基金经理：吴敌
| 单位净值:1.0039 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0039 | 截止日期:2025/06/05 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集享债券A(021136)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 20,356,400 | 14.25 | 310 |
| 2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 10,385,800 | 7.27 | 87 |
| 3 | 102481369 | 24浙江机场MTN001 | 10,347,000 | 7.25 | 3 |
| 4 | 149734 | 21华资02 | 10,341,700 | 7.24 | 6 |
| 5 | 241062 | 24鲁信02 | 10,226,100 | 7.16 | 2 |
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