中银互利半年定期开放债券

(163825)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：周毅

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1945	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2465	净值更新日期:2024/4/30	基金简称:中银互利
最新规模:10.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
鹏扬中债	111.6930	0.80%
博时裕乾	1.1301	0.60%
博时裕乾	1.1384	0.59%
博时上证	99.5654	0.54%
天弘弘丰	1.0874	0.52%
天弘弘丰	1.1097	0.52%
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴业180	1.0373	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银慧泽	0.7749	1.45%
中银慧泽	0.7693	1.45%
中银消费	1.9110	1.27%
中银消费	1.9140	1.27%
中银养老	0.8323	1.14%
中银慧泽	0.8802	0.76%
中银慧泽	0.8754	0.75%
中银安康	0.9828	0.74%
中银安康	0.9907	0.73%
中银远见	0.8117	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.83%	4.41%	1.91%	9.81%	-4.84%	5.75%	76.97%
同类排名(纯债债券型)	403/1640	361/1312	420/1821	17/1324	897/915	703/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	5.66%	4.41%	1.91%	9.81%	-4.84%	1.92%	7.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.50	117.17	104.99

最新总份额：1.9280亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	19,615.12	18.61
地方政府债券	5,080.43	4.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22江苏租赁债01(货运	092280020	7,173.01	6.81
23甘肃45	198925	5,080.43	4.82
20南京银行二级01	2020022	4,169.25	3.96
19工商银行永续债	1928018	4,146.51	3.93
19农业银行永续债02	1928023	4,126.35	3.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	10/21	0.70%	8/21	12.14%	5/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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