| 单位净值:1.0259 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0539 | 截止日期:2025/06/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰康债券C(019204)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 62,160,800 | 3.63 | 16 |
| 2 | 148372 | 23国际P1 | 61,682,300 | 3.61 | 8 |
| 3 | 242400019 | 24江苏银行永续债02 | 60,935,600 | 3.56 | 9 |
| 4 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 52,208,500 | 3.05 | 19 |
| 5 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 52,038,700 | 3.04 | 26 |
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