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公告日期:2006-11-17
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
(深圳市福田区八卦三路平安大厦)
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改”。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。
本公司第一大股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司、第二大股东英属维尔京群岛金羽有限公司承诺:“自苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份,也不由发行人收购该部分股份”。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"、"发行人"或"金螳螂")首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证监会证监发行字[2006]100号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)不超过4,000万股。本公司本次共发行2,400万股,其中网下向询价对象配售480万股,网上资金申购定价发行1,920万股,发行价格为12.80元/股。
经深圳证券交易所《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上[2006]133号文)同意,本公司首次上网定价公开发行的1,920万股人民币普通股股票将于2006年11月20日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称"金螳螂",股票代码"002081敗?
本公司已于2006年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股意向书摘要》,《招股意向书》全文及相关附录可以在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。本公司已于2006年11月1日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露《招股说明书》全文。《招股意向书》全文及其摘要以及《招股说明书》全文的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、公司基本情况
(一)上市地点:深圳证券交易所
(二)上市时间:2006年11月20日
(三)股票简称:金螳螂
(四)股票代码:002081
(五)发行前总股本:7,000万股
(六)首次公开发行股票增加的股份:2,400万股
(七)发行前股东所持股份的流通限制及期限:公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:本公司第一大股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司、第二大股东英属维尔京群岛金羽有限公司承诺:“自苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份,也不由发行人收购该部分股份”。本公司其他股东苏州工业园区金月金属制品有限公司、苏州市锦联经贸有限公司、昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司承诺:“自苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份,也不由发行人收购该部分股份”。
(九)本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中向询价对象配售的480万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
(十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上定价发行的1,920万股股份无流通限制及锁定安排。
(十一)公司股份可上市交易时间表
项目 数量(万股) 比例(%) 可上市交易时间
控股股东持有的股份 6,650 70.74 2009年11月20日
首次公开发行前十二个月
首次公开发 - - -
内发行的股份
行前已发行
的股份
其他已发行的股份 350 3.72 2007年11月20日

小计 7,000 74.46
网下配售股份 480 5.11 2007年2月20日
首次公开发
网上定价发行股份 1,920 20.43 2006年11月20日
行股份

小计 2,400 25.54

合计 9,400 100.00
(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
(十三)上市保荐人:平安证券有限责任公司。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
英文名称:Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd.
法定代表人:倪林
董事会秘书:戴轶钧
注册资本:9,400万元
注册地址:苏州工业园区民营工业区内
邮政编码:215000
联系电话:0512-68660622
传 真:0512-68660622
互联网网址:http://www. goldmantis.com
电子信箱:tzglb@goldmantis.com
经营范围:承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接8层以下、18米跨度以下的房屋建筑,高度30米以下的构筑物的建筑施工;建筑装饰设计咨询、服务;家具制作。承担各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作和施工(凭资质证书许可经营);木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营);承接城市园林绿化工程的施工(凭资质证书许可经营);承接建筑智能化工程的施工(凭资质证书许可经营);承接消防设施工程的施工(凭资质证书许可经营);民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营)。
本公司实际从事的业务为承接酒店、写字楼、图书馆、医院、体育场馆等公共装饰工程的设计及施工;建筑幕墙工程的制作和施工;木制品制作等。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属装修装饰业。
二、发行人董事、监事、高级管理人员
本公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍,无境外的永久居留权。除朱兴良与朱兴泉为兄弟关系以外,其他董事、监事及高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。
姓名 职位 性别 出生年度 任职起始日期 持有公司股份数量(万股)
倪林 董事长 男 1968 2004.3-2007.4 无
杨震 董事兼总经理 男 1972 2004.3-2007.4 无
朱兴良 董事 男 1959 2004.3-2007.4 无
严多林 董事兼副总经理 男 1968 2004.3-2007.4 无
庄良宝 董事兼副总经理 男 1962 2004.3-2007.4 无
戴轶钧 董事兼董秘 男 1969 2004.3-2007.4 无
万解秋 独立董事 男 1955 2004.3-2007.4 无
杨新海 独立董事 男 1962 2004.12-2007.4 无
俞雪华 独立董事 男 1963 2004.12-2007.4 无
张文英 监事会主席 女 1957 2004.12-2007.4 无
任建国 监事 男 1958 2004.3-2007.4 无
李俊奇 监事 男 1958 2004.3-2007.4 无
王琼 副总经理、总设计师 男 1961 2004.3-2007.4 无
王洁 副总经理 男 1958 2004.3-2007.4 无
严永法 副总经理 男 1963 2004.3-2007.4 无
白继忠 副总经理 男 1968 2004.3-2007.4 无
朱兴泉 副总经理 男 1964 2004.3-2007.4 无
浦建明 副总经理 男 1965 2004.3-2007.4 无
罗承云 财务总监 男 1968 2004.3-2007.4 无
三、公司股东
(一)公司控股股东为苏州金螳螂企业(集团)有限公司。该公司成立于2001年3月28日,法定代表人为朱海琴,注册资本:5,000万元。经营范围:对证券、期货、国债的投资、实业投资(除国家专控项目)、国内贸易(涉及专项审批的,经批准后经营)。该公司持有本公司3,850万股,占本公司发行总股本的40.96%。
公司的第二大股东为英属维尔京群岛金羽有限公司(GOLDEN FEATHERCORPRATION),注册资本为1美元,系由朱兴良先生全额出资,于1998年7月24日成立,法定代表人是朱兴良先生。金羽公司持有本公司2,800万股,占本公司总股本的29.79%,
公司实际控制人为包括朱兴良、朱海琴及朱兴泉在内的朱兴良家族,具体亲属关系为:朱海琴为朱兴良的侄女,朱兴泉为朱兴良兄弟、朱海琴叔父。其中朱海琴持有金螳螂集团57%的股权;朱兴泉持有金螳螂集团1.8%的股权;朱兴良持有金羽公司全部股权。
(二)公司前十名股东持有本公司股份情况
本次发行结束后上市前的股东总数为10,171人,其中前十名股东的持股情况如下:
股东名称 持股数量(万股) 比例(%)
1、苏州金螳螂企业(集团)有限公司
38,500,000 40.96
2、GOLDEN FEATHER CORPORATION
28,000,000 29.79
3、苏州金月金属
2,100,000 2.23
4、中信证券股份有限公司
905,846 0.96
5、昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司
700,000 0.74
6、苏州市锦联经贸有限公司 700,000 0.74
7、广发证券股份有限公司
312,346 0.33
8、中信建投证券有限责任公司
312,000 0.33
9、中油财务有限责任公司 248,500 0.26
10、招商证券股份有限公司
224,000 0.24
第四节 股票发行情况
1、发行数量:2,400万股
2、发行价格:12.80元/股
3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售480万股,发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.7676315%,认购倍数为130.27倍。本次发行网上定价发行1,920万股,中签率为0.3234805156%,超额认购倍数为309倍。本次发行网上不存在余股,网下存在46股余股。
4、募集资金总额:30,720万元
5、发行费用总额1635.25万元,其中:
发行费用明细 金额(万元)
承销保荐费 1300.00
会计师费 150.00
律师费 60.00
评估费 20.00
信息披露和路演推介费 91.85
股份登记费及上市初费 12.40
网上验资费用 1.00
合计 1635.25
每股发行费用(元) 0.68
6、募集资金净额:29084.75万元。安徽华普会计师事务所已于2006年11月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具华普验字(2006)0710号验资报告。
7、发行后每股净资产:4.69元(以公司截至2005年12月31日经审计的净资产加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算)。
8、发行后每股收益:0.48元/股(以公司2005年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)。
第五节 财务会计资料
一、主要会计数据及财务指标
本报告书所载除2005年末资产负债表数据经注册会计师审计外,其余数据均未经注册会计师审计。本公司股票上市后不再单独披露2006年第三季度财务报告。
本报告期末比上年
项目 2006年9月30日 2005年度末
度期末增减(%)
流动资产 1,496,835,290.88 1,112,708,685.92 34.52
流动负债 1,388,270,202.96 1,028,684,212.45 34.96
总资产 1,581,906,912.53 1,189,975,823.11 32.94
股东权益(不含少数股东权益) 181,493,649.31 150,376,514.99 20.69
每股净资产 2.59 2.15 20.47
调整后的每股净资产 2.46 2.03 21.18
本报告期比上年同
项目 2006年1-9月 2005年1-9月
期增减(%)
主营业务收入 1,309,857,093.55 867,920,414.07 50.92
主营业务利润 189,117,619.87 127,289,500.04 48.57
利润总额 72,397,607.23 44,047,474.63 64.36
净利润 45,117,134.32 29,301,163.20 53.98
扣除非经常性损益后的净利润 45,129,226.17 29,242,839.63 54.33
每股收益(按发行前股本计算) 0.64 0.42 52.38
每股收益(按发行后股本计算) 0.48 0.31 54.84
净资产收益率 24.86% 19.49% 27.55
经营活动产生的现金流量净额 -61,535,349.82 -36,618,487.65 -68.04
注1:以上为本公司合并报表数据,详见附件。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内,公司各项业务继续保持了稳定增长的态势,业务范围不断拓展,江苏省内业务在保持总量增长的同时,占总业务比重有所下降,省外业务不断拓展,业务区域和范围不断加大。江苏省外市场的成功开拓,使公司市场区域分布更为优化。年初至本报告期末,公司实现主营业务收入1,309,857,093.55元,比上年同期增长50.92%,实现利润总额72,397,607.23元,净利润45,117,134.32元,分别比上年同期增长64.36%和53.98%。
2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润、利润总额和净利润增减变动的主要原因。
报告期内,公司主营业务收入、利润总额及净利润的增长幅度均超过了30%,主要是因为随着公司品牌价值的提升,公司各项业务均取得较大幅度增长,所承接的装饰工程项目单体造价增加,省外业务拓展取得成效。同时,公司加强了项目经营团队管理,通过加强合同评审、施工过程中质量监控及后期项目审计、应收款回收管理等措施,使分散在全国各地的工程项目质量、安全、进度和成本都得到有效控制。
3、报告期内其它重要事项对相关财务数据和指标的影响(包括合并报表范围发生重大变化以及会计政策、会计估计变更或差错更正等)。
无。
第六节 其他重要事项
一、本公司自2006年10月25日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:
1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常;公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;主营业务目标进展情况正常。
2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生重大关联交易。
3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未进行重大投资。
4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司住所没有变更。
6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生对外担保等或有事项。
9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司无其他应披露的重大事项。
二、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。
第七节上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人:平安证券有限责任公司
法定代表人:叶黎成
注册地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层
联系地址:上海市常熟路8号静安广场6楼
联系电话:021-62078613 021-62078115
传 真:021-62078900
保荐代表人:张绍旭、王锡谷
项目人员:陈新军、龚寒汀、刘凌雷、赵蓉
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人平安证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司股票上市保荐书》,意见如下:“平安证券有限责任公司认为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件,同意担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司本次发行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。”
附件一、比较式资产负债表;
附件二、报告期与上年同期的比较式利润表;
附件三、报告期现金流量表。
附件一:
资产负债表
单位:元
2006年9月30日 2005年末
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 63,861,336.78 51,487,686.89 110,429,869.41 89,562,549.44
短期投资
应收票据 11,508,915.48 6,268,768.38 4,437,073.24 2,237,073.24
应收股利
应收利息
应收账款 561,938,959.94 470,090,550.95 429,713,184.42 377,733,406.19
其他应收款 39,439,447.96 33,047,396.63 15,510,864.25 15,136,178.85
预付账款 41,875,133.73 26,892,545.74 21,113,887.74 18,226,215.62
应收补贴款 119,449.18
存货 778,041,780.84 676,389,438.17 531,254,357.68 510,479,790.13
待摊费用 169,716.15 169,716.15 130,000.00
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 1,496,835,290.88 1,264,346,102.91 1,112,708,685.92 1,013,375,213.47
长期投资:
长期股权投资 150,000.00 20,051,778.21 150,000.00 17,633,837.08
长期债权投资
长期投资合计 150,000.00 20,051,778.21 150,000.00 17,633,837.08
合并价差
固定资产:
固定资产原价 105,662,633.03 92,897,382.84 89,043,238.95 78,274,772.71
减:累计折旧 29,277,431.00 24,179,843.22 23,365,896.65 19,190,585.79
固定资产净值 76,385,202.03 68,717,539.62 65,677,342.30 59,084,186.92
减:固定资产减值准备 1,160,015.73 880,128.12 1,160,015.73 880,128.12
固定资产净额 75,225,186.30 67,837,411.50 64,517,326.57 58,204,058.80
工程物资
在建工程 2,232,951.28 2,232,951.28 4,721,504.81 4,721,504.81
固定资产清理
固定资产合计 77,458,137.58 70,070,362.78 69,238,831.38 62,925,563.61
无形资产及其他资产:
无形资产 7,463,484.07 7,463,484.07 7,878,305.81 7,878,305.81
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,463,484.07 7,463,484.07 7,878,305.81 7,878,305.81
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,581,906,912.53 1,361,931,727.97 1,189,975,823.11 1,101,812,919.97
流动负债:
短期借款 71,500,000.00 71,500,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
应付票据 9,164,800.00 9,164,800.00 6,000,000.00 6,000,000.00
应付账款 444,231,681.20 344,457,431.28 333,229,349.54 289,076,660.74
预收账款 766,358,593.91 670,368,986.23 576,802,491.00 551,507,031.24
应付工资 49,201,580.01 45,558,746.18 44,942,771.14 42,597,219.72
应付福利费 2,411,811.79 829,621.36 1,552,234.79 685,306.67
应付股利
应交税金 34,337,724.41 28,534,437.32 33,567,084.10 28,711,739.62
其他应交款 298,743.60 84,664.74 125,107.06 23,931.74
其他应付款 4,613,311.84 2,168,205.04 1,313,218.62 837,757.59
预提费用
预计负债 6,151,956.20 6,151,956.20 6,151,956.20 6,151,956.20
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,388,270,202.96 1,178,818,848.35 1,028,684,212.45 950,591,603.52
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,388,270,202.96 1,178,818,848.35 1,028,684,212.45 950,591,603.52
少数股东权益 12,143,060.26 10,915,095.67
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本) 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
资本公积
盈余公积 17,325,954.45 16,421,480.85 17,325,954.45 16,421,480.85
其中:公益金 8,426,904.49 8,018,193.99
未分配利润 94,167,694.86 96,691,398.77 63,050,560.54 64,799,835.60
其中:现金股利 14,000,000.00 14,000,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
累计未弥补子公司亏损
所有者权益(或股东权
益)合计 181,493,649.31 183,112,879.62 150,376,514.99 151,221,316.45
负债和股东权益(或股东
权益)合计 1,581,906,912.53 1,361,931,727.97 1,189,975,823.11 1,101,812,919.97
法定代表人:倪林 主管会计工作负责人:严多林 会计机构负责人:罗承云
附件二:
利润表(7-9月)
单位:元
2006年7-9月 2005年7-9月
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 503,633,410.41 397,841,957.21 328,798,525.60 306,205,463.82
减:主营业务成本 420,494,294.05 329,400,119.38 273,199,547.08 256,491,820.59
主营业务税金及附加 15,632,772.80 12,323,730.51 10,032,326.98 9,387,096.48
二、主营业务利润 67,506,343.56 56,118,107.32 45,566,651.54 40,326,546.75
加:其他业务利润 -10,332.74 -18,076.35 3,855.52
-
减:营业费用 15,644,031.93 14,063,019.94 12,741,200.78 11,982,285.91
管理费用 24,299,726.43 18,936,598.41 17,172,500.84 13,926,746.11
财务费用 854,543.40 875,776.52 850,159.10 809,631.42
三、营业利润 26,697,709.06 22,224,636.10 14,806,646.34 13,607,883.31
加:投资收益 - 2,035,077.00 - 126,134.56
补贴收入 3,000.00 - -39,800.00 -
营业外收入 40.00 - 30.00 -
减:营业外支出 7,047.99 5,000.00 2,303.24 -
四、利润总额 26,693,701.07 24,254,713.10 14,764,573.10 13,734,017.87
减:所得税 7,698,396.29 7,334,129.91 4,516,337.64 4,490,601.50
少数股东损益 1,132,617.13 - 34,980.96 -
加:未确认的投资损失
- - - -
本期发生额
五、净利润 17,862,687.65 16,920,583.19 10,213,254.50 9,243,416.37
法定代表人:倪林 主管会计工作负责人:严多林 会计机构负责人:罗承云
利润表(1-9月)
单位:元
2006年1-9月 2005年1-9月
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,309,857,093.55 1,104,430,388.17 867,920,414.07 794,204,439.88
减:主营业务成本 1,079,687,975.67 904,554,291.23 713,711,872.14 653,567,234.04
主营业务税金及
41,051,498.01 34,409,545.31 26,919,041.89 24,625,824.91
附加
二、主营业务利润 189,117,619.87 165,466,551.63 127,289,500.04 116,011,380.93
加:其他业务利润 310,675.84 273,937.65 92,301.39 85,731.92
减:营业费用 45,323,104.62 41,821,184.72 30,605,484.40 29,336,902.21
管理费用 69,591,158.09 55,991,748.20 51,069,459.38 41,691,010.95
财务费用 2,121,378.23 2,167,864.35 1,761,433.12 1,714,456.31
三、营业利润 72,392,654.77 65,759,692.01 43,945,424.53 43,354,743.38
加:投资收益 20,000.00 3,935,818.86 15,000.00 378,662.11
补贴收入 3,000.00 - - -
营业外收入 370.00 - 102,430.00 2,300.00
减:营业外支出 18,417.54 5,000.00 15,379.90 103.00
四、利润总额 72,397,607.23 69,690,510.87 44,047,474.63 43,735,602.49
减:所得税 25,012,347.34 23,798,947.70 14,584,145.00 14,307,790.33
少数股东损益 2,268,125.57 - 162,166.43 -
加:未确认的投资损失
- - - -
本期发生额
五、净利润 45,117,134.32 45,891,563.17 29,301,163.20 29,427,812.16
法定代表人:倪林 主管会计工作负责人:严多林 会计机构负责人:罗承云
附件三:
现金流量表(1-9月)
单位:元
2006年1-9月
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,393,015,963.99 1,117,006,691.75
收到的税费返还 249,167.25
收到的其他与经营活动有关的现金 1,788,821.62 1,745,764.72
现金流入小计 1,395,053,952.86 1,118,752,456.47
购买商品、接受劳务支付的现金 1,225,272,501.07 989,613,506.58
支付给职工以及为职工支付的现金 113,958,412.04 86,804,058.71
支付的各项税费 76,337,260.27 67,515,503.43
支付的其他与经营活动有关的现金 41,021,129.30 31,407,525.61
现金流出小计 1,456,589,302.68 1,175,340,594.33
经营活动产生的现金流量净额 -61,535,349.82 -56,588,137.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 20,000.00 1,755,143.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 236,088.33 232,537.60
现金流入小计 256,088.33 1,987,681.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,891,364.40 13,296,661.01
投资所支付的现金 237,265.86 237,265.86
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 14,128,630.26 13,533,926.87
投资活动产生的现金流量净额 -13,872,541.93 -11,546,245.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 63,070.67
借款所收到的现金 121,500,000.00 121,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 121,563,070.67 121,500,000.00
偿还债务所支付的现金 75,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,569,014.75 16,285,783.14
支付的其他与筹资活动有关的现金 136,000.00 136,000.00
现金流出小计 92,705,014.75 91,421,783.14
筹资活动产生的现金流量净额 28,858,055.92 30,078,216.86
四、汇率变动对现金的影响 -18,696.80 -18,695.87
五、现金及现金等价物净增加额 -46,568,532.63 -38,074,862.55
现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 45,117,134.32 45,891,563.17
加:少数股东损益 2,268,125.57
计提的资产减值准备 12,544,495.90 12,944,402.56
固定资产折旧 5,845,627.62 4,923,350.70
无形资产摊销 414,821.74 414,821.74
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) -39,716.15 -169,716.15
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 2,043,512.56 2,071,941.41
投资损失(减:收益) -20,000.00 -3,935,938.86
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -246,787,423.16 -165,909,648.04
经营性应收项目的减少(减:增加) -196,244,072.69 -135,455,124.01
经营性应付项目的增加(减:减少) 313,322,144.47 182,636,209.62
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -61,535,349.82 -56,588,137.86
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 63,861,336.78 51,487,686.89
减:现金的期初余额 110,429,869.41 89,562,549.44
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -46,568,532.63 -38,074,862.55
法定代表人:倪林 主管会计工作负责人:严多林 会计机构负责人:罗承云

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