摩根中证创新药产业ETF
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13.17%
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20.97%
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数据日期：2025-6-4
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.73% | 20.97% | 16.51% | -15.70% | -11.79% | -- | -12.72% |
| 同类排行（复制指数型） | 321/3025 | 674/2422 | 242/3326 | 2497/2575 | 1475/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.89% | 13.98% | 2.36% | 10.50% | -7.03% | 1.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.47% | 20.97% | 38.89% | -15.70% | -11.79% | -- | -4.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 11.57% | 15.12% | 629 | -1068 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 10.10% | 0.80% | 898 | -1221 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 4.51% | 1.81% | 243 | -902 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 3.51% | - | 86 | -690 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 3.45% | -5.48% | 58 | -586 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 3.43% | -7.05% | 132 | -493 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 3.17% | -12.67% | 34 | -592 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 3.05% | -0.97% | 114 | -656 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 2.93% | 33.79% | 383 | -350 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 2.87% | -12.50% | 127 | -893 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
摩根中证创新药产业ETF(560900)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根中证创新药产业ETF(560900)十大持有人
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摩根中证创新药产业ETF(560900)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根中证创新药产业ETF(560900)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根双核 | 1.3638 | 1.90% | |
| 摩根全球 | 1.0722 | 1.87% |
