海富通成长价值混合A
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37.84%
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数据日期：2025-6-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.55% | 37.84% | 6.32% | 23.10% | -13.67% | 2.89% | -21.25% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1461/4588 | 113/4542 | 926/4883 | 116/5010 | 3559/5046 | 1458/4218 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.74% | 7.23% | 3.04% | 3.87% | -8.18% | -4.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.10% | 37.84% | 14.88% | 23.10% | -13.67% | 0.96% | -4.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛力斯 | 134.08 | 0.08% | 6.89% | -4.57% | 205 | -813 | 咨询 |
| 北汽蓝谷 | 7.23 | 0.56% | 6.28% | 0.48% | 39 | -108 | 咨询 |
| 北方华创 | 429.63 | 1.01% | 5.44% | -12.68% | 871 | -1664 | 咨询 |
| 中微公司 | 180.00 | 0.32% | 3.92% | -33.22% | 399 | -1083 | 咨询 |
| 拓荆科技 | 149.20 | 5.00% | 3.72% | 21.97% | 179 | -567 | 咨询 |
| 拓普集团 | 50.00 | 1.98% | 3.60% | -40.40% | 322 | -945 | 咨询 |
| 汇成真空 | 108.50 | 4.91% | 3.03% | - | 33 | -472 | 咨询 |
| 华海药业 | 18.43 | -0.81% | 2.98% | 25.21% | 20 | -762 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公... | 增加代销机构 | 2025-05-08 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 海富通成长价值混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
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| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券有限责任公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2025-03-17 |
| 海富通成长价值混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 海富通成长价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) | 招募说明书(更新 | 2024-12-23 |
| 海富通成长价值混合型证券投资基金（海富通成长价值混合A）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通成长价值混合A(010286)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通成长价值混合A(010286)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通成长价值混合A(010286)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 海富通中 | 1.4168 | 2.54% | |
| 海富通消 | 1.1100 | 2.53% |
