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国新能源2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

公司代码:600617 公司简称:国新能源

山西省国新能源股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人刘军、主管会计工作负责人毋建冰及会计机构负责人(会计主管人员)张莉保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产29,524,937,954.4428,841,223,432.562.37
归属于上市公司股东的净资产3,827,584,849.633,775,777,604.941.37
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额57,732,390.86190,950,334.13-69.77
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入4,122,074,760.353,075,627,830.3734.02
归属于上市公司股东的净利润46,460,667.0430,660,315.9251.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,884,645.7229,438,208.3445.68
加权平均净资产收益率(%)1.220.82增加0.4个百分点
基本每股收益(元/股)0.04280.028351.24
稀释每股收益(元/股)0.04280.028351.24

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,821,070.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出418,986.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-1,377,281.48
所得税影响额-286,754.49
合计3,576,021.32

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)40,730
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
山西省国新能源发展集团有限公司343,195,59231.6400国有法人
山西田森集团物流配送有限公司164,868,47015.200质押164,868,470境内非国有法人
太原市宏展房地产开发有限公司144,868,47013.360质押130,200,000境内非国有法人
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品17,000,0641.5700未知
招商证券香港有限公司16,604,0001.5300境外法人
平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品14,660,0001.3500未知
中国证券金融股份有限公司13,586,3821.2500国有法人
郭紫艳10,000,0000.9200境内自然人
程兆福10,000,0000.9200境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司8,699,9000.8000国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
山西省国新能源发展集团有限公司343,195,592人民币普通股343,195,592
山西田森集团物流配送有限公司164,868,470人民币普通股164,868,470
太原市宏展房地产开发有限公司144,868,470人民币普通股144,868,470
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品17,000,064人民币普通股17,000,064
招商证券香港有限公司16,604,000境内上市外资股16,604,000
平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品14,660,000人民币普通股14,660,000
中国证券金融股份有限公司13,586,382人民币普通股13,586,382
郭紫艳10,000,000人民币普通股10,000,000
程兆福10,000,000人民币普通股10,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司8,699,900人民币普通股8,699,900
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

会计报表项目期末数或本期数年初数或上年同期数增减幅度(%)变化原因
应收票据及应收账款1,638,923,030.671,209,022,287.8935.56主要为应收气款增加及票据背书减少
预付款项452,981,535.11266,962,510.4969.68预付款项增加
应付票据及应付账款1,066,511,779.90715,967,974.6348.96主要为应付票据及应付气款的增加
应付利息112,157,420.5165,589,918.9871.00应计未付利息增加
应付债券1,599,715,426.36599,346,905.84166.91发行债券增加
专项储备20,683,551.3315,336,973.6834.86计提未付的安全费用增加
营业收入4,122,074,760.353,075,627,830.3734.02主营及其他业务收入增加
营业成本3,469,326,570.432,578,123,009.4034.57主营及其他业务成本增加
管理费用107,698,919.5571,880,417.2749.83工资、折旧等增加
财务费用257,636,860.28186,647,664.3838.03利息支出增加
其他收益4,821,070.912,374,854.49103.00收到的政府补助增加
投资收益-15,495,671.37717,707.11-2,259.05参股子公司利润减少
资产处置收益0.00405593.99-100.00固定资产处置收益减少
营业外收入1,067,428.17229,392.47365.33除其他收益、资产处置收益外的营业外收入增加
营业外支出648,441.691,208,256.87-46.33除其他收益、资产处置收益外的营业外支出减少
少数股东损益-35,996,149.64-23,892,710.23-50.66少数股东享有的损益减少
筹资活动产生的现金流量净额308,387,604.06640,824,084.62-51.88偿还债务及偿付利息支付的现金增加
经营活动产生的现金流量净额57,732,390.86190,950,334.13-69.77经营活动现金流出增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称山西省国新能源股份有限公司
法定代表人刘军
日期2019年4月27日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,336,598,506.843,392,629,202.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产27,209,648.8427,209,648.84
应收票据及应收账款1,638,923,030.671,209,022,287.89
其中:应收票据62,504,796.96110,151,038.42
应收账款1,576,418,233.711,098,871,249.47
预付款项452,981,535.11266,962,510.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款575,535,456.36572,329,820.64
其中:应收利息
应收股利12,500,000.0012,500,000.00
买入返售金融资产
存货234,089,229.01237,436,488.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产263,106,194.76345,608,177.38
流动资产合计6,528,443,601.596,051,198,135.58
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资875,446,305.92869,141,977.29
其他权益工具投资3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产198,156,465.46199,975,814.68
固定资产12,739,515,368.7012,896,958,914.09
在建工程7,405,561,422.327,101,289,275.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产696,736,087.95680,511,302.70
开发支出
商誉30,182,825.1530,182,825.15
长期待摊费用12,924,588.6014,331,665.32
递延所得税资产68,016,440.7067,948,698.16
其他非流动资产966,954,848.05926,684,823.92
非流动资产合计22,996,494,352.8522,790,025,296.98
资产总计29,524,937,954.4428,841,223,432.56
流动负债:
短期借款2,568,189,560.192,985,627,832.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债23,236,296.7123,236,296.71
应付票据及应付账款1,066,511,779.90715,967,974.63
预收款项555,186,930.60744,407,149.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬90,251,277.27106,660,703.53
应交税费106,099,401.42122,498,846.62
其他应付款2,344,444,957.222,039,479,508.51
其中:应付利息112,157,420.5165,589,918.98
应付股利22,652,054.7822,652,054.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,307,219,091.906,287,053,603.93
其他流动负债6,166,012.206,166,012.20
流动负债合计12,067,305,307.4113,031,097,927.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款11,151,743,114.9210,515,076,996.94
应付债券1,599,715,426.36599,346,905.84
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益240,187,484.66246,244,627.08
递延所得税负债3,061,871.873,041,567.96
其他非流动负债5,600,000.005,600,000.00
非流动负债合计13,000,307,897.8111,369,310,097.82
负债合计25,067,613,205.2224,400,408,025.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,084,663,692.001,084,663,692.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积940,367,604.61940,367,604.61
减:库存股
其他综合收益
专项储备20,683,551.3315,336,973.68
盈余公积191,680,255.23191,680,255.23
一般风险准备
未分配利润1,590,189,746.461,543,729,079.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,827,584,849.633,775,777,604.94
少数股东权益629,739,899.59665,037,802.60
所有者权益(或股东权益)合计4,457,324,749.224,440,815,407.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计29,524,937,954.4428,841,223,432.56

法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:张莉

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金24,987,908.2429,340,254.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项310,688.81308,139.41
其他应收款52,850,471.6852,849,471.68
其中:应收利息
应收股利30,000,000.0030,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,375.147,375.14
流动资产合计78,156,443.8782,505,240.89
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,355,005,656.605,355,005,656.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,354,492.911,502,412.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产3,023,817.753,012,157.59
非流动资产合计5,359,383,967.265,359,520,226.45
资产总计5,437,540,411.135,442,025,467.34
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款828,294.85828,294.85
预收款项294,293.89294,293.89
合同负债
应付职工薪酬989,920.902,157,123.84
应交税费135,912.25138,150.29
其他应付款86,015,906.0385,977,829.65
其中:应付利息
应付股利608,164.78608,164.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计88,264,327.9289,395,692.52
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计88,264,327.9289,395,692.52
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,084,663,692.001,084,663,692.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,110,584,679.814,110,584,679.81
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积69,182,777.5969,182,777.59
未分配利润84,844,933.8188,198,625.42
所有者权益(或股东权益)合计5,349,276,083.215,352,629,774.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,437,540,411.135,442,025,467.34

法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:张莉

合并利润表2019年1—3月编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入4,122,074,760.353,075,627,830.37
其中:营业收入4,122,074,760.353,075,627,830.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,046,694,941.203,034,087,017.50
其中:营业成本3,469,326,570.432,578,123,009.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,471,604.008,809,840.56
销售费用200,722,936.97188,626,085.89
管理费用107,698,919.5571,880,417.27
研发费用956,509.97
财务费用257,636,860.28186,647,664.38
其中:利息费用307,954,839.47172,851,762.75
利息收入7,892,474.414,028,017.88
资产减值损失-118,460.00
信用减值损失
加:其他收益4,821,070.912,374,854.49
投资收益(损失以“-”号填列)-15,495,671.37717,707.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-15,495,671.37
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)405,593.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)64,705,218.6945,038,968.46
加:营业外收入1,067,428.17229,392.47
减:营业外支出648,441.691,208,256.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)65,124,205.1744,060,104.06
减:所得税费用54,659,687.7737,292,498.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,464,517.406,767,605.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,464,517.406,767,605.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)46,460,667.0430,660,315.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-35,996,149.64-23,892,710.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,464,517.406,767,605.69
归属于母公司所有者的综合收益总额46,460,667.0430,660,315.92
归属于少数股东的综合收益总额-35,996,149.64-23,892,710.23
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.04280.0283
(二)稀释每股收益(元/股)0.04280.0283

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:张莉

母公司利润表2019年1—3月编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加296.40
销售费用
管理费用2,542,688.111,710,305.21
研发费用
财务费用800,614.50-1,075,493.22
其中:利息费用855,725.69-734,763.89
利息收入55,776.64745,684.88
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,343,302.61-635,108.39
加:营业外收入
减:营业外支出10,389.009,372.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,353,691.61-644,480.39
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,353,691.61-644,480.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,353,691.61-644,480.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-3,353,691.61-644,480.39
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0031-0.0006
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0031-0.0006

法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:张莉

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,329,450,167.382,683,895,996.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金157,300,508.0825,847,633.79
经营活动现金流入小计3,486,750,675.462,709,743,630.19
购买商品、接受劳务支付的现金3,048,939,305.612,150,986,598.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金112,090,063.1491,975,202.54
支付的各项税费153,844,561.8192,777,357.07
支付其他与经营活动有关的现金114,144,354.04183,054,137.88
经营活动现金流出小计3,429,018,284.602,518,793,296.06
经营活动产生的现金流量净额57,732,390.86190,950,334.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,430,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金35,442,004.2324,054,750.21
投资活动现金流入小计35,442,004.2334,484,750.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金438,826,515.25547,903,577.72
投资支付的现金27,650,000.0027,179,399.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,142,386.425,023,723.83
投资活动现金流出小计471,618,901.67580,106,700.55
投资活动产生的现金流量净额-436,176,897.44-545,621,950.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,823,680,800.001,406,180,088.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金11,253,433.05
筹资活动现金流入小计2,823,680,800.001,419,433,521.85
偿还债务支付的现金2,251,210,722.02611,456,580.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金204,759,597.23167,152,856.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金59,322,876.69
筹资活动现金流出小计2,515,293,195.94778,609,437.23
筹资活动产生的现金流量净额308,387,604.06640,824,084.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-70,056,902.52286,152,468.41
加:期初现金及现金等价物余额3,014,088,551.852,273,690,319.54
六、期末现金及现金等价物余额2,944,031,649.332,559,842,787.95

法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:张莉

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金55,776.641,076,169.32
经营活动现金流入小计55,776.641,076,169.32
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3,900,139.783,316,277.41
支付的各项税费11,824.1953,490.73
支付其他与经营活动有关的现金496,159.09630,375.00
经营活动现金流出小计4,408,123.064,000,143.14
经营活动产生的现金流量净额-4,352,346.42-2,923,973.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00
投资活动现金流出小计100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额-100,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4,352,346.42-102,923,973.82
加:期初现金及现金等价物余额29,340,254.66139,939,686.17
六、期末现金及现金等价物余额24,987,908.2437,015,712.35

法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:张莉

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,392,629,202.093,392,629,202.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产27,209,648.8427,209,648.84
应收票据及应收账款1,209,022,287.891,209,022,287.89
其中:应收票据110,151,038.42110,151,038.42
应收账款1,098,871,249.471,098,871,249.47
预付款项266,962,510.49266,962,510.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款572,329,820.64572,329,820.64
其中:应收利息
应收股利12,500,000.0012,500,000.00
买入返售金融资产
存货237,436,488.25237,436,488.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产345,608,177.38345,608,177.38
流动资产合计6,051,198,135.586,051,198,135.58
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产3,000,000.00不适用
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资869,141,977.29869,141,977.29
其他权益工具投资不适用3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产199,975,814.68199,975,814.68
固定资产12,896,958,914.0912,896,958,914.09
在建工程7,101,289,275.677,101,289,275.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产680,511,302.70680,511,302.70
开发支出
商誉30,182,825.1530,182,825.15
长期待摊费用14,331,665.3214,331,665.32
递延所得税资产67,948,698.1667,948,698.16
其他非流动资产926,684,823.92926,684,823.92
非流动资产合计22,790,025,296.9822,790,025,296.98
资产总计28,841,223,432.5628,841,223,432.56
流动负债:
短期借款2,985,627,832.002,985,627,832.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债23,236,296.7123,236,296.71
应付票据及应付账款715,967,974.63715,967,974.63
预收款项744,407,149.07744,407,149.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬106,660,703.53106,660,703.53
应交税费122,498,846.62122,498,846.62
其他应付款2,039,479,508.512,039,479,508.51
其中:应付利息65,589,918.9865,589,918.98
应付股利22,652,054.7822,652,054.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,287,053,603.936,287,053,603.93
其他流动负债6,166,012.206,166,012.20
流动负债合计13,031,097,927.2013,031,097,927.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款10,515,076,996.9410,515,076,996.94
应付债券599,346,905.84599,346,905.84
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益246,244,627.08246,244,627.08
递延所得税负债3,041,567.963,041,567.96
其他非流动负债5,600,0005,600,000.00
非流动负债合计11,369,310,097.8211,369,310,097.82
负债合计24,400,408,025.0224,400,408,025.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,084,663,692.001,084,663,692.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积940,367,604.61940,367,604.61
减:库存股
其他综合收益
专项储备15,336,973.6815,336,973.68
盈余公积191,680,255.23191,680,255.23
一般风险准备
未分配利润1,543,729,079.421,543,729,079.42
归属于母公司所有者权益合计3,775,777,604.943,775,777,604.94
少数股东权益665,037,802.60665,037,802.60
所有者权益(或股东权益)合计4,440,815,407.544,440,815,407.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计28,841,223,432.5628,841,223,432.56

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金29,340,254.6629,340,254.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项308,139.41308,139.41
其他应收款52,849,471.6852,849,471.68
其中:应收利息
应收股利30,000,000.0030,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,375.147,375.14
流动资产合计82,505,240.8982,505,240.89
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,355,005,656.605,355,005,656.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,502,412.261,502,412.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产3,012,157.593,012,157.59
非流动资产合计5,359,520,226.455,359,520,226.45
资产总计5,442,025,467.345,442,025,467.34
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款828,294.85828,294.85
预收款项294,293.89294,293.89
合同负债
应付职工薪酬2,157,123.842,157,123.84
应交税费138,150.29138,150.29
其他应付款85,977,829.6585,977,829.65
其中:应付利息
应付股利608,164.78608,164.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计89,395,692.5289,395,692.52
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计89,395,692.5289,395,692.52
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,084,663,6921,084,663,692
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,110,584,679.814,110,584,679.81
减:库存股
其他综合收益
盈余公积69,182,777.5969,182,777.59
未分配利润88,198,625.4288,198,625.42
所有者权益(或股东权益)合计5,352,629,774.825,352,629,774.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,442,025,467.345,442,025,467.34

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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