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清溢光电:清溢光电2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2021-04-10

证券代码:688138 证券简称:清溢光电 公告编号:2021-005

深圳清溢光电股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1972号文同意,并经上海证券交易所同意,深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“清溢光电”)由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,680万股,发行价为每股人民币8.78元,共计募集资金58,650.40万元,坐扣承销和保荐费用5,284.40万元(其中不含税承销及保荐费为4,985.28万元,该部分属于发行费用;税款为299.12万元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为53,366.00万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.39万元后,公司本次募集资金净额为52,233.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕3-61号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目序号金 额
募集资金净额A52,233.72
截至期初累计发生额项目投入B129,335.75
利息收入净额B214.24
本期发生额项目投入C114,230.83
利息收入净额C278.16
截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C143,566.58
利息收入净额D2=B2+C292.40
应结余募集资金E=A-D1+D28,759.54
实际结余募集资金F8,759.54
差异G=E-F

如下:

单位:人民币元

开户银行银行账号募集资金余额备 注
上海浦东发展银行股份有限公司深圳高新支行79250078801600001005330,989.12
中国银行股份有限公司深圳高新区支行7445729186878,710.16
中国民生银行股份有限公司深圳支行63155015520,090,802.99
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行18275521523757,780,584.54
兴业银行股份有限公司合肥分行4990101001017732159,384,266.11
合 计87,595,352.92

情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年12月5日,公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理议案》,同意公司使用额度不超过10,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单),使用期限自第八届董事会第八次会议审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

2020年4月14日,公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置超募资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过5000万元(含)的暂时闲置超募资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单),使用期限自第八届董事会第九次会议审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

截至2020年12月31日,公司未使用闲置募集资金投资相关产品。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2020年4月14日,公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目的议案》,同意使用超募资金11,996.35万元(含利息)

投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目。2020年5月7日,公司召开2019年年度股东大会审议通过该议案。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年12月31日,公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定使用募集资金,相关信息的披露及时、真实、准确、完整,募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,清溢光电公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了清溢光电募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:截至2020年12月31日,清溢光电募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

报告期内,本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

(一)广发证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见;

(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳清溢光电股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

深圳清溢光电股份有限公司

董事会2021年4月10日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年度编制单位:深圳清溢光电股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额52,233.72本年度投入募集资金总额14,230.83
变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额43,566.58
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后 投资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度 投入金额截至期末 累计投入金额 (2)截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)项目达到 预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生 重大变化
合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目49,233.7249,233.7249,233.7214,168.3043,504.05-5,729.6788.362021年4月不适用不适用
合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目3,000.003,000.003,000.0062.5362.53-2,937.472.082021年四季度不适用不适用
合 计52,233.7252,233.7252,233.7214,230.8343,566.58-8,667.14
未达到计划进度原因(分具体项目)受新冠疫情影响,合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目及掩膜版技术研发中心项目达到预定可使用状态日期较公司原定计划有所延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2019年11月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,226.08万元。2019年12月5日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金进行置换。公司独立董事、监事会和保荐机构广发证券股份有限公对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《鉴证报告》(天健审〔2019〕3-446号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况不适用
募集资金其他使用情况

  附件:公告原文
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