单位(元)先锋聚利混合A(004833)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,565,190 |
483,398 |
390,866 |
853,812 |
结算备付金 |
9,435 |
62,197 |
12,106 |
10,816 |
存出保证金 |
5,552 |
7,177 |
8,533 |
3,560 |
交易性金融资产 |
1,973,611 |
3,075,484 |
4,611,313 |
3,148,050 |
其中:股票投资 |
1,973,611 |
3,075,484 |
4,611,313 |
3,148,050 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
507,000 |
989,546 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
500 |
1,694 |
1,473 |
574,156 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,061,289 |
4,619,496 |
5,024,290 |
4,590,395 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
608,217 |
51,226 |
- |
600,195 |
应付赎回款 |
19,712 |
8,679 |
1,095 |
84,533 |
应付管理人报酬 |
3,455 |
5,211 |
5,034 |
2,361 |
应付托管费 |
288 |
434 |
420 |
197 |
应付销售服务费 |
238 |
451 |
333 |
286 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
40,963 |
50,865 |
47,107 |
95,895 |
负债合计 |
672,873 |
116,866 |
53,989 |
783,466 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,155,782 |
5,156,688 |
6,378,140 |
3,741,077 |
未分配利润 |
-767,366 |
-654,059 |
-1,407,839 |
65,852 |
所有者权益合计 |
3,388,416 |
4,502,629 |
4,970,301 |
3,806,929 |
负债和所有者权益总计 |
4,061,289 |
4,619,496 |
5,024,290 |
4,590,395 |
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