单位净值:1.2760 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2760 | 截止日期:2025/06/05 | ||
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最新估值:1.2771(09:42) | 涨跌幅:0.09% | 涨跌额:0.0011 | |||
最新规模:2.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安新优选A(001312)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240411 | 24农发11 | 30,451,800 | 5.8 | 309 |
2 | 012580137 | 25鲁黄金SCP002(科创 | 30,072,700 | 5.73 | 2 |
3 | 012500414 | 25皖交控SCP003 | 30,054,000 | 5.72 | 2 |
4 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 20,650,200 | 3.93 | 72 |
5 | 212380008 | 23交行债01 | 20,553,500 | 3.91 | 60 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 6,532,130 | 1.24 | 770 |