单位(元)融通价值趋势混合A(010646)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-11,479,143 |
2,222,469 |
-17,757,474 |
-12,380,577 |
| 利息收入 |
37,486 |
24,075 |
29,289 |
12,431 |
| 其中：存款利息收入 |
33,616 |
20,205 |
25,758 |
12,431 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,870 |
3,870 |
3,532 |
- |
| 投资收益 |
-16,503,443 |
-2,212,773 |
-11,983,388 |
-9,866,098 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,817,241 |
-2,375,328 |
-12,657,792 |
-10,229,464 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
29,731 |
25,653 |
28,536 |
22,669 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
284,068 |
136,902 |
645,867 |
340,697 |
| 公允价值变动收益 |
4,955,125 |
4,408,729 |
-5,816,538 |
-2,537,853 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
31,688 |
2,437 |
13,163 |
10,943 |
| 费用 |
975,840 |
525,769 |
1,115,353 |
587,701 |
| 管理人报酬 |
685,861 |
380,510 |
800,474 |
423,754 |
| 托管费 |
114,310 |
63,418 |
133,412 |
70,626 |
| 销售服务费 |
64,377 |
26,703 |
24,411 |
12,608 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
111,292 |
55,137 |
157,055 |
80,714 |
| 利润总额 |
-12,454,983 |
1,696,700 |
-18,872,827 |
-12,968,278 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-12,454,983 |
1,696,700 |
-18,872,827 |
-12,968,278 |
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