工银开元利率债债券C
(008540) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
单位净值
1.0981
1.0981
涨跌幅
0.03%
0.03%
近3月涨幅
0.98%
0.98%
近1年涨幅
5.03%
5.03%
近3年涨幅
10.32%
10.32%
数据日期：2025-6-4
返回
综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.70% | 5.03% | 0.43% | 6.14% | 2.30% | 10.32% | 16.67% |
| 同类排行（纯债债券型） | 254/2560 | 311/2478 | 1949/2896 | 473/2820 | 2133/2798 | 772/2373 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.57% | 3.40% | 0.81% | 4.58% | 2.89% | 8.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.41% | 5.03% | 1.01% | 6.14% | 2.30% | 3.44% | 3.17% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 28,243.46 | 101.74 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2025-04-11 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于调整工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-17 |
| 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 | 收益分配 | 2024-12-13 |
| 关于调整工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-11 |
基金号
更多 >>
| 2025年防范非法证券期货基金宣传月 | 金融护航“四维方略... | 2025-06-05 |
| 校企携手共育英才——工银瑞信投教基地走进中央民族大学开展《金... | 2025-06-04 |
| 2025年防范非法证券期货基金宣传月 | 黑嘴荐股藏陷阱 理... | 2025-06-04 |
| 2025年防范非法证券期货基金宣传月 | 金融护航“四维方略... | 2025-06-04 |
| 投教小课堂 | 浮动费率基金应该如何布局？一文读懂 | 2025-06-03 |
| 培育未来力量——工银瑞信投教基地走进中国政法大学开展“理财子... | 2025-06-03 |
| 2025年防范非法证券期货基金宣传月 | “老熟人”推荐的基... | 2025-06-03 |
| 双节同庆 | 端午“粽”有财，六一“理”出彩！ | 2025-05-31 |
| 2025年6月投资日历 | 2025-05-31 |
| 交流互鉴，共谋发展——中国人民大学商学院参访工银瑞信投教基地 | 2025-05-29 |
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银开元利率债债券C(008540)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
工银开元利率债债券C(008540)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
工银开元利率债债券C(008540)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
工银开元利率债债券C(008540)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
以下为您推荐热门基金的帖子~
工银开元利率债债券C(008540)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
工银开元利率债债券C(008540)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
工银开元利率债债券C(008540)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 金鹰元丰 | 1.4505 | 1.54% | |
| 南方昌元 | 1.4319 | 1.04% | |
| 南方昌元 | 1.4071 | 1.04% | |
| 恒生前海 | 1.0671 | 1.03% | |
| 恒生前海 | 1.0875 | 1.03% | |
| 中海可转 | 0.9000 | 1.01% | |
| 东方可转 | 1.0057 | 0.98% | |
| 东方可转 | 1.0181 | 0.98% | |
| 易方达裕 | 1.5546 | 0.97% | |
| 易方达裕 | 1.5628 | 0.97% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 港股通创 | 1.1707 | 3.91% | |
| 工银成长 | 0.6814 | 3.34% | |
| 工银成长 | 0.6987 | 3.33% | |
| 工银丰盈 | 2.0330 | 3.09% | |
| 工银丰盈 | 2.0770 | 3.08% | |
| 工银新经 | 1.2948 | 2.98% | |
| 工银新经 | 0.1801 | 2.97% | |
| 工银健康 | 1.2893 | 2.81% | |
| 工银健康 | 1.2837 | 2.80% | |
| 工银健康 | 0.7351 | 2.51% |
