基金经理：丁巍
| 单位净值:1.1811 | 累计净值:1.1871 | 截止日期:2025/06/05 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富90天短债D(018769)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 012483721 | 24杭金投SCP011 | 90,609,100 | 1.86 | 6 |
| 2 | 2328009 | 23中信银行01 | 82,906,500 | 1.7 | 44 |
| 3 | 240314 | 24进出14 | 80,331,700 | 1.65 | 260 |
| 4 | 240411 | 24农发11 | 71,054,300 | 1.46 | 309 |
| 5 | 042480442 | 24湘高速CP005 | 70,837,400 | 1.45 | 4 |
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