富国中证旅游主题ETF
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2025-06-05 15:00:00
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涨跌幅
1.04%
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近3月涨幅
3.25%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-25.58%
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数据日期：2025-6-4
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.74% | -0.50% | -3.04% | 0.67% | -37.83% | -25.58% | -31.67% |
| 同类排行（复制指数型） | 2280/3025 | 2103/2422 | 2648/3326 | 2019/2575 | 2162/2162 | 1494/1661 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.89% | 13.98% | 2.36% | 10.50% | -7.03% | 1.72% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.48% | -0.50% | -7.15% | 0.67% | -37.83% | -8.53% | -8.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国中免 | 61.35 | -0.47% | 14.48% | -5.42% | 78 | -668 | 咨询 |
| 宋城演艺 | 9.11 | -0.87% | 7.42% | 4.80% | 14 | -450 | 咨询 |
| 上海机场 | 32.47 | -0.12% | 6.40% | -0.62% | 15 | -396 | 咨询 |
| 锦江酒店 | 23.21 | -0.21% | 6.28% | 5.55% | 52 | -499 | 咨询 |
| 中国东航 | 3.96 | 0.51% | 4.97% | -4.24% | 56 | -463 | 咨询 |
| 南方航空 | 5.96 | 0.34% | 4.90% | -7.55% | 147 | -584 | 咨询 |
| 首旅酒店 | 14.80 | -1.14% | 4.51% | -5.25% | 69 | -602 | 咨询 |
| 中国国航 | 7.89 | 0.13% | 4.26% | -5.12% | 204 | -807 | 咨询 |
| 春秋航空 | 57.55 | 0.45% | 4.08% | -4.67% | 98 | -727 | 咨询 |
| 海南机场 | 3.38 | -1.17% | 3.98% | 1.27% | 13 | -171 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（二0二... | 招募说明书(更新 | 2025-05-22 |
| 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-05-22 |
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| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-27 |
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基金吧
这个经理是老鼠，净整老鼠仓！你们看看他的年回报率，那些持仓，旅游哪有旅游景点？lT服务和煤炭都整进去了！这是吃了多少回扣啊？[疑问]
2023-06-07 20:55:53
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证旅游主题ETF(159766)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证旅游主题ETF(159766)持有人结构
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报告期
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富国中证旅游主题ETF(159766)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国中证旅游主题ETF(159766)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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这个经理是老鼠，净整老鼠仓！你们看看他的年回报率，那些持仓，旅游哪有旅游景点？lT服务和煤炭都整进去了！这是吃了多少回扣啊？[疑问]
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
富国中证旅游主题ETF(159766)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 易方达恒 | 1.1898 | 3.91% | |
| 港股通创 | 1.1707 | 3.91% | |
| 景顺长城 | 1.2462 | 3.79% | |
| 景顺长城 | 1.2455 | 3.78% | |
| 景顺长城 | 1.3720 | 3.78% |
同系基金
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| 富国恒生 | 1.2229 | 3.78% | |
| 富国恒生 | 1.2191 | 3.77% | |
| 富国核心 | 1.2226 | 3.71% | |
| 富国核心 | 1.2379 | 3.70% | |
| 富国标普 | 0.9108 | 3.37% | |
| 富国消费 | 2.0553 | 2.80% | |
| 富国消费 | 2.0213 | 2.79% | |
| 富国中证 | 0.6803 | 2.58% | |
| 富国中证 | 0.9772 | 2.42% |
