273,340.31
其中:调整资本公积-273,340.31
调整盈余公积
调整未分配利润
广州金域医学检验公司
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
--股票期权4,545,700.00
购买成本/处置对价合计4,545,700.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额3,863,845.00
差额681,855.00
其中:调整资本公积681,855.00
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
DRA COMPANY LIMITED中国香港中国香港服务业43.40权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
DRA COMPANY LIMITEDDRA COMPANY LIMITEDDRA COMPANY LIMITEDDRA COMPANY LIMITED
流动资产110,730,718.7192,748,861.68
非流动资产6,752,971.004,420,765.90
资产合计117,483,689.7197,169,627.58
流动负债2,492,387.8213,166,331.05
非流动负债
负债合计2,492,387.8213,166,331.05
少数股东权益
归属于母公司股东权益114,991,301.8984,003,296.53
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入
净利润-7,155,343.84-3,307,619.71
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业:
投资账面价值合计760,600.063,091,160.36
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-566,968.21-1,615,259.32
--其他综合收益
--综合收益总额

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产67,511,326.9367,511,326.93
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产67,511,326.9367,511,326.93
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资67,511,326.9367,511,326.93
(3)衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额67,511,326.9367,511,326.93
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

√适用 □不适用

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
梁耀铭15.5237.40

本企业的母公司情况的说明梁耀铭直接持有本公司15.52%的股权;同时,其作为鑫镘域、圣铂域、圣域钫、锐致的执行事务合伙人,根据合伙协议的约定,梁耀铭能够实际控制该等合伙企业,进而控制本公司21.88%的股权。因此梁耀铭对本公司的表决权比例合计为37.40%。本企业最终控制方是梁耀铭其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

附注“九、在其他主体中的权益” 本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
坤育(北京)健康管理有限公司(以下简称“坤育健康”)公司的联营企业
DRA COMPANY LIMITED公司的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
广州佳鉴生物技术有限公司(以下简称“佳鉴公司”)受梁耀铭重大影响
广州市金圻睿生物科技有限责任公司佳鉴公司的子公司
广东金域未来生物技术有限公司联营企业的子公司
KingMed Diagnostics Limited(以下简称“KML”)同受梁耀铭控制

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
广州市金圻睿生物科技有限责任公司采购商品1,700,046.03

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
广州市金圻睿生物科技有限责任公司物流服务6,888.21
广东金域未来生物技术有限公司物流服务3,396.23
广东金域未来生物技术有限公司租金管理费536,905.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
广东金域未来生物技术有限公司房屋536,905.640

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
梁耀铭32,500,000.002016/6/12021/6/1
梁耀铭34,000,000.002017/6/82027/6/8
梁耀铭28,000,000.002017/7/32027/6/8
梁耀铭18,400,000.002016/6/232021/6/23
梁耀铭11,560,000.002016/9/142021/6/23
梁耀铭21,990,000.002019/3/292027/9/28

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬849.42723.23

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2019年8月,公司与佳鉴公司签署《股权转让协议》整体出售全资子公司广州市金圻睿生物科技有限责任公司100%股权,交易金额为2900万元人民币。上述股权交易于2019年9月收到股权转让款并完成工商变更,故从2019年9月起不再将广州市金圻睿生物科技有限责任公司及其子公司广州金域基因科技有限公司纳入合并范围。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款
坤育健康5,953,653.275,953,653.276,053,300.002,698,942.00
广州市金圻睿生物科技有限责任公司701,566.657,015.67
其他应收款DRA COMPANY LIMITED10,000,000.00500,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款广州市金圻睿生物科技有限责任公司2,039,736.00
其他应付款广东金域未来生物技术有限公司122,931.00
其他应付款KML4,339,163.40

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额6,570,000
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限公司股票期权激励计划行权价格为29.04元/股。该激励计划的有效期自授予之日2019年4月26日起计算,最长不超过52个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

其他说明

根据公司2019年4月8日召开的2019年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,同意公司向45名激励对象授予657万股的股票期权,行权价格为29.04元/股。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。计划授予的股票期权等待期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月。授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权。在可行权日内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象应按照以下行权安排行权:

行权安排行权时间行权比例
授予的股票期权第一个行权期自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止25%
授予的股票期权第二个行权期自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止25%
授予的股票期权第三个行权期自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止25%
授予的股票期权第四个行权期自授予之日起48个月后的首个交易日起至授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止25%

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法采用BS模型确认股票期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据等待期的每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工数量变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具数量与实际可行权数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额16,231,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额16,231,200.00

其他说明无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、截至2019年12月31日止,公司以生物岛办公大楼作为抵押获得长期借款159,864,000.00元,其中抵押的生物岛办公大楼账面原值348,109,758.59元。截至2019年12月31日止,公司以合肥金域办公大楼作为抵押获得长期借款21,990,000.00元,其中抵押的合肥金域办公大楼账面原值27,348,848.22元。

2、根据公司签订的正在履行的经营场地物业租赁协议,公司于资产负债表日以后应支付租金情况如下:

项目2019年12月31日后应支付租金金额(万元)
1年以内(含1年)10,042.83
1-2年(含2年)8,084.77
2-3年(含3年)4,799.47
3年以上9,132.74
合计32,059.81

3、截至2019年12月31日公司以人民币1,262,202.00元作质押开立银行保函:

质权人质押金额开立的保函金额
招商银行深圳支行124,352.00124,352.00
招商银行深圳支行188,000.00188,000.00
招商银行深圳支行249,690.00249,690.00
招商银行深圳支行100,000.00100,000.00
中国银行广州新港中路支行247,500.00247,500.00
天津银行万华支行352,660.00352,660.00
合计1,262,202.001,262,202.00

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

拟分配的利润或股利62,272,302.47
经审议批准宣告发放的利润或股利62,272,302.47

销售退回

□适用 √不适用

3、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、2020年4月15日,公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于战略投资者符合要求并同意引入的议案》等相关议案,公司拟非公开发行A股股票,募集资金总额预计不超过100,000.00万元,发行股份不超过2,073.40万股。本次发行方案尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

2、2019年11月,济南金域检验与青岛兰信控股有限公司签订股权转让协议,收购其持有的青岛金域检验40%股权,收购对价31,600,000.00元,上述交易于2020年1月完成并办理了工商变更手续。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利469,767,257.04308,513,831.55
其他应收款905,309,196.78889,102,800.02
合计1,375,076,453.821,197,616,631.57

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
广州金域检验348,939,872.32237,753,645.00
长沙金域检验48,410,463.1130,006,537.95
南京金域检验5,540,797.3017,548,621.36
济南金域检验15,364,486.5511,616,485.56
石家庄金域检验13,095,990.54251,630.03
西安金域检验9,769,880.807,959,674.89
沈阳金域检验8,953,576.021,187,823.27
吉林金域检验6,842,567.542,189,413.49
福州金域检验4,433,410.70
合肥金域检验1,592,747.12
四川金域检验2,400,774.80
郑州金域临床检验4,223,410.01
广州金域达物流有限公司199,280.23
合计469,767,257.04308,513,831.55

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
广州金域检验237,753,645.001年以上至3年以上支持子公司业务发展
长沙金域检验24,876,537.951-2年支持子公司业务发展
合计262,630,182.95///

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内400,710,945.04
1年以内小计400,710,945.04
1至2年222,957,707.05
2至3年135,192,363.58
3年以上146,790,487.32
3至4年
4至5年
5年以上
合计905,651,502.99

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方及保证金901,865,378.88878,273,400.84
往来款3,786,124.1111,453,051.77
合计905,651,502.99889,726,452.61

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额623,652.59623,652.59
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回281,346.38281,346.38
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额342,306.21342,306.21

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
组合623,652.59281,346.38342,306.21
合计623,652.59281,346.38342,306.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
第一名关联方往来款306,394,905.962年以内33.83
第二名关联方往来款91,454,253.841年以内至3年以上10.10
第三名关联方往来款73,986,613.291年以内至3年以上8.17
第四名关联方往来款62,000,000.003年以内6.85
第五名关联方往来款43,379,818.851年以内至3年以上4.79
合计/577,215,591.94/63.74

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资639,577,465.16639,577,465.16642,573,511.16642,573,511.16
对联营、合营企业投资112,995,670.221,763,592.09111,232,078.1380,879,624.3380,879,624.33
合计752,573,135.381,763,592.09750,809,543.29723,453,135.49723,453,135.49

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
广州金域检验29,669,340.004,545,700.0034,215,040.00
济南金域检验16,638,000.0016,638,000.00
南京金域检验20,946,200.0020,946,200.00
合肥金域检验30,000,000.0030,000,000.00
西安金域检验3,100,000.003,100,000.00
昆明金域检验5,000,000.005,000,000.00
吉林金域检验5,000,000.005,000,000.00
福州金域检验22,500,000.0022,500,000.00
贵州金域检验5,000,000.005,000,000.00
长沙金域检验20,000,000.0020,000,000.00
四川金域检验20,000,000.0020,000,000.00
天津金域检验8,000,000.008,000,000.00
杭州金域检验18,250,000.0018,250,000.00
沈阳金域检验20,000,000.0020,000,000.00
重庆金域检验20,000,000.0020,000,000.00
广西金域检验20,000,000.0020,000,000.00
上海金域检验20,000,000.0020,000,000.00
广州金域司法鉴定技术有限公司10,000,000.0010,000,000.00
石家庄金域检验8,392,065.008,392,065.00
太原金域检验8,535,848.368,535,848.36
海南金域检验18,000,000.0018,000,000.00
广州南杰生物5,100,000.005,100,000.00
香港金域检验54,887,061.0914,724,954.0069,612,015.09
黑龙江金域检验25,000,000.0025,000,000.00
江西金域检验20,000,000.0020,000,000.00
武汉金域检验20,000,000.0020,000,000.00
广州金埻网络科技10,000,000.0010,000,000.00
甘肃金域检验20,000,000.0020,000,000.00
震球医学化验所有限公司6,554,996.716,554,996.71
呼和浩特金域检验20,000,000.0020,000,000.00
新疆金域检验20,000,000.0020,000,000.00
广州金域达物流5,000,000.005,000,000.00
宁夏金域检验20,000,000.0020,000,000.00
青海金域检验20,000,000.0020,000,000.00
北京金域检验20,000,000.0020,000,000.00
广州金境生物材料物流服务有限公司7,000,000.0010,500,000.0017,500,000.00
郑州金域临床检验20,000,000.0020,000,000.00
广州市金圻睿生物科技有限责任公司20,000,000.0020,000,000.00
广州金至检测技术有限公司20,000,000.0020,000,000.00
广州金倍来生物科技有限公司2,333,300.002,333,300.00
合计642,573,511.1652,103,954.0055,100,000.00639,577,465.16

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
坤育(北京)健康管理有限公司1,766,254.47-2,662.381,763,592.091,763,592.09
DRA COMPANY LIMITED79,113,369.8635,000,000.00-2,881,291.73111,232,078.13
小计80,879,624.3335,000,000.00-2,883,954.111,763,592.09111,232,078.131,763,592.09
合计80,879,624.3335,000,000.00-2,883,954.111,763,592.09111,232,078.131,763,592.09

其他说明:

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务
其他业务17,026,730.489,639,030.8412,741,428.639,638,881.40
合计17,026,730.489,639,030.8412,741,428.639,638,881.40

其他说明:

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益351,117,399.25261,605,575.50
权益法核算的长期股权投资收益-2,883,954.11-1,236,182.71
处置长期股权投资产生的投资收益-45,259,923.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益57,591.13
合计303,031,112.38260,369,392.79

其他说明:

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益-161,800.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)49,240,793.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,244,344.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目45,224,095.86子公司处置收益等
所得税影响额-5,788,740.25
少数股东权益影响额-2,690,564.99
合计83,579,439.89

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润19.230.880.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润15.230.700.69

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:梁耀铭董事会批准报送日期:2020年4月27日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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