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黄山旅游发展股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-26
黄山旅游发展股份有限公司
    A 股股票代码:600054
    B 股股票代码:900942
    2012 年年度报告
黄山旅游发展股份有限公司 2012 年年度报告
                                           重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席了董事会会议。
三、华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
     公司 2012 年度利润分配预案:拟以 2012 年末总股本 471,350,000 股为基数,向全体股
东按每 10 股分配现金红利 0.30 元(含税),总共分配 14,140,500 元。
     2012 年度不进行资本公积金转增股本。
     本分配预案须提交 2012 年度股东大会审议批准后实施。
四、公司负责人许继伟、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人(会计主管人员)
何益飞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
八、本报告分别以中、英文编制,在对中英文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
黄山旅游发展股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 31
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 34
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 37
黄山旅游发展股份有限公司 2012 年年度报告
                            第一节         释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、黄山旅游                  指          黄山旅游发展股份有限公司
集团公司、黄山旅游集团                  指          黄山旅游集团有限公司
管委会                                  指          黄山风景区管理委员会
《公司章程》                            指          《黄山旅游发展股份有限公司章程》
二、 重大风险提示:
  公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见第四节“董事会报
告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临风险的描述。
黄山旅游发展股份有限公司 2012 年年度报告
                                    第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                   黄山旅游发展股份有限公司
 公司的中文名称简称                               黄山旅游
 公司的外文名称                                   Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.
 公司的外文名称缩写                               HSTD
 公司的法定代表人                                 许继伟
二、 联系人和联系方式
                                             董事会秘书                     证券事务代表
 姓名                               黄慧敏                          黄嘉平
 联系地址                           安徽省黄山市黄山风景区汤泉      安徽省黄山市黄山风景区汤泉
 电话                               0559-5580567                    0559-5580526
 传真                               0559-5580505                    0559-5580505
 电子信箱                           hshhm666@126.com                hstd56@126.com
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                     安徽省黄山市黄山风景区温泉
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                     安徽省黄山市黄山风景区汤泉
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                         http://www.huangshan.com.cn 或 tourmart.cn
 电子信箱                                         hs600054@yahoo.com.cn
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                       《上海证券报》、《香港商报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                             公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                           公司股票简况
    股票种类               股票上市交易所            股票简称                   股票代码
 A股                       上海证券交易所          黄山旅游
 B股                       上海证券交易所          黄山 B 股
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
  公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
黄山旅游发展股份有限公司 2012 年年度报告
  2010 年,公司的经营范围在原“旅游接待、服务,旅游商品开发、销售,旅游运输,饮食服
务,旅游资源开发,组织举办与旅游相关的贸易活动,信息咨询。”的基础上新增加“房地产开
发经营及租赁” 。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
  本公司自 1996 年在上海证券交易所上市以来,公司的控股股东没有发生变化。
七、 其他有关资料
                                     名称             华普天健会计师事务所(北京)有限公司
 公司聘请的会计师事务所名称          办公地址         北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
 (境内)                                             朱宗瑞
                                     签字会计师姓名
                                                      廖传宝
黄山旅游发展股份有限公司 2012 年年度报告
                        第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                          本期比上年同
    主要会计数据                2012 年               2011 年                           2010 年
                                                                            期增减(%)
 营业收入                      1,841,407,664.03      1,601,227,357.84             15.00 1,444,986,557.59
 归属于上市公司股东的净利
                                 240,008,243.30         256,127,405.82              -6.29     230,993,203.69
 润
 归属于上市公司股东的扣除
                                 233,949,013.26         256,922,409.16              -8.94     239,248,913.00
 非经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净
                                 361,327,127.53         277,164,470.02              30.37     255,124,529.07
 额
                                                                          本期末比上年
                                   2012 年末             2011 年末          同期末增减          2010 年末
                                                                                (%)
 归属于上市公司股东的净资
                               1,901,049,727.37      1,727,030,484.07               10.08    1,477,100,994.90
 产
 总资产                        3,379,676,769.12      2,993,816,306.60               12.89    2,375,536,244.70
(二) 主要财务数据
                                                                          本期比上年同
    主要财务指标                 2012 年              2011 年                                2010 年
                                                                            期增减(%)
 基本每股收益(元/股)                       0.51               0.54              -5.56                   0.49
 稀释每股收益(元/股)                       0.51               0.54              -5.56                   0.49
 扣除非经常性损益后的基本
                                              0.50               0.55                -9.09                 0.51
 每股收益(元/股)
                                                                          减少 2.73 个百
 加权平均净资产收益率(%)                   13.23              15.96                                     16.96
                                                                                    分点
 扣除非经常性损益后的加权                                                 减少 3.11 个百
                                             12.90              16.01                                     17.57
 平均净资产收益率(%)                                                              分点
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                          单位:元 币种:人民币
     非经常性损益项目               2012 年金额               2011 年金额            2010 年金额
 非流动资产处置损益                    -617,890.11                -2,020,275.06          -13,057,197.71
 计入当期损益的政府补助,但
 与公司正常经营业务密切相
 关,符合国家政策规定、按照           4,470,080.75                   1,451,482.00               1,398,427.10
 一定标准定额或定量持续享
 受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业
                                      4,319,811.05                   -391,254.45                  439,772.76
 外收入和支出
 少数股东权益影响额                        -69,771.23                  -74,967.71                 158,539.07
黄山旅游发展股份有限公司 2012 年年度报告
 所得税影响额                        -2,043,000.42    240,011.88    2,804,749.47
           合计                       6,059,230.04   -795,003.34   -8,255,709.31
黄山旅游发展股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2012 年,公司面对国内外错综复杂的环境和经济下行的压力,迎难而上,积极应对,坚
持“转方式、调结构”为总体方向,统一思想,坚定信心,实现公司持续和稳健地发展。
    2012 年公司累计接待游客数首次突破 300 万。全年共接待入山游客 300.76 万人,同比增长
9.61%;其中,境外游客 31 万人,同比增长 10.50 %。公司索道业务累计运送游客 492 万人次,
同比增长 5.26%。公司全年实现营业收入 184,141 万元,同比增长 15%;其中,商品房销售实
现营业收入 20,988 万元,同比增长 180 %。归属于上市公司股东的净利润 24,001 万元,同比减
少 6.29%。
     报告期,公司营业收入同比增长 15%主要系 2012 年景区游客数的增加及本期子公司玉屏
房产已完工楼盘部分交房结算所致。净利润同比有所下降主要系报告期公司在金融机构融资规
模有所增加,相应财务费用支出增加所致。
     一年来,公司主要开展了以下工作:
    (一)不断强化市场营销。2012 年,公司在总结以往营销经验的基础上,通过既定的营销
计划,开展了形式多样、特色鲜明的市场营销活动。根据不同客户群体,制定优惠奖励政策 15
项,组织了 14 项主题活动。继续巩固长三角、珠三角及省内近程市场,加大拓展东北、西南、
西北、中部、闽三角等新兴市场。同时与国家旅游局,国旅、中旅、青旅三大总社,台湾、韩
国等 70 余家旅游机构进行交流合作。顺应网络营销新趋势,开展了形式多样的网络营销活动。
    (二)扎实推进项目建设。报告期内项目建设取得新进展。玉屏府 5 幢高楼交房,齐云府
6 幢多层住宅封顶,昱城皇冠假日酒店和西海饭店对外营业,花山谜窟激光秀对外公演,“智慧
黄山”旅游指挥调度中心按期投入使用,西海大峡谷观光缆车项目、徽商故里大酒店及北京徽
商故里开设分店等项目均按计划有序推进。景区扩容和污水垃圾治理等基础设施项目相继完工。
    (三)不断加强企业管理。一年来,公司以争创安徽省政府质量奖和启动内控体系建设为
契机,积极导入卓越绩效管理模式,不断提升经营管理水平和风险管控能力。坚持抓好统一订
房、统一配送、山上带动山下等工作,严格财务监管,增强执行力。积极推行节能降耗活动,
降低经营成本。结合各经营单位自身特点,有针对性地组织应急救援演练活动,狠抓安全生产
保障企业经营。
    (四)持续提升服务品质。报告期,公司持续开展了志愿服务和双语服务等系列活动,丰
富服务内容,努力提升游客满意度。深入推进标准化建设,加强饭店团队餐规范管理,相继制
黄山旅游发展股份有限公司 2012 年年度报告
定了 22 道团队菜标准菜谱,进一步完善服务标准。通过校企合作、员工培训及举办各种技能竞
赛等系列活动,不断提升员工素质水平,进而提升公司的整体服务品质。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             科目                       本期数            上年同期数         变动比例(%)
营业收入                            1,841,407,664.03      1,601,227,357.84           15.00
营业成本                            1,105,468,259.05       916,503,187.47            20.62
销售费用                               14,923,255.61        14,041,256.22             6.28
管理费用                              258,220,008.29       214,903,468.91            20.16
财务费用                               39,929,195.40        17,673,737.28           125.92
经营活动产生的现金流量净额            361,327,127.53       277,164,470.02            30.37
投资活动产生的现金流量净额           -381,981,478.59      -524,805,758.05           -27.21
筹资活动产生的现金流量净额             98,134,777.39       149,306,246.92           -34.27
研发支出                                              -                  -               -
资产减值损失                                744,856.63       4,783,177.07           -84.43
投资收益                                   7,629,013.69      9,985,074.57           -23.60
营业外收入                             10,238,225.76          2,354,560.11          334.83
营业外支出                                 2,066,224.07      3,314,607.62           -37.66
部分变动原因说明:
(1)管理费用增加主要系本年职工薪酬及税金增加所致;
(2)财务费用增加主要系本年公司在金融机构融资规模增加,相应利息支出增加影响所致;
(3)资产减值损失减少主要系本年末公司应收款项余额增幅较小,相应计提坏账准备金额较小
影响所致;
(4)投资收益减少主要系本年收到华安证券的现金分红减少所致;
(5)营业外收入增加主要系政府补助增加及本年对无法支付应付款项进行处置所致;
(6)营业外支出减少主要系本年固定资产处置损失减少所致;
(7)经营活动产生的现金流量净额较上年增加主要系本年度景区相关门票、索道等收入流入增
加所致;
(8)投资活动产生的现金流量净额较上年减少主要系本年度购建固定资产等所支付的现金减少
所致;
(9)筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要系本年工程筹资借款减少所致。
       黄山旅游发展股份有限公司 2012 年年度报告
       2、 收入
       (1) 驱动业务收入变化的因素分析
         2012 年较 2011 年收入增长 15%,主要系 2012 年景区游客数的增加及本期子公司玉屏房产已
       完工楼盘部分交房结算所致。
       (2) 主要销售客户的情况
         公司前五名主要客户报告期实现收入 5580.51 万元,占公司销售收入的 3.03%。
       3、 成本
       (1) 成本分析表
                                                                                                     单位:元
分行业
                                                     本期占                         上年同期    本期金额较
分行业          成本构成项目       本期金额          总成本       上年同期金额      占总成本    上年同期变
                                                     比例(%)                        比例(%)     动比例(%)
酒店业务          住宿、餐饮等     310,632,345.56         25.87    255,280,569.02       24.57               21.68
索道业务           索道运输等       88,058,270.21          7.33     82,859,050.07        7.97                6.27
园林开发          景点开发、维
                                   364,612,691.13         30.36    332,103,321.10       31.96                9.79
业务                   护等
旅行社业          人员、场地、
                                   281,753,081.06         23.46    302,611,607.81       29.13               -6.89
务                    交通等
商品房销
                     开发成本      140,042,063.18         11.66     54,234,276.87        5.22             158.22
售产业务
                商贸经营成
                本,广告设计、
其他                                15,711,554.02          1.31     11,915,625.14        1.15               31.86
                制作、策划成
                本
       4、 费用
                                                                                                单位:元
       项 目                     本期数                   上年同期数                变动比例(%)
       销售费用                           14,923,255.61            14,041,256.22                     6.28
       管理费用                       258,220,008.29              214,903,468.91                    20.16
       财务费用                           39,929,195.40            17,673,737.28                  125.92
       所得税费用                         97,567,886.37           103,668,994.48                    -5.89
黄山旅游发展股份有限公司 2012 年年度报告
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                            主营业务分产品情况
                                                                          营业收入        营业成本            毛利率比
   分产品        营业收入            营业成本            毛利率(%)        比上年增        比上年增            上年增减
                                                                            减(%)           减(%)               (%)
                                                                                                              减少 7.98
 酒店业务      398,383,024.99      310,632,345.56            22.03              9.23                21.68
                                                                                                              个百分点
                                                                                                              减少 0.12
 索道业务      387,332,435.00       88,058,270.12            77.27              5.72                 6.27
                                                                                                              个百分点
 园林开发                                                                                                     减少 2.50
               606,426,272.85      364,612,691.13            39.88              5.23                 9.79
 业务                                                                                                         个百分点
 旅游服务                                                                                                     增加 3.29
               311,501,722.15      281,753,081.06             9.55              -3.50               -6.89
 业务                                                                                                         个百分点
 商品房销                                                                                                     增加 5.59
               209,879,846.00      140,042,063.18            33.28           179.87             158.22
 售                                                                                                           个百分点
占公司主营业务收入或主营业务利润额 10%以上的产品或服务情况
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                            主营业务收入                            主营业务毛利                             毛利率
    项   目
                                                                                                               (%)
                       金     额           占比(%)            金     额              占比(%)
酒店业务               398,383,024.99       20.58             87,750,679.43             11.94                 22.03
索道业务               387,332,435.00       20.01            299,274,164.79             40.73                 77.27
园林开发业务           606,426,272.85       31.33            241,813,581.72             32.91                 39.88
旅游服务业务           311,501,722.15       16.09             29,748,641.09             4.05                  9.55
商品房销售             209,879,846.00       10.84             69,837,782.82             9.50                  33.28
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
                                                                                                        单位:元
                                         本期期末                                 上期期末           本期期末金
                                         数占总资                                 数占总资           额较上期期
    项目名称          本期期末数                            上期期末数
                                         产的比例                                 产的比例           末变动比例
                                           (%)                                   (%)               (%)
货币资金              332,175,542.84           9.83         254,704,507.27               8.51                30.42
应收票据                    292,500.00         0.01                         -                   -                 -
预付款项               13,407,834.48           0.40          73,584,092.73               2.46                -81.78
应收利息                             -               -             79,533.33             0.00               -100.00
其他应收款             12,441,467.41           0.37           8,844,365.84               0.30                40.67
黄山旅游发展股份有限公司 2012 年年度报告
固定资产            1,749,398,595.86       51.76   918,721,814.17   30.69     90.42
在建工程              132,027,988.65        3.91   615,934,789.22   20.57     -78.56
短期借款              680,000,000.00       20.12   376,000,000.00   12.56     80.85
应付账款              207,880,698.74        6.15    95,429,315.12    3.19    117.84
预收款项              143,565,380.56        4.25   243,820,945.67    8.14     -41.12
应付职工薪酬           37,604,372.70        1.11    28,356,032.72    0.95     32.62
一年内到期的非
                                    -          -    15,000,000.00    0.50    -100.00
流动负债
长期借款               19,124,580.00        0.57    82,624,580.00    2.76     -76.85
长期应付款              6,863,845.05        0.20    17,363,845.05    0.58     -60.47
递延所得税负债          1,293,792.39        0.04     4,496,134.92    0.15     -71.22
其他非流动负债         20,110,231.25        0.60     9,000,000.00    0.30    123.45
变动原因:
(1)货币资金增加主要系经营活动现金流量净额增加所致;
(2)应收票据本报告期增加系本期末旅行社收到银行承兑汇票所致;
(3)预付款项减少主要系上年末工程项目预付款本年结算较多影响所致;
(4)应收利息期末无余额系定期存款到期,利息已结清所致;
(5)其他应收款增加主要系因业务往来等发生的其他应收款项增加所致;
(6)固定资产增加主要系本年度内西海饭店改造工程和皇冠假日酒店建设工程完工转入固定资
产所致;
(7)在建工程减少主要系本年度内西海饭店改造工程和皇冠假日酒店建设工程完工转入固定资
产所致;
(8)短期借款增加主要系公司本年度工程建设投入量较大,相应增加金融机构融资所致;
(9)应付账款增加主要系尚未支付工程款增加所致;
(10)预收款项减少主要系本公司下属全资子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限公司本年交房
量较大,相应预收房款确认营业收入所致;
(11)应付职工薪酬增加主要系期末应付的奖金补贴等在下一年期初发放所致;
(12)一年到期的非流动负债期末无余额系本期已归还期末到期的存货抵押借款;
(13)长期借款减少主要系本年公司提前归还建行贷款所致;
(14)长期应付款减少系黄山国际大酒店归还集团公司股权收购时支付的借款及太平索道支付
投资股东的部分借款所致;
(15)递延所得税负债减少系固定资产折旧的递延负债减少所致;
(16)其他非流动负债增加主要系本期“智慧黄山”网站系统工程建设项目补助及景区垃圾中
转站工程建设项目补助增加所致。
黄山旅游发展股份有限公司 2012 年年度报告
(四) 核心竞争力分析
    1、资源优势:公司所依托的黄山风景区是世界文化与自然双遗产、世界地质公园、全国首
批 5A 级旅游景区,其资源价值非常突出。
    2、管理优势:经过多年的发展和积累,公司已拥有一支专门从事景区开发、索道管理、酒
店管理和旅游服务等专业人才队伍,为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。公司在景
区应急应对管理、酒店和索道运营管理及服务标准化体系建设等方面具备了先进的管理模式。
    3、技术优势:公司目前拥有先进的索道运营技术、山岳型景区游步道建设技术及徽菜标准
体系,公司投资成立的黄山市途马旅游电子商务有限责任公司,在网络营销、网络订票、网络
订房等数字化建设方面实现了较大突破。
    4、品牌优势:公司先后开展了 ISO 9001 质量管理体系认证、全国绿色饭店、全国“5S“索
道等创建工作,先后荣获中国驰名商标、安徽省质量奖、安徽名牌产品称号、黄山市市长质

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