汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C
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数据日期：2025-3-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 1.18% | 3.80% | -16.46% | -- | -22.01% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 6.53% | 3.80% | -16.46% | -- | -7.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | 54.26 | -0.29% | 9.57% | -2.35% | 436 | -1511 | 咨询 |
| 盐湖股份 | 16.17 | 1.19% | 5.96% | 60.22% | 90 | -705 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | 21.23 | 0.28% | 4.93% | -7.33% | 198 | -882 | 咨询 |
| 宝丰能源 | 16.27 | 1.69% | 4.86% | -3.95% | 135 | -811 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | 10.05 | -0.40% | 4.44% | 3.74% | 57 | -641 | 咨询 |
| 龙佰集团 | 16.46 | -0.54% | 4.19% | -13.07% | 44 | -697 | 咨询 |
| 恒力石化 | 14.96 | -0.27% | 3.63% | -9.48% | 34 | -459 | 咨询 |
| 华峰化学 | 6.65 | 0.61% | 3.43% | 2.39% | 35 | -525 | 咨询 |
| 远兴能源 | 5.11 | -0.20% | 3.23% | -6.92% | 12 | -488 | 咨询 |
| 鲁西化工 | 10.48 | -0.19% | 3.16% | 5.33% | 45 | -440 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 关于汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金基金合同终... | 基金清算 | 2025-04-08 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2025-04-07 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金清算报告提示性... | 基金清算,提示性 | 2025-04-07 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 关于汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金进入清算期... | 基金清算 | 2025-03-10 |
| 关于汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金可能触发基... | 提示性公告 | 2025-03-07 |
| 关于汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金暂停申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-06 |
| 关于汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金可能触发基... | 提示性公告 | 2025-03-06 |
| 关于汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金可能触发基... | 提示性公告 | 2025-03-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226)持有人结构
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226)十大持有人
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226)持仓变化
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226)全部持股
报告日
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富恒 | 1.4494 | 3.29% | |
| 汇添富恒 | 1.4532 | 3.28% | |
| 汇添富医 | 0.6704 | 2.90% | |
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| 汇添富健 | 1.3670 | 2.77% | |
| 汇添富健 | 1.3443 | 2.77% |
