基金经理：孙伟
| 单位净值:0.8426 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.8426 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方深证成份ETF联接A(202017)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -21,295,076 | 1,298,428 | -48,226,176 | -24,004,009 |
| 利息收入 | 27,935 | 13,586 | 16,857 | 6,579 |
| 其中：存款利息收入 | 27,935 | 13,586 | 16,857 | 6,579 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,017,264 | 19,062 | 2,220,398 | 2,622,973 |
| 其中：股票投资收益 | -1,129,909 | -59,559 | -2,040,483 | -1,590,976 |
| 基金投资收益 | 7,673 | 8,065 | 4,101,023 | 4,101,122 |
| 债券投资收益 | 28,446 | 12,078 | 82,379 | 50,935 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 76,527 | 58,477 | 77,479 | 61,892 |
| 公允价值变动收益 | -20,399,334 | 1,221,327 | -50,503,365 | -26,648,249 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 93,588 | 44,453 | 39,935 | 14,687 |
| 费用 | 324,605 | 162,887 | 298,729 | 167,832 |
| 管理人报酬 | 75,490 | 37,944 | 75,347 | 42,417 |
| 托管费 | 15,098 | 7,589 | 15,069 | 8,483 |
| 销售服务费 | 78,995 | 30,504 | 46,620 | 23,145 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,795 | 2,404 | 11,506 | 9,377 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,795 | 2,404 | 11,506 | 9,377 |
| 其他费用 | 150,198 | 84,417 | 150,186 | 84,411 |
| 利润总额 | -21,619,681 | 1,135,541 | -48,524,904 | -24,171,842 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -21,619,681 | 1,135,541 | -48,524,904 | -24,171,842 |
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