南方利众混合C(001505)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.494 |
1.544 |
0.033% |
2024/4/24 |
1.4935 |
1.5435 |
-0.094% |
2024/4/23 |
1.4949 |
1.5449 |
-0.4% |
2024/4/22 |
1.5009 |
1.5509 |
0.053% |
2024/4/19 |
1.5001 |
1.5501 |
-0.292% |
2024/4/18 |
1.5045 |
1.5545 |
0.166% |
2024/4/17 |
1.502 |
1.552 |
0.785% |
2024/4/16 |
1.4903 |
1.5403 |
-0.394% |
2024/4/15 |
1.4962 |
1.5462 |
0.849% |
2024/4/12 |
1.4836 |
1.5336 |
-0.43% |
2024/4/11 |
1.49 |
1.54 |
0.067% |
2024/4/10 |
1.489 |
1.539 |
-0.335% |
2024/4/9 |
1.494 |
1.544 |
0.201% |
2024/4/8 |
1.491 |
1.541 |
-0.6% |
2024/4/3 |
1.5 |
1.55 |
-0.2% |
2024/4/2 |
1.503 |
1.553 |
-0.199% |
2024/4/1 |
1.506 |
1.556 |
0.871% |
2024/3/29 |
1.493 |
1.543 |
0.134% |
2024/3/28 |
1.491 |
1.541 |
0.269% |
2024/3/27 |
1.487 |
1.537 |
-0.668% |
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