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氯碱化工2017年第一季度报告 下载公告
公告日期:2017-04-28
2017 年第一季度报告
公司代码:600618 900908          公司简称:氯碱化工 氯碱 B 股
                上海氯碱化工股份有限公司
                  2017 年第一季度报告
                                1 / 17
                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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                                     2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄岱列、主管会计工作负责人张伟民及会计机构负责人(会计主管人员)赖永华
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度
                                   本报告期末               上年度末
                                                                                 末增减(%)
总资产                           4,775,942,199.93       4,489,616,046.06             6.38
归属于上市公司股东的净资产       1,999,179,031.37       1,941,720,787.56             2.96
                                                         上年初至上年
                                 年初至报告期末                               比上年同期增减(%)
                                                           报告期末
经营活动产生的现金流量净额        99,695,747.74          108,726,920.00             -8.31
                                                         上年初至上年
                                 年初至报告期末                              比上年同期增减(%)
                                                           报告期末
营业收入                         1,532,899,728.52       1,121,594,645.40            36.67
归属于上市公司股东的净利润        58,492,968.95            9,426,009.05            520.55
归属于上市公司股东的扣除非
                                  65,221,622.97          21,263,550.76             206.73
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)             2.97                    0.42            增加 2.55 个百分点
基本每股收益(元/股)                0.0506                  0.0082                517.07
稀释每股收益(元/股)                0.0506                  0.0082                517.07
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                         本期金额                           说明
非流动资产处置损益                            697.00
除上述各项之外的其他营业外收入
                                             2,962.50
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益           -6,836,888.61           因吴泾基地主体装置及配套设施
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项目                                                              停产而发生的停工损失
少数股东权益影响额(税后)              105,315.72
所得税影响额                              -740.63
               合计                    -6,728,654.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)
                                   前十名股东持股情况
                                                            持有有    质押或冻结
                                   期末持股         比例    限售条      情况
         股东名称(全称)                                                             股东性质
                                     数量           (%)     件股份    股份   数
                                                            数量      状态   量
上海华谊(集团)公司                 546,900,447      47.29         0    无        0    国有法人
SCBHK A/C BBH S/A                    7,859,532       0.68         0              0    境外法人
VANGUARD EMERGING                                                      无
MARKETS STOCK INDEX FUND
中央汇金资产管理有限责任公司         7,438,100       0.64         0    无        0    国有法人
VANGUARD TOTAL                       4,921,701       0.43         0              0    境外法人
INTERNATIONAL STOCK INDEX                                              无
FUND
中国工商银行股份有限公司-中证       4,436,784       0.38         0              0      未知
上海国企交易型开放式指数证券投                                         无
资基金
ISHARES CORE MSCI                    3,142,200       0.27         0              0    境外法人
                                                                       无
EMERGING MARKETS ETF
缪国庆                               3,000,000       0.26         0    无        0   境内自然人
方建伟                               2,787,506       0.24         0    无        0   境内自然人
中国银行无锡分行                     2,605,981       0.23         0    无        0    国有法人
SCBHK A/C KG INVESTMENTS             2,378,588       0.21         0              0    境外法人
                                                                       无
ASIA LIMITED
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                    持有无限售条件             股份种类及数量
                                            流通股的数量              种类              数量
上海华谊(集团)公司                                546,900,447     人民币普通股       546,900,447
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD                           7,859,532                         7,859,532
EMERGING MARKETS STOCK INDEX                                     境内上市外资股
FUND
中央汇金资产管理有限责任公司                         7,438,100    人民币普通股         7,438,100
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL                         4,921,701                         4,921,701
                                                                 境内上市外资股
STOCK INDEX FUND
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 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企                     4,436,784                                4,436,784
                                                                             人民币普通股
 交易型开放式指数证券投资基金
 ISHARES CORE MSCI EMERGING                                 3,142,200                                3,142,200
                                                                            境内上市外资股
 MARKETS ETF
 缪国庆                                                     3,000,000       境内上市外资股           3,000,000
 方建伟                                                     2,787,506       境内上市外资股           2,787,506
 中国银行无锡分行                                           2,605,981        人民币普通股            2,605,981
 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA                              2,378,588                                2,378,588
                                                                            境内上市外资股
 LIMITED
 上述股东关联关系或一致行动的说明                  公司股票于 2009 年 1 月 12 日起全流通,已无限售
                                                   条件股东。公司未知上述股东之间是否存在关联关
                                                   系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                                   法》规定的一致行动人。
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
资产负债表项目分析                                                          单位:元 币种:人民币
   项目      2017 年 3 月 31 日       2016 年 12 月 31 日   增减(%)                       说明
应收账款         327,131,947.18         202,272,347.66        61.73%        与下游企业正常的销售结算增加
预付账款         130,918,699.23         50,056,591.51        161.54%        预付国家电网电费较年初增加
其他应收款        4,952,678.12            762,159.00         549.82%        系未办妥验资报告的出资款暂挂增加
工程物资          707,113.01              37,478.63          1786.71%       专用材料入库增加
短期借款         726,000,000.00        1,256,000,000.00      -42.20%        华谊集团委贷借款减少所致
应付账款         618,254,820.71         358,647,789.59        72.38%        应付国家电网电费较年初增加
其他应付款       636,949,882.24         88,814,552.29        617.17%        增加华谊集团借款 5.5 亿元
利润表项目分析                                                                  单位:元 币种:人民币
     项目           2017 年 1-3 月        2016 年 1-3 月         增减(%)                   说明
                                                                                主要系主要产品售价及贸易业
营业收入           1,532,899,728.52      1,121,594,645.40          36.67
                                                                                务较上年同期增加
                                                                                主要系主要原料乙烯价格及贸
营业成本           1,390,012,587.75      987,247,834.38            40.80
                                                                                易业务较上年同期增加
营业税金及附加       9,471,176.40          5,374,655.04            76.22        销售收入增加所致
管理费用            33,239,998.06         66,024,627.85            -49.66       主要系本报告期停工损失及人
                                                 5 / 17
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                                                                               工成本交上年同期下降所致
                                                                               主要系本期联营企业增加盈利
投资收益           10,687,063.70          8,058,117.48            32.62
                                                                               所致
营业利润           58,916,990.64          9,526,900.12            518.43       主要系受行业市场趋好影响,
                                                                               本报告期公司主导产品烧碱售
利润总额           58,920,650.14          9,521,773.21            518.80
                                                                               价大幅上升及费用下降导致本
                                                                               期营业利润、利润总额及净利
净利润             58,563,890.54          9,226,197.95            534.76
                                                                               润较上年同期大幅上升。
现金流量表项目分析                                                       单位:元 币种:人民币
   项目      2017 年 1-3 月        2016 年 1-3 月           差异额                        说明
经营活动现                                                                   主要系本报告期缴纳税费较上年同
              99,695,747.74        108,726,920.00        -9,031,172.26
金净流量                                                                     期增加导致现金净流入减少所致
投资活动现                                                                   固定资产投资及股权投资较上年同
             -57,239,433.80        -13,902,454.12        -43,336,979.68
金净流量                                                                     期增加
筹资活动现                                                                   主要系本报告期借入资金较上年同
              3,925,352.77         40,711,404.18         -36,786,051.41
金净流量                                                                     期减少导致现金流入减少
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用
 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 □适用√不适用
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
     示及原因说明
 √适用 □不适用
     因行业形势相比去年同期趋于好转,公司主导产品销售价格上涨,预计公司年初至下一报告
 期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度增长。
                                                              公司名称     上海氯碱化工股份有限公司
                                                           法定代表人      黄岱列
                                                                  日期     2017-04-28
                                                6 / 17
                                    2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                    480,162,162.39         433,999,695.91
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    470,254,615.41         448,822,006.32
    应收账款                                    327,131,947.18         202,272,347.66
    预付款项                                    130,918,699.23          50,056,591.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      4,952,678.12           762,159.00
    买入返售金融资产
    存货                                        199,035,465.16         159,466,728.86
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     -959,902.24
      流动资产合计                            1,611,495,665.25       1,295,379,529.26
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                            451,646,345.71         453,209,607.08
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                392,157,499.33         365,215,620.38
    投资性房地产
    固定资产                                  1,944,049,753.70       1,978,086,015.56
    在建工程                                       82,690,823.35        97,570,414.69
    工程物资                                         707,113.01             37,478.63
    固定资产清理                                   -4,324,084.82
    生产性生物资产
                                          7 / 17
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    263,747,691.50      267,521,472.23
   开发支出                                       20,821,141.01     17,364,046.98
   商誉
   长期待摊费用                                   12,914,555.56     15,196,164.92
   递延所得税资产                                    35,696.33          35,696.33
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         3,164,446,534.68     3,194,236,516.80
       资产总计                              4,775,942,199.93     4,489,616,046.06
流动负债:
   短期借款                                    726,000,000.00     1,256,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    618,254,820.71      358,647,789.59
   预收款项                                    219,713,821.27      243,595,103.99
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                126,116,492.80      131,471,648.00
   应交税费                                       62,468,065.52     80,270,216.68
   应付利息                                        1,818,565.84      1,955,378.33
   应付股利                                        2,724,553.75      2,724,553.75
   其他应付款                                  636,949,882.24       88,814,552.29
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                           2,394,046,202.13     2,163,479,242.63
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                  170,000,000.00      170,000,000.00
   长期应付职工薪酬                            179,688,565.20      181,130,000.00
                                         8 / 17
                                    2017 年第一季度报告
   专项应付款                                      11,050,000.00         11,050,000.00
   预计负债                                         1,238,255.07          1,238,255.07
   递延收益                                         7,073,750.00          6,873,750.00
   递延所得税负债                                  14,034,108.77         14,562,645.00
   其他非流动负债
      非流动负债合计                            383,084,679.04          384,854,650.07
       负债合计                               2,777,130,881.17        2,548,333,892.70
所有者权益
   股本                                       1,156,399,976.00        1,156,399,976.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                   1,674,270,987.60        1,674,270,987.60
   减:库存股
   其他综合收益                                    19,550,695.12         20,585,420.26
   专项储备
   盈余公积                                        11,329,760.39         11,329,760.39
   一般风险准备
   未分配利润                                  -862,372,387.74         -920,865,356.69
   归属于母公司所有者权益合计                 1,999,179,031.37        1,941,720,787.56
   少数股东权益                                      -367,712.61           -438,634.20
      所有者权益合计                          1,998,811,318.76        1,941,282,153.36
       负债和所有者权益总计                   4,775,942,199.93        4,489,616,046.06
法定代表人:黄岱列主管会计工作负责人:张伟民会计机构负责人:赖永华
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                         402,801,605.61       371,434,054.50
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         236,261,072.29       256,156,372.62
  应收账款                                         501,027,649.62       323,192,407.70
  预付款项                                         123,718,686.29        51,172,870.23
  应收利息
  应收股利
                                          9 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                       9,325,703.71      4,509,657.46
  存货                                           194,558,073.51    155,028,612.34
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                          20,000,000.00     20,000,000.00
  其他流动资产                                      -959,902.24
   流动资产合计                             1,486,732,888.79      1,181,493,974.85
非流动资产:
  可供出售金融资产                               424,404,675.42    426,458,325.42
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   500,492,319.31    473,550,440.36
  投资性房地产
  固定资产                                  1,928,120,897.13      1,960,644,705.74
  在建工程                                        75,814,469.59     91,697,502.44
  工程物资                                          707,113.01          37,478.63
  固定资产清理                                    -4,324,084.82
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       252,252,288.63    254,644,610.18
  开发支出                                        20,821,141.01     17,364,046.98
  商誉
  长期待摊费用                                    12,914,555.56     15,196,164.92
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,211,203,374.84      3,239,593,274.67
     资产总计                               4,697,936,263.63      4,421,087,249.52
流动负债:
  短期借款                                       726,000,000.00   1,256,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       596,483,878.68    341,939,490.32
  预收款项                                       204,637,507.23    232,409,605.46
  应付职工薪酬                                   115,835,297.73    121,407,244.00
  应交税费                                        56,771,199.16     75,506,168.49
  应付利息                                         1,818,565.84      1,955,378.33
  应付股利                                         1,189,676.90      1,189,676.90
  其他应付款                                     630,691,693.21     81,786,755.91
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       10 / 17
                                 2017 年第一季度报告
   流动负债合计                               2,333,427,818.75          2,112,194,319.41
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                       170,000,000.00         170,000,000.00
  长期应付职工薪酬                                 179,688,565.20         181,130,000.00
  专项应付款                                        11,050,000.00          11,050,000.00
  预计负债
  递延收益                                           7,073,750.00           6,873,750.00
  递延所得税负债                                     9,215,093.55           9,728,506.05
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  377,027,408.75         378,782,256.05
      负债合计                                2,710,455,227.50          2,490,976,575.46
所有者权益:
  股本                                        1,156,399,976.00          1,156,399,976.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    1,690,068,638.82          1,690,068,638.82
  减:库存股
  其他综合收益                                       6,174,911.78           7,715,149.28
  专项储备
  盈余公积                                          11,329,760.39          11,329,760.39
  未分配利润                                   -876,492,250.86           -935,402,850.43
   所有者权益合计                             1,987,481,036.13          1,930,110,674.06
      负债和所有者权益总计                    4,697,936,263.63          4,421,087,249.52
法定代表人:黄岱列主管会计工作负责人:张伟民会计机构负责人:赖永华
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额              上期金额
一、营业总收入                                     1,532,899,728.52   1,121,594,645.40
其中:营业收入                                     1,532,899,728.52     1,121,594,645.40
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         11 / 17
                                  2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                     1,484,669,801.58    1,120,125,862.76
其中:营业成本                                     1,390,012,587.75     987,247,834.38
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   9,471,176.40      5,374,655.04
       销售费用                                      33,760,996.05       41,518,493.82
       管理费用                                      33,239,998.06       66,024,627.85
       财务费用                                      18,185,043.32       19,960,251.67
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                10,687,063.70        8,058,117.48
       其中:对联营企业和合营企业的投资收            10,687,063.70        8,058,117.48
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   58,916,990.64        9,526,900.12
  加:营业外收入                                           3,659.50
       其中:非流动资产处置利得                              697.00
  减:营业外支出                                                              5,126.91
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               58,920,650.14        9,521,773.21
  减:所得税费用                                         356,759.60         295,575.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   58,563,890.54        9,226,197.95
  归属于母公司所有者的净利润                         58,492,968.95        9,426,009.05
  少数股东损益                                            70,921.59        -199,811.10
六、其他综合收益的税后净额                           -1,034,725.14        8,183,291.49
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净             -1,034,725.14        8,183,291.49
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收            -1,034,725.14        8,183,291.49
益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                         12 / 17
                                     2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益               -1,034,725.14        8,183,291.49
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        57,529,165.40       17,409,489.44
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      57,458,243.81       17,609,300.54
  归属于少数股东的综合收益总额                               70,921.59        -199,811.10
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.0506             0.0082
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.0506             0.0082
法定代表人:黄岱列主管会计工作负责人:张伟民会计机构负责人:赖永华
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         1,213,625,592.26     1,025,618,692.78
  减:营业成本                                       1,090,909,126.29      896,537,933.86
       营业税金及附加                                      9,012,726.31      4,992,577.92
       销售费用                                         20,270,031.67       40,740,342.97
       管理费用                                         27,774,925.53       60,123,861.81
       财务费用                                         17,435,943.59       19,885,941.84
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   10,687,063.70        8,058,117.48
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               10,687,063.70        8,058,117.48
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      58,909,902.57       11,396,151.86
  加:营业外收入                                                697.00
       其中:非流动资产处置利得                                 697.00
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  58,910,599.57       11,396,151.86
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      58,910,599.57       11,396,151.86
                                           13 / 17
                                   2017 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额                             -1,540,237.50      8,816,572.80
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               -1,540,237.50      8,816,572.80
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 -1,540,237.50      8,816,572.80
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       57,370,362.07     20,212,724.66
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:黄岱列主管会计工作负责人:张伟民会计机构负责人:赖永华
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,478,620,251.12        1,216,060,792.18
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                            545,598.96
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  收到其他与经营活动有关的现金                      12,457,470.75        2,227,893.62
    经营活动现金流入小计                       1,491,077,721.87       1,218,834,284.76
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,227,189,040.07        979,714,329.19
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    42,052,728.28       73,061,853.67
  支付的各项税费                                   101,267,168.58       42,285,886.31
  支付其他与经营活动有关的现金                      20,873,037.20       15,045,295.59
    经营活动现金流出小计                       1,391,381,974.13       1,110,107,364.76
      经营活动产生的现金流量净额                    99,695,747.74      108,726,920.00
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     104,968.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           200,000.00        400,000.00
    投资活动现金流入小计                                 304,968.00        400,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                37,289,586.55       14,302,454.12
产支付的现金
  投资支付的现金                                    20,254,815.25
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            57,544,401.80       14,302,454.12
      投资活动产生的现金流量净额                   -57,239,433.80      -13,902,454.12
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,126,000,000.00       1,281,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,126,000,000.00       1,281,000,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,106,206,625.00       1,220,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                15,868,022.23       20,288,595.82
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
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利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                        1,122,074,647.23       1,240,288,595.82
       筹资活动产生的现金流量净额                     3,925,352.77       40,711,404.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -219,200.23         -182,573.21
五、现金及现金等价物净增加额                         46,162,466.48      135,353,296.85
  加:期初现金及现金等价物余额                      433,999,695.91      240,425,945.13
六、期末现金及现金等价物余额                  480,162,162.39            375,779,241.98
法定代表人:黄岱列主管会计工作负责人:张伟民会计机构负责人:赖永华
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  1,160,257,268.55       1,110,039,059.76
  收到的税费返还                                                             545,598.96
  收到其他与经营活动有关的现金                       12,269,783.21         1,545,660.86
    经营活动现金流入小计                        1,172,527,051.76       1,112,130,319.58
  购买商品、接受劳务支付的现金                      942,139,866.94       887,354,661.30
  支付给职工以及为职工支付的现金                     32,788,785.06        63,827,572.19
  支付的各项税费                                     96,067,722.59        37,777,390.08
  支付其他与经营活动有关的现金                       17,934,215.80        13,712,924.60
    经营活动现金流出小计                        1,088,930,590.39       1,002,672,548.17
       经营活动产生的现金流量净额                    83,596,461.37       109,457,771.41
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      104,968.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            200,000.00         400,000.00
    投资活动现金流入小计                                  304,968.00         400,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 36,261,215.55        13,052,682.47
产支付的现金
  投资支付的现金                                     20,254,815.25
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
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                                   2017 年第一季度报告
    投资活动现金流出小计                            56,516,030.80      13,052,682.47
      投资活动产生的现金流量净额                   -56,211,062.80     -12,652,682.47
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           1,126,000,000.00      1,281,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,126,000,000.00      1,281,000,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,106,206,625.00      1,220,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                15,592,022.23      19,844,195.82
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       1,121,798,647.23      1,239,844,195.82
      筹资活动产生的现金流量净额                     4,201,352.77      41,155,804.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -219,200.23        -182,573.21
五、现金及现金等价物净增加额                        31,367,551.11     137,778,319.91
  加:期初现金及现金等价物余额                     371,434,054.50     212,133,296.30
六、期末现金及现金等价物余额                       402,801,605.61     349,911,616.21
法定代表人:黄岱列主管会计工作负责人:张伟民会计机构负责人:赖永华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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  附件:公告原文
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