单位(元)南方利众混合C(001505)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,676,752 |
785,621 |
-2,189,294 |
988,367 |
利息收入 |
50,151 |
32,858 |
194,544 |
132,909 |
其中:存款利息收入 |
19,946 |
11,320 |
52,718 |
36,969 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
30,205 |
21,538 |
141,826 |
95,939 |
投资收益 |
2,586,182 |
4,275,698 |
8,774,161 |
4,863,885 |
其中:股票投资收益 |
-2,967,088 |
817,487 |
-8,097,187 |
-6,824,630 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,977,515 |
2,245,006 |
15,425,305 |
10,713,160 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,575,755 |
1,213,205 |
1,446,043 |
975,356 |
公允价值变动收益 |
-8,382,538 |
-3,584,429 |
-11,496,222 |
-4,243,980 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
69,453 |
61,493 |
338,223 |
235,554 |
费用 |
2,661,839 |
1,441,441 |
5,986,957 |
4,219,238 |
管理人报酬 |
1,804,066 |
1,025,909 |
3,949,253 |
2,744,952 |
托管费 |
360,813 |
205,182 |
789,851 |
548,991 |
销售服务费 |
75,557 |
47,034 |
134,684 |
85,755 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
224,490 |
54,052 |
898,378 |
706,591 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
224,490 |
54,052 |
898,378 |
706,591 |
其他费用 |
188,515 |
103,644 |
188,613 |
113,927 |
利润总额 |
-8,338,591 |
-655,820 |
-8,176,252 |
-3,230,871 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,338,591 |
-655,820 |
-8,176,252 |
-3,230,871 |
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