证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2021-035债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中信银行股份有限公司广州分行；
? 委托理财金额：3,300万元；
? 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04706期；
? 委托理财产品期限：2021年6月16日-2021年8月17日
? 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“广州好莱客”）第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、广州从化好莱客家居有限公司及湖北好莱客创意家居有限公司（以下合称“公司及全资子公司”）对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.81元，募集资金总额为人民币598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为580,467,899.66元。该募集资金的投资
计划及使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 募集资金投资总额 | 截至2021年1月27日累计 投入募集资金 |
| 1 | 定制家居智能生产建设项目 | 47,671.00 | 38,487.54 |
| 2 | 品牌建设项目 | 3,300.00 | 3,021.71 |
| 3 | 信息系统升级建设项目 | 7,075.79 | 3,293.92 |
| 合计 | 58,046.79 | 44,803.17 | |
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预期年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 投资期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
| 1 | 广州好莱客 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04706期 | 3,300 | 1.48% - 3.45% | 8.29 - 19.34 | 2021.6.16 - 2021.8.17 | 保本浮动收益、封闭式 | 否 |
次投资购买产品的额度、期限、预期收益等。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：广州好莱客；乙方：中信银行股份有限公司广州分行
（1）产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04706期
（2）理财产品代码：C21TD0102
（3）产品起息日：2021年6月16日
（4）产品到期日：2021年8月17日
（5）合同签署日期：2021年6月15日
（6）理财本金：3,300万元
（7）预期年化收益率：1.48%-3.45%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
广州好莱客购买的委托理财产品是“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04706期”为保本浮动收益型、封闭式。产品的收益由存款本金的基础利息和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成，其中存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的基础利率确定，产品的浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收益情况确定。上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。
（三）关于使用闲置募集资金委托理财的说明
公司及全资子公司委托理财的最高额度不超过4.2亿元，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司及全资子公司保证在不影响募投项目进行的情况下滚动使用暂时闲置募集资金。
（四）风险控制分析
为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司财务部根据公司经营计划及
资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。
三、 委托理财受托方的情况
广州好莱客本次购买理财产品的交易对方中信银行股份有限公司广州分行为广州好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：601998）的商业银行，与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元
| 2020年12月31日 | 2021年3月31日 | |
| 资产总额 | 5,165,394,667.84 | 5,112,641,282.30 |
| 负债总额 | 2,318,315,413.04 | 2,213,158,792.81 |
| 资产净额 | 2,847,079,254.80 | 2,899,482,489.49 |
| 2020年1-12月 | 2021年1-3月 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 556,099,377.92 | -154,826,159.28 |
影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序的履行情况
公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，授权公司董事长及其授权代表人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理，资金额度在决议有效期内在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2020年7月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-052）。
（二）独立董事意见
独立董事意见详见公司于2020年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见》。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构核查意见详见公司于2020年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
（一）募集资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 122.47 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 140.92 | - |
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 3 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 143.98 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 50.23 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 14,000 | 14,000 | 102.85 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 36.77 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 112.50 | - |
| 8 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 24.67 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 12.22 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 59.89 | - |
| 11 | 银行理财产品 | 13,000 | 13,000 | 95.67 | - |
| 12 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 76.25 | - |
| 13 | 银行理财产品 | 11,000 | 11,000 | 33.00 | - |
| 14 | 银行理财产品 | 3,500 | 3,500 | 23.73 | - |
| 15 | 银行理财产品 | 9,000 | 未到期 | - | 9,000 |
| 16 | 银行理财产品 | 3,300 | 未到期 | - | 3,300 |
| 合计 | 137,800 | 125,500 | 1,035.15 | 12,300 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 41,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 14.40 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 3.84 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 12,300 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 29,700 | ||||
| 总理财额度 | 42,000 | ||||
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 18,000 | 18,000 | 171.52 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 95.99 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 161.08 | - |
| 4 | 资产管理类产品 | 5,000 | 5,000 | 66.56 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 75.00 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 31.42 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 40.68 | - |
| 8 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 56.96 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 32,000 | 32,000 | 78.90 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 44.17 | - |
| 11 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 79.78 | - |
| 12 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | 71.10 | - |
| 13 | 资产管理类产品 | 5,000 | 5,000 | 56.08 | - |
| 14 | 银行理财产品 | 10,000 | 未到期 | - | 10,000 |
| 15 | 银行理财产品 | 5,000 | 未到期 | - | 5,000 |
| 16 | 银行理财产品 | 5,000 | 未到期 | - | 5,000 |
| 合计 | 180,000 | 160,000 | 1,029.24 | 20,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 53,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 18.62 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 3.82 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 20,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 80,000 | ||||
| 总理财额度 | 100,000 | ||||