易方达沪深300精选增强A
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3.07%
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数据日期：2025-6-4
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.56% | 3.07% | -1.58% | 22.05% | -11.97% | 1.23% | -22.82% |
| 同类排行（增强指数型） | 1179/3025 | 1885/2422 | 2447/3326 | 453/2575 | 1487/2162 | 805/1661 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 0.89% | 13.98% | 2.36% | 10.50% | -7.03% | 1.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.12% | 3.07% | -3.72% | 22.05% | -11.97% | 0.41% | -5.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 古井贡酒 | -- | -- | 9.11% | 192.93% | 161 | -674 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.35% | 2.51% | 2049 | -828 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 4.35% | 38.10% | 645 | -1364 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.14% | -37.18% | 958 | -1489 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 3.31% | 8.88% | 238 | -1176 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.98% | 33.63% | 1482 | -724 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 2.67% | -27.45% | 183 | -1916 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 2.18% | -21.30% | 136 | -925 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.07% | -57.76% | 1027 | -890 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 1.95% | -79.75% | 168 | -960 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金（易方达沪深300精选增强A）基金... | 基金产品资料概要 | 2025-05-16 |
| 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-15 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-26 |
| 关于易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达沪深300精选增强A(010736)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达沪深300精选增强A(010736)持有人结构
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易方达沪深300精选增强A(010736)十大持有人
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易方达沪深300精选增强A(010736)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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利润表 |
基金负债表
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易方达沪深300精选增强A(010736)持有债券
报告日
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| 港股通创 | 1.1707 | 3.91% | |
| 景顺长城 | 1.2462 | 3.79% | |
| 景顺长城 | 1.2455 | 3.78% | |
| 景顺长城 | 1.3720 | 3.78% |
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| 易方达远 | 0.9837 | 5.31% | |
| 易方达瑞 | 2.4778 | 5.19% | |
| 易方达瑞 | 3.0576 | 5.19% | |
| 易方达恒 | 1.1898 | 3.91% | |
| 易方达标 | 0.1685 | 3.69% | |
| 易方达标 | 0.1664 | 3.61% | |
| 易方达中 | 0.9427 | 3.34% |
