证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2021-033债券代码:113542 债券简称:好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:交通银行股份有限公司孝感分行;交通银行股份有限公司广东省分行;
? 委托理财金额:10,000万元;
? 委托理财产品名称及期限:
1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款74天(挂钩汇率看涨);委托理财期限:2021年6月4日-2021年8月17日;
2、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款71天(黄金挂钩看涨);委托理财期限:2021年6月7日-2021年8月17日;
? 履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”或“广州好莱客”)第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称“子公司”)使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。
一、 本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
公司及公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司(以下简称“湖北好莱客”)使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预期年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 投资期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
1 | 湖北好莱客 | 交通银行股份有限公司孝感分行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款74天(挂钩汇率看涨) | 5,000 | 1.35% - 3.20% | 13.68 - 32.44 | 2021.6.4 - 2021.8.17 | 保本浮动收益型 | 否 |
2 | 广州好莱客 | 交通银行股份有限公司广东省分行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款71天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 1.65% - 3.20% | 16.04 - 31.13 | 2021.6.7 - 2021.8.17 | 保本浮动收益型 | 否 |
(4) 产品到期日:2021年8月17日
(5) 合同签署日期:2021年6月2日
(6) 理财本金:5,000万元
(7) 预期年化收益率:1.35%-3.20%
(8) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(9) 是否要求履约担保:否
甲方:广州好莱客;乙方:交通银行股份有限公司广东省分行
(1) 理财产品:交通银行蕴通财富定期型结构性存款71天(黄金挂钩看
涨)
(2) 理财产品代码:2699213764
(3) 产品起息日:2021年6月7日
(4) 产品到期日:2021年8月17日
(5) 合同签署日期:2021年6月4日
(6) 理财本金:5,000万元
(7) 预期年化收益率:1.65%-3.20%
(8) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(9) 是否要求履约担保:否
(二)委托理财的资金投向
湖北好莱客购买的委托理财产品是“交通银行蕴通财富定期型结构性存款74天(挂钩汇率看涨)”,为保本浮动收益型。本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。广州好莱客购买的委托理财产品是“交通银行蕴通财富定期型结构性存款71天(黄金挂钩看涨)”,为保本浮动收益型。本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。
(三)风险控制分析
为控制风险,公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户
不得用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
三、 委托理财受托方的情况
湖北好莱客本次购买理财产品的交易对方交通银行股份有限公司孝感分行为湖北好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:601328)的商业银行,与湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。广州好莱客本次购买理财产品的交易对方交通银行股份有限公司广东省分行为广州好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:601328)的商业银行,与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下:
单位:元
2020年12月31日 | 2021年3月31日 | |
资产总额 | 5,165,394,667.84 | 5,112,641,282.30 |
负债总额 | 2,318,315,413.04 | 2,213,158,792.81 |
资产净额 | 2,847,079,254.80 | 2,899,482,489.49 |
2020 年 1-12 月 | 2021 年 1-3 月 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 556,099,377.92 | -154,826,159.28 |
场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
(一)决策程序的履行情况
公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理,在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2020年7月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2020-051)。
(二)独立董事意见
独立董事意见详见公司于2020年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见》。
七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
(一)募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 122.47 | - |
2 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 47.47 | - |
3 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 140.92 | - |
4 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 143.98 | - |
5 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 50.23 | - |
6 | 银行理财产品 | 14,000 | 14,000 | 102.85 | - |
7 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 36.77 | - |
8 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 112.50 | - |
9 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 24.67 | - |
10 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 12.22 | - |
11 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 59.89 | - |
12 | 银行理财产品 | 13,000 | 13,000 | 95.67 | - |
13 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 76.25 | - |
14 | 银行理财产品 | 11,000 | 11,000 | 33.00 | - |
15 | 银行理财产品 | 3,500 | 未到期 | - | 3,500 |
16 | 银行理财产品 | 9,000 | 未到期 | - | 9,000 |
合计 | 149,500 | 137,000 | 1058.89 | 12,500 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 44,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 15.45 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 3.93 | ||||
目前已使用的理财额度 | 12,500 | ||||
尚未使用的理财额度 | 29,500 | ||||
总理财额度 | 42,000 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 18,000 | 18,000 | 171.52 | - |
2 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 95.99 | - |
3 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 161.08 | - |
4 | 资产管理类产品 | 5,000 | 5,000 | 66.56 | - |
5 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 75.00 | - |
6 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 31.42 | - |
7 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 40.68 | - |
8 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 56.96 | - |
9 | 银行理财产品 | 32,000 | 32,000 | 78.90 | - |
10 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 44.17 | - |
11 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 79.78 | - |
12 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | 71.10 | - |
13 | 资产管理类产品 | 5,000 | 5,000 | 56.08 | - |
14 | 银行理财产品 | 10,000 | 未到期 | - | 10,000 |
15 | 银行理财产品 | 5,000 | 未到期 | - | 5,000 |
16 | 银行理财产品 | 5,000 | 未到期 | - | 5,000 |
合计 | 180,000 | 160,000 | 1029.24 | 20,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 53,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 18.62 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 3.82 | ||||
目前已使用的理财额度 | 20,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 80,000 | ||||
总理财额度 | 100,000 |