公司代码：603898 公司简称：好莱客
广州好莱客创意家居股份有限公司
2018年第三季度报告
二〇一八年十月三十日
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 11
一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人邓涛及会计机构负责人（会计主管人员）宋华军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,743,954,288.56 | 2,514,330,284.48 | 9.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,290,435,778.50 | 2,058,703,540.52 | 11.26 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,116,432.90 | 234,280,332.37 | 4.20 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,518,141,032.11 | 1,251,621,673.35 | 21.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 306,586,805.47 | 223,297,914.02 | 37.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 240,779,695.80 | 209,073,280.57 | 15.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.06 | 16.19 | 减少2.13个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.97 | 0.74 | 31.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.97 | 0.74 | 31.08 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -304,847.38 | -3,323,747.82 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 | 6,606,289.17 | 57,239,091.84 |
| 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,099,784.61 | 29,144,196.78 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,373.18 | 893,784.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -2,462,833.33 | -18,146,215.31 | |
| 合计 | 11,949,766.25 | 65,807,109.67 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 10,615 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 沈汉标 | 127,121,300 | 39.69 | 126,000,000 | 质押 | 1,050,000 | 境内自然人 | |||
| 王妙玉 | 80,766,000 | 25.22 | 80,766,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 詹缅阳 | 6,328,272 | 1.98 | 0 | 质押 | 944,900 | 境内自然人 | |||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 4,694,269 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 4,656,186 | 1.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 青岛国信资本投资有限公司 | 4,436,557 | 1.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 朱钢 | 3,880,386 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司－中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙） | 3,549,245 | 1.11 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 3,367,182 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 周懿 | 3,025,625 | 0.94 | 1,176,000 | 质押 | 1,176,000 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 詹缅阳 | 6,328,272 | 人民币普通股 | 6,328,272 | ||||||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 4,694,269 | 人民币普通股 | 4,694,269 | ||||||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 4,656,186 | 人民币普通股 | 4,656,186 | ||||||
| 青岛国信资本投资有限公司 | 4,436,557 | 人民币普通股 | 4,436,557 | ||||||
| 朱钢 | 3,880,386 | 人民币普通股 | 3,880,386 | ||||||
| 建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司－中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙） | 3,549,245 | 人民币普通股 | 3,549,245 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 3,367,182 | 人民币普通股 | 3,367,182 | ||||||
| 北信瑞丰基金－平安银行－长安国际信托－长安信托－定增长信汇智集合资金信托计划 | 2,957,704 | 人民币普通股 | 2,957,704 | ||||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,933,387 | 人民币普通股 | 1,933,387 |
| 周懿 | 1,849,625 | 人民币普通股 | 1,849,625 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名股东中沈汉标与王妙玉为公司实际控制人，属于一致行动人，未知其他股东与实际 控制人是否存在关联关系或是否属于一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系或是否 属于一致行动人；2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
资产负债表项目：
1、应收票据及应收账款：较期初增加236.77%，主要是由于报告期内公司对部分符合公司授信政策的经销商给予授信支持所致。
2、预付款项：较期初增加66.73%，主要是由于预付材料款、广宣费增加所致。
3、存货：较期初增加57.78%，主要是由于销售收入增长、生产规模扩大，扩充橱柜、木门经营品类所致。
4、在建工程：较期初增加76.86%，主要是由于报告期内增加惠州子公司厂区三期扩建项目、湖北子公司一期建设项目及从化子公司定制家居智能生产建设项目的投资所致。
5、无形资产：较期初增加78.22%，主要是由于报告期内湖北子公司取得土地使用权所致。
6、其他非流动资产：较期初增加317.13%，主要是由于报告期内预付设备款增加所致。
7、其他流动负债：较期初减少48.36%，主要是由于报告期末计提理财产品未到期利息的增值税待转销项税额减少所致。
8、递延所得税负债：较期初增加88.65%，主要是由于报告期内确认应纳税暂时性差异增加所致。
利润表项目：
1、销售费用：比上年同期增加38.65%，主要是由于扩充橱柜、木门经营品类，加大品宣力度，及增加新零售营销模式投入所致。
2、管理费用：比上年同期增加31.88%，主要是由于公司业务扩展，各项管理成本（如薪资、咨询、办公费用等）增加所致。
3、研发费用：比上年同期增加44.64%，主要是由于公司持续增加产品设计及研发投入所致。
4、财务费用：比上年同期减少159.00%，主要是由于报告期内利息收入增加所致。
5、其他收益：比上年同期增加33.55%，主要是由于报告期内确认与资产相关的政府补助摊销金额增加所致。
6、投资收益：比上年同期增加91.93%，主要是由于本期理财产品利息收入增加所致。
7、营业外收入：比上年同期增加4,414.26%，主要是由于收到的政府补助增加所致。
8、利润总额：比上年同期增加39.66%，主要是由于销售增长导致营业利润增加、理财产品投资收益增加以及获得的政府补助增加所致。
9、所得税费用：比上年同期增加53.24%，主要是由于报告期内利润增加所致。
10、净利润：比上年同期增加37.30%，主要是由于:(1)营业收入增长、主营业务毛利率略有提升；(2)理财产品收益及政府补助增加。
11、基本每股收益、稀释每股收益：比上年同期增加31.08%，主要是由于同期净利润增加所致。
现金流量表项目：
1、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加64.63%，主要是由于本报告期内赎回已到期理财产品的金额大于购买理财产品金额，去年同期相反所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少116.28%，主要是由于去年同期完成非公开发行募集资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1、控股股东及实际控制人增持公司股份的相关事项2018年7月2日，公司接到公司控股股东及实际控制人之一沈汉标先生通知，基于对公司未来发展的信心和目前股价的合理判断，沈汉标先生拟使用自有资金自2018年7月2日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于800万元人民币，不超过1,500万元人民币。
具体内容参见2018年7月3日、2018年7月5日、2018年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于控股股东及实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-036）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于控股股东及实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-037）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于控股股东及实际控制人增持计划实施完成的公告》（公告编号：临2018-069）。
2、2016年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁的相关事项2018年7月12日，根据股东大会的授权，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》议案，鉴于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，同意公司为9名符合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为15.75万股。具体内容参见2018年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：临2018-041）
3、非公开发行限售股份上市流通的相关事项公司于2017年6月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞805号），核准公司非公开发行不超过23,852,073股新股。2017年7月，公司以非公开发行方式发行了合计17,693,286股人民币普通股（A股），并于2017年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次增发股份的登记托管和限售手续。
2018年7月24日，鉴于发行对象因本次非公开发行股票取得的公司股份锁定期12个月即将届满，公司为发行对象办理了非公开限售股份解禁上市流通手续，本次限售股上市流通数量为17,693,286股，本次限售股上市流通日期为2018年7月30日。具体内容参见2018年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的公告》（公告编号：临2018-042）。
4、公开发行A股可转换公司债券的相关事项
2018年7月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了公开发行A股可转换公司债券预案的相关事项，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币63,000万元（含本数），可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，本次发行期限为自发行之日起6年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。具体内容参见2018年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》（公告编号：临2018-046）。
5、回购注销部分限制性股票的相关事项（1）2018年3月23日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象王勇力、李国斌等2人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司拟分别回购注销上述2人已获授但尚未解锁的限制性股票70,000股和20,000股,合计90,000股。2018年8月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本次回购注销股票已过户至公司在中登上海分公司开立的回购专用证券账户（账号：B882147726），并将于2018年8月8日予以注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。具体内容参见2018年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：临2018-050）
（2）公司于2018年8月17日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象李阳等6人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟分别回购注销上述6人已获授但尚未解锁的限制性股票，共计148,000股。具体内容参见2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-059）。
（3）公司于2018年10月9日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象柯西等4人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票，共计36,000股。具体内容参见2018年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-076）。
6、以集中竞价交易方式回购公司股份的相关事项2018年8月8日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司拟以人民币10,000万元至20,000万元的自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币35.00元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。具体内容参见2018年8月9日、2018年9月1日、2018年9月20日、2018年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：临2018-052）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2018-065）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2018-070）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-073）。
截止2018年9月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为478,100股，占公司目前总股本的比例为0.1493%，成交的最高价为21.45元/股，成交的最低价为20.16元/股，支付的总金额为9,999,271.04元（不含印花税、佣金等交易费用）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 |
| 法定代表人 | 沈汉标 |
| 日期 | 2018年10月30日 |
四、附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 410,747,884.41 | 475,458,243.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 26,090,570.29 | 7,747,331.57 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 26,090,570.29 | 7,747,331.57 |
| 预付款项 | 13,650,282.59 | 8,186,870.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,445,237.73 | 6,905,335.93 |
| 其中：应收利息 | 714,000.00 | 1,384,712.02 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 81,070,642.65 | 51,382,644.69 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 947,254,735.35 | 1,050,274,999.07 |
| 流动资产合计 | 1,487,259,353.02 | 1,599,955,424.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,699,003.04 | 15,242,490.74 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 483,779,028.15 | 480,281,853.98 |
| 在建工程 | 502,740,563.18 | 284,257,424.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 148,571,235.52 | 83,364,083.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 29,600,361.82 | 25,926,886.37 |
| 递延所得税资产 | 6,381,111.84 | 8,059,458.68 |
| 其他非流动资产 | 71,923,631.99 | 17,242,661.39 |
| 非流动资产合计 | 1,256,694,935.54 | 914,374,859.63 |
| 资产总计 | 2,743,954,288.56 | 2,514,330,284.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 187,968,908.83 | 169,735,988.09 |
| 预收款项 | 69,010,650.95 | 93,778,007.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,464,854.76 | 25,577,698.52 |
| 应交税费 | 48,686,841.10 | 50,822,287.35 |
| 其他应付款 | 108,372,344.81 | 101,294,947.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 40,415.10 | 78,262.69 |
| 流动负债合计 | 438,544,015.55 | 441,287,191.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,138,391.71 | 13,896,340.55 |
| 递延所得税负债 | 836,102.80 | 443,211.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,974,494.51 | 14,339,552.06 |
| 负债合计 | 453,518,510.06 | 455,626,743.96 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 320,263,286.00 | 318,118,286.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 947,447,050.68 | 907,810,495.89 |
| 减：库存股 | 78,547,801.04 | 66,299,730.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 109,984,289.83 | 109,984,289.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 991,288,953.03 | 789,090,198.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,290,435,778.50 | 2,058,703,540.52 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,290,435,778.50 | 2,058,703,540.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,743,954,288.56 | 2,514,330,284.48 |
法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：邓涛 会计机构负责人：宋华军
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 210,111,270.21 | 329,838,110.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 117,931,772.21 | 66,153,432.83 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 117,931,772.21 | 66,153,432.83 |
| 预付款项 | 10,032,533.12 | 6,155,349.36 |
| 其他应收款 | 7,254,538.64 | 5,790,781.39 |
| 其中：应收利息 | 224,000.00 | 927,640.79 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 42,145,031.61 | 51,382,644.69 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 581,420,150.39 | 678,056,855.25 |
| 流动资产合计 | 968,895,296.18 | 1,137,377,174.17 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 987,606,228.71 | 768,247,147.32 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 259,156,886.13 | 274,766,895.45 |
| 在建工程 | 142,794,599.39 | 125,135,850.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 855,664.44 | 644,731.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,646,813.82 | 12,780,632.85 |
| 递延所得税资产 | 6,367,630.75 | 8,051,206.49 |
| 其他非流动资产 | 2,040,682.32 | 9,026,591.78 |
| 非流动资产合计 | 1,618,468,505.56 | 1,348,653,055.81 |
| 资产总计 | 2,587,363,801.74 | 2,486,030,229.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 141,148,216.12 | 159,512,961.20 |
| 预收款项 | 69,010,650.95 | 93,778,007.79 |
| 应付职工薪酬 | 16,542,736.50 | 17,618,058.82 |
| 应交税费 | 32,062,826.77 | 49,835,985.66 |
| 其他应付款 | 103,338,097.95 | 97,200,806.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 12,679.25 | 52,507.97 |
| 流动负债合计 | 362,115,207.54 | 417,998,327.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,138,391.71 | 13,896,340.55 |
| 递延所得税负债 | 836,102.80 | 443,211.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,974,494.51 | 14,339,552.06 |
| 负债合计 | 377,089,702.05 | 432,337,879.90 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 320,263,286.00 | 318,118,286.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 947,447,050.68 | 907,810,495.89 |
| 减：库存股 | 78,547,801.04 | 66,299,730.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 109,984,289.83 | 109,984,289.83 |
| 未分配利润 | 911,127,274.22 | 784,079,008.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,210,274,099.69 | 2,053,692,350.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,587,363,801.74 | 2,486,030,229.98 |
法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：邓涛 会计机构负责人：宋华军
合并利润表2018年1—9月编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 615,436,171.57 | 533,407,105.96 | 1,518,141,032.11 | 1,251,621,673.35 |
| 其中：营业收入 | 615,436,171.57 | 533,407,105.96 | 1,518,141,032.11 | 1,251,621,673.35 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及 |
| 佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 480,954,300.46 | 401,590,374.46 | 1,234,391,835.67 | 1,006,058,842.04 |
| 其中：营业成本 | 357,226,075.88 | 319,032,561.90 | 905,316,364.42 | 762,257,984.92 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 5,285,460.72 | 6,291,706.16 | 14,573,715.94 | 14,443,435.11 |
| 销售费用 | 87,645,196.06 | 54,233,345.02 | 224,258,098.25 | 161,746,005.86 |
| 管理费用 | 18,841,665.02 | 14,442,460.55 | 56,577,360.94 | 42,899,707.69 |
| 研发费用 | 14,174,843.80 | 8,216,902.68 | 37,392,573.91 | 25,852,732.57 |
| 财务费用 | -2,328,342.75 | -844,550.25 | -4,441,840.60 | -1,714,993.10 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 2,596,740.84 | 1,101,557.16 | 4,996,697.12 | 2,247,759.66 |
| 资产减值损失 | 109,401.73 | 217,948.40 | 715,562.81 | 573,968.99 |
| 加：其他收益 | 1,286,289.17 | 423,625.00 | 6,156,548.84 | 4,609,775.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,090,562.93 | 4,448,485.68 | 27,600,709.08 | 14,380,298.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,009,221.68 | -171,262.83 | -1,543,487.70 | -170,470.24 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -304,847.38 | -561,379.20 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏 | 142,553,875.83 | 136,688,842.18 | 316,945,075.16 | 264,552,905.21 |
| 损以“－”号填列） | ||||
| 加：营业外收入 | 5,418,240.60 | 102,300.85 | 52,069,210.23 | 1,153,437.38 |
| 减：营业外支出 | 86,867.42 | 995,570.53 | 2,855,251.67 | 3,532,454.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 147,885,249.01 | 135,795,572.50 | 366,159,033.72 | 262,173,887.64 |
| 减：所得税费用 | 22,422,449.38 | 20,858,789.89 | 59,572,228.25 | 38,875,973.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,462,799.63 | 114,936,782.61 | 306,586,805.47 | 223,297,914.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,462,799.63 | 114,936,782.61 | 306,586,805.47 | 223,297,914.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 125,462,799.63 | 114,936,782.61 | 306,586,805.47 | 223,297,914.02 |
| 2.少数股东损益 | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他 |
| 综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 125,462,799.63 | 114,936,782.61 | 306,586,805.47 | 223,297,914.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 125,462,799.63 | 114,936,782.61 | 306,586,805.47 | 223,297,914.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.37 | 0.97 | 0.74 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.37 | 0.97 | 0.74 |
法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：邓涛 会计机构负责人：宋华军
母公司利润表2018年1—9月编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 616,505,031.13 | 531,997,924.88 | 1,542,072,361.36 | 1,248,766,089.66 |
| 减：营业成本 | 400,718,391.42 | 327,008,361.70 | 999,455,961.49 | 781,513,305.34 |
| 税金及附加 | 4,007,924.60 | 5,879,756.86 | 12,399,862.70 | 13,252,916.04 |
| 销售费用 | 83,032,849.33 | 51,627,479.78 | 215,250,318.03 | 155,808,015.01 |
| 管理费用 | 14,835,413.03 | 11,770,612.52 | 45,749,963.19 | 36,274,009.60 |
| 研发费用 | 13,603,825.68 | 8,216,902.68 | 36,101,542.01 | 25,852,732.57 |
| 财务费用 | -3,702,877.90 | -1,563,771.07 | -8,767,118.29 | -2,598,089.39 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 3,697,692.98 | 1,747,906.37 | 8,935,521.77 | 3,054,278.33 |
| 资产减值损失 | 80,096.30 | 217,105.36 | 702,473.72 | 576,548.91 |
| 加：其他收益 | 1,286,289.17 | 423,625.00 | 6,156,548.84 | 4,609,775.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,983,698.06 | 4,077,613.04 | 18,113,655.52 | 14,009,426.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -106,652.59 | -171,262.83 | -640,918.61 | -170,470.24 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,240.55 | -254,289.91 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,201,636.45 | 133,342,715.09 | 265,195,272.96 | 256,705,852.84 |
| 加：营业外收入 | 5,304,841.90 | 88,023.85 | 6,445,917.53 | 1,127,667.38 |
| 减：营业外支出 | 86,867.42 | 995,570.53 | 92,883.05 | 3,532,452.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 115,419,610.93 | 132,435,168.41 | 271,548,307.44 | 254,301,067.96 |
| 减：所得税费用 | 17,438,792.56 | 20,050,681.97 | 40,111,990.34 | 38,067,865.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,980,818.37 | 112,384,486.44 | 231,436,317.10 | 216,233,202.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,980,818.37 | 112,384,486.44 | 231,436,317.10 | 216,233,202.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益 |
| 的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | 97,980,818.37 | 112,384,486.44 | 231,436,317.10 | 216,233,202.26 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：邓涛 会计机构负责人：宋华军
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,719,314,711.31 | 1,428,636,378.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,599,936.31 | 24,523,837.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,790,914,647.62 | 1,453,160,215.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 910,935,063.96 | 703,634,671.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,765,778.88 | 218,528,302.63 |
| 支付的各项税费 | 156,507,655.47 | 127,647,103.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,589,716.41 | 169,069,805.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,546,798,214.72 | 1,218,879,883.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,116,432.90 | 234,280,332.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,870,000,000.00 | 1,446,780,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,561,489.37 | 14,366,699.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 750,000.00 | 890,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,902,311,489.37 | 1,462,036,699.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 365,900,030.50 | 200,397,305.43 |
| 投资支付的现金 | 2,760,000,000.00 | 1,899,930,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,165,409.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,128,065,439.90 | 2,100,327,305.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,753,950.53 | -638,290,606.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 31,871,100.00 | 591,838,749.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,871,100.00 | 591,838,749.66 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,435,171.24 | 76,174,600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,118,778.96 | 1,537,246.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,553,950.20 | 77,711,846.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,682,850.20 | 514,126,902.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,320,367.83 | 110,116,628.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 475,408,243.24 | 256,411,713.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,087,875.41 | 366,528,342.87 |
法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：邓涛 会计机构负责人：宋华军
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,717,340,548.92 | 1,425,656,705.02 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,411,077.52 | 16,300,367.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,734,751,626.44 | 1,441,957,072.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,057,257,567.74 | 792,137,105.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,693,835.16 | 173,866,480.02 |
| 支付的各项税费 | 150,452,323.43 | 123,769,806.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 183,140,852.52 | 149,600,801.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,587,544,578.85 | 1,239,374,192.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,207,047.59 | 202,582,879.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,790,000,000.00 | 1,446,780,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,583,489.37 | 14,366,699.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 728,000.00 | 890,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,623,972.62 | 1,197,260.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,817,935,461.99 | 1,463,233,959.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,631,099.42 | 24,094,899.63 |
| 投资支付的现金 | 1,910,000,000.00 | 2,006,934,656.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 52,165,409.40 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,001,796,508.82 | 2,131,029,556.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,861,046.83 | -667,795,596.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 31,871,100.00 | 591,838,749.66 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,871,100.00 | 591,838,749.66 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,435,171.24 | 76,174,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,118,778.96 | 1,537,246.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,553,950.20 | 77,711,846.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,682,850.20 | 514,126,902.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,336,849.44 | 48,914,185.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,788,110.65 | 198,930,029.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,451,261.21 | 247,844,215.19 |
法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：邓涛 会计机构负责人：宋华军
4.2 审计报告□适用 √不适用