汇添富中证细分有色金属产业主题ETF
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数据日期：2025-6-4
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.53% | 1.57% | 9.40% | 5.88% | -20.31% | -- | -7.03% |
| 同类排行（复制指数型） | 770/3025 | 1993/2422 | 443/3326 | 1758/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.89% | 13.98% | 2.36% | 10.50% | -- | 1.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.05% | 1.57% | 22.14% | 5.88% | -20.31% | -- | -2.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | 17.88 | -1.16% | 16.42% | 8.03% | 2147 | -1027 | 咨询 |
| 中国铝业 | 6.68 | 0.00% | 4.80% | -8.57% | 221 | -892 | 咨询 |
| 北方稀土 | 24.01 | -0.37% | 4.66% | -3.52% | 76 | -360 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | 7.30 | -1.08% | 4.36% | 3.07% | 279 | -915 | 咨询 |
| 山东黄金 | 30.22 | -0.89% | 3.94% | 7.07% | 242 | -449 | 咨询 |
| 华友钴业 | 34.09 | -0.03% | 3.76% | 5.32% | 175 | -770 | 咨询 |
| 中金黄金 | 14.08 | -0.71% | 3.32% | 5.40% | 279 | -680 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | 31.24 | 0.06% | 3.10% | -12.92% | 83 | -570 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | 27.02 | -1.53% | 3.09% | 32.05% | 400 | -252 | 咨询 |
| 云铝股份 | 14.71 | 0.68% | 2.93% | 15.81% | 304 | -830 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) | 其他 | 2025-05-09 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2025-04-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)持有人结构
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报告期
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.2455 | 3.78% | |
| 景顺长城 | 1.3720 | 3.78% |
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| 汇添富国 | 1.5977 | 3.48% | |
| 汇添富国 | 1.6012 | 3.48% | |
| 汇添富恒 | 1.4494 | 3.29% | |
| 汇添富恒 | 1.4532 | 3.28% | |
| 汇添富自 | 0.9075 | 2.99% | |
| 汇添富自 | 0.8957 | 2.98% | |
| 汇添富移 | 1.4790 | 2.78% |
