基金经理：张峰
| 单位净值:2.3120 | 净值增长率:1.90% | 累计净值:2.8470 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中国中小盘混合(QDII)人民币(100061)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 2.312 | 2.847 | 1.895% | |
| 2024/5/8 | 2.269 | 2.804 | -0.613% | |
| 2024/5/7 | 2.283 | 2.818 | -0.044% | |
| 2024/5/6 | 2.284 | 2.819 | 3.395% | |
| 2024/4/30 | 2.209 | 2.744 | 0.363% | |
| 2024/4/29 | 2.201 | 2.736 | -0.722% | |
| 2024/4/26 | 2.217 | 2.752 | 1.791% | |
| 2024/4/25 | 2.178 | 2.713 | 0.092% | |
| 2024/4/24 | 2.176 | 2.711 | 0.974% | |
| 2024/4/23 | 2.155 | 2.69 | 0.56% | |
| 2024/4/22 | 2.143 | 2.678 | 0.375% | |
| 2024/4/19 | 2.135 | 2.67 | -0.466% | |
| 2024/4/18 | 2.145 | 2.68 | 0.657% | |
| 2024/4/17 | 2.131 | 2.666 | 0.852% | |
| 2024/4/16 | 2.113 | 2.648 | -1.446% | |
| 2024/4/15 | 2.144 | 2.679 | -0.047% | |
| 2024/4/12 | 2.145 | 2.68 | -0.325% | |
| 2024/4/11 | 2.152 | 2.687 | 0.608% | |
| 2024/4/10 | 2.139 | 2.674 | 0.659% | |
| 2024/4/9 | 2.125 | 2.66 | 0.52% | |
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