华夏永康添福混合C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
8.37%
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近3年涨幅
5.31%
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数据日期：2025-6-5
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.25% | 8.37% | 5.14% | 4.08% | -2.78% | 5.31% | 3.01% |
| 同类排行（偏债混合型） | 692/4588 | 1444/4542 | -- | 2610/5010 | 1867/5046 | 1153/4218 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 2.74% | 7.23% | -- | 3.87% | -8.18% | -4.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.50% | 8.37% | 12.04% | 4.08% | -2.78% | 1.77% | 0.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 芯原股份 | 90.12 | 7.29% | 1.30% | - | 302 | -208 | 咨询 |
| 联创光电 | 59.82 | 0.12% | 1.27% | - | 43 | -89 | 咨询 |
| 西部材料 | 18.35 | -1.02% | 1.17% | - | 55 | -209 | 咨询 |
| 长盈精密 | 21.22 | 3.71% | 1.08% | 12.50% | 35 | -221 | 咨询 |
| 水晶光电 | 19.39 | 1.84% | 0.99% | - | 180 | -1215 | 咨询 |
| 奥赛康 | 17.20 | -1.09% | 0.94% | - | 59 | -273 | 咨询 |
| 蓝思科技 | 21.88 | 6.47% | 0.90% | 83.67% | 334 | -1277 | 咨询 |
| 中石科技 | 22.93 | 3.57% | 0.90% | - | 11 | -261 | 咨询 |
| 东方钽业 | 17.23 | -0.06% | 0.88% | - | 20 | -49 | 咨询 |
| 北方华创 | 429.63 | 1.01% | 0.87% | 3.57% | 871 | -1664 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 华夏永康添福混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 | 招募说明书(更新 | 2025-05-30 |
| 华夏永康添福混合型证券投资基金（华夏永康添福混合C）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2025-05-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-05-27 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华夏永康添福混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 华夏永康添福混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏永康添福混合C(015067)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏永康添福混合C(015067)持有人结构
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报告期
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华夏永康添福混合C(015067)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏永康添福混合C(015067)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏永康添福混合C(015067)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏互联 | 0.8043 | 3.26% | |
| 华夏中证 | 1.0715 | 3.16% |
