建信现金增利货币B
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7日年化
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0.16%
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近3月涨幅
0.43%
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近1年涨幅
1.85%
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数据日期：2025-6-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-6-4 | 2025-6-3 | 2025-6-2 | 2025-5-30 | 2025-5-29 | 2025-5-28 |
| 七日年化收益率(%) | 1.642% | 1.645% | 1.643% | 1.625% | 1.614% | 1.612% |
| 同类排名(货币A) | 11/280 | 12/280 | 15/280 | 15/280 | 14/280 | 11/280 |
| 万份收益(元) | 0.4393 | 0.4427 | 1.3383 | 0.4571 | 0.4468 | 0.4446 |
| 近一年收益率(%) | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 1,515,928.12 | 11.31 |
| 政策性金融债 | 140,249.10 | 1.05 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-05-27 |
| 建信现金增利货币市场基金B类基金份额在中国建设银行销售渠道暂停大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-05-15 |
| 建信现金增利货币市场基金B类基金份额在中国建设银行销售渠道暂停大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-05-13 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-05-07 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 建信现金增利货币市场基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 建信现金增利货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-03-24 |
| 建信现金增利货币市场基金B类基金份额在中国建设银行销售渠道暂停大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信现金增利货币B(010727)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信现金增利货币B(010727)持有人结构
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报告期
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信现金增利货币B(010727)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信现金增利货币B(010727)持仓变化
报告日
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建信现金增利货币B(010727)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信现金增利货币B(010727)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信兴晟 | 0.8007 | 1.78% | |
| 建信沃信 | 0.6570 | 1.75% |
