上海金桥信息股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:上海金桥信息科技有限公司(以下简称“金桥科技”)
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司金桥科技拟提供担保3,500万元。截至本公告披露日,公司及子公司对被担保人已提供的担保余额为0元。
? 上述担保是否有反担保:上述担保无反担保。
? 对外担保逾期的累计数量:截止本公告披露日,公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司于2021年6月7日召开第四届董事会第十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足发展需求,金桥科技拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请融资授信额度3,500万元人民币,公司拟就上述融资授信事项为金桥科技提供连带责任保证担保。上述担保事项签署有效期自董事会批准之日起有效,担保有效期限最长为12个月,自担保相关协议签署日起算。同时董事会授权公司经营管理层签署担保协议等相关文件。
根据《公司章程》相关规定,本次担保事项不超过董事会审批权限,无须提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称:上海金桥信息科技有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
主要经营场所:上海市徐汇区田林路487号20号楼2201、2205室注册资本:人民币5,000万元法定代表人:王琨成立时间:2008年4月21日营业期限:2008年4月21日至2058年4月20日经营范围:一般项目:信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;网络与信息安全软件开发;从事计算机科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;建筑智能化系统设计;安全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及辅助设备、电子产品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公设备、家用电器的销售;合同能源管理;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计;货物进出口;技术进出口;第三类医疗器械经营;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
金桥科技为公司的全资子公司。主要财务指标:
单位:万元
会计科目 | 2020年度1-12月 (经审计) | 2021年1-3月 (未经审计) |
营业收入 | 9,704.95 | 2,754.57 |
净利润 | 244.45 | 34.35 |
会计科目 | 2020年12月31日 (经审计) | 2021年3月31日 (未经审计) |
资产总额 | 15,664.58 | 14,247.15 |
负债总额 | 13,114.06 | 11,662.28 |
净资产 | 2,550.52 | 2584.87 |
流动负债总额 | 13,114.06 | 11,662.28 |
银行贷款总额 | 4,800.00 | 0 |
被担保人:上海金桥信息科技有限公司债权人:宁波银行股份有限公司上海分行担保金额:3,500万元担保期限:12个月担保方式:连带责任保证担保截止本公告日,本次担保相关协议尚未正式签署。担保协议的具体内容将由金桥科技与银行协商决定。担保金额、期限和方式将不会超过本次董事会审议通过的上述额度。如最终签署的协议内容有重大调整,公司将及时披露进展公告。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为:金桥科技为公司的全资子公司,生产经营稳定,财务状况良好,资信情况优良。上述担保系金桥科技业务发展及生产经营的正常所需,有利于优化金桥科技债务结构,提高金桥科技的经济效益和可持续发展能力。独立董事对上述担保事项发表了独立意见,认为公司为全资子公司金桥科技提供的担保,是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的,是为了满足公司的经营发展需要;公司提供担保的对象是金桥科技,能有效的控制和防范担保风险;上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等公司制度的规定,我们同意该事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供的担保总额均为3,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.84%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2021年6月8日