证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2021-049
上海金桥信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行（以下简称“中信银行”）
● 本次现金管理金额：11,000万元人民币
● 现金管理产品名称及期限：中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04793期，期限36天；
● 履行的审议程序：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、本次现金管理到期赎回的概况
2021年5月24日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行购买了“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04335期”，产品期限30天，共计11,000万元。具体内容详见公司于2021年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-033）。
上述产品已于2021年6月23日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金11,000万元，并获得收益257,671.23元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股。
公司于2021年3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.65元，募集资金总额为人民币356,745,647.70元，扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元，募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额，公司于2021年4月6日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金额 | 调整后拟投入金额 |
| 1 | 基于云架构的技术中心升级项目 | 145,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 2 | 智慧法治综合平台建设项目 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 3 | 智慧教育综合平台建设项目 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金额 | 调整后拟投入金额 |
| 4 | 补充流动资金 | 120,000,000.00 | 47,202,549.62 |
| 合计 | 465,000,000.00 | 347,202,549.62 |
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
| 中信银行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04793期 | 11,000 | 1.48%-3.50% | 16.06-37.97 | 36天 | 保本浮动收益、封闭式 | 无 | - | - | 否 |
| 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04793期 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型、封闭式 |
| 认购金额 | 11,000万元 |
| 起息日 | 2021年6月24日 |
| 到期日 | 2021年7月30日 |
| 联系标的 | 美元/日元（定义：美元/日元即期汇率，表示为一美元可兑换的日元数。） |
| 基础利率 | 1.48000% |
| 收益区间 | 1.48000%-3.50000% |
| 产品收益说明 | 结构性存款利率确定方式如下： （根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过1.5%，产品年化收益率为预期最高收益率3.50000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于1.5%或持平或下跌且跌幅小于等于6%，产品年化收益率为预期收益率3.10000%； （3）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过6%，产品年化收益率为预期最低收益率1.48000% |
| 产品结构要素 信息 | 定盘价格：美元/日元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的USDJPY Currency的值。 期初价格：2021年6月25日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2021年7月27日 |
| 资金投向 | 汇率挂钩人民币结构性存款，联系标的为美元/日元。 |
责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
三、现金管理受托方情况
本次委托理财的交易对方中信银行股份有限公司（601998）为上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 1,649,813,176.40 | 1,379,918,490.56 |
| 负债总额 | 576,089,671.13 | 656,958,935.12 |
| 净资产 | 1,073,723,505.27 | 722,959,555.44 |
| 项目 | 2021年1月-3月（未经审计） | 2020年1月-12月（经审计） |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -55,603,780.75 | 116,401,138.03 |
买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。
五、风险提示
本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
六、决策程序的履行
公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行结构性存款 | 5,500 | - | - | 5,500 |
| 2 | 银行结构性存款 | 4,300 | - | - | 4,300 |
| 3 | 银行结构性存款 | 11,000 | 11,000 | 25.77 | 0 |
| 4 | 银行结构性存款 | 8,000 | - | - | 8,000 |
| 5 | 银行结构性存款 | 11,000 | - | - | 11,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 28,800 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 39.84 | ||||
| 最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.29 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 28,800 |
| 尚未使用的理财额度 | 1,200 |
| 总理财额度 | 30,000 |