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天海投资2016年第一季度报告 下载公告
公告日期:2016-04-30
2016 年第一季度报告
公司代码:600751 900938                         公司简称:天海投资 天海 B
            天津天海投资发展股份有限公司
                2016 年第一季度报告
                                1 / 24
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘小勇、主管会计工作负责人赵坤及会计机构负责人(会计主管人员)于哲保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                         本报告期末                 上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                 12,769,998,191.10         12,782,977,125.26                       -0.10%
归属于上市公司         12,151,626,704.84         12,136,486,375.91                        0.12%
股东的净资产
经营活动产生的           -553,654,548.41               -17,815,861.30                  不适用
现金流量净额
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入                 625,252,727.36                 77,303,438.25                   708.83%
归属于上市公司            15,910,348.69                 -2,176,531.86                    不适用
股东的净利润
归属于上市公司            15,297,632.37                -12,323,078.51                    不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    0.131                        -0.018                    不适用
收益率(%)
基本每股收益                     0.0055                        -0.0007                   不适用
(元/股)
稀释每股收益                     0.0055                        -0.0007                   不适用
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                          本期金额                         说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
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司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                816,955.09
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
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少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                  -204,238.77
               合计                             612,716.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                          74,341
                                    前十名股东持股情况
                                              持有有限售        质押或冻结情况
                      期末持股      比例
股东名称(全称)                              条件股份数     股份状                  股东性质
                        数量        (%)                                  数量
                                                  量           态
海航物流集团有        602,006,689   20.76%   602,006,689              602,006,689    境内非国
                                                             质押
限公司                                                                               有法人
国华人寿保险股        419,030,100   14.45%                                           境内非国
份有限公司-万                                                 无                    有法人
能三号
大新华物流控股        266,437,596    9.19%   178,360,161              264,193,961    境内非国
                                                             质押
(集团)有限公司                                                                     有法人
上银基金-浦发        203,903,679    7.03%                                           境内非国
银行-上银基金                                                                       有法人
                                                               无
财富 15 号资产管
理计划
方正富邦基金-        175,545,151    6.05%                                           境内非国
华夏银行-天海                                                                       有法人
                                                               无
定增 1 号资产管
理计划
方正富邦基金-        175,545,150    6.05%                                           境内非国
华夏银行-天海                                                                       有法人
                                                               无
定增 2 号资产管
理计划
上银基金-浦发        167,206,354    5.77%                                           境内非国
银行-上银基金                                                                       有法人
                                                               无
财富 12 号资产管
理计划
财通基金-工商        162,267,683    5.60%                                           境内非国
银行-富春 121                                                 无                    有法人
号资产管理计划
GUOTAI JUNAN            9,728,161    0.34%                                           境外法人
SECURITIES(HONG                                                无
KONG) LIMITED
                                           5 / 24
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郝慧                   8,939,000     0.31%                                            境内自然
                                                                无
                                                                                        人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                            数量                     种类             数量
国华人寿保险股份有限公司-万能                  419,030,100
                                                                 人民币普通股
三号
上银基金-浦发银行-上银基金财                  203,903,679
                                                                 人民币普通股
富 15 号资产管理计划
方正富邦基金-华夏银行-天海定                  175,545,151
                                                                 人民币普通股
增 1 号资产管理计划
方正富邦基金-华夏银行-天海定                  175,545,150
                                                                 人民币普通股
增 2 号资产管理计划
上银基金-浦发银行-上银基金财                  167,206,354
                                                                 人民币普通股
富 12 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春 121 号                 162,267,683
                                                                 人民币普通股
资产管理计划
大新华物流控股(集团)有限公司                     88,077,435    人民币普通股
GUOTAI JUNAN                                        9,728,161    境内上市外资
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                                         股
郝慧                                                8,939,000    人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-南方                      5,895,547
消费活力灵活配置混合型发起式证                                   人民币普通股
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说      大新华物流控股(集团)有限公司(以下简称“大新华物流”)
明                                  现任董事、高管在海航物流集团有限公司(以下简称“海航
                                    物流”)担任董事、高管职务,大新华物流为海航物流的一
                                    致行动人。报告期内,海航物流及大新华物流所持股权质押
                                    情况请参阅公司发布的临 2016-002、临 2016-009、临 2016-028
                                    号、临 2016-033 号公告。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债变动说明                                                        单位:人民币元
       项目            期末数                期初数             变动率            原因
                                          6 / 24
                                      2016 年第一季度报告
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    货币资金     4,815,164,843.18        9,032,292,111.07     -46.69%   品和进行对外支
                                                                        付股权投资款
                                                                        正常经营收到银
    应收票据          4,663,720.00         1,000,000.00       366.37%
                                                                        行承兑汇票增加
                                                                        应收客户款项尚
    应收账款         757,266,679.81       258,404,543.48      193.05%   在结算期内未支
                                                                        付
                                                                        与供应商提供的
    预付款项          9,503,509.75        24,733,210.22       -61.58%
                                                                        劳务正常结算
                                                                        预估一季度银行
    应收利息         30,817,349.02         7,980,526.58       286.16%
                                                                        理财产品的收益
      存货                                 4,387,981.28      -100.00%   航油正常消耗
  其他流动资产   4,780,651,979.46        3,280,651,979.46     45.72%    新增理财产品
                                                                        本期新增对中合
                                                                        中小企业融资担
  长期股权投资   2,196,375,039.83
                                                                        保股份有限公司
                                                                        的股权投资
                                                                        下属子公司新增
    短期借款         28,000,000.00         4,000,000.00       600.00%
                                                                        银行短期贷款
(二)利润表变动说明                                                      单位:人民币元
      项目              本期数                上期数          变动率         原因
                                                                        供应链业务收入
营业收入         625,252,727.36         77,303,438.25       708.83%
                                                                        大幅增长
                                                                        供应链业务成本
营业成本         616,308,929.06         76,710,202.49       703.42%
                                                                        大幅增长
                                                                        开展供应链业务
销售费用         3,885,604.36           1,054,321.79        268.54%
                                                                        支出增加
                                                                        本期因经营业务
管理费用         33,030,372.88          16,840,849.86       96.13%      增长各项管理费
                                                                        用随之增长
投资收益(损失                                                          理财规模大于上
                 40,690,089.85          9,880,547.95        311.82%
以“-”号填列)                                                        年同期
营业外收入       817,061.10             364,163.73          124.37%     收到航线补贴
                                            7 / 24
                                    2016 年第一季度报告
归属于母公司所                                                          本期理财收益增
                  15,910,348.69       -2,176,531.86        不适用
有者的净利润                                                            长
(三)现金流量变动说明                                                     单位:人民币元
    项目               本期数                上期数           变动率         原因
销售商品、提
                                                                        业务收入大幅增
供劳务收到的      103,895,333.52         73,488,255.36        41.38%
                                                                        长
现金
收到的税费返                                                            本期未收到税费
                                          4,025,901.91       -100.00%
还                                                                      返还
收到其他与经                                                            收回商品交易信
营活动有关的     1,758,211,516.25        50,183,763.37       3403.55%   息平台代客户垫
现金                                                                    款
购买商品、接
                                                                        本期经营业务大
受劳务支付的      615,990,454.39         48,751,261.65       1163.54%
                                                                        幅增长
现金
支付的各项税                                                            本期缴纳所得税
                  37,155,172.87           3,026,677.18       1127.59%
费                                                                      款
支付其他与经
                                                                        商品交易信息平
营活动有关的     1,745,425,257.33        80,916,276.82       2057.08%
                                                                        台代客户垫款
现金
购建固定资
产、无形资产                                                            本期购置办公用
                  4,185,867.17            1,198,730.00       249.19%
和其他长期资                                                            固定资产
产支付的现金
取得借款收到                                                            本期新增短期银
                  24,000,000.00           7,000,000.00       242.86%
的现金                                                                  行贷款
分配股利、利
                                                                        去年同期存在大
润或偿付利息       305,998.33             6,243,140.11       -95.10%
                                                                        额长期贷款
支付的现金
筹资活动产生
                                                                        本期新增短期银
的现金流量净      23,694,001.67            756,859.89        3030.57%
                                                                        行贷款
额
期初现金及现                                                            银行理财产品较
                 8,532,292,111.07      12,324,810,930.32     -30.77%
金等价物余额                                                            去年同期增加
                                                                        本期购买银行理
期末现金及现
                 4,815,164,843.18      9,216,433,746.86      -47.75%    财产品和支付对
金等价物余额
                                                                        外股权投资款
                                          8 / 24
                                   2016 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016 年 2 月 17 日,经公司 2016 年第一次临时董事会会议审议批准,拟通过为本次收购而设立的
子公司 GCL ACQUISITION, INC.以 38.90 美元/股的价格收购一家美国纽约证券交易所上市公司
Ingram Micro Inc.(股票代码:IM,以下简称“IMI”)100%的股权。2016 年 2 月 17 日(纽约时
间),公司、GCL ACQUISITION, INC.与 IMI 签署了附条件生效的《合并协议及计划》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                是否   是否
              承诺                                               承诺时间及     有履   及时
承诺背景              承诺方     承诺内容
              类型                                               期限           行期   严格
                                                                                限     履行
与股改相关    股份    大新华物   自改革方案实施之日起,在十二    承诺时间       是     是
的承诺        限售    流控股     个月内不得上市交易或者转让;    2012 年 12
                      (集团)   在前项规定期满后,通过证券交    月 7 日,履
                      有限公司   易所挂牌交易出售原非流通股股    行中。
                                 份,出售数量占该公司股份总数
                                 的比例在十二个月内不得超过百
                                 分之五,在二十四个月内不得超
                                 过百分之十。
              其他    天津天海   本次发行募集资金到位后,本公    承诺时间       是     是
                      投资发展   司将按照相关法律、法规、规范    2014 年 2 月
                      股份有限   性文件及《天津市海运股份有限    13 日,履行
                      公司       公司募集资金管理办法(2013 年   中。
                                 修订)》的规定,将本次发行募
                                 集资金存放于董事会决定的在商
                                 业银行设立的专项账户,并对本
与再融资相
                                 次发行募集资金实行集中管理和
关的承诺
                                 专款专用,不会将本次发行募集
                                 资金存放于海航集团财务有限公
                                 司。且自本承诺出具之日起至本
                                 次发行募集资金全部使用完毕
                                 前,本公司及本公司控制的企业
                                 将不会将任何款项存放在海航集
                                 团财务有限公司。
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                                 2016 年第一季度报告
             解决   大新华物   在本次发行完成后,海航物流作     承诺时间       是   是
             同业   流控股     为天海投资的控股股东且本公司     2013 年 8 月
             竞争   (集团)   作为海航物流一致行动人期间,     20 日,履行
                    有限公司   本公司将采取有效措施,并促使     中。
                               本公司控制的企业采取有效措
                               施,不以任何形式从事或参与任
                               何与天海投资及其控股子公司的
                               主营业务构成或可能构成实质竞
与再融资相
                               争的业务或活动;如本公司或本
关的承诺
                               公司控制的企业获得参与或从事
                               任何与天海投资及其控股子公司
                               届时的主营业务有关的任何项目
                               或商业机会,则本公司将无偿给
                               予或促使本公司控制的企业无偿
                               给予天海投资或其控股子公司参
                               与或从事上述项目或商业机会的
                               优先权。
             解决   海航集团   本次发行完成后,在本公司控制     承诺日期       是   是
             同业   有限公司   的海航物流作为天海投资的控股     2013 年 8 月
             竞争              股东期间,本公司将采取有效措     20 日,履行
                               施,并促使本公司控制的除天海     中。
                               投资及其控股子公司以外的其他
                               企业采取有效措施,不以任何形
                               式从事或参与任何与天海投资及
                               其控股子公司的主营业务构成或
                               可能构成实质竞争的业务或活
与再融资相
                               动;如本公司或本公司控制的除
关的承诺
                               天海投资运及其控股子公司以外
                               的其他企业获得参与或从事任何
                               与天海投资及其控股子公司届时
                               的主营业务有关的任何项目或商
                               业机会,则本公司将无偿给予或
                               促使本公司控制的其他企业无偿
                               给予天津海运或其控股子公司参
                               与或从事上述项目或商业机会的
                               优先权。
             股份   海航物流   本次发行的股票的锁定期为 36 个   承诺时间       是   是
             限售   集团有限   月,自非公开发行结束之日起算,   2013 年 8 月
与再融资相          公司       在该锁定期内,海航物流不得将     20 日,履行
关的承诺                       该等股票上市交易或转让,但法     中。
                               律法规允许的情况除外。
                                       10 / 24
                                 2016 年第一季度报告
             解决   海航物流   本次发行完成后,在本公司作为      承诺时间       是   是
             同业   集团有限   天海投资的控股股东期间,本公      2013 年 8 月
             竞争   公司       司将采取有效措施,并促使本公      20 日,履行
                               司控制的除天海投资及其控股子      中。
                               公司以外的其他企业采取有效措
                               施,不以任何形式从事或参与任
                               何与天海投资及其控股子公司的
                               主营业务构成或可能构成实质竞
与再融资相                     争的业务或活动;如本公司或本
关的承诺                       公司控制的除天海投资及其控股
                               子公司以外的其他企业获得参与
                               或从事任何与天海投资及其控股
                               子公司届时的主营业务有关的任
                               何项目或商业机会,则本公司将
                               无偿给予或促使本公司控制的其
                               他企业无偿给予天海投资或其控
                               股子公司参与或从事上述项目或
                               商业机会的优先权。
             解决   海航物流   根据本公司与中国国际石油化工      承诺时间       是   是
             同业   集团有限   联合有限责任公司(以下简称“联    2014 年 2 月
    

  附件:公告原文
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