上工申贝：上工申贝关于现金管理的进展公告

上工申贝（集团）股份有限公司

关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议和第九届董事会第五次会议分别审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的自有资金不超过2亿元进行现金管理。近日公司有一笔进行现金管理的资金到期赎回，具体情况如下：

一、本次委托理财到期赎回情况

受托方名称	产品名称	金额 （万元）	产品期限	年化收益率	实际收益（万元）
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000	2021年4月20日至2021年6月21日	3.31%	11.24

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	2,500	2,500	6.89	0
2	银行理财产品	2,500	2,500	20.68	0
3	银行理财产品	2,000	2,000	10.42	0
4	银行理财产品	1,000	1,000	5.12	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	15.34	0
6	银行理财产品	5,000	5,000	27.62	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	12.95	0
8	银行理财产品	2,500	2,500	3.50	0
9	银行理财产品	2,500	2,500	8.81	0
10	银行理财产品	2,500	2,500	6.18	0
11	银行理财产品	2,500	2,500	6.13	0
12	银行理财产品	2,500	2,500	6.38	0
13	银行理财产品	2,500	2,500	6.33	0
14	银行理财产品	10,000	10,000	27.95	0
15	银行理财产品	5,000	5,000	13.97	0
16	银行理财产品	2,000	2,000	11.24	0

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
17	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
18	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
19	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
合计		66,000	55,000	189.51	11,000
最近12个月内单日最高投入金额				18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净资产（%）				7.66
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润（%）				2.24
目前已使用的理财额度				11,000
尚未使用的理财额度				9,000
总理财额度				20,000