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高新张铜股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）
渤海证券有限责任公司
（天津市河西区宾水道3号）
第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《高新张铜股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。
本公司控股股东中国高新投资集团公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；本公司其他股东张家港市杨舍镇资产经营公司、郭照相、许军、周建清和姜兆南承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关高新张铜股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"发行人"或"高新张铜"）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证监会证监发行字[2006]81号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）不超过9,000万股。本公司本次共发行9,000万股，其中网下向询价对象配售1,800万股，网上资金申购定价发行7,200万股，发行价格为4.25元/股。
经深圳证券交易所《关于高新张铜股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2006]127号文）同意，本公司首次上网定价公开发行的7,200万股人民币普通股股票将于2006年10月25日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称"高新张铜"，股票代码"002075敗?
本公司已于2006年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关附录可以在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于2006年10月9日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《招股说明书》全文。《招股意向书》全文及其摘要以及《招股说明书》全文的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司基本情况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2006年10月25日
（三）股票简称：高新张铜
（四）股票代码：002075
（五）发行前总股本：10,800万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：9,000万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东中国高新投资集团公司（持股5,940万股）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；本公司其他股东张家港市杨舍镇资产经营公司（持股1,944万股）、郭照相（持股1,080万股）、许军（持股648万股）、周建清（持股648万股）和姜兆南（持股540万股）承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中向询价对象配售的1,800万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上定价发行的7,200万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表
项目 数量（万股） 比例（%） 可上市交易时间
控股股东持有的股份 5,940 30.00 2009年10月25日
首次公开发 首次公开发行前十二个
-- -- --
行前已发行 月内发行的股份
的股份 其他已发行的股份 4,860 24.55 2007年10月25日
小计 10,800 54.55
网下配售股份 1,800 9.09 2007年1月25日
首次公开发
网上定价发行股份 7,200 36.36 2006年10月25日
行股份
小计 9,000 45.45
合计 19,800 100
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三）上市保荐人：渤海证券有限责任公司。
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称：高新张铜股份有限公司
英文名称：GAOXIN ZHANGTONG CO.,LTD.
法定代表人：郭照相
董事会秘书：李敬华
注册资本：10,800万元
注册地址：江苏省张家港市杨舍工业新区
邮政编码：215600
联系电话：0512－58690829
传真：0512－58676357
互联网址：http://www.zhangtong.com、http://www.chinacopper.com
电子邮箱：securities@zhangtong.com.cn
经营范围：有色金属加工。本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。
公司为有色金属行业的铜产品制造厂商，主要从事空调制冷用铜管、铜水管及管件、铜合金系列产品的生产和销售。
所属行业：根据中国证监会2001年4月4日颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属有色金属压延加工业。
二、发行人董事、监事、高级管理人员
除公司营销总监Mr. John Lee拥有加拿大国籍外，本公司的董事、监事和其他高级管理人员均为中国国籍，无境外居留权，相互之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。
持有公司股份
姓名 职务 性别 出生年份 任职起止日期
数量（万股）
俞蔚东 董事长 男 1957年 2004.12-2007.12 无
郭照相 副董事长、总经理 男 1953年 2004.12-2007.12 1,080
程国良 董事 男 1953年 2004.12-2007.12 无
李美蓉 董事、财务总监 女 1955年 2004.12-2007.12 无
许军 董事、副总经理 男 1965年 2004.12-2007.12 648
李敬华 董事、董事会秘书 男 1971年 2004.12-2007.12 无
孙芳城 独立董事 男 1963年 2004.12-2007.12 无
石力开 独立董事 男 1937年 2004.12-2007.12 无
黄泰岩 独立董事 男 1957年 2004.12-2007.12 无
姜秉河 监事会主席 男 1966年 2004.12-2007.12 无
蔡建荣 监事 男 1955年 2004.12-2007.12 无
郭汝平 监事、总经理助理 男 1966年 2004.12-2007.12 无
蒋卫民 副总经理 男 1967年 2004.12-2007.12 无
周建清 副总经理 男 1955年 2004.12-2007.12 648
John Lee 营销总监 男 1950年 2004.12-2007.12 无
三、公司股东
（一）公司控股股东
控股股东名称：中国高新投资集团公司
成立日期：1989年4月19日
法定代表人：张紫微
注册资本：239,324.30万元
中国高新投资集团公司为国务院国有资产监督管理委员会下属的国有独资企业，持有本公司5,940万股股份，占公司总股本的55%。中国高新投资集团公司现主要从事实业项目投资、利用外资参股和对外投资、向地方投资的项目参股、资产受托管理、国债项目管理、物业管理及房地产咨询服务等业务。
（二）公司实际控制人
国务院国有资产管理委员会为公司实际控制人。
（三）公司前十名股东
公司本次发行结束后上市前的股东总数为54,919人，其中前十名股东的持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 比例
1 中国高新投资集团公司 59,400,000 30.00%
2 张家港市杨舍镇资产经营公司 19,440,000 9.82%
3 郭照相 10,800,000 5.45%
4 许军 6,480,000 3.27%
5 周建清 6,480,000 3.27%
6 姜兆南 5,400,000 2.73%
7 中信证券股份有限公司 1,484,878 0.75%
8 国信证券有限责任公司 549,378 0.28%
9 中信万通证券有限责任公司 382,378 0.19%
10 海通证券股份有限公司 333,878 0.17%
第四节股票发行情况
1、发行股数：9,000万股，占发行后总股本的比例为45.45%；
2、发行价格：4.25元/股；
3、发行方式：网下向询价对象定价配售和网上资金申购定价发行相结合，公司网下配售1,800万股，配售比例为0.8854346%；网上定价发行7,200万股，中签率为0.1841893570%。
4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
（1）本次募集资金总额为38,250万元；
（2）注册会计师对资金到位的验证情况；
北京京都会计师事务所有限责任公司于2006年10月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了北京京都验字（2006）第067号验资报告。
5、发行费用总额为17,411,894.46元，具体明细如下：
序号 项目 金额（元） 序号 项目 金额（元）
1 承销费用 8,000,000.00 6 登记托管费 198,000.00
2 保荐费用 1,980,000.00 7 信息披露费 985,000.00
3 会计师费用 2,420,000.00 8 路演推介费 2,478,694.46
4 律师费用 850,000.00 9 其他费用 300,200.00
5 发行审核费 200,000.00
每股发行费用为0.193元；
6、募集资金净额为365,088,105.54元；
7、发行后每股净资产：3.05元（按2006年6月30日经审计净资产值加本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）；
8、发行后每股收益：0.183元/股（按2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
发行后预测每股收益：0.242元/股（按2006年经会计师事务所审核的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润预测数除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
一、主要会计数据及财务指标
本报告书所载除2005年末资产负债表数据经注册会计师审计外，其余数据均未经注册会计师审计。本公司股票上市后不再单独披露2006年第三季度财务报告。
单位：人民币元
项 目 2006年9月末 上年度期末 比上年期末增减
流动资产 1,155,406,524.12 666,211,340.31 73.43%
流动负债 1,363,497,404.03 930,067,081.39 46.60%
总资产 1,675,902,589.13 1,182,754,899.99 41.69%
股东权益（不含少数股东权益） 248,049,435.73 232,531,067.47 6.67%
每股净资产 2.297 2.153 6.67%
调整后的每股净资产 2.287 2.147 6.52%
项 目 2006年1-9月 2005年1-9月 比上年同期增减
主营业务收入 2,048,062,386.52 1,353,649,444.09 51.30%
主营业务利润 133,451,962.85 88,309,102.69 51.12%
利润总额 45,869,043.86 24,653,733.33 86.05%
净利润 37,118,368.26 21,279,019.01 74.44%
扣除非经常性损益后的净利润 36,857,727.08 20,197,297.83 82.49%
每股收益（按发行前股本计算） 0.344 0.197 74.44%
每股收益（按发行后股本计算） 0.187 0.107 74.44%
净资产收益率（%） 14.96 9.15 63.52%
经营活动产生的现金流量净额 23,466,009.10 25,891,072.10 -9.37%
注：上述财务数据详见附件2006年9月末资产负债表、2006年7-9月利润表、2006年1-9月利润表以及2006年1-9月现金流量表。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
公司2006年1-9月经营情况良好，经营业绩快速稳步增长。2006年1-9月，公司实现主营业务收入204,806.24万元，同比增长51.30%；主营业务利润13,345.20万元，同比增长51.12%；利润总额4,586.90万元，同比增长86.05%；实现净利润3,711.84万元，同比增长74.44%。
公司2006年1-9月主营业务收入大幅增长的主要原因是期间内原材料电解铜价格上涨，同时公司产品结构优化，三大系列中高附加值产品增多。
截至2006年9月30日，公司的六个募集资金项目已经全部投入完毕，共发生财务支出数37,226万元，公司2006年度总产能将达到8万吨，并且各系列产品中高附加值新产品增多。由于期间内公司的募集资金项目投入、生产设施调试排布、新产品开发与正常生产同时进行，加之电解铜价格维持在历史高位，使公司流动资金紧张，限制了产销量，公司2006年1-9月实际产销三大系列产品3.75万吨。
在铜价高涨、经营资金严重不足的情况下，公司进一步调整产品结构，2006年1-9月份重点发展铜合金系列产品，提高了耐腐蚀复杂黄铜管、高锰高铁铜合金产品、铁白铜管等高附加值产品产销量，并开发了大口径超薄铜镍合金管等新产品，使主营业务利润和净利润同比大幅增长。
第六节 其他重要事项
一、发行人自2006年9月26日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：
1、自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。
2、自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司所处行业、市场无重大变化。
3、自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。
4、自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司未出现重大关联交易事项。
5、自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司没有重大投资活动。
6、自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司无重大对外投资、重大资产(股权)收购、出售及置换行为。
7、自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司住所未发生变更。
8、自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
9、自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
10、自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司没有对外担保等或有事项。
11、自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司财务状况和经营成果没有重大变化。
12、自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司没有其他应披露而未披露之重大事项。
二、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，三个月内完善公司章程等规章制度。
第七节上市保荐人及其意见
一、保荐人（上市保荐人）：
公司名称：渤海证券有限责任公司
法定代表人：张志军
住所：天津市河西区宾水道3号
联系电话：010-88091326
传真：010-88091623
联系人：常立、常青、刘皓、张嘉棋
二、保荐人（上市保荐人）意见
本公司的上市保荐人渤海证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）认为高新张铜首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《高新张铜股份有限公司A股上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：
渤海证券认为，高新张铜股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。渤海证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
附件一、2006年9月末资产负债表；
附件二、2006年7-9月利润表；
附件三、2006年1-9利润表；
附件四、2006年1-9月现金流量表。
（本页无正文，为《高新张铜股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）
高新张铜股份有限公司
2006年10月23日
附件一
资产负债表
单位：人民币元
合 并 母公司
资 产
2006年9月末 2005年末 2006年9月末 2005年末
货币资金 389,064,153.40 207,087,654.76 388,097,926.09 203,691,264.45
短期投资 - -
应收票据 31,338,133.56 56,549,084.22 31,338,133.56 56,549,084.22
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 269,400,278.33 148,329,199.40 269,400,278.33 148,329,199.40
其他应收款 40,516,452.66 19,934,443.98 77,858,066.84 63,237,536.26
预付账款 69,913,951.87 6,612,510.22 69,913,951.87 6,435,510.22
期货保证金 - -
应收补贴款 - -
应收出口退税 - -
存货 355,173,554.30 227,698,447.73 348,269,962.50 217,395,493.03
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,155,406,524.12 666,211,340.31 1,184,878,319.19 695,638,087.58
长期投资 - -
其中：长期股权投资 - - 10,092,809.77 12,337,994.62
长期债权投资 - -
长期投资合计 - - 10,092,809.77 12,337,994.62
固定资产原价 555,868,880.63 550,630,469.88 524,151,712.15 519,040,460.37
减：累计折旧 155,591,467.14 122,021,665.29 151,228,916.38 119,911,083.65
固定资产净值 400,277,413.49 428,608,804.59 372,922,795.77 399,129,376.72
减：固定资产减值准备 86,570.06 86,570.06 86,570.06 86,570.06
固定资产净额 400,190,843.43 428,522,234.53 372,836,225.71 399,042,806.66
工程物资 - -
在建工程 98,262,730.96 65,604,007.48 71,959,294.07 39,268,873.95
固定资产清理 - -
固定资产合计 498,453,574.39 494,126,242.01 444,795,519.78 438,311,680.61
无形资产 22,042,490.62 22,417,317.67 22,042,490.62 22,417,317.67
长期待摊费用（递延资产） - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 22,042,490.62 22,417,317.67 22,042,490.62 22,417,317.67
- -
资 产 总 计 1,675,902,589.13 1,182,754,899.99 1,661,809,139.36 1,168,705,080.48
法定代表人：郭照相 主管会计工作负责人：李美蓉 会计机构负责人：沙晓红
资产负债表（续）
单位：人民币元
合 并 母公司
负债及所有者权益
2006年9月末 2005年末 2006年9月末 2005年末
短期借款 657,934,250.00 423,975,500.00 657,934,250.00 423,975,500.00
应付票据 350,000,000.00 268,000,000.00 350,000,000.00 268,000,000.00
应付账款 249,638,163.93 126,926,803.90 250,043,503.29 126,728,333.25
预收账款 41,775,184.74 14,009,752.94 41,775,184.74 14,009,752.94
应付工资 9,257,427.74 3,329,031.22 9,257,427.74 3,329,031.22
应付福利费 4,880,359.71 2,969,582.46 4,880,359.71 2,969,582.46
应付股利（应付利润） - - -
应付利息 - -
应交税金 20,591,300.12 17,114,717.92 20,507,714.47 17,289,583.89
其他应交款 1,909,036.44 78,191.16 1,912,236.44 81,391.16
其他应付款 25,960,109.10 12,379,033.13 25,348,076.44 12,008,694.64
预提费用 1,551,572.25 1,284,468.66 1,551,572.25 1,284,468.66
预计负债 - -
递延收益 - -
一年内到期的长期负债 - 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,363,497,404.03 930,067,081.39 1,363,210,325.08 929,676,338.22
长期借款 50,000,000.00 - 50,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 6,008,548.12 10,156,844.36 6,008,548.12 10,156,844.36
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 56,008,548.12 10,156,844.36 56,008,548.12 10,156,844.36
递延税款贷项 - -
负债合计 1,419,505,952.15 940,223,925.75 1,419,218,873.20 939,833,182.58
*少数股东权益 8,347,201.25 9,999,906.77
实收资本（股本） 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 18,051,121.76 18,051,121.76 18,051,121.76 18,051,121.76
盈余公积 15,423,116.44 15,423,116.44 15,423,116.44 15,423,116.44
其中：法定公益金 - 5,141,038.82 - 5,141,038.82
未分配利润 106,575,197.53 91,056,829.27 101,116,027.96 87,397,659.70
其中：拟分配现金股利 - 21,600,000.00 - 21,600,000.00
所有者权益合计 248,049,435.73 232,531,067.47 242,590,266.16 228,871,897.90
负债和所有者权益总计 1,675,902,589.13 1,182,754,899.99 1,661,809,139.36 1,168,705,080.48
法定代表人：郭照相 主管会计工作负责人：李美蓉 会计机构负责人：沙晓红
附件二
利 润 表（7-9月）
单位：人民币元
合并报表 母公司
项 目
2006年7-9月 2005年7-9月 2006年7-9月 2005年7-9月
一、主营业务收入 842,041,007.74 391,432,152.94 842,041,007.74 391,432,152.94
减：主营业务成本 801,562,268.86 366,498,584.06 798,230,772.85 366,498,584.06
主营业务税金及附加 184,812.29 - 192,164.25 -
二、主营业务利润 40,293,926.59 24,933,568.88 43,618,070.64 24,933,568.88
加：其他业务利润 205,732.03 41,789.34 266,998.23 241,789.34
减：营业费用 5,946,561.27 6,379,596.15 5,946,561.27 6,379,596.15
管理费用 5,951,659.88 5,456,427.19 6,249,448.19 5,456,427.19
财务费用 15,633,941.15 7,364,666.57 15,632,710.30 7,364,666.57
三、营业利润 12,967,496.32 5,774,668.31 16,056,349.11 5,974,668.31
加：投资收益 92,243.15 - -890,685.70 -
补贴收入 - - - -
营业外收入 - - - -
减：营业外支出 20,000.00 - 20,000.00 -
四、利润总额 13,039,739.47 5,774,668.31 15,145,663.41 5,974,668.31
减：所得税 4,665,462.64 1,971,640.54 4,665,462.64 1,971,640.54
少数股东损益 -723,544.86 -
五、净利润 9,097,821.69 3,803,027.77 10,480,200.77 4,003,027.77
法定代表人：郭照相 主管会计工作负责人：李美蓉 会计机构负责人：沙晓红
附件三
利 润 表（1-9月）
单位：人民币元
合并报表 母公司
项 目
2006年1-9月 2005年1-9月 2006年1-9月 2005年1-9月
一、主营业务收入 2,048,062,386.52 1,353,649,444.09 2,048,062,386.52 1,353,649,444.09
减：主营业务成本 1,914,418,259.42 1,264,326,303.67 1,912,929,355.25 1,264,326,303.67
主营业务税金及附加 192,164.25 1,014,037.73 192,164.25 1,014,037.73
二、主营业务利润 133,451,962.85 88,309,102.69 134,940,867.02 88,309,102.69
加：其他业务利润 687,419.89 589,339.64 1,287,419.89 1,189,339.64
减：营业费用 20,423,044.82 20,549,636.18 20,423,044.82 20,549,636.18
管理费用 29,393,699.01 18,535,877.82 29,381,317.34 18,535,877.82
财务费用 38,842,611.74 26,773,704.23 38,846,007.21 26,773,704.23
三、营业利润 45,480,027.17 23,039,224.10 47,577,917.54 23,639,224.10
加：投资收益 221,916.69 - -2,023,268.16 -
补贴收入 187,100.00 - 187,100.00 -
营业外收入 - 1,614,509.23 1,614,509.23
减：营业外支出 20,000.00 - 20,000.00 -
四、利润总额 45,869,043.86 24,653,733.33 45,721,749.38 25,253,733.33
减：所得税 10,403,381.12 3,374,714.32 10,403,381.12 3,374,714.32
少数股东损益 -1,652,705.52
五、净利润 37,118,368.26 21,279,019.01 35,318,368.26 21,879,019.01
法定代表人：郭照相 主管会计工作负责人：李美蓉 会计机构负责人：沙晓红
附件四
现金流量表
单位：人民币元
2006年1-9月
项 目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量： -
销售商品、提供劳务收到的现金 2,119,622,146.80 2,120,152,146.80
收到的税费返还 23,505,307.09 23,431,787.40
收到的其他与经营活动有关的现金 8,214,741.26 6,441,100.19
现金流入小计 2,151,342,195.15 2,150,025,034.39
购买商品、接受劳务支付的现金 1,896,849,968.64 1,894,389,657.45
支付给职工以及为职工支付的现金 21,759,853.44 21,759,853.44
支付的各项税费 10,003,762.27 9,002,755.30
支付的其他与经营活动有关的现金 199,262,601.70 198,981,696.10
现金流出小计 2,127,876,186.05 2,124,133,962.29
经营活动产生的现金流量净额 23,466,009.10 25,891,072.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22,607,940.00 22,607,940.00
其中：出售子公司所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 129,673.54 129,673.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
- -
净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,452,502.72 1,452,502.72
现金流入小计 24,190,116.26 24,190,116.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69,237,835.51 69,232,735.51
投资所支付的现金 22,607,940.00 22,607,940.00
其中:购买子公司所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
现金流出小计 94,845,775.51 94,840,675.51
投资活动产生的现金流量净额 -70,655,659.25 -70,650,559.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 727,800,000.00 727,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 727,800,000.00 727,800,000.00
偿还债务所支付的现金 514,641,250.00 514,641,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,375,170.62 51,375,170.62
支付的其他与筹资活动有关的现金 7,743,549.40 7,743,549.40
现金流出小计 573,759,970.02 573,759,970.02
筹资活动产生的现金流量净额 154,040,029.98 154,040,029.98
四、汇率变动对现金的影响 525,879.46 525,879.46
五、现金及现金等价物净增加额 107,376,259.29 109,806,422.29
法定代表人：郭照相 主管会计工作负责人：李美蓉 会计机构负责人：沙晓红
现金流量表（续）
单位：人民币元
2006年1-9月
项 目
合并 母公司
净利润 37,118,368.26 35,318,368.26
加：少数股东损益 -1,652,705.52 -
加：计提的资产减值准备 7,843,694.69 7,726,085.66
固定资产折旧 33,569,801.85 31,317,832.73
无形资产摊销 374,827.05 374,827.05
长期待摊费用摊销 - -
待摊费用减少（减：增加） - -
预提费用增加（减：减少） 267,103.59 267,103.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
- -
（减：收益）
固定资产报废损失 - -
财务费用 38,236,513.19 38,239,908.66
投资损失（减：收益） 221,916.69 -2,023,268.16
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） -127,273,880.19 -128,065,264.35
经营性应收项目的减少（减：增加） -136,887,501.74 -178,556,875.50
经营性应付项目的增加（减：减少） 233,934,875.79 283,579,358.72
其他 -62,287,004.56 -62,287,004.56
经营活动产生的现金流量净额 23,466,009.10 25,891,072.10
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况： - -
现金期末余额 166,904,348.88 165,938,121.57
减：现金的期初余额 59,528,089.59 56,131,699.28
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 107,376,259.29 109,806,422.29
法定代表人：郭照相 主管会计工作负责人：李美蓉 会计机构负责人：沙晓红