公司代码:688116 公司简称:天奈科技
江苏天奈科技股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑涛、主管会计工作负责人蔡永略及会计机构负责人(会计主管人员)姚月婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,064,012,771.67 | 1,880,945,128.73 | 9.73 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,719,764,947.24 | 1,660,710,747.54 | 3.56 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,647,349.82 | 8,208,987.12 | 139.34 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 218,617,657.04 | 60,324,323.35 | 262.40 |
归属于上市公司股东的净利润 | 53,263,009.18 | 12,842,205.24 | 314.75 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,113,062.73 | 6,947,618.75 | 549.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.15 | 0.81 | 增加2.34个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.06 | 283.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.06 | 283.33 |
研发投入占营业 | 3.88 | 7.89 | 减少4.01个百分点 |
收入的比例(%)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -3,543.98 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,370,830.43 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,445,268.82 | |
单独进行减值测试的应收款项、合 |
同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 86,072.84 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额(税后) | -57,943.30 | |
所得税影响额 | -1,690,738.36 | |
合计 | 8,149,946.45 |
股东总数(户) | 6,709 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | |||||||
TAO ZHENG | 23,479,002 | 10.13 | 23,479,002 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 | |
GRC SinoGreen Fund III, L.P. | 13,533,848 | 5.84 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
Asset Focus Limited | 10,392,717 | 4.48 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
共青城新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙) | 9,616,975 | 4.15 | 9,616,975 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙) | 9,023,300 | 3.89 | 9,023,300 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
中金佳合(天津)股权投资基金管理有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
7,036,844 | 3.03 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 5,358,926 | 2.31 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
江苏今创投资经营有限公司 | 4,881,057 | 2.11 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
MEIJIE ZHANG | 4,756,169 | 2.05 | 4,756,169 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 | |||
江西裕润立达股权投资管理有限公司-江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙) | 4,546,018 | 1.96 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
种类 | 数量 | |||||||||
GRC SinoGreen Fund III, L.P. | 13,533,848 | 人民币普通股 | 13,533,848 | |||||||
Asset Focus Limited | 10,392,717 | 人民币普通股 | 10,392,717 |
7,036,844 | 人民币普通股 | 7,036,844 | |
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 5,358,926 | 人民币普通股 | 5,358,926 |
江苏今创投资经营有限公司 | 4,881,057 | 人民币普通股 | 4,881,057 |
江西裕润立达股权投资管理有限公司-江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙) | 4,546,018 | 人民币普通股 | 4,546,018 |
深圳新宙邦科技股份有限公司 | 4,485,294 | 人民币普通股 | 4,485,294 |
苏州熔拓景盛投资合伙企业(有限合伙) | 4,288,343 | 人民币普通股 | 4,288,343 |
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 | 4,128,321 | 人民币普通股 | 4,128,321 |
共青城日盛天宸投资合伙企业(有限合伙) | 4,077,597 | 人民币普通股 | 4,077,597 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | TAO ZHENG 为镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙)执行事务合伙人;蔡永略为共青城新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,TAO ZHENG 、蔡永略及 MEIJIE ZHANG 同为公司实际控制人及一致行动人。除上述情况,未知其他上述股东间是否存在关联关系和一致行动关系。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
资产负债表项目 | 2021.3.31 | 2020.12.31 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
应收款项融资 | 120,612,857.18 | 88,077,502.78 | 36.94% | 主要系市场需求增长,营业收入增长所致 |
预付款项 | 2,761,887.77 | 6,305,669.16 | -56.20% | 主要系期末原料预付款减少所致 |
存货 | 77,709,463.94 | 54,989,530.66 | 41.32% | 主要系期末原材料、库存商品增加所致 |
在建工程 | 196,550,552.56 | 142,568,414.19 | 37.86% | 主要系募投项目投入增加、子公司在建项目增加所致 |
使用权资产 | 3,436,250.85 | 主要系执行新准则 | ||
短期借款 | 33,035,291.67 | 13,015,551.25 | 153.81% | 主要系2021年1-3月银行短期借款增加所致 |
应付票据 | 68,127,260.40 | 32,504,125.87 | 109.60% | 采用票据方式结算货款增加所致 |
应付账款 | 97,123,058.87 | 63,706,550.38 | 52.45% | 货款结算增加所致 |
合同负债 | 5,389,493.08 | 1,394,347.38 | 286.52% | 客户预付款增加所致 |
应交税费 | 21,403,881.14 | 14,399,831.36 | 48.64% | 期末应交税费增加所致 |
其他应付款 | 973,210.98 | 2,910,092.86 | -66.56% | 子公司安全文明施工管理保证金退还所致 |
其他流动负债 | 700,634.10 | 181,265.16 | 286.52% | 客户预付款增加所致 |
长期借款 | 44,070,827.78 | 24,041,800.00 | 83.31% | 主要系增加银行长期借款2000万元所致 |
租赁负债 | 3,668,799.83 | 主要系执行新准则 | ||
递延所得税负债 | 1,506,471.96 | 637,188.63 | 136.42% | 期末交易性金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异增加所致 |
利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
营业收入 | 218,617,657.04 | 60,324,323.35 | 262.40% | 本期因市场需求增长,导致营业收入增长 |
营业成本 | 136,075,756.51 | 38,088,652.99 | 257.26% | 主要系市场需求增长,销售额增长导致营业成本增加所致 |
税金及附加 | 1,503,146.36 | 674,409.35 | 122.88% | 2021年1-3月销售收入上升,计提税费随之增加所致 |
销售费用 | 5,262,089.17 | 2,934,465.62 | 79.32% | 销售收入的增长,物流费等费用随之增加所致 |
管理费用 | 13,491,759.60 | 5,497,071.14 | 145.44% | 公司业务规模扩大,本期确认了股权激励的股份支付金额 |
研发费用 | 8,474,772.78 | 4,757,073.55 | 78.15% | 研发人员薪酬及研发投入成本随之增加 |
其他收益 | 3,370,830.43 | 684,610.10 | 392.37% | 主要系2021年1-3月收到的政府补助金额增加所致 |
投资收益 | 2,230,028.47 | 353,424.81 | 530.98% | 本期期末到期的理财收益同比增加所致 |
公允价值变动收益 | 4,215,240.35 | 6,442,167.82 | -34.57% | 本期期末计提的未到期的理财收益同比减少所致 |
信用减值损失 | -477,874.87 | -14,059.92 | 3298.84% | 主要系本期营业收入增长,应收账款随之增加所致 |
营业利润 | 62,898,291.40 | 15,497,922.63 | 305.85% | 主要系本期营业收入增长,营业利润随之增加所致 |
营业外收入 | 187,000.00 | 主要系本期收到子公司工程供应商罚款增加所致 |
营业外支出 | 104,471.14 | 1,000,000.00 | -89.55% | 主要系公司去年同期向镇江慈善总会捐款 100 万元用于新冠疫情防治所致 |
利润总额 | 62,980,820.26 | 14,497,922.63 | 334.41% | 主要系2021年1-3月销售额增加所致 |
所得税费用 | 9,706,671.16 | 1,731,500.78 | 460.59% | 主要系2021年1-3月销售额增加所致 |
净利润 | 53,274,149.10 | 12,766,421.85 | 317.30% | 本期营业收入增长,净利润随之增加所致 |
现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,647,349.82 | 8,208,987.12 | 139.34% | 主要系本期经营活动相关现金增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,411,500.23 | -97,618,222.04 | -61.68% | 主要系理财产品变动所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,141,392.36 | 19,837,833.34 | 97.31% | 主要系公司本期借款较上年同期有所增加 |
公司名称 | 江苏天奈科技股份有限公司 |
法定代表人 | 郑涛 |
日期 | 2021年4月27日 |