基金经理:党伟
单位净值:1.6254 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.6254 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
圆信永丰高端制造(006969)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -206,367 | 483,856 | -4,763,650 | -3,518,740 |
基金本期净收益(元) | 697,934 | -4,134,300 | -4,745,100 | -8,093,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0069 | 0.0158 | -0.1481 | -0.1003 |
期末基金资产净值(元) | 50,652,000 | 51,676,600 | 52,594,200 | 61,108,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6996 | 1.7034 | 1.6864 | 1.8361 |