| 单位净值:1.0872 | 累计净值:1.0872 | 截止日期:2025/06/05 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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天弘安恒60天滚动持有短债E(022123)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240308 | 24进出08 | 121,163,000 | 5.75 | 115 |
| 2 | 102382272 | 23京城建MTN003 | 102,106,000 | 4.84 | 3 |
| 3 | 102485125 | 24先正达MTN002A | 100,862,000 | 4.78 | 14 |
| 4 | 112503103 | 25农业银行CD103 | 98,191,900 | 4.66 | 15 |
| 5 | 102281536 | 22拉萨城投MTN001 | 82,401,400 | 3.91 | 3 |
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