基金经理:曲扬
单位净值:1.6170 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.6170 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -94,904,300 | -67,182,800 | -171,574,000 | 66,176,400 |
基金本期净收益(元) | -64,948,500 | -19,126,600 | -66,839,300 | -14,678,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1618 | -0.1106 | -0.2653 | 0.1033 |
期末基金资产净值(元) | 914,352,000 | 1,056,050,000 | 1,159,850,000 | 1,394,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.605 | 1.765 | 1.877 | 2.143 |