| 单位净值:1.0516 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0516 | 截止日期:2025/06/05 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019755 | 24国债19 | 20,073,100 | 31.27 | 59 |
| 2 | 2400004 | 24特别国债04 | 10,795,000 | 16.81 | 43 |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 5,229,360 | 8.15 | 404 |
| 4 | 2471214 | 24浙江债66 | 5,131,750 | 7.99 | 5 |
| 5 | 019758 | 24国债21 | 3,213,940 | 5.01 | 1372 |
| 6 | 110093 | 神马转债 | 240,536 | 0.37 | 534 |
| 7 | 127089 | 晶澳转债 | 39,485 | 0.06 | 746 |
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