中欧融享增益一年持有混合A

(014657)开放式-偏债混合型

基金经理：李波

单位净值:1.0527	净值增长率:0.11%	累计净值:1.0527	截止日期:2025/06/05
最新估值:--(--)	涨跌幅:--	涨跌额:--
最新规模:1.77亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
中欧融享	1.0527	0.11%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.3800	0.16%
摩根亚太	1.0496	1.20%
大成沪深	0.9937	0.25%
华夏稳增	2.8340	0.39%
诺安先锋	2.6447	0.30%
天治核心	0.4121	-0.36%
大成价值	0.7068	-0.25%
诺安价值	1.6879	-0.29%
博时价值	0.9950	0.71%
富国天瑞	0.6616	1.50%
易方达安	2.0497	0.10%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通新兴	1.5297	5.70%
财通新兴	1.4548	5.70%
恒越内需	0.9480	5.65%
恒越内需	0.9144	5.64%
易方达先	1.0627	5.33%
易方达先	1.0786	5.33%
易方达远	0.9671	5.31%
易方达远	0.9837	5.31%
前海联合	1.3424	5.11%
前海联合	1.3673	5.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.6689	0.13%
中欧明睿	1.0857	1.17%
中欧瑾泉	1.7889	0.46%
中欧瑾泉	1.4082	0.46%
中欧精选	1.5165	0.34%
中欧瑾源	1.4952	0.41%
中欧瑾源	1.3926	0.41%
中欧琪和	1.3317	0.08%
中欧琪和	1.2876	0.09%
中欧瑾和	1.3107	-0.15%

中欧融享增益一年持有混合A(014657)持有债券
报告期 2025-03-31 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	232380015	23工行二级资本债01A	10,760,800	5.95	8
2	102481556	24诚通控股MTN011A	10,730,700	5.93	2
3	232380066	23中行二级资本债03A	10,611,300	5.86	12
4	232380076	23建行二级资本债03A	10,545,400	5.83	35
5	102380917	23嘉兴国资MTN001(绿	10,427,000	5.76	2
6	123216	科顺转债	238,903	0.13	386
7	127025	冀东转债	237,518	0.13	140
8	110059	浦发转债	236,246	0.13	770
9	110079	杭银转债	234,530	0.13	695
10	113037	紫银转债	223,330	0.12	366
11	128141	旺能转债	220,759	0.12	368
12	127068	顺博转债	219,029	0.12	211
13	123247	万凯转债	218,127	0.12	391
14	127016	鲁泰转债	217,064	0.12	250
15	123161	强联转债	213,688	0.12	273
16	113644	艾迪转债	212,714	0.12	269
17	123113	仙乐转债	210,994	0.12	329
18	128135	洽洽转债	210,273	0.12	216
19	113675	新23转债	210,027	0.12	323
20	113050	南银转债	208,911	0.12	724
21	113065	齐鲁转债	208,265	0.12	621
22	127049	希望转2	208,084	0.11	504
23	123165	回天转债	207,744	0.11	215
24	123158	宙邦转债	205,041	0.11	378
25	127024	盈峰转债	204,707	0.11	267
26	113640	苏利转债	204,532	0.11	329
27	113033	利群转债	201,894	0.11	267
28	110093	神马转债	200,848	0.11	534
29	127015	希望转债	200,444	0.11	175
30	127067	恒逸转2	200,413	0.11	136
31	128108	蓝帆转债	198,763	0.11	123
32	123104	卫宁转债	197,297	0.11	246
33	123146	中环转2	196,952	0.11	163
34	118023	广大转债	196,678	0.11	295
35	127103	东南转债	196,434	0.11	323
36	118022	锂科转债	196,344	0.11	309
37	113048	晶科转债	195,728	0.11	319
38	110081	闻泰转债	195,549	0.11	569
39	113545	金能转债	195,085	0.11	158
40	127017	万青转债	194,536	0.11	122
41	113058	友发转债	194,531	0.11	355
42	123149	通裕转债	194,528	0.11	270
43	111010	立昂转债	194,485	0.11	434
44	128119	龙大转债	194,239	0.11	140
45	127075	百川转2	193,656	0.11	172
46	113647	禾丰转债	192,798	0.11	359
47	123215	铭利转债	192,630	0.11	161
48	128129	青农转债	192,565	0.11	368
49	110064	建工转债	192,505	0.11	181
50	113059	福莱转债	192,501	0.11	437
51	110086	精工转债	192,468	0.11	341
52	123212	立中转债	191,449	0.11	270
53	123108	乐普转2	190,456	0.11	175
54	123240	楚天转债	190,452	0.11	275
55	127018	本钢转债	190,121	0.11	336
56	118031	天23转债	189,996	0.1	611
57	127101	豪鹏转债	189,943	0.1	290
58	111019	宏柏转债	189,794	0.1	237
59	113685	升24转债	189,416	0.1	458
60	127052	西子转债	189,259	0.1	231
61	113648	巨星转债	189,234	0.1	288
62	123178	花园转债	188,958	0.1	246
63	123169	正海转债	188,388	0.1	291
64	127061	美锦转债	188,209	0.1	224
65	128144	利民转债	186,332	0.1	266
66	113069	博23转债	185,129	0.1	298
67	128130	景兴转债	182,133	0.1	232
68	123063	大禹转债	171,940	0.1	157
69	127076	中宠转2	171,673	0.09	269
70	113609	永安转债	171,430	0.09	57
71	123120	隆华转债	171,005	0.09	186
72	123071	天能转债	169,546	0.09	206
73	113678	中贝转债	168,340	0.09	66
74	123204	金丹转债	167,697	0.09	150
75	123235	亿田转债	164,861	0.09	59
76	118048	利扬转债	162,874	0.09	210
77	123183	海顺转债	162,379	0.09	170
78	128105	长集转债	162,112	0.09	198
79	127105	龙星转债	161,042	0.09	211
80	123233	凯盛转债	159,387	0.09	285
81	123147	中辰转债	159,207	0.09	132
82	128116	瑞达转债	159,039	0.09	140
83	111014	李子转债	157,866	0.09	209
84	113629	泉峰转债	157,469	0.09	121
85	123193	海能转债	157,219	0.09	181
86	118008	海优转债	156,787	0.09	181
87	113637	华翔转债	156,744	0.09	259
88	123236	家联转债	155,908	0.09	246
89	127042	嘉美转债	155,753	0.09	221
90	123132	回盛转债	155,700	0.09	83
91	123225	翔丰转债	155,681	0.09	148
92	123217	富仕转债	155,609	0.09	189
93	123172	漱玉转债	154,980	0.09	188
94	111007	永和转债	154,952	0.09	204
95	113667	春23转债	154,608	0.09	155
96	113676	荣23转债	154,417	0.09	238
97	118041	星球转债	154,401	0.09	245
98	113663	新化转债	154,250	0.09	183
99	118003	华兴转债	154,224	0.09	125
100	123076	强力转债	154,004	0.09	103
101	123144	裕兴转债	153,606	0.08	157
102	113654	永02转债	152,551	0.08	157
103	111004	明新转债	152,310	0.08	300
104	123085	万顺转2	152,113	0.08	139
105	111009	盛泰转债	151,884	0.08	160
106	123213	天源转债	151,826	0.08	66
107	118004	博瑞转债	151,335	0.08	101
108	118028	会通转债	150,026	0.08	255
109	113664	大元转债	148,357	0.08	189
110	123109	昌红转债	148,082	0.08	139
111	123243	严牌转债	145,984	0.08	94
112	127019	国城转债	145,802	0.08	151
113	123174	精锻转债	145,314	0.08	163
114	127053	豪美转债	144,632	0.08	120
115	113649	丰山转债	143,703	0.08	182
116	127092	运机转债	142,421	0.08	198
117	128138	侨银转债	141,984	0.08	141
118	123141	宏丰转债	140,465	0.08	42
119	127034	绿茵转债	137,894	0.08	99
120	123131	奥飞转债	137,777	0.08	116
121	127072	博实转债	136,510	0.08	131
122	123237	佳禾转债	136,445	0.08	156
123	127099	盛航转债	135,956	0.08	123
124	123221	力诺转债	134,572	0.07	193
125	111011	冠盛转债	133,191	0.07	142
126	123186	志特转债	130,902	0.07	122
127	113687	振华转债	129,508	0.07	179
128	118037	上声转债	129,504	0.07	204
129	123201	纽泰转债	128,706	0.07	52
130	123241	欧通转债	126,500	0.07	107
131	111020	合顺转债	126,332	0.07	158
132	113686	泰瑞转债	124,077	0.07	66
133	123239	锋工转债	123,084	0.07	99
134	123200	海泰转债	121,380	0.07	84
135	127062	垒知转债	121,042	0.07	72
136	118043	福立转债	120,107	0.07	133
137	123220	易瑞转债	118,650	0.07	87
138	123222	博俊转债	117,395	0.06	121
139	123171	共同转债	116,651	0.06	122
140	123211	阳谷转债	116,031	0.06	116
141	123130	设研转债	115,346	0.06	117
142	113665	汇通转债	114,960	0.06	116
143	123234	中能转债	114,929	0.06	75
144	123218	宏昌转债	114,611	0.06	108
145	113549	白电转债	114,534	0.06	134
146	118016	京源转债	114,415	0.06	39
147	123189	晓鸣转债	113,185	0.06	103
148	128117	道恩转债	108,776	0.06	79
149	123206	开能转债	107,519	0.06	69
150	123231	信测转债	105,873	0.06	98
151	123187	超达转债	101,875	0.06	55
152	127055	精装转债	97,689	0.05	66
153	123173	恒锋转债	96,251	0.05	59
154	123246	远信转债	96,185	0.05	31
155	123166	蒙泰转债	95,685	0.05	78
156	123248	恒辉转债	93,295	0.05	68
157	113651	松霖转债	92,751	0.05	134
158	123228	震裕转债	91,761	0.05	101
159	123160	泰福转债	87,434	0.05	50

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