2017 年第三季度报告
公司代码：603985 公司简称：恒润股份
江阴市恒润重工股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人承立新、主管会计工作负责人顾学俭及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,169,175,818.49 900,479,152.06 29.84
归属于上市公司股东的净
975,721,416.55 440,492,832.69 121.51
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
77,095,664.12 50,020,342.17 54.13
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 537,511,474.87 463,385,363.49 16.00
归属于上市公司股东的净
63,624,434.03 68,767,196.33 -7.48
利润
归属于上市公司股东的扣
61,326,174.70 67,859,885.91 -9.63
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 9.37% 17.93% 减少 8.56 个百分点
（%）
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基本每股收益（元/股） 0.9236 1.1461 -19.41
稀释每股收益（元/股） 0.9236 1.1461 -19.41
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 0.00 -39,483.47
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
180,061.35 2,596,184.02
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
127,038.50 146,602.76
和支出
所得税影响额 -46,814.47 -405,043.98
合计 260,285.38 2,298,259.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,948
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
承立新 28,800,000 36.00% 28,800,000 质押 12,500,000 境内自然人
周洪亮 7,200,000 9.00% 7,200,000 未知 0 境内自然人
佳润国际投资 6,600,000 8.25% 6,600,000 0 境外法人
未知
有限公司
智拓集团（香 5,400,000 6.75% 5,400,000 0 境外法人
港）网路咨询 未知
有限公司
江阴市鑫裕投 3,000,000 3.75% 3,000,000 0 境内非国有
未知
资有限公司 法人
东台市中水汇 3,000,000 3.75% 3,000,000 0 境内非国有
金资产管理有 未知 法人
限公司
光大控股创业 3,000,000 3.75% 3,000,000 0 境内非国有
投资（深圳） 未知 法人
有限公司
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深圳市金粤投 1,425,000 1.78% 1,425,000 0 境内非国有
未知
资有限公司 法人
江苏新恒通投 1,200,000 1.50% 1,200,000 0 境内非国有
资集团有限公 未知 法人
司
深圳市源之泉 375,000 0.47% 375,000 0 境内非国有
投资管理有限 未知 法人
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
王晓乐 205,800 人民币普通股 205,800
侯玉艳 138,000 人民币普通股 138,000
李杰 101,400 人民币普通股 101,400
翟晓英 90,400 人民币普通股 90,400
李晓峰 88,900 人民币普通股 88,900
周建雄 87,000 人民币普通股 87,000
吕红霞 81,800 人民币普通股 81,800
陈亚丽 74,200 人民币普通股 74,200
廖朝东 69,800 人民币普通股 69,800
潘帮南 68,300 人民币普通股 68,300
上述股东关联关系或一致 深圳金粤和深圳源之泉之间存在关联关系: 深圳金粤的股东饶
行动的说明 陆华(持有深圳金粤 100%的出资)与深圳源之泉的股东饶爱龙(持有
源之泉 48.58%的出资),系叔侄关系,并且饶爱龙任深圳金粤总经
理。
除上述情况，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.1.1 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
本 报 告
期 末 比
科目 本报告期末 上年度末 上 年 度 变动原因
末 增 减
(%)
主要系使用部分闲置募集资
其他流动资产 216,512,456.21 7,674,246.15 2721.29
金购买理财产品所致。
主要系厂房转入固定资产所
在建工程 2,213,144.32 45,364,055.22 -95.12
致。
其他非流动资 主要系预付了设备款和工程
42,967,188.65 27,868,097.71 54.18
产 款所致。
主要系本期归还银行贷款所
短期借款 0.00 226,547,108.45 -100.00
致。
主要系本期预收货款增加所
预收款项 4,476,717.12 357,523.98 1152.14
致。
主要系支付了上年度工资所
应付职工薪酬 9,510,445.59 15,662,231.02 -39.28
致。
主要系增值税、企业所得税
应交税费 4,339,455.39 2,583,316.40 67.98
增加所致。
主要系本期归还银行贷款所
应付利息 0.00 425,035.66 -100.00
致。
主要系预估电费、预估运费
其他应付款 1,466,735.17 1,051,083.25 39.55
增加所致。
主要系本期银行贷款减少所
长期借款 48,925.28 70,919.22 -31.01
致。
主要系首次公开发行股份
股本 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33 2,000万股导致股本增加所
致。
主要系发行新股的股本溢价
资本公积 601,737,966.39 137,646,492.59 337.16
所致。
主要系外币财务报表折算差
其他综合收益 -59,402.45 364,054.02 -116.32
额减少所致。
3.1.2 利润表项目 单位：元 币种：人民币
比上年同
科目 2017年1-9月 2016年1-9月 期增减 变动原因
（%）
主要系根据财政部有关规定将房
产税、土地使用税、车船使用税
营业税金及附加 6,139,498.39 3,562,521.23 72.34
和印花税从“管理费用”调整至
“税金及附加”所致。
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主要系外销DAP贸易方式增加，相
销售费用 51,936,280.69 33,002,524.65 57.37
关费用增加所致。
财务费用 5,562,142.04 8,086,729.26 -31.22 主要系本期银行贷款减少所致。
主要系转回坏账准备和存货跌价
资产减值损失 -2,673,052.16 9,451,547.38 -128.28
准备所致。
主要系购买的银行理财产品产生
投资收益 261,890.23 0.00 不适用
收益所致。
营业外收入 2,749,174.27 1,623,569.56 69.33 主要系政府补助增加所致。
主要系非流动资产处置损失减少
营业外支出 45,870.96 472,444.93 -90.29
所致。
主要系2016年11月30日子公司恒
润环锻被认定为高新技术企业，
所得税费用 11,590,719.92 23,002,297.13 -49.61
企业所得税税率由25%变更为15%
所致。
外币财务报表折 主要系外币财务报表折算差额减
-423,456.47 -60,578.63 不适用
算差额 少所致。
3.1.3 现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
科目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动比例% 变动原因
收到的税费返还 40,158,053.51 18,052,722.90 122.45 主要系出口退税增加所致。
收到其他与经营 主要系收回承兑保证金所致。
158,487,710.71 93,220,999.39 70.01
活动有关的现金
购买商品、接受 主要系购买原材料增加所致。
321,133,414.30 243,985,548.86 31.62
劳务支付的现金
支付其他与经营 主要系承兑保证金增加所致。
189,263,997.05 106,934,952.09 76.99
活动有关的现金
收回投资收到的 主要系购买的银行理财赎回所
54,000,000.00 0.00 不适用
现金 致。
取得投资收益收 主要系购买的银行理财产品产
277,603.65 0.00 不适用
到的现金 生收益所致。
处置固定资产、
无形资产和其他 主要系固定资产的处置减少所
10,000.00 101,107.00 -90.11
长期资产收回的 致。
现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他
47,076,453.20 12,935,918.48 263.92 主要系增加设备投资所致。
长期资产支付的
现金
投资支付的现金 269,000,000.00 0.00 不适用 主要系购买银行理财所致。
吸收投资收到的
494,029,800.00 0.00 不适用 主要系收到募集资金。
现金
取得借款收到的 123,000,000.00 222,500,000.00 -44.72 主要系本期银行贷款减少所
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现金 致。
收到其他与筹资 主要系募集资金产生的孳息。
228,011.38 0.00 不适用
活动有关的现金
支付其他与筹资 主要系上市费用增加所致。
9,915,759.42 3,248,000.00 205.29
活动有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江阴市恒润重工股份有限公司
法定代表人 承立新
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 178,450,677.83 138,474,606.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 9,588,906.74 8,001,049.10
应收账款 154,837,022.62 176,922,771.90
预付款项 14,230,246.55 19,670,286.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 898,123.81 753,647.21
买入返售金融资产
存货 183,692,765.41 162,858,159.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 216,512,456.21 7,674,246.15
流动资产合计 758,210,199.17 514,354,766.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 304,452,160.72 250,148,454.69
在建工程 2,213,144.32 45,364,055.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,640,779.43 56,733,299.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,692,346.20 6,010,478.47
其他非流动资产 42,967,188.65 27,868,097.71
非流动资产合计 410,965,619.32 386,124,385.83
资产总计 1,169,175,818.49 900,479,152.06
流动负债：
短期借款 0.00 226,547,108.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,200,000.00 101,680,000.00
应付账款 82,693,595.03 110,770,389.01
预收款项 4,476,717.12 357,523.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,510,445.59 15,662,231.02
应交税费 4,339,455.39 2,583,316.40
应付利息 0.00 425,035.66
应付股利
其他应付款 1,466,735.17 1,051,083.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 192,686,948.30 459,076,687.77
非流动负债：
长期借款 48,925.28 70,919.22
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 718,528.36 838,712.38
非流动负债合计 767,453.64 909,631.60
负债合计 193,454,401.94 459,986,319.37
所有者权益
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 601,737,966.39 137,646,492.59
减：库存股
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其他综合收益 -59,402.45 364,054.02
专项储备
盈余公积 8,176,433.98 8,176,433.98
一般风险准备
未分配利润 285,866,418.63 234,305,852.10
归属于母公司所有者权益合计 975,721,416.55 440,492,832.69
少数股东权益
所有者权益合计 975,721,416.55 440,492,832.69
负债和所有者权益总计 1,169,175,818.49 900,479,152.06
法定代表人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司
| 恒润股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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