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瑞士百达策略收益HM人民币混合(968075)  基金公开信息
流水号 2327621
基金代码 968075
公告日期 2021-04-27
编号 1
标题 百达香港-瑞士百达策略收益关于基金份额净值计价错误的公告
信息全文 本公告为重要文件, 敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问, 应寻求独
立专业财务意见。
瑞士百达资产管理(香港)有限公司(“基金管理人” )对本公告所载内容及资料的准确
性承担全部责任, 并在作出一切合理查询后确认, 尽其所知及所信, 未遗漏可能导
致任何陈述具有误导性的其他事实。
本公告中未经定义的词汇, 与日期为 2021 年 3 月的《百达香港-瑞士百达策略收益
招募说明书》 (“《招募说明书》” )所载的词汇具有相同含义。
我司, 作为百达香港及瑞士百达策略收益(“本基金” )的基金管理人, 特此通知本基
金出现计价错误(“计价错误” ), 导致本基金资产净值在 2021 年 3 月 29 日、 3 月 30
日和 3 月 31 日(“受影响期间” )每日被高估 0.5%。 由于本基金的资产净值被高估,
基金份额在受影响期间配发不足, 因此, 在受影响期间申购本基金的投资者将获得
额外基金份额的补偿。 计价错误已于 2021 年 4 月 1 日予以纠正。
出现计价错误是因为本基金的基金行政管理人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
(“基金行政管理人” )内部就本基金的一笔交易沟通失误。 关于受影响期间原始及修
正后的基金资产净值, 请参阅附录。
对于在受影响期间申购本基金的投资者, 其获得的基金份额数已被调整(即, 该等投
资者获得的基金份额数已按适用的情况向上修正), 以反映受影响期间相关申购日正
确的基金资产净值。
对于在受影响期间赎回本基金的投资者, 超额金额已根据前述被高估的基金资产净
值支付予该等投资者。 该等投资者的赎回款项将不进行调整。另一方面, 本基金将获
得根据受影响期间相关赎回日的正确基金资产净值计算出的超额金额的赔偿。 受托
人已确认其对该等赔偿无异议。
与上述计价错误相关的所有成本将由基金管理人承担。
如投资者对本公告的内容有任何疑问, 或需要了解更多资料, 可联络内地代理人。天弘基金管理有限公司
客服热线: 95046
公司网址: http://www.thfund.com.cn/
客服邮箱: service@thfund.com.cn
重要提示
1. 投资者在办理基金交易前, 请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站
(http://www.thfund.com.cn/)的本基金《招募说明书》、《百达香港-瑞士百达策
略收益产品资料概要》 (“《产品资料概要》 ” )及《信托契约》等相关法律文
件及公告, 并确保遵循其规定。
2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售, 其投资运作、风险特征、法律法规
适用等与内地基金产品不同, 敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公
告(包括当中的风险揭示内容),谨慎做出投资决策。
风险提示
1. 投资涉及风险(包括可能会损失投资本金), 基金份额净值可升可跌, 过往表现
并不可作为日后表现的指引。投资前请参阅本基金《招募说明书》、《产品资
料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金
的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的
特有风险。
2. 本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证监会注册后在内地公开
销售的香港互认基金。但中国证监会对本基金的注册, 并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风
险。
特此公告。
瑞士百达资产管理(香港)有限公司
2021 年 4 月 27 日附录
基金资产净值
日期
基金资产净值
所受影响
计价错误占本
基金资产净值
的比例
HM 人民币类别 - 968075
原始基金资产
净值
修正后的基金
资产净值
2021 年 3 月
29 日 高估 0.5005% 11.7615 11.7024
2021 年 3 月
30 日 高估 0.4986% 11.8086 11.7498
2021 年 3 月
31 日 高估 0.4982% 11.8164 11.7576
基金信息类型 净值公告
公告来源 中国证券监督管理委员会
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